Perdagangan Proprietary vs. Perdagangan Ritel: Perbandingan Komprehensif
Catatan Editorial: Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, posting ini mungkin berisi referensi ke produk dari mitra kami. Berikut penjelasan tentang Bagaimana Kami Menghasilkan Uang. Tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan saran investasi sesuai dengan Penafian kami.
Trading kepemilikan (prop) melibatkan trader yang menggunakan modal perusahaan keuangan untuk memperdagangkan saham, obligasi, mata uang, atau instrumen keuangan lainnya untuk mendapatkan keuntungan, memanfaatkan strategi canggih, teknologi, dan sumber daya yang signifikan. Sebaliknya, perdagangan ritel dilakukan oleh investor individu menggunakan dana pribadi mereka melalui broker. Sementara pedagang prop sering mendapat manfaat dari sistem manajemen risiko yang lebih baik dan leverage yang lebih tinggi karena dukungan institusional, pedagang eceran menikmati fleksibilitas dan kemandirian yang lebih besar.
Perdagangan Proprietary (perdagangan prop) dan ritel perdagangan menawarkan pengalaman yang berbeda bagi para trader, masing-masing dengan peluang dan risikonya sendiri. Jika Anda baru mengenal trading atau sudah lama berinvestasi, mengetahui apa yang membedakan kedua metode ini sangat penting untuk menemukan metode yang paling cocok untuk Anda. Di sini, kami akan membahas fitur utama, pro, dan kontra dari trading prop dan ritel perdagangan sehingga Anda dapat memutuskan jalur mana yang sesuai dengan gaya Anda.
Perbedaan utama antara perdagangan prop dan ritel perdagangan
| Aspek | Perdagangan prop | Perdagangan ritel |
|---|---|---|
| Sumber modal | Modal perusahaan digunakan untuk trading. | Dana pribadi trader individu digunakan. |
| Leverage | Leverage tinggi yang disediakan oleh perusahaan, memungkinkan posisi yang lebih besar. | Leverage terbatas, diatur oleh broker dan otoritas keuangan. |
| Alat dan teknologi | Akses ke platform trading canggih, analisis data, dan strategi. | Perangkat dasar hingga canggih, tergantung pada anggaran broker dan trader. |
| Manajemen risiko | Sistem manajemen risiko komprehensif yang didukung oleh perusahaan. | Trader individu mengelola risiko mereka sendiri, seringkali dengan perlindungan yang lebih sedikit. |
| Distribusi keuntungan | Keuntungan biasanya dibagi antara trader dan perusahaan. | Trader menyimpan 100% dari keuntungan mereka setelah dikurangi biaya broker dan pajak. |
| Pelatihan dan sumber daya | Program pelatihan intensif dan edukasi berkelanjutan disediakan. | Pembelajaran mandiri; sumber daya dapat sangat bervariasi dalam kualitas. |
| Strategi perdagangan | Strategi canggih dan sering kali merupakan strategi eksklusif yang dikembangkan oleh perusahaan. | Dapat berkisar dari yang dasar hingga yang rumit, biasanya dikembangkan atau dipelajari sendiri. |
| Lingkungan regulasi | Diatur sebagai bagian dari perusahaan keuangan, sering kali di bawah pengawasan yang lebih ketat. | Diatur sebagai individu, dengan aturan yang berbeda tergantung pada yurisdiksi. |
| Fleksibilitas | Terstruktur, dengan batasan trading dan kebijakan khusus perusahaan. | Kemandirian penuh dalam memilih strategi dan perdagangan. |
Tabel ini menyoroti perbedaan dan aspek-aspek utama dari perdagangan prop dan perdagangan ritel, memberi Anda gambaran yang lebih jelas tentang masing-masing.
Apa yang dimaksud dengan perdagangan proprietary?
Perdagangan proprietary melibatkan lembaga keuangan atau perusahaan perdagangan prop khusus yang menggunakan modal mereka sendiri untuk memperdagangkan aset seperti saham, obligasi, komoditas, atau mata uang. Tujuannya adalah untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Trader prop biasanya profesional yang dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan ini, dan mereka mengandalkan perangkat canggih, akses ke modal dalam jumlah besar, dan sumber daya perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan.
Fitur-fitur utama perdagangan prop:
Akses ke perangkat tingkat atas. Trader prop menggunakan perangkat institusional seperti perangkat lunak trading canggih dan analisis data yang biasanya tidak dapat diakses oleh trader ritel, sehingga memberi mereka keunggulan dalam kecepatan dan pengambilan keputusan.
Risiko bersama, leverage lebih tinggi. Dengan trading prop, perusahaan mengizinkan Anda trading dengan uang mereka juga, bukan hanya uang Anda sendiri. Ini berarti Anda dapat menggunakan posisi yang lebih besar tanpa mempertaruhkan semua uang Anda - sesuatu yang jarang didapatkan oleh pedagang eceran.
Pertumbuhan karier terkait dengan hasil Anda. Dalam trading prop, mencapai target tidak hanya memberi Anda bonus. Ini dapat mengarah pada promosi, lebih banyak modal perdagangan, dan bahkan saham di perusahaan jika Anda secara konsisten berkinerja baik.
Belajar empat mata dari para profesional. Perusahaan pialang sering kali menyediakan bimbingan satu lawan satu dari trader berpengalaman. Pembelajaran langsung seperti ini sulit ditemukan di dunia ritel, di mana sebagian besar orang mengandalkan pembelajaran mandiri.
Dana fleksibel untuk pasar yang bergejolak. Trader prop bisa mendapatkan lebih banyak modal saat mereka berspesialisasi dalam pasar dengan perubahan besar. Fleksibilitas ini memungkinkan mereka menangkap peluang langka selama volatilitas tinggi, sesuatu yang sering kali sulit dilakukan oleh pedagang eceran.
Perusahaan perdagangan alat peraga terbaik menawarkan kombinasi pendanaan yang kompetitif, sumber daya edukasi, dan jaringan pendukung yang kuat. Perusahaan-perusahaan ini membantu para pedagang tidak hanya mengakses modal tetapi juga meningkatkan keterampilan dan strategi mereka.
| Pendanaan hingga, $ | Pembagian keuntungan hingga, % | Hari Perdagangan Min | Periode perdagangan | Leverage Max. | Buka akun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 000 | 80 | 10 | Tidak terbatas | 1:30 | BUKA AKUN Modal Anda berisiko.
|
|
| 200 000 | 90 | Tidak ada batasan waktu | Tidak terbatas | 1:30 | BUKA AKUN Modal Anda berisiko.
|
|
| 4 000 000 | 90 | 5 | Tidak terbatas | 1:30 | BUKA AKUN Modal Anda berisiko.
|
|
| 2 000 000 | 85 | Tidak ada batasan waktu | Tidak terbatas | 1:100 | BUKA AKUN Modal Anda berisiko.
|
|
| 400 000 | 90 | Tidak ada batasan waktu | Tidak terbatas | 1:30 | BUKA AKUN Modal Anda berisiko.
|
Tabel di atas membandingkan aspek-aspek utama dari berbagai perusahaan prop trading, termasuk bagi hasil, pendanaan yang tersedia, batas waktu tantangan, dan fitur tambahan seperti akun demo dan opsi pendanaan instan.
Apa yang dimaksud dengan ritel perdagangan?
Ritel perdagangan mengacu pada trader individu yang membeli dan menjual instrumen keuangan menggunakan dana pribadi mereka, biasanya melalui platform broker online. Tidak seperti pedagang prop, pedagang eceran bekerja secara independen, tanpa dukungan perusahaan. Modal yang digunakan adalah milik mereka sendiri, yang sering kali membatasi ukuran posisi dan perdagangan mereka.
Fitur utama ritel perdagangan:
Kendali penuh atas trading Anda. Sebagai trader ritel, Anda berada di kursi pengemudi. Anda memutuskan kapan harus membeli, menjual, atau menahan, tanpa perlu persetujuan dari perusahaan. Kebebasan ini memungkinkan Anda membentuk gaya trading sesuai keinginan Anda.
Akses ke pasar global 24/7. Trader ritel dapat masuk ke pasar yang berbeda - dari saham hingga kripto - kapan saja. Di mana pun peluang muncul, Anda bisa trading sepanjang waktu, sesuatu yang tidak selalu tersedia di prop trading.
Mulai dari yang kecil dan berkembang. Anda tidak perlu investasi besar di muka untuk memulai ritel perdagangan. Dengan opsi seperti saham pecahan, Anda bisa memulai dengan modal kecil dan tetap mendapat bagian dari keuntungan.
Perangkat cerdas yang sesuai dengan gaya Anda. Platform ritel kini menawarkan beberapa perangkat canggih seperti trading sosial dan backtesting. Anda bahkan bisa mengotomatiskan beberapa trade Anda. Fitur-fitur ini membantu Anda menyempurnakan strategi tanpa perlu menjadi ahli teknologi.
Belajar dari trader sungguhan secara real time. Banyak trader ritel sekarang belajar dengan melihat atau meniru trader lain. Platform yang menawarkan trading sosial memberi Anda kesempatan untuk melihat apa yang dilakukan trader berpengalaman dan belajar langsung dari kesuksesan (atau kesalahan) mereka.
| Demo | Akun Cent | Menyalin perdagangan | Deposit Min., $ | Max. spread EUR/USD, pips | Min. spread EUR/USD, pips | Maks. regulasi | Buka akun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ya | Tidak | Ya | Tidak | 1,5 | 0,5 | Tier-1 | BUKA AKUN Modal Anda berisiko.
|
|
| Ya | Tidak | Ya | Tidak | 0,5 | 0,1 | Tier-1 | BUKA AKUN Modal Anda berisiko. |
|
| Ya | Tidak | Ya | 1 | 1,2 | 0,6 | Tier-1 | Tinjauan studi | |
| Ya | Tidak | Ya | 5 | 1,2 | 0,7 | Tier-1 | BUKA AKUN Modal Anda berisiko.
|
|
| Ya | Ya | Ya | 10 | 1,5 | 0,6 | Tier-1 | BUKA AKUN Modal Anda berisiko. |
Tabel ini menyoroti fitur-fitur utama dan penawaran dari perusahaan-perusahaan ritel perdagangan terkemuka, membantu para trader membandingkan pilihan mereka berdasarkan biaya, fitur platform, sumber daya edukasi, dan faktor-faktor penting lainnya.
Penting untuk memikirkan bagaimana Anda menangani tanggung jawab
Jika Anda mencoba memilih antara perdagangan alat peraga dan ritel perdagangan, penting untuk memikirkan bagaimana Anda menangani tanggung jawab. Dalam trading prop, Anda bekerja dengan uang perusahaan, bukan hanya uang Anda sendiri, yang berarti Anda harus memenuhi target kinerja yang ditetapkan perusahaan. Jika Anda menyukai lingkungan dengan tekanan tinggi, memiliki mentor, dan menggunakan perangkat trading kelas profesional, perdagangan alat peraga mungkin cocok untuk Anda. Namun ingat, Anda tidak bisa menyimpan semua profit - sebagian dari profit yang Anda hasilkan masuk ke perusahaan, jadi tanyakan pada diri Anda apakah dukungan dan sumber daya yang diberikan layak untuk mengorbankan sebagian penghasilan Anda.
Sebaliknya, ritel perdagangan memberi Anda semua kebebasan di dunia, tetapi Anda melakukannya sendiri. Tidak ada yang membimbing Anda, dan tidak ada perusahaan yang mendukung Anda jika terjadi kesalahan. Bila Anda suka mencoba berbagai strategi, meluangkan waktu untuk mengembangkan gaya Anda sendiri, dan tidak ingin ada tekanan untuk mencapai target orang lain, ritel perdagangan adalah pilihan tepat. Ini bagus untuk pemikir independen, tetapi perlu diingat bahwa kesuksesan Anda akan bergantung sepenuhnya pada keterampilan Anda sendiri, dan Anda mungkin harus mengeluarkan biaya tambahan untuk alat canggih.
Kesimpulan
Baik trading proprietary maupun ritel perdagangan, masing-masing menawarkan manfaat unik dan tantangan tersendiri. Trading proprietary menyediakan akses ke modal yang signifikan, perangkat profesional, dan dukungan terstruktur, tetapi menuntut kinerja yang konsisten dan membawa risiko karier. Trading ritel menawarkan fleksibilitas, otonomi, dan hambatan yang lebih rendah untuk masuk, tetapi membutuhkan kemandirian dan manajemen risiko yang cermat.
Keputusan Anda antara trading prop dan ritel perdagangan harus didasarkan pada apa yang sesuai dengan tujuan Anda, sumber daya yang tersedia, dan seberapa besar risiko yang dapat Anda tanggung. Setelah Anda menimbang pro dan kontra, Anda akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk memilih opsi yang sesuai dengan gaya trading Anda.
Pertanyaan Umum
Apa yang harus saya cari di perusahaan perdagangan prop?
Carilah perusahaan yang menawarkan persentase bagi hasil yang tinggi, pendanaan yang besar, dukungan edukasi yang kuat, dan batas waktu tantangan yang fleksibel untuk memastikan Anda memiliki alat untuk sukses.
Apakah ada batas waktu untuk tantangan di perusahaan perdagangan prop?
Ya, banyak perusahaan perdagangan alat peraga memiliki tantangan dengan waktu terbatas bagi trader untuk membuktikan kemampuan mereka, tetapi perusahaan-perusahaan top menawarkan kerangka waktu yang masuk akal untuk menyelesaikan tantangan ini.
Bisakah saya mendapatkan pendanaan instan dari perusahaan perdagangan prop?
Beberapa perusahaan perdagangan alat peraga menawarkan pendanaan instan, yang memungkinkan Anda untuk segera memulai trading tanpa perlu melewati tantangan.
Apakah semua perusahaan prop trading menawarkan akun demo?
Tidak semua broker menyediakan akun demo, tetapi banyak broker terbaik yang menyertakan trading demo sebagai bagian dari proses edukasi dan evaluasi.
Artikel Terkait
Tim yang Mengerjakan Artikel Ini
Oleg Tkachenko adalah seorang analis ekonomi dan manajer risiko yang memiliki lebih dari 14 tahun pengalaman bekerja dengan bank-bank penting secara sistemik, perusahaan investasi, dan platform analitis. Ia telah menjadi analis Traders Union sejak 2018. Spesialisasi utamanya adalah analisis dan prediksi kecenderungan harga di pasar Forex, saham, komoditas, dan mata uang kripto, serta pengembangan strategi trading dan sistem manajemen risiko individu. Ia juga menganalisis pasar investasi nonstandar dan mempelajari psikologi trading.
Selain itu, Oleg menjadi anggota Serikat Jurnalis Nasional Ukraina (kartu keanggotaan No. 4575, sertifikat internasional UKR4494).
Proprietary trading (prop trading) adalah strategi trading finansial di mana perusahaan atau institusi finansial menggunakan modal sendiri untuk trading di berbagai pasar finansial, seperti saham, obligasi, komoditas, atau derivatif, dengan tujuan menghasilkan profit untuk perusahaan itu sendiri. Trader prop biasanya tidak melakukan trading atas nama klien, melainkan trading dengan uang perusahaan, dengan menanggung risiko dan imbalan yang terkait.
Pialang adalah badan hukum atau individu yang bertindak sebagai perantara saat melakukan perdagangan di pasar keuangan. Investor swasta tidak dapat melakukan trading tanpa broker, karena hanya broker yang dapat melakukan trading di bursa.
Investor adalah individu yang menginvestasikan uangnya pada suatu aset dengan harapan nilainya akan meningkat di masa depan. Aset dapat berupa apa saja, termasuk obligasi, surat utang, reksa dana, ekuitas, emas, perak, dana yang diperdagangkan di bursa (ETF), dan properti real estat.
Volatilitas mengacu pada tingkat variasi atau fluktuasi harga atau nilai aset finansial, seperti saham, obligasi, atau mata uang kripto, dalam periode waktu tertentu. Volatilitas yang lebih tinggi mengindikasikan bahwa harga aset mengalami perubahan harga yang lebih signifikan dan cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah menunjukkan pergerakan harga yang relatif stabil dan bertahap.
Trading melibatkan tindakan membeli dan menjual aset keuangan seperti saham, mata uang, atau komoditas dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga pasar. Trader menggunakan berbagai strategi, teknik analisis, dan praktik manajemen risiko untuk membuat keputusan yang tepat dan mengoptimalkan peluang keberhasilan mereka di pasar keuangan.
