Quattro strategie per prendere profitti dalle azioni

Il trading è un percorso ricco di opportunità e insidie. La sfida consiste nel sapere quando consolidare i propri guadagni ed evitare le trappole. Come afferma il fondatore di IBD, William J. O'Neil, si tratta di scendere dall’ascensore a uno dei piani durante la salita, senza restare a bordo fino alla discesa. Questo articolo affronta un aspetto cruciale del trading azionario: la presa di profitto.

Qual è il modo migliore per prendere profitti dalle azioni?

Qual è il modo migliore per prendere profitti dalle azioni

Ecco le quattro strategie da considerare:

• Regola del 20-25%. Stabilisci un obiettivo predefinito per i tuoi profitti. Se il valore dell’azione aumenta del 20-25%, valuta di utilizzare i tuoi guadagni per assicurare i profitti e gestire efficacemente i rischi.

• Detenzione di otto settimane. La pazienza può essere una virtù. Mantieni l'azione per otto settimane, dandole il tempo di realizzare appieno il suo potenziale di crescita. Questa strategia si basa sul principio di concedere all'investimento il tempo necessario per prosperare.

• Stop loss mobile. Adotta un approccio dinamico impostando trailing stops. Man mano che il prezzo dell’azione sale, aggiorna il tuo ordine di stop-loss per bloccare i profitti e proteggerti da eventuali ribassi.

• Analisi fondamentale. Valuta i fondamentali sottostanti del titolo, come utili, dividendi e condizioni di mercato. Se i fondamentali supportano una crescita ulteriore, potresti scegliere di mantenere il titolo per un periodo più lungo.

Queste quattro strategie offrono prospettive diverse su quando e come realizzare i profitti. Vediamole una per una.

Regola del 20-25%

La regola del 20-25% è una strategia ampiamente utilizzata nel trading azionario. Il principio consiste nel vendere una parte significativa della propria posizione quando un'azione raggiunge un profitto del 20-25% rispetto al prezzo di acquisto iniziale.

Questo approccio mira a garantire guadagni significativi, offrendo una protezione contro le potenziali fluttuazioni di mercato e consentendo al contempo la possibilità di una crescita ulteriore. Seguendo questa regola, i trader trovano un equilibrio tra il trarre vantaggio dalle opportunità redditizie e il mantenere flessibilità rispetto al potenziale andamento rialzista del titolo.

Detenzione di otto settimane

La strategia di mantenimento per otto settimane si basa sul trarre vantaggio dai rapidi rialzi delle azioni dopo un breakout, in particolare quando l’aumento è del 20% o più in un breve periodo (1-3 settimane).

In questi casi, si consiglia ai trader di mantenere la posizione per almeno otto settimane, consentendo al titolo di dimostrare la propria capacità di sostenere lo slancio. Considerando l’attuale situazione in cui il prezzo dell’azione ha superato i 350 dollari, astenersi dal prendere profitti è in linea con questa strategia.

Mantenere la posizione per il periodo stabilito offre l’opportunità di osservare se il titolo può continuare la sua traiettoria al rialzo, massimizzando potenzialmente i guadagni nel medio termine.

Stop loss mobili

L'implementazione dei trailing stops implica l'adattamento delle decisioni in base a parametri specifici, e la scelta di prendere profitti dipende da queste condizioni predefinite.

Al momento, sembra che il segnale per prendere profitto non sia stato attivato, il che suggerisce che le condizioni di mercato attuali non abbiano soddisfatto i criteri stabiliti per realizzare guadagni. I trader che utilizzano trailing stops dovrebbero monitorare attentamente l’andamento del titolo e adeguare di conseguenza gli ordini di stop-loss.

Per una comprensione approfondita dei trailing stops e su come utilizzarli in modo efficace, considera di approfondire ulteriormente leggendo questo articolo informativo: Che cos'è un Trailing Stop Order?

Fondamentale

Nell'analisi fondamentale, i fattori esterni svolgono un ruolo fondamentale nelle decisioni relative alle posizioni azionarie.

Se, ad esempio, un concorrente come Morgan Stanley o Bank of America pubblica un rapporto deludente oppure se il settore finanziario nel suo complesso registra performance inferiori rispetto ad altri settori, ciò potrebbe indicare che è un momento prudente per valutare la presa di profitti.

Tuttavia, in questo caso, il contesto fondamentale per GS Bank sembra solido. Data l’assenza di segnalazioni negative da parte dei concorrenti e la forza complessiva del settore finanziario, è consigliabile esercitare cautela nel prendere profitti.

Solidi fondamentali offrono una base solida per una potenziale crescita continua, rafforzando la motivazione a mantenere la posizione e a sfruttare la forza duratura del titolo.

Le strategie di presa di profitto funzionano solo se il tuo broker le supporta. Di seguito è riportato un confronto tra broker azionari che offrono tipi di ordini avanzati, esecuzione rapida e strumenti essenziali per bloccare i profitti in modo efficiente.

Consigli per realizzare profitti dalle azioni

1. Monitora l’indice azionario. Rimani informato sulle tendenze generali del mercato monitorando gli indici azionari rilevanti. Comprendere l’andamento complessivo del mercato offre un contesto prezioso per decidere quando prendere profitti dalle singole azioni.

2. Segui le notizie. Tieni d'occhio le notizie finanziarie e gli sviluppi. Le notizie possono influenzare i prezzi delle azioni e essere a conoscenza degli eventi rilevanti ti aiuta a prendere decisioni informate su quando realizzare i profitti o modificare le tue posizioni.

3. Sii consapevole quando tutti sono avidi. Nelle parole di Warren Buffett, "Sii timoroso quando gli altri sono avidi e avido quando gli altri sono timorosi." Riconosci il sentimento del mercato ed esercita cautela quando prevale un'eccessiva avidità, poiché potrebbe indicare un mercato surriscaldato.

4. Prendi i profitti in più fasi. Considera un approccio graduale al realizzo dei profitti vendendo una parte della tua posizione. Questa strategia ti permette di assicurarti una parte dei guadagni mantenendo allo stesso tempo l’esposizione a un potenziale ulteriore rialzo, trovando un equilibrio tra la realizzazione dei profitti e il rimanere investito.

Per approfondimenti e strategie come take profit fissi, take profit percentuali e take profit dinamici tramite indicatori, consulta questo articolo informativo: Strategie di Take Profit.

Ogni strategia offre una prospettiva unica su quando e come assicurarsi i guadagni, fornendo ai trader un kit di strumenti completo. Ispirandosi alla saggezza degli esperti del settore e includendo consigli pratici come monitorare gli indici azionari e rimanere aggiornati sul sentimento di mercato, questa guida consente ai trader di affrontare con sicurezza il complesso panorama del trading azionario.

Non cercare il momento perfetto per prendere i profitti

Andrey Mastykin Responsabile del Dipartimento Recensioni e Valutazioni Aziendali

Come trader con esperienza diretta, la mia principale raccomandazione è semplice: non cercare il momento perfetto per prendere i profitti – non esiste. Negli anni ho imparato che la maggior parte degli errori non si commette all’ingresso, ma all’uscita. Se apri una posizione senza un piano chiaro su come e perché prenderai i profitti, sarà il mercato a decidere per te – di solito nel momento peggiore possibile.

In pratica, preferisco un approccio flessibile. Spesso incasso una parte del profitto in anticipo per ridurre la pressione emotiva e proteggere il capitale, lasciando il resto della posizione aperta per beneficiare di ulteriori rialzi. I mercati possono premiare la pazienza più dei target rigidi. Allo stesso tempo, non guardo mai solo il prezzo. Le condizioni generali del mercato, la forza del settore e il comportamento di un titolo dopo movimenti forti sono altrettanto importanti. Quando un rally inizia a sembrare troppo facile o euforico, di solito è un segnale di avvertimento, non un motivo per diventare avidi.

Il mio consiglio principale è di considerare la presa di profitto come un processo, non come una singola decisione. Uscire gradualmente, mantenere la disciplina e adattarsi costantemente alle condizioni di mercato porta risultati migliori rispetto a tentare di vendere esattamente al massimo. Nel lungo periodo, i trader di successo non sono quelli che individuano i picchi, ma quelli che proteggono i guadagni e fanno crescere il capitale in modo costante.

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Il team che ha lavorato sull'articolo

Upendra Goswami

Collaboratore

Upendra Goswami è un creatore di contenuti digitali a tempo pieno, marketer e investitore attivo. Come creatore, ama scrivere di trading online, blockchain, criptovalute e trading azionario.

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Criptovalute

La criptovaluta è un tipo di valuta digitale o virtuale che si basa sulla crittografia per la sicurezza. A differenza delle valute tradizionali emesse dai governi (valute fiat), le criptovalute operano su reti decentralizzate, tipicamente basate sulla tecnologia blockchain.

Indice

L'indice nel trading è la misura della performance di un gruppo di azioni, che può includere le attività e i titoli in esso contenuti.

Bitcoin

Il Bitcoin è una criptovaluta digitale decentralizzata creata nel 2009 da un individuo o gruppo anonimo con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto. Opera su una tecnologia chiamata blockchain, che è un libro mastro distribuito che registra tutte le transazioni su una rete di computer.

Take-Profit

L'ordine Take-Profit è un tipo di ordine di trading che istruisce un broker a chiudere una posizione una volta che il mercato raggiunge un livello di profitto specificato.

CFD

Il CFD è un contratto tra un investitore/trader e un venditore che dimostra che il trader dovrà pagare al venditore la differenza di prezzo tra il valore attuale dell'asset e il suo valore al momento del contratto.