Penjelasan Perdagangan Prop
Mei 03, 2024
Perdagangan proprietary (juga dikenal secara informal sebagai Perdagangan Prop) merujuk pada saat institusi keuangan seperti bank komersial, perusahaan broker, atau bahkan bank investasi langsung berdagang atau berinvestasi dalam kegiatan di pasar saham.
|
1
|
3.82
/10
|
|
|
|
2
|
2.92
/10
|
|
|
|
3
|
6.68
/10
|
|
Untuk menjadi trader yang sukses, Anda perlu memiliki pemahaman yang baik tentang beberapa istilah yang digunakan dalam perdagangan. Salah satu istilah ini adalah perdagangan properti. Untuk kenyamanan Anda, kami telah mengumpulkan semua yang perlu Anda ketahui tentang perdagangan properti dalam artikel ini; kelebihan dan kekurangannya serta pertanyaan lain yang mungkin Anda miliki. Mari langsung saja!
Try prop trading with SurgeTrader!Apa Itu Perdagangan Prop?
Perdagangan proprietary melibatkan perusahaan menggunakan modal, daya ungkit, dan sumber daya mereka sendiri untuk berinvestasi, berdagang, dan berspekulasi di pasar keuangan seperti saham, obligasi, mata uang, komoditas, dan derivatif. Tujuannya adalah menghasilkan keuntungan dari posisi pasar dan kegiatan perdagangan perusahaan sendiri.
Trader prop menempatkan perdagangan berdasarkan strategi, riset, analisis, dan toleransi risiko perusahaan. Kompensasinya dan bonus seringkali terkait langsung dengan kinerja perdagangan dan keuntungan mereka.
Perbedaan dari kegiatan perdagangan lain:
Perdagangan prop berbeda dari perdagangan lain yang dilakukan atas nama klien. Dengan perdagangan prop, semua keuntungan dan kerugian mengalir langsung ke rekening perusahaan.
Ini berbeda dari market making, di mana perusahaan memfasilitasi perdagangan dengan menyediakan likuiditas dan mengambil sisi lain dari perdagangan klien. Market maker bertujuan untuk mendapatkan selisih beli-jual daripada mengambil posisi arah.
Pemain kunci dalam perdagangan prop
Bank investasi. Banyak memiliki meja perdagangan properti yang berdagang dengan modal bank di pasar seperti ekuitas, pendapatan tetap, Forex, komoditas, dan derivatif.
Hedge fund. Perdagangan properti adalah inti dari strategi perdagangan aktif mereka dan penggunaan daya ungkit. Mereka berinvestasi di berbagai pasar dan kelas aset.
Perusahaan perdagangan komoditas. Perusahaan yang fokus pada perdagangan komoditas dan pasar energi seperti minyak dan gas. Mereka menggunakan pengetahuan khusus mereka untuk berdagang untuk buku perusahaan.
Perusahaan perdagangan frekuensi tinggi. Mereka menggunakan algoritma dan teknologi berkecepatan tinggi untuk menerapkan strategi properti dan berdagang berdasarkan pergerakan harga mikro.
Bagaimana Cara Kerja Perusahaan Perdagangan Prop?
Sebuah perusahaan perdagangan prop, seperti yang disebutkan sebelumnya, biasanya adalah institusi keuangan besar yang terlibat langsung dalam aktivitas pasar saham. Perdagangan prop terjadi ketika meja perdagangan di sebuah lembaga keuangan menggunakan sumber daya dan akun perusahaan untuk melakukan perdagangan moneter yang mempromosikan diri sendiri. Perdagangan ini sering bersifat spekulatif dan dilakukan melalui berbagai derivatif atau kendaraan investasi kompleks lainnya.
Namun, bukan perusahaan sebagai entitas keseluruhan yang terlibat dalam perdagangan, melainkan melalui para trader prop. Seorang trader prop melakukan kesepakatan dengan organisasi sebagai trader independen, bukan sebagai karyawan atau klien, untuk melakukan perdagangan harian melalui akun perusahaan. Perdagangan dilakukan dengan dana perusahaan.
Namun, untuk menjadi seorang trader prop, Anda harus melakukan deposit awal yang biasanya disebut sebagai kontribusi risiko. Kontribusi risiko Anda menentukan seberapa besar leverage yang diberikan oleh perusahaan. Saya yakin Anda bertanya-tanya mengapa disebut kontribusi risiko. Ini karena segala kerugian yang terjadi selama perdagangan diimbangi oleh deposit trader (kontribusi risiko).
Kontribusi risiko menunjukkan bahwa Anda memiliki kepentingan terbaik perusahaan di hati dan Anda tidak akan terlibat dalam perdagangan yang sangat berisiko karena Anda juga akan kehilangan uang Anda. Perusahaan, bukan trader prop, adalah pihak yang melakukan setiap perdagangan saham dan oleh karena itu adalah yang menanggung kerugian dalam setiap perdagangan.
Strategi Perdagangan Prop
Perdagangan arah. Mengambil posisi long atau short berdasarkan pandangan arah pasar. Mungkin melibatkan analisis fundamental atau teknis.
Arbitrase statistik. Menggunakan model kuantitatif dan algoritma untuk menangkap anomali dan ketidaksempurnaan harga.
Perdagangan frekuensi tinggi. Menjalankan volume perdagangan tinggi untuk memanfaatkan pergerakan harga kecil. Memanfaatkan kecepatan dan data.
Arbitrase penggabungan. Perdagangan saham perusahaan yang terlibat dalam kesepakatan penggabungan dan akuisisi yang diumumkan dan menangkap selisihnya.
Perdagangan volatilitas. Strategi yang mendapatkan keuntungan dari volatilitas dan pergerakan harga daripada hanya arah, seperti perdagangan opsi.
Contoh Perdagangan Prop
Anda melakukan deposit sejumlah kecil, misalnya, 5.000 USD, yang kemudian memberi Anda akses untuk berdagang dengan leverage yang jauh lebih tinggi daripada aturan normal PDT. Semakin banyak uang yang Anda deposit, semakin besar leverage yang dapat Anda akses. Hal yang perlu Anda perhatikan adalah bahwa Anda harus menanggung 100% dari semua kerugian yang terjadi selama perdagangan. Ketika Anda melakukan perdagangan, misalnya, membeli saham yang menguntungkan melalui akun perusahaan dan kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, komisi rendah, dan Anda mendapatkan sebagian dari keuntungan (sekitar 85-90%).
Cara Menjadi Trader Prop
Langkah pertama untuk menjadi trader prop adalah melakukan penelitian. Pelajari sebanyak mungkin tentang perdagangan prop dan lengkapi diri Anda dengan keterampilan dan pengetahuan untuk melakukan perdagangan yang sukses. Anda dapat melakukannya melalui platform pembelajaran online atau pergi langsung ke perusahaan broker tempat Anda akan dilatih.
Setelah Anda memiliki pengetahuan, keterampilan, dan alat yang cukup untuk berhasil melakukan perdagangan prop, Anda dapat mendekati perusahaan perdagangan prop. Disarankan, seperti yang disebutkan sebelumnya, untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan latar belakang terhadap perusahaan sebelum berkomitmen. Setelah Anda yakin bahwa organisasi tersebut kredibel, Anda kemudian perlu melakukan deposit kontribusi risiko yang akan memberi Anda akses ke leverage tinggi.
Ketika Anda melakukan perdagangan prop di premis perusahaan, maka Anda kemungkinan akan mendapatkan akses ke teknologi canggih dan canggih yang sulit ditemui. Anda juga akan memiliki akses ke informasi tingkat tinggi yang meningkatkan peluang kesuksesan Anda saat melakukan perdagangan. Sebagai alternatif, Anda juga dapat melakukan perdagangan secara remote melalui perangkat lunak berlisensi. Namun, perdagangan jarak jauh tidak menawarkan banyak manfaat seperti perdagangan di dalam.
Berapa Banyak Uang yang Dapat Diperoleh Trader Prop?
Meskipun sering dianggap berisiko, perdagangan prop adalah salah satu operasi paling menguntungkan yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Jumlah yang diperoleh oleh seorang trader prop biasanya bergantung pada rasio pembagian keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya. Jumlah yang diperoleh sepenuhnya tergantung pada keuntungan yang diperoleh oleh seorang trader prop tergantung pada komisi, negosiasi, profitabilitas, volume, dll. Ini berarti bahwa kemungkinan tidak terbatas.
Jumlah keuntungan dari perdagangan biasanya dibagi antara perusahaan dan trader prop, tetapi risikonya bersifat asimetris. Ini berarti bahwa dalam kasus kerugian, Anda menanggung 100% dari kerugian sementara Anda tidak mendapatkan 100% dari keuntungan. Sebagian besar perusahaan menyimpan antara 10-25% dari semua keuntungan dan memberikan sisanya kepada trader prop. Anda harus memahami bahwa perdagangan, terutama perdagangan harian, sangat fluktuatif, artinya Anda dapat menghasilkan jutaan dan pada saat yang sama Anda juga dapat kehilangan jumlah yang sama.
Bagaimana Cara Memilih Perusahaan Perdagangan Prop?
Salah satu tantangan terbesar bagi para trader prop biasanya adalah menemukan perusahaan perdagangan prop yang baik. Hal ini disebabkan karena, seperti yang disebutkan sebelumnya, ada risiko tinggi untuk tertipu oleh perusahaan yang menyamar sebagai perusahaan perdagangan prop. Pastikan bahwa perusahaan yang Anda ajak kerja sama adalah sah dan memiliki catatan prestasi yang baik. Periksa testimonial dan ulasan di berbagai platform.
Anda juga dapat melakukan pemeriksaan terhadap para manajer untuk memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam skandal atau transaksi yang tidak jujur sebelumnya. Pastikan bahwa Anda melakukan due diligence dengan benar dan memahami risiko yang terlibat dalam perdagangan prop.
Akun Perdagangan Prop Terbaik 2024
The Trading Pit
The Trading Pit adalah perusahaan perdagangan prop muda dengan kondisi kerja sama yang menguntungkan. Perusahaan ini terkenal dengan infrastruktur perdagangannya yang paten, ketersediaan 9 platform (termasuk MetaTrader 4 dan MetaTrader 5), antarmuka yang intuitif, dan tidak adanya biaya tambahan. The Trading Pit saat ini menawarkan lebih dari 500 CFD [kontrak untuk perbedaan (harga)], dan variasi instrumen perdagangan terus berkembang. Perusahaan ini menyediakan konten edukatif dan mentor bagi kliennya, memungkinkan mereka untuk dengan cepat mengasah keterampilan mereka hingga tingkat profesional. Trader dapat menghubungkan akun mereka di The Trading Pit dengan akun Volume Trader mereka. Biaya pendaftaran mulai dari €99 hingga €999.
Topstep
Topstep adalah perusahaan perdagangan prop internasional yang terdaftar di Amerika Serikat. Perusahaan ini telah menyediakan layanan keuangan sejak tahun 2012 dan menawarkan persyaratan perdagangan eksklusif untuk klien dari berbagai negara. Topstep menyediakan pendanaan untuk akun perdagangan nyata kliennya jika mereka membuktikan keahlian dalam melakukan perdagangan dan mengelola risiko di akun simulasi. Trader dapat melakukan perdagangan futures dan pasangan mata uang CME Group. Trading di akun nyata dilakukan melalui broker ECN Equiti Capital.
Fidelcrest
Fidelcrest adalah perusahaan perdagangan prop yang dibuat oleh peserta pasar Forex profesional dengan lebih dari 10 tahun pengalaman bekerja untuk perusahaan penyedia layanan pialang. Didirikan pada tahun 2018 di Siprus, Fidelcrest bermitra dengan trader dari seluruh dunia, termasuk yang tinggal di Amerika Serikat. Fidelcrest menawarkan akun Pro dan Micro untuk terminal MT4 untuk perdagangan pasangan mata uang dan CFD pada saham, indeks, logam, dan aset pasar komoditas. Setelah melewati penilaian dan memenuhi persyaratan perdagangan, trader mendapatkan kesempatan untuk melakukan perdagangan menggunakan dana Fidelcrest. Jumlah pendanaan minimum adalah $10.000, dan maksimumnya adalah $2 juta.
Kelebihan dan Kekurangan dari Perdagangan Prop
👍 Kelebihan Perdagangan Prop
Perdagangan prop memiliki beberapa keuntungan yang akan kami soroti dalam bagian ini.
•1. Keuntungan yang Lebih Tinggi:
Perdagangan prop memungkinkan lembaga untuk mendapatkan jumlah keuntungan yang lebih tinggi daripada saat berperan sebagai broker dan hanya mendapatkan komisi.
•2. Inventarisasi Persediaan Efek:
Perdagangan prop memungkinkan sebuah perusahaan untuk menyimpan saham/efek. Inventaris ini dapat dijual kepada klien ketika pasar menjadi tidak likuid atau ketika lebih sulit untuk membeli atau menjual efek di pasar terbuka.
•3. Perusahaan Perdagangan Proprietary Menawarkan Rabat:
Rabat didefinisikan sebagai kompensasi yang diberikan saat Anda menambahkan likuiditas ke pasar. Semua perusahaan perdagangan prop menawarkan rabat, yang tidak mungkin Anda dapatkan sebagai klien ritel.
•4. Perusahaan Perdagangan Proprietary Menawarkan Dukungan Baik:
Karena sifat bisnisnya, perusahaan perdagangan prop biasanya merupakan operasi yang rapat melibatkan hanya beberapa orang. Ini berarti dukungan pelanggan cepat dan masalah apa pun dapat diatasi dengan panggilan telepon sederhana. Berbeda dengan perdagangan melalui broker ritel yang memiliki ribuan jika tidak jutaan pelanggan di mana terkadang menghubungi layanan pelanggan dapat menjadi frustrasi karena waktu tunggu yang lama.
•5. Perdagangan Proprietary Melibatkan Leverage:
Artinya, selain memiliki banyak pesanan terbuka, Anda juga dapat memiliki beberapa pesanan yang sudah terisi. Batas leverage biasanya tidak ketat diterapkan di sebagian besar perusahaan perdagangan prop, terutama jika Anda memiliki rekam jejak selama beberapa tahun.
•6. Perdagangan Proprietary Bagus untuk Memberikan Likuiditas melalui Pesanan Terbuka:
Jika Anda biasanya melakukan perdagangan terutama dalam posisi terbuka, maka perdagangan prop adalah opsi yang lebih baik dibandingkan dengan menjadi klien ritel. Beberapa perusahaan perdagangan prop memungkinkan Anda memiliki lebih dari seribu pesanan terbuka pada saat yang sama.
•7. Perdagangan Prop Menawarkan Akses Mudah untuk trader yang "kurang modal":
Jika Anda memiliki kurang dari 25,000 USD untuk diinvestasikan, maka akun propietary mungkin menjadi pilihan yang layak. Hal ini karena daya beli Anda dapat melebihi apa yang Anda dapatkan sebagai klien ritel.
•8. Perusahaan Perdagangan Proprietary Memungkinkan Anda Diversifikasi dan Mengurangi Risiko:
Bahkan jika Anda memiliki rekening bank besar, perdagangan prop masih bisa menjadi pilihan yang layak. Anda dapat memiliki deposit kecil kemudian menggunakan margin (modal yang bisa Anda lepaskan), dan menginvestasikan sisanya dalam saham atau reksa dana untuk apresiasi modal.
•9. Perusahaan Perdagangan Prop Menawarkan Beberapa Platform Perdagangan:
Salah satu keuntungan besar dengan perusahaan perdagangan prop adalah mereka membiarkan Anda memilih di antara beberapa platform. Ini adalah keuntungan besar karena sebagai trader ritel, Anda biasanya terikat pada apa pun yang ditawarkan oleh perusahaan ritel.
•10. Perdagangan Prop Menawarkan Daftar Inventaris Besar untuk Short Sales:
Untuk menjual short dengan efektif, Anda pertama kali perlu menemukan saham, dan perusahaan perdagangan prop memungkinkan Anda untuk melakukannya. Sebagai klien ritel, Anda mungkin memiliki peluang terbatas untuk menemukan saham dan menjual short. Beberapa saham mungkin berada pada daftar threshold atau 'hard to borrow' dan mungkin tidak tersedia untuk penjualan short.
👎 Kekurangan Perdagangan Prop
Seperti halnya dalam kehidupan, perdagangan prop juga memiliki beberapa kekurangan yang akan kita sorot dalam bagian ini.
•1. Perusahaan Proprietary Kurang Diatur Dibandingkan Broker Ritel:
Sebagian besar perusahaan perdagangan prop yang menyediakan perdagangan jarak jauh tidak diatur sama sekali. Ini seperti pedang bermata dua karena baik hal baik maupun buruk. Tidak diatur berarti ada lebih sedikit biaya operasional. Kekurangannya adalah tanpa regulasi, Anda berisiko kehilangan modal kapan saja, terutama jika pemiliknya penipu.
Oleh karena itu, Anda sebaiknya melakukan penelitian dan pemeriksaan latar belakang mendalam tentang perusahaan dan manajernya. Jika Anda menemukan masalah integritas atau kejujuran, maka pertimbangkan apakah itu risiko yang bersedia Anda ambil. Selain itu, tidak diatur berarti seorang trader nakal dapat mengancam keseluruhan perusahaan.
•2. Risiko Kehilangan Uang:
Sebagai trader prop, deposit Anda tidak diasuransikan dan rentan terhadap penipuan dan risiko bisnis lainnya. Ini terutama karena kurangnya atau minimalnya regulasi. Karena itu, disarankan bagi Anda hanya untuk mendepositkan jumlah yang bisa Anda lepaskan. Di sisi lain, klien ritel memiliki uang mereka diasuransikan karena regulasi ketat dari perusahaan ritel.
Yang baiknya adalah deposit bisa sangat kecil dan seorang trader yang baik dapat menghasilkan return 100% pada ekuitas per bulan.
•3. Biaya Perdagangan Proprietary Tinggi:
Sebagian besar perusahaan perdagangan prop menarik biaya untuk perangkat lunak yang Anda gunakan, terutama jika Anda melakukan perdagangan jarak jauh. Biaya bulanan biasanya dimulai dari sekitar 200 USD hanya untuk perangkat lunak. Dibandingkan dengan biaya yang dibayarkan oleh klien ritel, Anda mungkin menemukan biaya perdagangan prop sangat tinggi.
•4. Perdagangan Prop Sebagian Besar Day Trading:
Meskipun perdagangan properti menawarkan leverage tinggi, ini biasanya hanya berlaku untuk day trading. Jika Anda memutuskan untuk memegang posisi semalam, kemungkinan besar Anda tidak akan mendapatkan banyak leverage. Lebih lagi, sebagian besar perusahaan prop hanya menawarkan day trading.
•5. Perusahaan Perdagangan Proprietary Dapat Mencuri Kekayaan Intelektual Anda:
Bagi trader luar biasa dengan strategi perdagangan hebat, ada kemungkinan besar bahwa seseorang di belakang layar sedang bekerja keras untuk mendekripsi strategi Anda. Ada kasus di mana perusahaan menggunakan strategi klien dan mengajarkan mereka kepada komputer melalui machine learning.
FAQ
Apakah Perdagangan Prop Ilegal?
Tidak, perdagangan prop tidak ilegal, tetapi Anda perlu berhati-hati, terutama di negara-negara yang diatur dengan ketat seperti Amerika Serikat.
Apa Itu Prop Trader?
Prop trader adalah individu yang menggunakan sumber daya suatu perusahaan untuk berinvestasi dalam berbagai aset seperti saham, obligasi, komoditas, dll. Seorang prop trader memberikan sejumlah kecil uang kepada perusahaan untuk menjamin bahwa mereka akan melakukan perdagangan yang bertanggung jawab dengan kepentingan perusahaan di dalamnya.
Apakah Seorang Prop Trader Bisa Berdagang Apa Saja yang Mereka Inginkan?
Prop trader biasanya diberikan pedoman ketat oleh perusahaan tentang seberapa banyak mereka dapat berdagang dan jenis perdagangan apa yang dapat mereka lakukan.
Apakah Perdagangan Prop Menguntungkan?
Anda harus memahami bahwa perdagangan prop melibatkan sejumlah risiko sebanyak yang menguntungkan. Jika Anda dapat mengelola risiko yang terkait dengan prop trading, Anda tentu dapat menghasilkan keuntungan besar dari usaha tersebut.
Glosarium untuk trader pemula
-
1
Perdagangan
Trading melibatkan tindakan membeli dan menjual aset keuangan seperti saham, mata uang, atau komoditas dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga pasar. Trader menggunakan berbagai strategi, teknik analisis, dan praktik manajemen risiko untuk membuat keputusan yang tepat dan mengoptimalkan peluang keberhasilan mereka di pasar keuangan.
-
2
Leverage
Leverage forex adalah alat yang memungkinkan trader untuk mengendalikan posisi yang lebih besar dengan modal yang relatif kecil, memperbesar potensi keuntungan dan kerugian berdasarkan rasio leverage yang dipilih.
-
3
Hasil
Imbal hasil mengacu pada penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari investasi. Imbal hasil mencerminkan hasil yang dihasilkan dengan memiliki aset seperti saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya.
-
4
Volatilitas
Volatilitas mengacu pada tingkat variasi atau fluktuasi harga atau nilai aset finansial, seperti saham, obligasi, atau mata uang kripto, dalam periode waktu tertentu. Volatilitas yang lebih tinggi mengindikasikan bahwa harga aset mengalami perubahan harga yang lebih signifikan dan cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah menunjukkan pergerakan harga yang relatif stabil dan bertahap.
-
5
Perdagangan harian
Perdagangan harian melibatkan pembelian dan penjualan aset keuangan dalam hari perdagangan yang sama, dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga jangka pendek, dan posisi biasanya tidak ditahan semalam.
Artikel Terkait
Tim yang Mengerjakan Artikel Ini
Andrey Mastykin adalah seorang penulis, editor, dan ahli strategi konten berpengalaman yang telah bergabung dengan Traders Union sejak tahun 2020. Sebagai seorang editor, dia sangat teliti dalam melakukan pengecekan fakta dan memastikan akurasi semua informasi yang dipublikasikan di platform Traders Union. Andrey fokus pada pendidikan pembaca tentang potensi imbalan dan risiko yang terlibat dalam perdagangan pasar keuangan.
Dia sangat yakin bahwa investasi pasif adalah strategi yang lebih cocok untuk kebanyakan individu. Pendekatan konservatif Andrey dan fokusnya pada manajemen risiko menjadi resonansi dengan banyak pembaca, menjadikannya sebagai sumber informasi keuangan yang terpercaya.
Priskila adalah Seorang Editor Indonesia di Traders Union. Ia memiliki gelar sarjana dalam manajemen perhotelan dari Universitas Pelita Harapan di Indonesia dan telah melengkapi keterampilannya dengan sertifikasi dari sebuah lembaga pemasaran digital. Ia memiliki ketertarika yang mendalam terhadap bahasa dan berkomitmen untuk memperluas pengetahuannya.
Mirjan Hipolito adalah seorang jurnalis dan penyunting berita di Traders Union. Ia adalah seorang penulis ahli di bidang kripto dengan lima tahun pengalaman di pasar keuangan. Keahliannya meliputi berita pasar harian, prediksi harga, dan Penawaran Koin Awal (ICO).