Creare un diario di trading in Excel - Guida passo dopo passo

Un diario di trading è uno strumento prezioso per i trader. Li aiuta a organizzare e analizzare le loro attività di trading e consente loro di registrare e tenere traccia di dati cruciali come gli acquisti di azioni, le vendite, le date di negoziazione, i punti di entrata e di uscita, le quantità e i prezzi. Questi dati possono essere utilizzati per generare visualizzazioni interessanti, monitorare le performance di trading e identificare i modelli nel tempo. Inoltre, le capacità di calcolo di Excel possono aiutare a individuare mining i profitti, le perdite e le prestazioni complessive del portafoglio quasi istantaneamente, facilitando al contempo la creazione di grafici e diagrammi che possono aiutare i trader a visualizzare le tendenze e a prendere decisioni informate. In questo articolo, gli esperti di TU hanno illustrato il processo passo dopo passo con cui chiunque può creare il proprio diario di trading gratuito.

Scarica il modello di diario di trading gratuito

L'importanza di tenere un diario di trading

Un diario di trading serve come registro completo delle decisioni, delle strategie e dei risultati di trading. La documentazione delle motivazioni alla base di ogni operazione fornisce ai trader una visione dei processi di pensiero, li aiuta a imparare dai risultati e dagli errori e consente loro di adattare le proprie strategie di conseguenza. Il diario alimenta l'autodisciplina attraverso un'analisi e una riflessione costanti, identificando i modelli comportamentali, i fattori emotivi e i pregiudizi che influenzano le decisioni. Rileggendo regolarmente il diario, il processo di apprendimento continua, contribuendo a migliorare le capacità decisionali e le prestazioni di trading.

Creare un diario di trading in 5 semplici passi

Excel Diario di trading - Risultato finale

Creare un diario di trading excel è facile, se fatto con l'aiuto di una guida passo passo. Per iniziare, potete seguire questi passaggi.

Fase 1 - Impostare il foglio di calcolo

Fase 1 - Impostazione di un foglio di calcolo

L'impostazione del diario di trading in un foglio di calcolo fornisce un formato strutturato per la registrazione e l'analisi delle operazioni. Ogni colonna cattura dati specifici che contribuiscono a comprendere la vostra performance di trading. I principali parametri di input includono la data dell'operazione, la quantità, la strategia utilizzata, il prezzo di entrata, il prezzo di uscita, l'intermediazione pagata e il livello di convinzione per quell'operazione.

Inoltre, è possibile creare le schede profitto/perdita totale e capitale corrente utilizzando i seguenti input di formula

Formula per la scheda profitto/perdita totale

Formula per la scheda del capitale attuale

Fase 2 - Inserimento dei dati di trading

Fase 2 - Inserimento dei dati di trading

Inserire i dettagli di ogni operazione nelle rispettive colonne. Questi dettagli includono la data dell'operazione, il simbolo di trading (azione o asset), la quantità di unità negoziate, se si tratta di una posizione lunga o corta, la strategia utilizzata per l'operazione, il prezzo di entrata e il prezzo di uscita. È possibile aggiungere altri parametri relativi alla propria strategia specifica.

Fase 3 - Calcolo del profitto/perdita

Fase 3 - Calcolo del profitto/perdita

Utilizzando le formule condizionali, è possibile calcolare il profitto o la perdita per ogni operazione, a seconda che si tratti di una posizione lunga o corta. In questo modo è possibile visualizzare il risultato finanziario di ogni operazione, fondamentale per valutare l'efficacia delle strategie di trading. Inserite la formula =IF(D11="Lungo", G11-F11, F11-G11) nella prima cella della colonna profitti/perdite e trascinatela verso il basso per riempirla per tutta la tabella.

Consideriamo due scenari:

1. Se l'operazione era una posizione "Long"
   La formula controlla se il valore nella cella D11 (che indica "Long" o "Short") è uguale a "Long". Se la condizione è soddisfatta (cioè l'operazione era una posizione lunga), la formula calcola il profitto sottraendo il prezzo di entrata (F11) dal prezzo di uscita (G11). Questo perché in un'operazione long si punta a comprare basso e vendere alto per ottenere un profitto.

2. Se l'operazione era una posizione "corta"
   Se la condizione nella cella D11 non è soddisfatta (cioè l'operazione non era una posizione lunga, quindi deve essere una posizione corta), la formula calcola il profitto sottraendo il prezzo di uscita (G11) dal prezzo di entrata (F11). In un'operazione short, l'obiettivo è vendere alto e riacquistare basso per ottenere un profitto.

La formula si adatta quindi a entrambi gli scenari, fornendo il calcolo appropriato in base al tipo di trade.

Fase 4 - Calcolo del profitto netto

Fase 4 - Calcolo del profitto netto/della perdita

Calcolare il profitto netto per ogni operazione sottraendo le commissioni di intermediazione dal profitto/perdita calcolato. Per il modello excel fornito, l'utilizzo della formula "= H11 - I11" e il suo riempimento verso il basso forniscono un quadro chiaro del profitto netto ottenuto da ogni operazione dopo aver contabilizzato le commissioni di intermediazione. Queste informazioni consentono di comprendere e gestire efficacemente i costi di trading e di valutare con precisione l'impatto finanziario delle attività di trading.

Fase 5 - Determinazione della strategia e del risultato del trading

Fase 5 - Determinazione della strategia e del risultato dell'operazione

Determinare il risultato dell'operazione e analizzarlo in base alla strategia utilizzata per avviare l'operazione, sia essa fondamentale, tecnica, scalping o intuitiva. La definizione di successo è soggettiva per ogni trader. Nel modello fornito, se l'operazione ha prodotto un profitto netto positivo, si parla di successo. Questo può essere affermato sotto forma di formula come "IF(K10>0, "Successo", "Non Successo"). Compilare la formula nella cella designata e riempirla verso il basso.

In questo modo, avete creato con successo un diario di trading excel in 5 passi. Il risultato finale sarà simile a questo:

Excel Diario di trading - Risultato finale

Trovare le giuste metriche

Quando si inizia a creare un diario di trading, è naturale sentirsi insicuri su quali metriche e parametri chiave monitorare. Un approccio utile è quello di aprire un conto demo o un conto cent/micro e condurre alcune operazioni di esempio. Questa esperienza pratica vi permetterà di determinare cosa è più importante monitorare una volta che avrete le operazioni da analizzare.

In particolare, è possibile esportare la propria cronologia di trading da piattaforme come MT4 e MT5 direttamente in un file Excel. Questo processo automatico genererà molte delle colonne di dati chiave necessarie per una corretta valutazione delle operazioni, l'identificazione dei punti di forza e di debolezza e il perfezionamento della strategia. Gli esperti raccomandano di utilizzare una di queste piattaforme attraverso un broker, in quanto le loro funzionalità di backtesting e di trading dimostrativo, seguite da un'agevole esportazione su foglio di calcolo, si rivelano estremamente vantaggiose per i principianti che stanno ancora decidendo come strutturare al meglio il proprio diario di trading.

Come analizzare i risultati del diario di trading?

Ora che il vostro diario di trading è popolato di dati, potete iniziare ad analizzare la vostra performance di trading. Ecco come i dati possono essere utili:

Identificare i modelli

Ordinando e filtrando i dati, è possibile identificare gli schemi delle operazioni di successo e di quelle non riuscite. Ad esempio, potreste notare che le operazioni basate su determinate strategie tendono a essere più redditizie di altre.

Tracciare i progressi

Potete vedere come si evolve la vostra performance di trading nel tempo. Questa visione vi aiuta a valutare se state migliorando come trader o se ci sono problemi persistenti che dovete affrontare.

Individuare gli errori

Esaminare le operazioni non andate a buon fine può aiutarvi a individuare gli errori nel vostro processo decisionale. Questa conoscenza può portare a operazioni future più informate.

Affinare le strategie

Se notate che alcune strategie producono costantemente delle perdite, potete modificarle o perfezionarle. Allo stesso modo, potete rafforzare le strategie che hanno dato costantemente risultati positivi.

Quali sono i migliori broker con strumenti extra?

Se fate trading attivo, potreste essere interessati a broker regolamentati con caratteristiche aggiuntive, come il supporto per il trading direttamente da TradingView, i bot builder e altre funzionalità utili per i trader.

Come filtrare le operazioni in base alla strategia nel giornale di trading?

Per filtrare le operazioni in base alla strategia, seguite questi semplici passaggi:

Fase 1 - Applicare il filtro excel

Applicare il filtro excel

Selezionate la cella di intestazione "Strategia". Cliccare quindi su "Dati" e poi su "Filtro". In questo modo si applicherà un filtro alla scheda della strategia.

Fase 2 - Selezionare la strategia da filtrare

Applicazione del filtro excel

Dopo aver applicato il filtro, fare clic sulla freccia nella cella "Strategia" per aprire il menu a discesa del filtro. Quindi, deselezionare tutte le strategie e selezionare la strategia specifica che si desidera filtrare.

Fase 3 - Analizzare i risultati della strategia specifica

Applicazione del filtro excel

A questo punto è possibile analizzare una qualsiasi delle strategie in modo isolato. Si noti che il calcolo del profitto/perdita totale di una strategia specifica richiede un passaggio aggiuntivo, ovvero l'applicazione della formula SOMMA alle celle "Profitto netto" specifiche della strategia.

Registrazione della strategia di trading per ogni operazione - Perché è importante?

È importante registrare la strategia di trading utilizzata per ogni operazione per diversi motivi, tra cui:

Valutazione della performance

Annotando la strategia utilizzata per ogni operazione, è possibile valutare in seguito quali sono le strategie di maggior successo per l'utente. Excel consente di creare statistiche e grafici riassuntivi, facilitando il confronto delle prestazioni delle diverse strategie nel tempo.

Metriche specifiche per la strategia

È possibile monitorare le metriche specifiche della strategia, come il tasso di vincita, il profitto medio e la perdita media. Excel Le funzionalità di calcolo del sistema consentono di calcolare automaticamente queste metriche, fornendo informazioni sull'efficacia di ciascuna strategia.

Adattamento e ottimizzazione

Man mano che si accumulano dati nel diario di trading di Excel, è possibile identificare le tendenze nelle prestazioni di strategie specifiche. Queste informazioni possono guidarvi nell'adattamento e nell'ottimizzazione del vostro approccio al trading. Ad esempio, se notate che una particolare strategia produce costantemente perdite, potete decidere di sostituirla.

La gestione del rischio

Excel può aiutarvi a calcolare i rendimenti corretti per il rischio di ogni strategia, tenendo conto di metriche come il rapporto Sharpe o l'analisi del drawdown. In questo modo si può comprendere il rischio associato a ciascuna strategia e se esso giustifica i potenziali rendimenti.

Processo decisionale

Quando si inseriscono nuove operazioni, avere un registro delle operazioni passate e delle strategie ad esse associate nel vostro diario Excel può aiutarvi a prendere decisioni. È possibile esaminare quali strategie hanno avuto maggior successo nelle attuali condizioni di mercato.

In sintesi, registrare la strategia utilizzata per ogni operazione nel proprio diario di trading aiuta a valutare e migliorare sistematicamente la propria performance di trading. Consente di prendere decisioni basate sui dati, di ottimizzare le strategie e di migliorare la gestione del rischio, contribuendo in ultima analisi al vostro successo come trader.

Creare grafici nel diario di trading

La creazione di grafici o diagrammi in Excel sulla base dei dati del vostro diario di trading può fornire informazioni visive sulla vostra performance di trading. Ecco i passaggi da seguire per inserire grafici basati sui dati di trading.

Fase 1 - Selezionare i dati

Creazione di grafici

Aprite il foglio di calcolo Excel contenente i dati del giornale di trading. Evidenziate le colonne che volete utilizzare per il vostro grafico. Nel vostro caso, potreste scegliere "DATA" e "PROFITTO NETTO" o qualsiasi altra combinazione di colonne adatta alla vostra analisi.

Fase 2 - Inserire un grafico

Creazione di grafici

Dopo aver selezionato i dati, andare alla scheda "Inserisci" di Excel. Nel gruppo Grafici, scegliere il tipo di grafico adatto alla propria analisi. Per i dati finanziari, come i profitti di trading, può essere utile un grafico a linee o a barre. Si può anche pensare di creare un grafico combinato con più serie se si desidera visualizzare più di un tipo di dati.

Fase 3 - Personalizzare il grafico

Creazione di grafici

Una volta inserito il grafico, Excel creerà un grafico predefinito utilizzando i dati selezionati. È possibile personalizzare il grafico facendo clic con il pulsante destro del mouse sui vari elementi del grafico (assi, punti di dati, legende, ecc.) e selezionando le opzioni di formato per modificare colori, etichette e altro. Aggiungete un titolo, le etichette degli assi e una legenda per rendere il grafico più informativo.

Fase 4 - Interpretare il grafico

Creare grafici

Il grafico rappresenterà visivamente i dati di trading. Ad esempio, se scegliete "Data" e "Profitto netto", l'asse delle ascisse mostrerà le date e l'asse delle ordinate mostrerà il vostro profitto netto nel tempo. Cercate le tendenze, i modelli o le intuizioni che il grafico rivela. Ci sono periodi di profitto o di perdita costanti? Alcune strategie specifiche hanno ottenuto risultati migliori in determinati periodi? Rispondere a queste domande vi aiuterà a interpretare meglio la vostra performance.

Fase 5 - Salvare e aggiornare il grafico

Salvate il grafico all'interno del documento Excel. Per mantenere il grafico aggiornato con i nuovi dati di trading, è sufficiente aggiungere nuove righe di dati al diario di trading quando si effettuano nuove operazioni. Il grafico rifletterà automaticamente queste modifiche.

Vantaggi della tenuta di un diario di trading

Secondo gli esperti, tenere un diario di trading presenta i seguenti vantaggi:

Valutazione imparziale

Un diario di trading offre una registrazione imparziale delle operazioni, consentendo di valutare obiettivamente le proprie decisioni e i propri risultati.

Imparare dagli errori

Analizzando le operazioni non andate a buon fine, si possono trarre insegnamenti dagli errori e prevenire il loro ripetersi.

Sfruttare i punti di forza

I diari di trading vi aiutano a identificare i vostri punti di forza e a capitalizzarli, concentrandovi sulle strategie che producono costantemente profitti.

Adattarsi e progredire

Le revisioni regolari del diario aiutano ad adattarsi ai cambiamenti dei mercati e a perfezionare le strategie nel tempo.

Comprendere le emozioni

La registrazione delle convinzioni e delle emozioni durante le operazioni consente di comprendere le influenze psicologiche sulle decisioni.

Misurare la crescita

Utilizzando i diari di trading, è possibile tracciare il proprio percorso di trading, riconoscendo i risultati ottenuti e utilizzando le battute d'arresto come preziose esperienze di apprendimento.

Scelte informate

I diari di trading consentono di basarsi sui dati storici delle operazioni, piuttosto che sulla memoria, per prendere decisioni ben informate.

Mantenere la disciplina

Un diario di trading favorisce la responsabilità e la disciplina nel vostro approccio al trading. La costanza e l'uso ponderato di un diario di trading consentono di ottenere una comprensione sostanziale dei modelli di trading e contribuiscono a diventare un trader più esperto e prospero.

Domande frequenti

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Parshwa Turakhiya

Autore di Traders Union

Parshwa è un esperto di contenuti e un professionista finanziario con una profonda conoscenza del trading di azioni e opzioni, dell'analisi tecnica e fondamentale e della ricerca azionaria. In qualità di Chartered Accountant Finalist, Parshwa ha anche esperienza nel Forex, nel trading di criptovalute e nella tassazione personale. Le sue competenze sono dimostrate da un corpo prolifico di oltre 100 articoli su Forex, criptovalute, azioni e finanza personale, insieme a ruoli di consulenza personalizzata nel settore fiscale.

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Una posizione lunga nel Forex rappresenta una previsione positiva sul valore futuro di una coppia di valute. Quando un trader assume una posizione lunga, scommette essenzialmente che la valuta di base della coppia si rivaluterà rispetto alla valuta di quotazione.