L'EUR salirà o scenderà nei prossimi giorni?
Le ragioni della fluttuazione del valore dell'euro verso l'alto e verso il basso risiedono negli squilibri della domanda e dell'offerta, che derivano da diversi fattori. Questi fattori possono essere di natura diversa e, per formulare una previsione sul rialzo o sul ribasso dell'euro, è necessario cercare di considerarne il maggior numero possibile. I più importanti sono descritti di seguito.
Fattori fondamentali della variazione di prezzo dell'euro
I fattori fondamentali della variazione di prezzo dell'EUR possono essere:
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Eventi programmati;
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eventi non programmati.
Eventi programmati
In genere si tratta di notizie economiche, conferenze stampa dei governatori delle banche centrali, ecc. Tali eventi, compresi i tempi di rilascio e il grado di influenza sul tasso di cambio dell'euro, sono riportati in appositi calendari economici. Essere consapevoli degli eventi imminenti e delle aspettative ad essi associate è estremamente importante per prevedere il tasso di cambio dell'euro per i prossimi giorni.
Potete familiarizzare con i prossimi eventi qui: Calendario economico Forex.
Gli eventi più importanti che influenzano la direzione del movimento della quotazione dell'euro - al rialzo o al ribasso - sono:
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Notizie dalla BCE. Decisioni sulla modifica dei tassi d'interesse, conferenze stampa del presidente della BCE e di altri funzionari di alto livello in materia di politica monetaria - tali eventi si verificano praticamente ogni mese.
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Notizie sull'inflazione. Le più significative per gli operatori di mercato dell'Eurozona sono le pubblicazioni dei valori preliminari dell'IPC tedesco.
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Pubblicazione dei valori PMI. L'indice dei direttori d'acquisto di Francia e Germania (+ l'indice di sentimento economico ZEW) viene pubblicato alla fine di ogni mese e ha un impatto notevole sul rialzo o sul ribasso dell'euro.
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Statistiche di base sul dollaro - CPI, PPI, PIL, NFP, produzione industriale, vendite al dettaglio.
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Altri eventi in programma. Pubblicazione dei valori del PIL, risultati elettorali, notizie sul mercato del lavoro, forum finanziari.
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Cause di forza maggiore - emergenze, disastri naturali, disastri provocati dall'uomo, attacchi terroristici, epidemie, instabilità politica interna (ad esempio la Brexit).
Di solito, se le previsioni delle notizie sono lontane dai fatti, questo porta a picchi di volatilità più forti; l'euro può deprezzarsi o apprezzarsi molto, sia nei primi minuti dopo l'evento che durante la sessione di trading, o anche più volte.
Eventi non programmati
Tra questi vi sono disastri naturali, attacchi terroristici, azioni militari, dichiarazioni inaspettate di politici e altre figure influenti, crisi varie. Il calendario economico non comprende tutti gli eventi che possono provocare un aumento o una diminuzione dell'euro.
Un esempio lampante sono gli eventi della primavera 2020.
Grafico settimanale EUR/USD
Il panico legato al coronavirus ha avuto un forte impatto sul tasso di cambio dell'EUR: dopo un picco di volatilità, la tendenza si è invertita da ribassista a rialzista.
Questo esempio evidenzia l'importanza per i trader di rimanere informati sui vari eventi che possono avere un impatto sul mercato valutario. Se non ci sono importanti fattori fondamentali all'ordine del giorno, aumentano le probabilità che il valore dell'euro non subisca variazioni significative.
Volatilità di EUR/USD in base ai giorni della settimana
La variazione media del prezzo dell'EUR rispetto all'USD è dello 0,67% al giorno. Secondo le statistiche, la probabilità che il prezzo dell'EUR aumenti o diminuisca è:
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Più alta il giovedì. In questo giorno vengono pubblicate più spesso notizie importanti;
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La più bassa il lunedì. Ciò è dovuto in parte al fatto che il lunedì coincide spesso con un giorno di riposo supplementare.
Fattori tecnici della variazione di prezzo dell'EUR
I driver dell'analisi tecnica includono:
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Livelli di supporto e resistenza. Il prezzo dell'EUR può rimbalzare (inversione). O rompere, dando potenzialmente inizio a una tendenza significativa;
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Linee di tendenza e canali. Sono applicabili a qualsiasi timeframe. Quando si costruiscono i canali di tendenza, prestare attenzione alla linea mediana, che aiuta a costruire il canale in modo più accurato;
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Pattern grafici. Una formazione importante è il triangolo, che può avere varie configurazioni, in quanto un triangolo di solito indica un consolidamento, mentre il breakout di un triangolo è un potenziale segnale di una nuova tendenza;
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Modelli di indicatori. Di solito, l'utilizzo di indicatori ben noti, come RSI, MACD, medie mobili e altri, non può fornire un vantaggio competitivo. Tuttavia, possono essere utilizzati come componenti di un sistema di trading, ad esempio per entrare in un'operazione o per gestire uno stop-loss;
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Modelli di candele. Alcuni esempi possono essere trovati qui: 20 migliori modelli di Candlestick da imparare
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Altri pattern. Ad esempio, dall'analisi dei volumi. O dalla teoria delle onde di Elliott.
Il grafico seguente mostra l'efficacia degli strumenti di analisi tecnica nella previsione del tasso di cambio dell'euro.
Grafico EUR/USD
Supponiamo di essere alla fine della giornata indicata dalla freccia. Come possiamo capire cosa accadrà in seguito? L'EUR salirà o scenderà? Per farlo, bisogna prestare attenzione all'azione del prezzo, ovvero:
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Il prezzo ha reagito in passato al livello di 1,07250;
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Il prezzo ha tentato un breakout ribassista;
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Tuttavia, dopo il tentativo di breakout ribassista, si sono formate 2 candele rialziste, di cui la seconda molto più grande. Ciò significa che i tori stanno rafforzando il loro dominio.
Pertanto, l'ipotesi principale sull'azione dei prezzi nei prossimi giorni dovrebbe essere una previsione con il rafforzamento dell'euro al di sopra del livello di 1,07250.
Per aumentare le probabilità di successo delle vostre previsioni sul prezzo dell'euro a breve e lungo termine, combinate l'analisi fondamentale con quella tecnica.