כיצד להשתמש בדפוס H במסחר

תבנית H היא תצורת גרף לא פורמלית בניתוח טכני הדומה לאות "h". היא יכולה להופיע במניות, Forex, מטבעות קריפטוגרפיים ושווקים נוספים. סוחרים בדרך כלל מפרשים אותה כמבנה המשך ומשתמשים בה כאות להמשך ניתוח.

לאחר זיהוי הדפוס, סוחר יכול לפתוח פוזיציה או לבצע ניתוח נוסף כדי לאשר את האות לפני המסחר.

דפוס ה-H יוסבר עם דוגמאות. נבחן גם כיצד סוחרים בו ונדון ביתרונותיו וחסרונותיו.

הבנת תבנית ה-H

דפוס H נוצר כאשר תנועת המחיר מבצעת ירידה חדה, לאחר מכן קופצת חזרה כדי לבדוק את השפל האחרון ולבסוף יורדת מעבר לשפל ההתחלתי. ההסבר הוא שמשתתפי שוק שורי נכנסים ומתחילים לרכוש נכס בירידה, אך מגלים שהביקוש אינו בר-קיימא. כתוצאה מכך, רבים מהם יוצאים מהפוזיציות שלהם. נפח המסחר יורד והמחיר גם כן יורד עד שהוא מגיע לשפלים חדשים.

תבנית H

עקוב אחר השלבים הבאים כדי לזהות ידנית תבנית H על גרף:

• זהה מגמת ירידה חדה שמגיעה לרמת תמיכה

• המחיר מתאושש ברמת התמיכה ומתחיל תיקון שורי

• אך לאחר מכן הוא פוגש רמת התנגדות ומתהפך

• המגמה הדובית מתחדשת וחוצה את רמת התמיכה. זה מאשר את תבנית ה-H

אינדיקטורים כמו Moving Averages (MAs), Moving Average Convergence/Divergence (MACD), Aroon, ואחרים רבים נוספים יכולים גם לעזור בזיהוי דפוסי H.

תבנית H שזוהתה על ידי MA בגרף EURUSD

איך סוחרים בתבניות H?

בדרך כלל, דפוסי H עובדים טוב יותר בשווקים דוביים. יש סוחרים שמבצעים שורט מיד עם ההיפוך הדובי בחלק העליון של עקומת ה-“h”, לדוגמה, משתמשים בנקודת כניסה ברמת Fibo של 50%. אך הדרך הפופולרית ביותר לסחור בדפוס H היא לפתוח פוזיציית מכירה לאחר שהדפוס אושר.

להלן תרשים יומי של ETH/USD. דפוס H זוהה וצויר על התרשים.

תבנית H על גרף ETH/USD

מקטע התרשים למטה מציג 3 נקודות עיקריות של תבנית ה-H:

• הבסיס של ה-“h”, שהוא המחיר הנמוך ביותר לפני ההיפוך למגמת עלייה

• הנקודה הגבוהה ביותר של הקשת שנוצרת על ידי ה-“h” לפני היפוך דובי

• הנקודה שבה המחיר פוגע שוב בבסיס

תבנית H על גרף ETH/USD

על הגרף, דפוס ה-H מאושר כאשר המחיר פוגע שוב ברמת התמיכה ב-3626.45, ומשלים את צורת ה-"h". זה צריך להיות מחיר הכניסה לפוזיציית שורט.

פקודת הסטופ לוס צריכה להיות קרובה לחלק העליון של העקומה (B) בהתאם לאסטרטגיית הסוחר. אנו בחרנו מעט מעליה, ברמת מחיר של 3907.59.

סיכון = 3907.59 – 3626.45 = 281.14

לאחר מכן, נגדיר את הטייק פרופיט כך שישקף את יעד המחיר או את יחס הסיכון/תגמול. זכור שמטבעות קריפטוגרפיים תנודתיים ואנו משתמשים במסגרת זמן יומית. לכן, אפשר לכוון מעט מתחת ל-1:2

תגמול = 3626.45 – 3139.47 = 486.96

אם כן, יחס הסיכון/תשואה = 281.14/486.96 = 1:1.73

כמובן, יכולנו לקבוע את הסטופ לוס במחיר נמוך יותר ולסכן פחות מ-281.14, ובכך להגדיל את יחס הסיכון/תשואה. אך הבעיה כאן היא שהמחירים תנודתיים מאוד והסטופ לוס עלול להיות מופעל מוקדם מהצפוי. אם זה קורה, אנו מסיימים עם הפסד. לכן, קביעת סטופ לוס רחב מגדילה את הסיכוי להצלחה.

טיפים לשיפור איכות האותות

• השתמש באינדיקטורים: לדוגמה, MACD או Relative Strength Index (RSI).מלבד עזרה באישור דפוסי H, הם יכולים גם לעזור לאשר אותות מכירה

• בדוק את היסודות: ודא שאין פרסומי חדשות רלוונטיים או אירועים לפני המסחר

• טיימפריים:אם אתה משתמש בטיימפריימים קטנים יותר כמו M15, H1, או 4-שעות, האותות עלולים להיכשל בקלות יחסית לעומת מסחר בטיימפריים יומי או שבועי.

אולג פיליפנקו אומר שתבנית H אמיתית מתייחסת למצב שבו המחיר נע בשוק דובי ופוגש ברמת תמיכה. תמיכה זו מספיקה כדי שהמחיר יבצע תיקון כלפי מעלה, אך לא מספיקה כדי שהשוק יהפוך לשורי. כדי לאשר את התבנית, יש לשים לב להיקפי המסחר – כאשר המחיר עולה בתיקון, היקפי המסחר צריכים לרדת, מה שמעיד על חולשה בביקוש, וכאשר הוא יורד, היקפי המסחר צריכים לעלות, כי אז היקפים אלו מעידים על עוצמת הלחץ של המוכרים. לדעתי, ניתן גם להשוות את תבנית ה-H לתבנית 'קפיצת חתול מת'.

מהו סטופ לוס עבור תבנית H?

סטופ לוס הוא סוג הוראה שמבצע סגירת פוזיציה כאשר מושגת מחיר שנקבע מראש. זהו כלי לניהול סיכונים שבו סוחרים משתמשים כדי לצאת אוטומטית מפוזיציה מפסידה. עבור תבנית H, סטופ לוס משמש לקטיעת הפסדים במקרה שהשוק מתהפך נגד הפוזיציה של הסוחר.

הסוחר מגדיר את רמת הסיכון שלו על ידי הזנת מחיר הסטופ-לוס בעת ביצוע ההוראה. ניתן גם לשנות אותו לאחר ביצוע ההוראה.

בדפוס זה, סטופ לוס בדרך כלל ממוקם מעל העיקול, אך כלל זה צריך להיות מותאם לתנאי השוק הספציפיים, לדוגמה, למצוא רמת סטופ לוס במסגרת זמן נמוכה יותר.

לפני שמיישמים את תבנית ה-H במסחר אמיתי, חשוב לבחור ברוקר אמין שמציע ביצוע פקודות מהיר, פלטפורמות יציבות ותנאי מסחר שקופים. להלן טבלת השוואה של ברוקרי Forex וקריפטו מובילים המספקים סביבה מתאימה לאסטרטגיות מסחר טכניות כמו תבנית ה-H.

דוגמה לתבנית H ב-Forex

התרשים למטה מציג את היווצרות תבנית H בגרף 4 שעות של זוג המטבעות EUR/GBP. תבנית ה-H זוהתה וצוירה על גבי התרשים.

תבנית H על גרף EUR/GBP

בתחילה, המגמה הייתה בעלייה עד לירידה חדה, שיצרה את הקו של תבנית ה-H המתהווה. לאחר מכן, הייתה התאוששות כאשר המחיר עלה לזמן מה לפני שירד שוב. הפעם, הוא ירד מתחת לקו של ה-“h”, מה שאישר את התבנית. לכן, סוחרים יכלו להיכנס במהירות לפוזיציית שורט על זוג המטבעות ברגע שהתבנית אושרה.

מהו דפוס H הפוך?

בדיוק כפי שהשם מרמז, תבנית H הפוכה נוצרת כאשר תנועת המחיר יוצרת צורה הדומה ל-"h" הפוכה. משמעות הדבר היא שהמחיר עלה בחדות והגיע לנקודת שיא, ובכך נוצרה רמת ההתנגדות הראשונה. לאחר מכן המחיר התהפך במתינות לפני שקבע שיאים חדשים ושבר את רמת ההתנגדות הראשונה.

תבנית H הפוכה על גרף XAG/USD

מסחר בתבנית H הפוכה דומה למסחר בתבנית H רגילה, למעט העובדה שאותם עקרונות מיושמים בכיוון ההפוך.

תבנית H הפוכה על גרף XAG/USD

ברגע שהתבנית מאושרת כאשר המגמה השוורית פורצת את רמת ההתנגדות הראשונית, אנו פותחים פוזיציית קנייה. ניתן למקם את הסטופ לוס סביב רמת התמיכה. את היעד לרווח ניתן להגדיר לפי יחס התגמול/סיכון של הסוחר. יש סוחרים המשתמשים בFibonacci רמות כדי לקבוע את מחירי הסטופ-לוס והטייק-פרופיט.

דוגמה לדפוס H שנכשל

חשוב מאוד לזהות במדויק את תבנית ה-H על הגרף לפני שמבצעים מסחר על פיה. לעיתים קרובות, מה שנראה כתבנית H עשוי לא לעמוד באחד מהקריטריונים הנדרשים כדי להיחשב לתבנית זו. שים לב שתבנית H שנכשלה עשויה להוביל להיווצרות תבנית פעולה מחירים אחרת. לכן, סוחרים בדרך כלל לומדים כיצד להשתמש במגוון תבניות, במיוחד מכיוון שרבות מהן קשורות זו לזו.

תבנית H שנכשלה על גרף BTC/USD

הגרף למעלה מציג ירידה חדה, אך ללא היפוך מיידי משום שהייתה תקופת התבססות קצרה. כאשר המחיר ירד שוב, הוא לא שבר בבירור את רמת התמיכה הראשונית בנקודת ה-“h”. דפוס "H שנכשל" זה כבר אינו ניתן למסחר באסטרטגיה זו, כיוון שהמחיר ירד מתחת לשפל הראשון אך לאחר מכן התאושש – לכן שורטיסטים צריכים לחשוב שהמוכרים נכשלו לחדש את מגמת הירידה, והמשך החזקת השורט עשוי שלא להיות רעיון טוב.

האם כדאי לסחור בתבנית H?

לפני השימוש בתבנית H, עדיף לבדוק בקפדנות את האסטרטגיה שלך על חשבון דמו או מיני. כך תוכל לראות אם האסטרטגיה מתאימה לאישיות שלך, לצבור ניסיון ממקור ראשון ולחדד את כישורי המסחר שלך.

הימנע ממסחר בנכס אם אינך מכיר את היסודות הנוכחיים שלו. חדשות יכולות להשפיע על סנטימנט השוק ולגרום לתבנית H להיכשל.

אם אתה סוחר ידני שמסתמך על ניתוח טכני, הוספת תבנית H לארסנל שלך היא רעיון טוב. עם זאת, לא מומלץ לסחור בהתבסס אך ורק על אותות הנוצרים מתבניות H. עדיף גם להשתמש בכלי מסחר או אינדיקטורים נוספים כמו MACD, RSI ועוד.

יתרונות השימוש בתבנית H:

• הדפוס אינו תלוי בסוג השוק הפיננסי, והוא יעיל באופן עקבי גם בנכסים בעלי נזילות נמוכה וגם בנכסים תנודתיים – Forex, מניות, חוזים עתידיים, קריפטו ועוד. הוא פועל עם מספר אינדיקטורים

• הוא מייצר אותות עם הסתברות גבוהה לרווח

• הוא מסמן המשך מגמה דובית בשווקים הפיננסיים

חסרונות השימוש בתבנית H:

• זה יכול לתת אותות שגויים

• זיהוי ידני שלו על גראפים יכול להיות תהליך גוזל זמן ולכלול טעויות אנוש

דעת מומחה

Andrey Mastykin ראש מחלקת סקירות ודירוגים של חברות

לאחר זיהוי דפוס H פוטנציאלי, השתמש באינדיקטורים כדי לאשר את מגמת הירידה והמתן בסבלנות עד שהמחיר יגיע שוב לרמת התמיכה לפני פתיחת פוזיציה. תוכל להשתמש בפקודת המתנה כדי לאוטומט את הכניסה שלך לשוק.

אל תשכח שהמיקוד העיקרי שלך הוא בניהול סיכונים ושמירה על ההון המסחרי שלך.

סיכום

האם אהבת את המאמר?

תודה על המשוב שלך!

מה נוכל לשפר?

שלח

המבחר והתובנות המובילים של העורכים

1 שעה לפני Olena Litvinenko

שוק הקריפטו בצרפת מבשיל, והרגולציה מעצבת מחדש את הענף

#קריפטורג #צרפת #קריפטו

3 שעות לפני Dmytro Kharkov

עליית SK Hynix מעצבת מחדש את תעשיית השבבים והכלכלה העולמית

#חדשות Company #AI #SK הייניקס

5 שעות לפני Eugene Komchuk

פריצה ל-Binance: גניבת הקריפטו הגדולה בהיסטוריה

#קריפטו #Binance

1 יום לפני Ksenia Gerey

מסוני לקריפטו: למה ענקית הבידור בונה בלוקצ'יין משלה

#NFT #קריפטו #Sony

1 יום לפני Oleg Tkachenko

Google מאבדת מיליארדים: מה עומד מאחורי מפולת מניית Alphabet?

#מניות #Alphabet Inc קלאס C #Google

2 ימים לפני Olena Litvinenko

קץ עידן הצמיחה של ביטקוין: מדוע משקיעים בולטים מפקפקים בעתידו

#קריפטו #Peter Schiff #Bitcoin

כל החדשות

מאמרים קשורים

מהי תבנית מגפון וכיצד לסחור בה?

Peter Emmanuel Chijioke

1 שנה לפני

האם סוחרים מקצועיים משתמשים בסטופ לוס?

Jason Law

1 יום אחד לפני

כיצד להשתמש באינדיקטור Alligator כדי לזהות מגמות שוק אמיתיות

Oleg Tkachenko

1 יום אחד לפני

החשבונות הטובים ביותר Swap Free Forex

Rinat Gismatullin

1 יום אחד לפני

מדריך לאינדיקטור CCI: ההגדרות הטובות ביותר, נוסחה וטיפים לשימוש

Alamin Morshed

1 יום אחד לפני

הצוות שעבד על המאמר

אנדראס קריסטו

מחבר ב-Traders Union

אנדראס קריסטו סראגיה הוא אנליסט מחקר מניות מנוסה עם למעלה מעשור של ניסיון בתפקידים בצד הקנייה והצד המכירה, המתמקד בשוק ההון האינדונזי. יש לו כיסוי נרחב של מגזרים, כולל בנקאות, מוצרי צריכה, קמעונאות, נדל"ן, בריאות, תחבורה, עופות, מלט, תרופות, בנייה ותשתיות.

הכירו את עקרונות העריכה שלנו

מילון מונחים לסוחרים מתחילים

ניהול סיכונים

ניהול סיכונים הוא מודל ניהול סיכונים הכולל שליטה בהפסדים פוטנציאליים תוך מקסום רווחים. הכלים העיקריים לניהול סיכונים הם stop loss, take profit, חישוב נפח הפוזיציה תוך התחשבות במינוף וערך pip.

משקיע

משקיע הוא אדם שמשקיע כסף בנכס מתוך ציפייה שערכו יעלה בעתיד. הנכס יכול להיות כל דבר, כולל אג\"ח, אגרת חוב, קרן נאמנות, הון, זהב, כסף, קרנות נסחרות בבורסה (ETF) ונכסי נדל\"ן.

CFD

CFD הוא חוזה בין משקיעסוחר ומוכר המוכיח שהסוחר יצטרך לשלם את הפרש המחיר בין הערך הנוכחי של הנכס לערכו בזמן החוזה למוכר.

ביטקוין

ביטקוין הוא מטבע קריפטוגרפי דיגיטלי מבוזר שנוצר בשנת 2009 על ידי אדם או קבוצה אנונימיים המשתמשים בשם הבדוי Satoshi Nakamoto. הוא פועל על טכנולוגיה הנקראת בלוקצ"יין, שהוא ספר חשבונות מבוזר שמתעד את כל העסקאות ברשת של מחשבים.

מינוף

מינוף מט\"ח הוא כלי המאפשר לסוחרים לשלוט בפוזיציות גדולות יותר עם כמות קטנה יחסית של הון, להגביר רווחים והפסדים פוטנציאליים בהתבסס על יחס המינוף הנבחר.