Prop Trading Profit Split: Cara Kerja Model Payout
Catatan Editorial: Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, posting ini mungkin berisi referensi ke produk dari mitra kami. Berikut penjelasan tentang Bagaimana Kami Menghasilkan Uang. Tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan saran investasi sesuai dengan Penafian kami.
Pembagian profit prop trading menentukan bagaimana keuntungan trading dibagi antara trader dan perusahaan, di mana trader biasanya menerima 70% hingga 90%. Namun, persentase yang diiklankan tidak selalu sama dengan jumlah yang bisa ditarik trader. Jumlah hari trading minimum, batas drawdown, aturan konsistensi, dan siklus payout semuanya dapat memengaruhi jumlah akhir yang diterima.
Prop trading memberikan akses ke modal trading yang lebih besar tanpa mengharuskan trader mendanai seluruh akun sendiri. Namun, menghasilkan profit dan benar-benar menerima profit adalah dua hal yang berbeda. Pembagian profit, aturan payout, dan ketentuan akun semuanya menentukan berapa banyak profit yang benar-benar sampai ke trader.
Memahami pembagian profit prop firm berarti melihat lebih dari sekadar persentase utama. Panduan ini menjelaskan cara kerja model profit sharing, apa saja yang bisa mengurangi atau menunda payout, dan bagaimana membandingkan penawaran berdasarkan potensi penghasilan nyata, bukan hanya angka yang diiklankan.
Peringatan Resiko: Perdagangan Prop melibatkan resiko keuangan yang besar. Menggunakan modal perusahaan dapat menyebabkan keuntungan atau kerugian, dan kegagalan untuk memenuhi target dapat mengakibatkan penutupan akun. Lebih dari 85% trader prop tidak mencapai profitabilitas jangka panjang. Pahami resikonya dan carilah panduan profesional.
Apa itu pembagian profit prop trading?
Pembagian profit prop trading adalah persentase profit yang memenuhi syarat yang dibagi antara trader dan prop firm. Misalnya, dengan pembagian 80/20, trader menerima 80% dari profit yang memenuhi syarat dan perusahaan mendapat 20%.
Namun, persentase saja tidak menunjukkan berapa banyak yang benar-benar bisa ditarik trader. Pembagian profit prop firm berjalan bersama aturan payout yang menentukan kapan profit bisa ditarik dan apakah ada batasan tertentu.
Saat membandingkan pembagian profit, trader harus mempertimbangkan:
persentase profit yang mereka terima;
cara perhitungan profit yang memenuhi syarat;
kapan payout pertama bisa diambil;
seberapa sering payout bisa diminta;
apakah ada batas payout atau ketentuan lain yang berlaku.
Inilah sebabnya dua perusahaan yang menawarkan pembagian profit 80% bisa memberikan pengalaman payout yang sangat berbeda.
Cara kerja profit sharing di prop firm
Proses pembagian profit untuk trader di prop firm biasanya dimulai setelah evaluasi lolos dan berlanjut ke tahap akun didanai hingga payout yang memenuhi syarat diminta.
Lolos evaluasi
Pada program berbasis evaluasi, trader harus terlebih dahulu mencapai target profit yang ditentukan tanpa melanggar batas drawdown atau aturan challenge lainnya. Profit yang dihasilkan pada tahap ini umumnya hanya bagian dari evaluasi, bukan penghasilan yang bisa ditarik.
Mulai trading di akun didanai
Setelah lolos, trader pindah ke akun didanai dan pembagian profit prop firm yang disepakati mulai berlaku. Profit yang dihasilkan pada tahap ini bisa memenuhi syarat untuk ditarik setelah persyaratan payout perusahaan terpenuhi.
Penuhi aturan trading dan payout
Akun didanai tetap tunduk pada ketentuan seperti batas drawdown harian dan maksimum, jumlah hari trading minimum, persyaratan konsistensi, dan pembatasan strategi. Melanggar aturan ini bisa mengurangi kelayakan payout atau menyebabkan akun dihentikan.
Ajukan payout
Setelah trader memenuhi persyaratan perusahaan, profit yang memenuhi syarat dibagi sesuai persentase yang disepakati. Misalnya, pembagian 80% dari $10.000 profit yang memenuhi syarat akan menghasilkan payout $8.000 sebelum biaya atau potongan lain yang berlaku.
Contoh payout nyata dan skenario
Pembagian profit yang diiklankan menjadi titik awal untuk menghitung payout. Jika trader menghasilkan $10.000 profit yang memenuhi syarat dengan pembagian 80%, perhitungannya sederhana:
Payout = profit yang memenuhi syarat × pembagian profit
$10,000 × 80% = $8,000
Dalam praktiknya, batas payout dan aturan kelayakan bisa mengubah jumlah yang bisa ditarik.
Skenario 1: Ada batas payout
Misalkan perusahaan hanya mengizinkan trader menarik 50% dari profit yang memenuhi syarat pada siklus pembayaran pertama.
$10.000 × 50% = $5.000 yang memenuhi syarat untuk ditarik
$5.000 × 80% = $4.000 pembayaran
Sisa profit tetap berada di akun atau menjadi memenuhi syarat untuk ditarik di kemudian hari, tergantung pada aturan perusahaan.
Skenario 2: Aturan konsistensi tidak terpenuhi
Misalkan perusahaan mengharuskan hari paling menguntungkan trader tidak boleh melebihi 30% dari total profit. Trader memperoleh $10.000 secara keseluruhan, tetapi $6.000 berasal dari satu hari.
Hari tersebut mewakili 60% dari total profit, sehingga trader belum memenuhi persyaratan konsistensi 30%. Bergantung pada aturan perusahaan, trader mungkin perlu terus trading dan menghasilkan profit tambahan sebelum memenuhi syarat untuk pembayaran.
Pembagian profit 80% tidak berubah. Yang berubah adalah kapan trader dapat mengaksesnya.
Model pembagian profit prop firm yang umum
Prop firm menyusun pembagian profit dengan berbagai cara. Beberapa menawarkan persentase yang sama sejak pembayaran pertama, sementara yang lain meningkatkan bagian trader setelah mencapai tonggak tertentu atau seiring pertumbuhan akun yang didanai. Memahami modelnya sama pentingnya dengan membandingkan persentase yang diiklankan.
Pembagian profit tetap
Model tetap memberikan trader persentase yang sama dari profit yang memenuhi syarat untuk setiap pembayaran. Misalnya, pembagian 80% tetap 80% terlepas dari jumlah penarikan yang berhasil atau pertumbuhan akun.
Keuntungan utamanya adalah prediktabilitas. Trader mengetahui bagian mereka di awal dan tidak perlu mencapai tonggak tambahan untuk mendapatkan persentase yang lebih tinggi.
Pembagian profit bertingkat
Model bertingkat meningkatkan bagian trader setelah tonggak tertentu. Trader bisa mulai dengan pembagian 70% atau 80% dan memenuhi syarat untuk persentase yang lebih tinggi setelah beberapa pembayaran sukses atau periode trading konsisten yang telah ditentukan.
Model ini dapat memberikan penghargaan atas performa jangka panjang, tetapi trader harus memeriksa dengan jelas apa saja syarat untuk mencapai setiap tingkat.
Pembagian profit bersyarat
Model bersyarat menawarkan bagian profit yang lebih tinggi hanya jika persyaratan tertentu terpenuhi. Ini bisa termasuk membeli add-on akun, mencapai target performa, menjaga konsistensi, atau memenuhi ketentuan program lainnya.
Karena alasan ini, pembagian profit prop firm tertinggi yang diiklankan mungkin tidak tersedia untuk setiap trader sejak awal.
Pembagian profit bertingkat (scaling)
Beberapa program scaling meningkatkan baik modal yang didanai maupun bagian profit trader seiring tercapainya tonggak performa. Trader dengan demikian dapat mengakses akun yang lebih besar dan mempertahankan persentase profit yang lebih besar seiring waktu.
Potensi keuntungannya adalah kapasitas penghasilan jangka panjang yang lebih besar, tetapi kemajuan biasanya bergantung pada performa yang berkelanjutan dan kepatuhan terhadap aturan scaling perusahaan.
| Model | Cara pembagian bekerja | Keuntungan utama | Keterbatasan utama |
|---|---|---|---|
| Tetap | Persentase tetap tidak berubah | Bagian profit yang dapat diprediksi | Tidak ada peningkatan otomatis |
| Bertingkat | Persentase meningkat setelah mencapai tonggak tertentu | Porsi lebih besar seiring waktu | Tingkat lebih tinggi harus dibuka terlebih dahulu |
| Bersyarat | Pembagian lebih tinggi tergantung pada persyaratan tambahan | Persentase berpotensi lebih tinggi | Maksimum yang diiklankan mungkin tidak langsung berlaku |
| Berskala | Pembagian dapat meningkat seiring pertumbuhan akun | Potensi penghasilan jangka panjang lebih besar | Memerlukan performa yang konsisten |
Mengapa pembagian profit yang lebih tinggi tidak selalu berarti penawaran yang lebih baik
Pembagian profit prop firm yang lebih tinggi tidak selalu menghasilkan pembayaran yang lebih besar atau lebih cepat. Penawaran 80% dengan aturan penarikan yang fleksibel bisa jadi lebih menarik secara praktik dibandingkan pembagian 90% dengan syarat pencairan yang ketat.
Saat membandingkan pembagian profit, jangan hanya melihat persentasenya, tetapi pertimbangkan juga:
Frekuensi pembayaran. Siklus pembayaran yang lebih lama berarti Anda harus menunggu lebih lama untuk mengakses profit.
Persyaratan minimum penarikan. Ambang batas yang lebih tinggi dapat menunda pencairan dalam jumlah kecil.
Aturan konsistensi. Batasan pada seberapa besar profit yang boleh dihasilkan dalam satu hari trading dapat memengaruhi kelayakan penarikan.
Minimum hari trading. Beberapa perusahaan mewajibkan jumlah hari aktif tertentu sebelum penarikan dapat diajukan.
Batas drawdown. Batas yang ketat dapat menyulitkan untuk mempertahankan akun cukup lama hingga mencapai tahap pembayaran.
Pembatasan strategi. Aturan terkait trading saat berita, menahan posisi semalam, atau strategi lain dapat memengaruhi bagaimana trader menghasilkan profit yang memenuhi syarat.
Pembagian profit tipikal di prop trading firm hanyalah salah satu bagian dari penawaran. Trader sebaiknya membandingkan persentase yang bisa mereka pertahankan dengan aturan yang menentukan seberapa mudah dan sering profit tersebut benar-benar bisa ditarik.
Kesalahan umum saat membandingkan pembagian profit prop firm
Persentase tinggi yang diiklankan memang menarik, namun pemula seringkali terlalu menitikberatkan hal ini saat membandingkan prop firm. Kesalahan umum meliputi:
Memilih persentase tertinggi. Pembagian 90% tidak otomatis lebih baik dari 80% jika penarikan lebih sulit diakses.
Mengabaikan aturan pembayaran. Frekuensi pembayaran, jumlah minimum penarikan, dan persyaratan kelayakan bisa sama pentingnya dengan persentasenya sendiri.
Menganggap pembagian maksimum langsung berlaku. Beberapa perusahaan hanya memberikan porsi profit tertinggi untuk tingkat lebih tinggi, akun berskala, atau upgrade opsional.
Mengabaikan kecocokan strategi. Pembagian yang menguntungkan menjadi kurang berarti jika aturan trading perusahaan menyulitkan Anda menggunakan strategi biasa.
Perbandingan terbaik didasarkan pada struktur pembayaran secara keseluruhan, bukan hanya persentase yang ditampilkan di situs perusahaan.
Prop firm terbaik
Pembagian profit yang kompetitif hanyalah salah satu bagian dari penawaran prop trading yang kuat. Ukuran akun, biaya evaluasi, minimum hari trading, batas risiko, dan kondisi trading lainnya juga memengaruhi seberapa mudah trader mencapai tahap pembayaran dan mempertahankan bagian profit mereka.
Tabel di bawah ini membandingkan prop firm teratas berdasarkan kondisi trading utama, termasuk pembagian profit maksimum yang tersedia.
| FundedNext | Earn2Trade | Goat Funded Trader | SabioTrade | Funded Trading Plus | FTMO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Leverage Max. |
1:100 | 1:30 | 1:100 | 1:30 | 1:30 | 1:100 |
|
Biaya Dapat Dikembalikan |
Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya |
|
Pendanaan hingga, $ |
4 000 000 | 400 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 200 000 | 2 000 000 |
|
Profit split hingga, % |
95 | 80 | 95 | 90 | 90 | 90 |
|
Periode trading |
Tidak terbatas | Tidak terbatas | Tidak terbatas | Tidak terbatas | Tidak terbatas | Tidak terbatas |
|
Pembayaran satu kali |
Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya |
|
Skor keseluruhan TU |
9.4 | 9.67 | 8.7 | 8.9 | 8.48 | 8.16 |
|
Buka akun |
Ke broker Modal Anda berisiko. |
Ke broker Modal Anda berisiko.
|
Ke broker Modal Anda berisiko.
|
Ke broker Modal Anda berisiko.
|
Ke broker Modal Anda berisiko.
|
Ke broker Modal Anda berisiko.
|
Apa itu virtual profit split dalam prop trading?
Virtual profit split mengacu pada pembagian keuntungan di akun pendanaan simulasi. Trader bertransaksi dengan modal virtual, namun profit yang memenuhi syarat tetap dapat menghasilkan pembayaran nyata sesuai aturan prop firm.
Ini berbeda dengan model di mana transaksi dieksekusi menggunakan modal perusahaan di pasar nyata atau ketika perusahaan melakukan lindung nilai terhadap beberapa posisi trader secara eksternal. Namun, dari sudut pandang trader, pembagian profit dasarnya bisa terlihat serupa. Pembagian 80% tetap berarti trader berhak atas 80% profit yang memenuhi syarat sesuai aturan pembayaran perusahaan.
Perbedaan utamanya terletak pada bagaimana aktivitas trading dikelola oleh perusahaan, bukan pada persentase yang ditawarkan kepada trader. Prop firm dapat menggunakan:
akun pendanaan simulasi;
akun pendanaan nyata;
model hibrida yang menggabungkan trading simulasi dengan manajemen risiko eksternal atau eksposur pasar secara selektif.
Bagi trader, pertanyaan yang lebih praktis adalah apakah perusahaan menjelaskan model akunnya dengan jelas, bagaimana profit menjadi layak untuk ditarik, dan apakah pembayaran diproses secara andal. Virtual profit split tidak otomatis lebih baik atau lebih buruk daripada model akun nyata hanya berdasarkan jenis eksekusinya.
Jangan hanya melihat pembagian profit yang diiklankan
Saat memilih prop firm, saya tidak akan langsung memprioritaskan pembagian profit tertinggi. Persentase yang sedikit lebih rendah bisa jadi lebih menguntungkan jika perusahaan menawarkan aturan pembayaran yang jelas, persyaratan penarikan yang wajar, dan kondisi yang sesuai dengan strategi trading Anda. Yang terpenting adalah seberapa konsisten Anda dapat menarik profit, bukan persentase maksimum yang ditampilkan di situs web.
Sebelum berkomitmen pada akun yang lebih besar atau melakukan scaling dengan suatu perusahaan, periksa bagaimana proses pembayaran sebenarnya. Tinjau jadwal pembayaran, persyaratan minimum penarikan, aturan konsistensi, dan syarat apa pun yang terkait dengan pembagian profit yang lebih tinggi. Ada baiknya juga memeriksa riwayat pembayaran perusahaan dan apakah trader sering melaporkan masalah penarikan.
Terakhir, pastikan aturan trading sesuai dengan cara Anda bertransaksi. Pembagian profit 90% tidak berarti banyak jika batas drawdown atau pembatasan strategi membuat Anda sulit mencapai pembayaran. Saya lebih memilih setup yang berkelanjutan dengan penarikan yang dapat diprediksi daripada persentase besar dengan syarat yang sulit dipenuhi.
Kimpulan
Dalam prop trading, persentase pembagian profit yang tinggi memang menarik, tetapi aturan pembayaran dan syarat kelayakan sangat menentukan seberapa besar profit yang benar-benar bisa ditarik trader. Misalnya, pembagian 80% dengan payout fleksibel seringkali lebih menguntungkan daripada 90% yang sulit dicairkan karena batasan dan syarat tambahan. Trader harus meneliti jadwal pembayaran, minimum penarikan, dan aturan strategi sebelum memilih prop firm. Ingatlah, kekuatan profit nyata ada pada kemudahan akses dan konsistensi payout, bukan sekadar angka besar di penawaran.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa saja syarat yang biasanya harus dipenuhi sebelum profit prop trading bisa ditarik?
Bagaimana cara membandingkan penawaran prop trading berdasarkan potensi penghasilan nyata?
Apa dampak aturan konsistensi pada jumlah profit yang bisa ditarik di prop trading?
Mengapa memahami struktur payout lebih penting daripada memilih persentase profit split tertinggi?
Pilihan Utama dan Rekomendasi Editor
Artikel Terkait
Tim yang Mengerjakan Artikel Ini
Aleksandra Chaikina telah menjadi kontributor untuk Traders Union sejak 2021. Dengan pengalaman lebih dari 15 tahun dalam penulisan dan lebih dari 5 tahun berfokus pada konten keuangan, dia mengkhususkan diri dalam memproduksi panduan terperinci, analisis, dan ulasan komparatif di berbagai sektor, termasuk cryptocurrency, Forex, strategi investasi, dan teknologi keuangan.
Bitcoin adalah mata uang kripto digital terdesentralisasi yang diciptakan pada tahun 2009 oleh seorang individu atau kelompok anonim dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Bitcoin beroperasi dengan teknologi yang disebut blockchain, yaitu buku besar terdistribusi yang mencatat semua transaksi di seluruh jaringan komputer.
Leverage forex adalah alat yang memungkinkan trader untuk mengendalikan posisi yang lebih besar dengan modal yang relatif kecil, memperbesar potensi keuntungan dan kerugian berdasarkan rasio leverage yang dipilih.
Imbal hasil mengacu pada penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari investasi. Imbal hasil mencerminkan hasil yang dihasilkan dengan memiliki aset seperti saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya.
Ethereum adalah platform blockchain terdesentralisasi dan mata uang kripto yang diusulkan oleh Vitalik Buterin pada akhir 2013 dan pengembangannya dimulai pada awal 2014. Ini dirancang sebagai platform serbaguna untuk membuat aplikasi terdesentralisasi (DApps) dan kontrak pintar.
Manajemen risiko adalah model manajemen risiko yang melibatkan pengendalian potensi kerugian sambil memaksimalkan keuntungan. Alat manajemen risiko utama adalah stop loss, take profit, perhitungan volume posisi dengan mempertimbangkan leverage dan nilai pip.
