Pedagang Saham Paling Terkenal: Pola Pikir Dan Kasus

Pedagang saham paling sukses dan kisah mereka

George Soros

George Soros

George Soros adalah seorang miliarder, investor, dan dermawan Amerika yang merupakan salah satu spekulan paling terkenal dalam sejarah pasar saham. Legenda masa depan ini lahir di Budapest pada 12 Agustus 1930 di sebuah keluarga Yahudi dan nama aslinya adalah György Schwartz. Pada tahun 1947 Soros pindah ke Inggris, di mana ia masuk ke London School of Economics and Political Science, dan berhasil lulus dalam waktu tiga tahun.

Karena kurangnya uang selama periode waktu ini, George muda mengambil pekerjaan apa pun, setelah berhasil menjadi penjaga pantai di kolam renang, penjaga pintu di stasiun kereta api, pekerja di pabrik pakaian laki-laki, dll., Sambil mengirimkan resumenya ke semua bank investasi di London, di mana pencalonannya ditolak karena kurangnya pengalaman dan kurangnya koneksi. Namun, keberuntungan berpihak pada Soros dan ia mendapatkan pekerjaan di sektor keuangan di Singer & Friedlander Bank.

Pada tahun 1956, Soros pindah ke New York, di mana ia mulai bekerja di Wall Street. Pada tahun 1967, Soros sudah menjadi kepala riset di Arnhold and S. Bleichroeder, dan pada tahun 1969 ia menjadi manajer dana Double Eagle. Pada tahun 1973, bersama dengan Jim Rogers, Soros mendirikan dana bernama Quantum. Selama bekerja bersama dari tahun 1970 hingga 1980, Soros dan Rogers tidak pernah mengalami kerugian, dan kekayaan pribadi Soros pada akhir tahun 1980 diperkirakan mencapai 100 juta dolar.

Namun ketenaran yang sesungguhnya datang kepada Soros pada tanggal 16 September 1992 - hari yang dikenal dalam sejarah sebagai "Black Wednesday". Dipercaya bahwa pada penurunan tajam pound Inggris terhadap mata uang Jerman, Soros (atau lebih tepatnya, tim trader di bawah kepemimpinannya) menghasilkan lebih dari satu miliar dolar pada hari itu, yang membuatnya mendapat julukan "orang yang menghancurkan Bank of England".

Menurut Forbes, pada Mei 2023, kekayaan bersih George Soros adalah $8,6 miliar dolar.

Dan berikut adalah beberapa prinsip dasar yang memandu investor hebat ini dalam perjalanannya menuju kesuksesan:

• Bahkan para ahli yang diakui pun membuat kesalahan secara teratur.

• Saat menentukan tingkat risiko yang dapat diterima untuk diri Anda sendiri, fokuslah pada naluri mempertahankan diri.

• Banyak faktor yang memengaruhi harga saham, tetapi pada akhirnya, pergerakan apa pun hanyalah naik-turun dan penting untuk diingat.

• Orang pertama yang mengenali tren yang mendasari adalah pemenangnya.

• Anda tidak hanya perlu mengenali kesalahan orang lain, tetapi juga kesalahan Anda sendiri.

Michael Burry

Michael Burry

Michael Burry adalah seorang dokter, pemodal, pendiri, dan manajer hedge fund dari Scion Capital.

Michael lahir pada tahun 1971 di San Jose, California. Pada usia dua tahun, Michael menderita kanker, akibatnya ia kehilangan mata kirinya dan sejak saat itu ia menggunakan prostesis khusus. Setelah lulus SMA, ia belajar ekonomi di UCLA dan kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Vanderbilt di Tennessee. Sekembalinya ke California, Michael Burry menjalani residensi di departemen neurologi di Rumah Sakit dan Klinik Stanford. Di waktu luangnya, Michael menaruh minat aktif dalam berinvestasi dan bahkan mendirikan Techstocks, di mana ia menerbitkan analisis pasar sahamnya. Ia meninggalkan pekerjaannya di rumah sakit dan mendirikan hedge fund Scion Capital pada tahun 2000.

Burry adalah salah satu investor pertama di dunia yang memprediksi keruntuhan pasar real estat dan hipotek yang menyebabkan krisis keuangan tahun 2008. Namun bagi Michael, krisis yang mengerikan itu ternyata menjadi kesuksesan finansial yang gemilang. Burry secara pribadi berhasil menghasilkan $100 juta dolar, sementara investor Scion Capital menghasilkan keuntungan lebih dari $700 juta dolar. Pada akhirnya, hedge fund miliknya memiliki keuntungan bersih sebesar 489,34% antara 1 November 2000 dan Juni 2008, setelah itu ia melikuidasi hedge fund tersebut. Sekarang Michael tidak menarik investor dari luar, tetapi hanya menginvestasikan uangnya sendiri.

Pada tahun 2015, film "The Big Short" difilmkan tentang peristiwa ini, dengan aktor Christian Bale berperan sebagai Michael Burry.

Berikut ini saran Michael untuk para investor pemula: "Agar sukses berdagang di bursa saham, persiapkan diri Anda: analisis, pikirkan secara mandiri, pelajari, pelajari, dan Anda akan memahami apa yang orang lain tidak bisa lakukan."

David Tepper

David Tepper

David Tepper adalah miliarder terkenal yang dianggap sebagai salah satu orang terkaya di Amerika Serikat. Menurut data terakhir, kekayaannya diperkirakan mencapai lebih dari 11 miliar dolar.

Miliarder masa depan ini lahir pada tanggal 11 September 1957 di negara bagian Pennsylvania. Sejak kecil, David menyukai matematika, namun prestasi yang baik di sekolah tidak bisa ia banggakan. Untuk membayar uang kuliah di Universitas Pittsburgh dan Universitas Mallon, Tepper terpaksa mengambil beberapa pinjaman dan bekerja di perpustakaan. Saat masih menjadi mahasiswa, ia menjadi tertarik pada perdagangan saham dan membuktikan dirinya sebagai seorang wirausahawan berbakat. Setelah lulus, Tepper bekerja sebagai analis dan trader di beberapa perusahaan, termasuk Goldman Sachs dan Citadel LLC. Namun, ini tidak cukup baginya, jadi pada tahun 1993 ia mendirikan perusahaannya sendiri - Appaloosa Management LP.

David Tepper menjadi terkenal pada tahun 2008 karena strategi investasinya yang sukses, ketika hedge fund-nya menghasilkan lebih dari 7 miliar dolar dari penurunan harga saham perusahaan keuangan.

Jim Rogers

Jim Rogers

Jim Rogers adalah seorang investor, pemodal, dan penulis asal Amerika Serikat yang terkenal dengan strategi investasinya dan keterlibatannya dalam pembuatan Quantum Fund pada tahun 1970-an bersama George Soros.

Jim Rogers menempuh pendidikan di Universitas Oxford dan Yale, di mana ia mengambil jurusan politik, filsafat, dan ekonomi. Rogers memulai karirnya di dunia keuangan pada tahun 60-an. Pada tahun 1964 ia bekerja di perusahaan investasi dan perbankan Dominick & Dominick, dan pada awal tahun 70-an ia mendapatkan pengalaman di perusahaan Arnhold and S. Bleichroeder, di mana ia bertemu dengan rekannya di masa depan - George Soros. Bersama-sama mereka mendirikan Quantum Fund. Namun, terlepas dari kesuksesan hedge fund tersebut, pada tahun 1980 Jim Rogers memutuskan untuk pensiun dari bisnis. Pada musim panas 1998, ia menciptakan indeks komoditasnya sendiri - "Rogers International Commodities Index".

John Paulson

John Paulson

John Paulson adalah seorang trader dan manajer investasi yang menjadi terkenal setelah krisis hipotek tahun 2008.

Paulson mengambil langkah pertamanya di pasar keuangan di bawah bimbingan mentor dari Bear Stearns, tempat ia bekerja setelah lulus dari Harvard. Dan pada tahun 1994, ia membuka dana investasi sendiri yang diberi nama Paulson & Co.

Belakangan, Paulson & Co. berhasil mendapatkan keuntungan dari runtuhnya pasar AS. Mengantisipasi krisis hipotek AS, Paulson berinvestasi dalam credit default swap. Dengan bertaruh pada sisi negatifnya, ia bertaruh pada runtuhnya pasar real estat dan mendapatkan jackpot, menghasilkan $3,7 miliar dan meninggalkan George Soros dengan dana Quantum ($2,9 miliar) dan James Simons dengan dana Renaissance Technologies Corp ($2,8 miliar) jauh di belakang.

Paul Tudor Jones

Paul Tudor Jones

Paul Tudor Jones adalah seorang miliarder, filantropis, pelestari lingkungan, dan pendiri hedge fund Tudor Investment Corporation. Paul Jones mengenyam pendidikan perguruan tinggi di University of Memphis, dan memulai karir investasinya pada tahun 1976 sebagai pialang komoditas untuk E. F. Hutton & Co.

Pada tahun 1980, Paul Jones mendirikan Tudor Investment Corporation, yang saat ini menjadi tokoh terkemuka di pasar saham. Pada tahun 2022, perusahaan ini memiliki dana kelolaan lebih dari $12 miliar. Investor ini memiliki kekayaan pribadi lebih dari $5 miliar (per 2019). Namanya menjadi terkenal setelah memprediksi Black Monday pada tahun 1987, ketika Dow Jones turun lebih dari 22%.

Selain itu, Jones juga aktif di bidang filantropi dan merupakan pendiri Robin Hood Foundation, yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan di New York City.

Jesse Livermore

Jesse Livermore

Jesse Livermore adalah seorang trader terkenal di abad ke-20 yang secara akurat memprediksi krisis pasar saham pada tahun 1907 dan 1929. Beberapa kali ia mendapatkan dan kehilangan jutaan dolar.

Livermore memulai karier tradingnya pada usia 15 tahun, menghasilkan $1.000 pertamanya dengan membuat kesepakatan dengan bandar taruhan ilegal yang menerima taruhan pada kenaikan atau penurunan harga barang atau saham.

Saat terjadi krisis pasar saham pada tahun 1907, Livermore menghasilkan 3 juta dolar, dan pada tahun 1929 ia berhasil mendapatkan 100 juta dolar. Namun, pada tahun 1934 Jesse kehilangan segalanya dan bangkrut. Pada bulan November 1940, karena mengalami depresi berat, Livermore menulis surat perpisahan dan bunuh diri.

Aturan dasar operasinya adalah: "Perdagangkan tren - beli di pasar bullish dan jual di pasar bearish".

Steve Cohen

Steve Cohen

Investor dan pemodal Amerika, pendiri dan managing partner Point72 Asset Management lahir pada tahun 1956 di New York. Sejak kecil, Steve Cohen telah memiliki hasrat yang besar terhadap poker. Permainan inilah yang kemudian mengajarkan pemuda ini untuk mengambil keputusan berisiko tanpa melampaui batas kewajaran.

Cohen mulai tertarik pada pasar saham saat masih menjadi mahasiswa. Kemudian dia pertama kali menginvestasikan 1000 dolar di perusahaan pialang Gruntal, yang memberinya keuntungan dan keyakinan pada kekuatannya sendiri. Dan pada tahun 1978, Steve menerima tawaran pekerjaan pertamanya dari Gruntal.

Pada usia 27 tahun, Steve Cohen memiliki 6 trader di bawah komandonya, mengendalikan portofolio senilai 75 juta dolar. Namun, terlepas dari prospek karirnya, pada tahun 1992 Cohen keluar dari Gruntal untuk memulai perusahaannya sendiri, bernama SAC Capital Partners.

Perusahaan ini melejit pada tahun 1998, ketika hedge fund Long-Term Capital Management bangkrut dan pasar jatuh. Cohen dengan tepat menilai situasi dengan mengambil posisi yang berlawanan dengan Long-Term Capital, yang menghasilkan pengembalian tahunan 49,92% bagi para investor. Dengan langkah ini, dana Cohen menyimpan 50% keuntungan untuk dirinya sendiri, sementara perusahaan lain mendapatkan 20%.

Setelah SAC Capital Advisors mengalami masalah hukum, Cohen mendirikan perusahaan baru-Point72 Asset Management-pada tahun 2014. Lembaga keuangan ini mengelola aset-aset Cohen dan keluarganya.

Nick Leeson

Nick Leeson

Nick Leeson adalah seorang trader yang menjadi tokoh kunci dalam salah satu kebangkrutan paling terkenal dalam sejarah pasar keuangan.

Pada tahun 1989, Leeson bergabung dengan staf Barings PLC cabang Singapura, bank tertua di Inggris. Pada akhir tahun 1993, Nick Leeson membawa Barings menghasilkan 8,83 juta pound sterling, dan surat kabar mulai menulis tentang kejeniusannya. Perlu dicatat bahwa Nick baru berusia 26 tahun pada saat itu. Namun, kebangkitannya diikuti dengan kejatuhan yang menghancurkan.

Namanya menjadi berita utama di seluruh dunia pada tahun 1995, ketika dia membuat Barings PLC bangkrut dengan perdagangannya yang berisiko dan tidak sah dalam kontrak berjangka indeks Nikkei 225. Dalam upaya menyembunyikan kerugiannya, Leeson terus melakukan perdagangan baru, berharap terjadi pembalikan pasar, tetapi tidak berhasil. Akibatnya, kerugian bank mencapai $1,3 miliar, sehingga Barings dijual ke bank Belanda ING dengan harga simbolis £1.

Leeson tidak ingin menjalani hukumannya di penjara Singapura, jadi dia meninggalkan catatan singkat dengan kata-kata "Saya minta maaf" dan pergi ke Inggris. Namun, dia ditahan di bandara di Jerman dan diekstradisi kembali ke Singapura di mana dia didakwa. Nick dijatuhi hukuman enam setengah tahun.

Selama dipenjara, dia menulis sebuah buku berjudul "The Grifter Trader", yang uang hasil penjualannya digunakan untuk melunasi hutang bank.

James Simons

James Simons

James "Jim" Harris Simons adalah seorang matematikawan, investor, dan manajer dana Amerika, dermawan terkenal, dan pendiri hedge fund legendaris Renaissance Technologies.

Ia menerima pendidikan dari Massachusetts Institute of Technology dan University of California. Untuk beberapa saat ia mengajar matematika di Harvard, dan pada tahun 1968 ia menjadi kepala departemen matematika di Stony Brook University. Namun kemudian, Simons menjadi tertarik pada investasi dan meninggalkan karier mengajarnya untuk memulai perusahaannya sendiri.

Pada tahun 1982, hedge fund Renaissance Technologies Corporation lahir, dengan fokus utama berinvestasi di real estat dan proses keuangan. Perusahaan ini dengan cepat mendapatkan momentum dan pada tahun 2006, keuntungannya mencapai $1,7 miliar.

Simons juga dikenal karena kontribusinya di bidang matematika, terutama dalam geometri dan topologi. Sebagai contoh, salah satu rumus yang ia ciptakan bersama ilmuwan Chern telah diakui sebagai pencapaian besar dalam geometri modern, dan dinamai menurut namanya.

Kekayaan bersih Jim Simons diperkirakan mencapai $28,1 miliar pada tahun 2022.

Bagaimana cara menjadi trader saham yang sukses?

Di bawah ini adalah beberapa saran yang bertujuan untuk meningkatkan peluang sukses Anda:

• Teruslah belajar dan tingkatkan kemampuan diri Anda. Memperoleh pengetahuan adalah langkah awal menuju trading yang sukses. Tanpa fondasi yang baik, Anda tidak akan bisa mencapai puncak, jadi pahami istilah dan perangkat dasar serta pelajari cara kerja pasar.

• Kembangkan strategi trading. Pertama-tama, tentukan gaya trading Anda dan rumuskan aturan yang jelas untuk masuk dan keluar trade. Ingatlah bahwa mengembangkan strategi trading adalah proses yang panjang dengan banyak uji coba. Anda harus memahami dengan jelas apa yang Anda lakukan dan mengapa, jadi lebih baik berlatih di akun demo untuk pertama kalinya.

• Jangan lupakan manajemen risiko. Jangan mempertaruhkan dana yang Anda tidak siap untuk kehilangannya! Anda juga harus memikirkan diversifikasi portofolio untuk meminimalkan risiko.

• Melatih ketangguhan mental Anda. Menyerah pada pengaruh emosi, Anda bisa kehilangan semua modal dan mencoret pencapaian masa lalu, jadi sangat penting untuk mengembangkan ketahanan psikologis agar tetap tenang bahkan dalam situasi kritis.

• Analisis. Analisis transaksi yang konstan akan membantu Anda meningkatkan hasil dan menghindari kesalahan yang sama. Buatlah jurnal khusus dan catat semua tindakan Anda.