תבנית ה-“H”: כיצד לזהות ולסחור?

הערת עריכה: למרות שאנו מקפידים על יושרה עריכה קפדנית, פוסט זה עשוי להכיל הפניות למוצרים מהשותפים שלנו. הנה הסבר על איך אנחנו מרוויחים כסף. אף אחד מהנתונים והמידע בדף אינטרנט זה אינו מהווה ייעוץ השקעות על פי כתב הוויתור שלנו.

דפוס ה-H אולי אינו נפוץ בקרב סוחרים, אך הוא ידוע בירידה החדה שלו, בתהפוכות ובתחושות הקפריזיות של הקונים.

מאפיינים: הוא מסמן היפוך דובי וניתן ליישום במגוון שווקים פיננסיים
יתרונות: הוא מספק אותות מסחר ברורים ומשתלב עם מספר אינדיקטורים
חסרונות: ייתכן שהאותות שלו ידרשו אישור מאינדיקטורים. הם סובייקטיביים וקשים לזיהוי ידני

תבנית H היא תצורת גרף לא פורמלית בניתוח טכני הדומה לאות "h". היא יכולה להופיע במניות, Forex, מטבעות קריפטוגרפיים ושווקים נוספים. סוחרים בדרך כלל מפרשים אותה כמבנה המשך ומשתמשים בה כאות להמשך ניתוח.

לאחר זיהוי הדפוס, סוחר יכול לפתוח פוזיציה או לבצע ניתוח נוסף כדי לאשר את האות לפני המסחר.

דפוס ה-H יוסבר עם דוגמאות. נבחן גם כיצד סוחרים בו ונדון ביתרונותיו וחסרונותיו.

הבנת תבנית ה-H

דפוס H נוצר כאשר תנועת המחיר מבצעת ירידה חדה, לאחר מכן קופצת חזרה כדי לבדוק את השפל האחרון ולבסוף יורדת מעבר לשפל ההתחלתי. ההסבר הוא שמשתתפי שוק שורי נכנסים ומתחילים לרכוש נכס בירידה, אך מגלים שהביקוש אינו בר-קיימא. כתוצאה מכך, רבים מהם יוצאים מהפוזיציות שלהם. נפח המסחר יורד והמחיר גם כן יורד עד שהוא מגיע לשפלים חדשים.

תבנית H

עקוב אחר השלבים הבאים כדי לזהות ידנית תבנית H על גרף:

זהה מגמת ירידה חדה שמגיעה לרמת תמיכה
המחיר מתאושש ברמת התמיכה ומתחיל תיקון שורי
אך לאחר מכן הוא פוגש רמת התנגדות ומתהפך
המגמה הדובית מתחדשת וחוצה את רמת התמיכה. זה מאשר את תבנית ה-H

אינדיקטורים כמו Moving Averages (MAs), Moving Average Convergence/Divergence (MACD), Aroon, ואחרים רבים נוספים יכולים גם לעזור בזיהוי דפוסי H.

תבנית H שזוהתה על ידי MA בגרף EURUSD

איך סוחרים בתבניות H?

בדרך כלל, דפוסי H עובדים טוב יותר בשווקים דוביים. יש סוחרים שמבצעים שורט מיד עם ההיפוך הדובי בחלק העליון של עקומת ה-“h”, לדוגמה, משתמשים בנקודת כניסה ברמת Fibo של 50%. אך הדרך הפופולרית ביותר לסחור בדפוס H היא לפתוח פוזיציית מכירה לאחר שהדפוס אושר.

להלן תרשים יומי של ETH/USD. דפוס H זוהה וצויר על התרשים.

תבנית H על גרף ETH/USD

מקטע התרשים למטה מציג 3 נקודות עיקריות של תבנית ה-H:

הבסיס של ה-“h”, שהוא המחיר הנמוך ביותר לפני ההיפוך למגמת עלייה
הנקודה הגבוהה ביותר של הקשת שנוצרת על ידי ה-“h” לפני היפוך דובי
הנקודה שבה המחיר פוגע שוב בבסיס

תבנית H על גרף ETH/USD

על הגרף, דפוס ה-H מאושר כאשר המחיר פוגע שוב ברמת התמיכה ב-3626.45, ומשלים את צורת ה-"h". זה צריך להיות מחיר הכניסה לפוזיציית שורט.

פקודת הסטופ לוס צריכה להיות קרובה לחלק העליון של העקומה (B) בהתאם לאסטרטגיית הסוחר. אנו בחרנו מעט מעליה, ברמת מחיר של 3907.59.

סיכון = 3907.59 – 3626.45 = 281.14

לאחר מכן, נגדיר את הטייק פרופיט כך שישקף את יעד המחיר או את יחס הסיכון/תגמול. זכור שמטבעות קריפטוגרפיים תנודתיים ואנו משתמשים במסגרת זמן יומית. לכן, אפשר לכוון מעט מתחת ל-1:2

תגמול = 3626.45 – 3139.47 = 486.96

אם כן, יחס הסיכון/תשואה = 281.14/486.96 = 1:1.73

כמובן, יכולנו לקבוע את הסטופ לוס במחיר נמוך יותר ולסכן פחות מ-281.14, ובכך להגדיל את יחס הסיכון/תשואה. אך הבעיה כאן היא שהמחירים תנודתיים מאוד והסטופ לוס עלול להיות מופעל מוקדם מהצפוי. אם זה קורה, אנו מסיימים עם הפסד. לכן, קביעת סטופ לוס רחב מגדילה את הסיכוי להצלחה.

טיפים לשיפור איכות האותות

השתמש באינדיקטורים: לדוגמה, MACD או Relative Strength Index (RSI).מלבד עזרה באישור דפוסי H, הם יכולים גם לעזור לאשר אותות מכירה
בדוק את היסודות: ודא שאין פרסומי חדשות רלוונטיים או אירועים לפני המסחר
טיימפריים:אם אתה משתמש בטיימפריימים קטנים יותר כמו M15, H1, או 4-שעות, האותות עלולים להיכשל בקלות יחסית לעומת מסחר בטיימפריים יומי או שבועי.

אולג פיליפנקו אומר שתבנית H אמיתית מתייחסת למצב שבו המחיר נע בשוק דובי ופוגש ברמת תמיכה. תמיכה זו מספיקה כדי שהמחיר יבצע תיקון כלפי מעלה, אך לא מספיקה כדי שהשוק יהפוך לשורי. כדי לאשר את התבנית, יש לשים לב להיקפי המסחר – כאשר המחיר עולה בתיקון, היקפי המסחר צריכים לרדת, מה שמעיד על חולשה בביקוש, וכאשר הוא יורד, היקפי המסחר צריכים לעלות, כי אז היקפים אלו מעידים על עוצמת הלחץ של המוכרים. לדעתי, ניתן גם להשוות את תבנית ה-H לתבנית 'קפיצת חתול מת'.

מהו סטופ לוס עבור תבנית H?

סטופ לוס הוא סוג הוראה שמבצע סגירת פוזיציה כאשר מושגת מחיר שנקבע מראש. זהו כלי לניהול סיכונים שבו סוחרים משתמשים כדי לצאת אוטומטית מפוזיציה מפסידה. עבור תבנית H, סטופ לוס משמש לקטיעת הפסדים במקרה שהשוק מתהפך נגד הפוזיציה של הסוחר.

הסוחר מגדיר את רמת הסיכון שלו על ידי הזנת מחיר הסטופ-לוס בעת ביצוע ההוראה. ניתן גם לשנות אותו לאחר ביצוע ההוראה.

בדפוס זה, סטופ לוס בדרך כלל ממוקם מעל העיקול, אך כלל זה צריך להיות מותאם לתנאי השוק הספציפיים, לדוגמה, למצוא רמת סטופ לוס במסגרת זמן נמוכה יותר.

לפני שמיישמים את תבנית ה-H במסחר אמיתי, חשוב לבחור ברוקר אמין שמציע ביצוע פקודות מהיר, פלטפורמות יציבות ותנאי מסחר שקופים. להלן טבלת השוואה של ברוקרי Forex וקריפטו מובילים המספקים סביבה מתאימה לאסטרטגיות מסחר טכניות כמו תבנית ה-H.

הברוקרים הטובים ביותר Forex
	Plus500	OANDA	IG Markets	Interactive Brokers	Pepperstone
דמו
הפקדה מינימלית, $	100		1
מקסימום מינוף	1:300	1:200	1:200	1:30	1:500
מרווח Standard EUR/USD	0.7	0.3	0.9	0.5	0.6
עמלת הפקדה, %
עמלת משיכה, %
רמת רגולציה מרבית	Tier-1	Tier-1	Tier-1	Tier-1	Tier-1
TU ציון כולל	8.8	6.66	6.61	6.88	9.25
פתח חשבון	לברוקר 80% מחשבונות CFD קמעונאיים מפסידים כסף.	לברוקר ההון שלך בסיכון.	סקירת מחקר	סקירת מחקר	לברוקר ההון שלך בסיכון.

דוגמה לתבנית H ב-Forex

התרשים למטה מציג את היווצרות תבנית H בגרף 4 שעות של זוג המטבעות EUR/GBP. תבנית ה-H זוהתה וצוירה על גבי התרשים.

תבנית H על גרף EUR/GBP

בתחילה, המגמה הייתה בעלייה עד לירידה חדה, שיצרה את הקו של תבנית ה-H המתהווה. לאחר מכן, הייתה התאוששות כאשר המחיר עלה לזמן מה לפני שירד שוב. הפעם, הוא ירד מתחת לקו של ה-“h”, מה שאישר את התבנית. לכן, סוחרים יכלו להיכנס במהירות לפוזיציית שורט על זוג המטבעות ברגע שהתבנית אושרה.

הערה: פריצה דובית של השפל הראשון עשויה להתרחש במהירות רבה מדי, לכן בעת תכנון עסקה, ניתן להשתמש בפקודת מכירה ממתינה מסוג sell stop.

מהו דפוס H הפוך?

בדיוק כפי שהשם מרמז, תבנית H הפוכה נוצרת כאשר תנועת המחיר יוצרת צורה הדומה ל-"h" הפוכה. משמעות הדבר היא שהמחיר עלה בחדות והגיע לנקודת שיא, ובכך נוצרה רמת ההתנגדות הראשונה. לאחר מכן המחיר התהפך במתינות לפני שקבע שיאים חדשים ושבר את רמת ההתנגדות הראשונה.

תבנית H הפוכה על גרף XAG/USD

מסחר בתבנית H הפוכה דומה למסחר בתבנית H רגילה, למעט העובדה שאותם עקרונות מיושמים בכיוון ההפוך.

תבנית H הפוכה על גרף XAG/USD

ברגע שהתבנית מאושרת כאשר המגמה השוורית פורצת את רמת ההתנגדות הראשונית, אנו פותחים פוזיציית קנייה. ניתן למקם את הסטופ לוס סביב רמת התמיכה. את היעד לרווח ניתן להגדיר לפי יחס התגמול/סיכון של הסוחר. יש סוחרים המשתמשים בFibonacci רמות כדי לקבוע את מחירי הסטופ-לוס והטייק-פרופיט.

דוגמה לדפוס H שנכשל

חשוב מאוד לזהות במדויק את תבנית ה-H על הגרף לפני שמבצעים מסחר על פיה. לעיתים קרובות, מה שנראה כתבנית H עשוי לא לעמוד באחד מהקריטריונים הנדרשים כדי להיחשב לתבנית זו. שים לב שתבנית H שנכשלה עשויה להוביל להיווצרות תבנית פעולה מחירים אחרת. לכן, סוחרים בדרך כלל לומדים כיצד להשתמש במגוון תבניות, במיוחד מכיוון שרבות מהן קשורות זו לזו.

תבנית H שנכשלה על גרף BTC/USD

הגרף למעלה מציג ירידה חדה, אך ללא היפוך מיידי משום שהייתה תקופת התבססות קצרה. כאשר המחיר ירד שוב, הוא לא שבר בבירור את רמת התמיכה הראשונית בנקודת ה-“h”. דפוס "H שנכשל" זה כבר אינו ניתן למסחר באסטרטגיה זו, כיוון שהמחיר ירד מתחת לשפל הראשון אך לאחר מכן התאושש – לכן שורטיסטים צריכים לחשוב שהמוכרים נכשלו לחדש את מגמת הירידה, והמשך החזקת השורט עשוי שלא להיות רעיון טוב.

האם כדאי לסחור בתבנית H?

לפני השימוש בתבנית H, עדיף לבדוק בקפדנות את האסטרטגיה שלך על חשבון דמו או מיני. כך תוכל לראות אם האסטרטגיה מתאימה לאישיות שלך, לצבור ניסיון ממקור ראשון ולחדד את כישורי המסחר שלך.

הימנע ממסחר בנכס אם אינך מכיר את היסודות הנוכחיים שלו. חדשות יכולות להשפיע על סנטימנט השוק ולגרום לתבנית H להיכשל.

אם אתה סוחר ידני שמסתמך על ניתוח טכני, הוספת תבנית H לארסנל שלך היא רעיון טוב. עם זאת, לא מומלץ לסחור בהתבסס אך ורק על אותות הנוצרים מתבניות H. עדיף גם להשתמש בכלי מסחר או אינדיקטורים נוספים כמו MACD, RSI ועוד.

יתרונות השימוש בתבנית H:

הדפוס אינו תלוי בסוג השוק הפיננסי, והוא יעיל באופן עקבי גם בנכסים בעלי נזילות נמוכה וגם בנכסים תנודתיים – Forex, מניות, חוזים עתידיים, קריפטו ועוד. הוא פועל עם מספר אינדיקטורים
הוא מייצר אותות עם הסתברות גבוהה לרווח
הוא מסמן המשך מגמה דובית בשווקים הפיננסיים

חסרונות השימוש בתבנית H:

זה יכול לתת אותות שגויים
זיהוי ידני שלו על גראפים יכול להיות תהליך גוזל זמן ולכלול טעויות אנוש

דעת מומחה

לאחר זיהוי דפוס H פוטנציאלי, השתמש באינדיקטורים כדי לאשר את מגמת הירידה והמתן בסבלנות עד שהמחיר יגיע שוב לרמת התמיכה לפני פתיחת פוזיציה. תוכל להשתמש בפקודת המתנה כדי לאוטומט את הכניסה שלך לשוק.

אל תשכח שהמיקוד העיקרי שלך הוא בניהול סיכונים ושמירה על ההון המסחרי שלך.

סיכום

תבנית ה-H מהווה כלי עוצמתי לסוחרים טכניים המעוניינים לזהות איתותי המשך מגמה דובית בשווקים מגוונים כמו מטבעות, מניות וקריפטו. דפוס זה מאפשר להיכנס לפוזיציות מדויקות לאחר אישור הפריצה של רמת תמיכה, אך חשוב לשלב אינדיקטורים נוספים כמו MACD או RSI, ולשים דגש על ניהול סיכונים מדוקדק באמצעות סטופ-לוס נכון. כפי שראינו בדוגמאות על גרפי ETH/USD ו-EUR/GBP, יישום מתודולוגי של התבנית עשוי להגדיל את פוטנציאל הרווח, בעוד זיהוי לקוי או אי-אישור באמצעות נפחים עלול להוביל להפסדים. זכור: הצלחה במסחר טמונה בשילוב זהירות ומשמעת עם ניצול יעיל של תבניות טכניות – תן לשוק לאשר לך את הכיוון לפני כל פעולה.

שאלות נפוצות

באילו שווקים פיננסיים תבנית ה-“H” נפוצה לשימוש?

תבנית ה-“H” מתאימה למגוון רחב של שווקים פיננסיים, כולל מניות, מט״ח (Forex), מטבעות קריפטוגרפיים ושווקים נוספים. היא אינה תלויה בסוג הנכס ונחשבת יעילה גם בנכסים תנודתיים וגם בנכסים בעלי נזילות נמוכה.

כיצד ניתן להבחין בין תבנית ה-'H' רגילה לתבנית H הפוכה?

תבנית H רגילה נוצרת בירידה חדה, תיקון שורי קצר ואז חידוש ירידות מתחת לשפל הקודם. לעומת זאת, תבנית H הפוכה מתאפיינת בתנועה חדה כלפי מעלה, תיקון דובי ולאחריו פריצת השיא הקודם, כך שהמסחר בה יתבצע בכיוון שורי ולא דובי.

מהם היתרונות והחסרונות המרכזיים של סחר לפי תבנית ה-'H'?

היתרונות כוללים איתותים ברורים והשתלבות עם אינדיקטורים טכניים, וכן גמישות לפעול במוצרים פיננסיים שונים. החסרונות הם אותות העלולים לדרוש אישור נוסף, סובייקטיביות בזיהוי ידני וסיכוי לטעויות, במיוחד בשוק תנודתי או בטיימפריים נמוך.

מה חשוב לבדוק לפני שמיישמים אסטרטגיית מסחר מבוססת תבנית H בזמן אמת?

יש לבדוק היטב את עמידות הדפוס בקריטריונים, להשתמש באינדיקטורים לאישור נוסף, לבחון חדשות רלוונטיות שעשויות להשפיע על הכיוון, לקבוע בצורה מחושבת את רמות סטופ לוס ויעד רווח, ולתרגל קודם על חשבון דמו כדי להקטין את הסיכון.

האם אהבת את המאמר?

הצוות שעבד על המאמר

אנדראס קריסטו סראגיה הוא אנליסט מחקר מניות מנוסה עם למעלה מעשור של ניסיון בתפקידים בצד הקנייה והצד המכירה, המתמקד בשוק ההון האינדונזי. יש לו כיסוי נרחב של מגזרים, כולל בנקאות, מוצרי צריכה, קמעונאות, נדל"ן, בריאות, תחבורה, עופות, מלט, תרופות, בנייה ותשתיות.

הכירו את עקרונות העריכה שלנו

מינוף

מינוף מט\"ח הוא כלי המאפשר לסוחרים לשלוט בפוזיציות גדולות יותר עם כמות קטנה יחסית של הון, להגביר רווחים והפסדים פוטנציאליים בהתבסס על יחס המינוף הנבחר.

CFD

CFD הוא חוזה בין משקיעסוחר ומוכר המוכיח שהסוחר יצטרך לשלם את הפרש המחיר בין הערך הנוכחי של הנכס לערכו בזמן החוזה למוכר.

ניהול סיכונים

ניהול סיכונים הוא מודל ניהול סיכונים הכולל שליטה בהפסדים פוטנציאליים תוך מקסום רווחים. הכלים העיקריים לניהול סיכונים הם stop loss, take profit, חישוב נפח הפוזיציה תוך התחשבות במינוף וערך pip.

מגמת עלייה

מגמת עלייה היא מצב שוק שבו המחירים בדרך כלל עולים. ניתן לזהות מגמות עלייה באמצעות ממוצעים נעים, קווי מגמה ורמות תמיכה והתנגדות.

Take-Profit

פקודת Take-Profit היא סוג של פקודת מסחר המורה לברוקר לסגור פוזיציה ברגע שהשוק מגיע לרמת רווח מוגדרת.

הברוקרים המובילים בשבילך 5s