La verità sulla percentuale di successo e di vincita del Forex Robot
Nel trading, i tassi di successo del 50-60% per i sistemi di trading a lungo termine e del 70-80% per i sistemi di trading intraday sono considerati buoni valori. Tuttavia, alcuni robot di trading Forex presenti sul mercato dichiarano un tasso di successo del 95% o addirittura superiore, nel qual caso dovreste diffidare, poiché:
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potrebbe trattarsi di una trovata di marketing. Più alto è il tasso di successo di un robot Forex, più è probabile che le persone vogliano acquistarlo
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la diminuzione del deposito dal 5% delle operazioni perdenti può superare i frequenti e piccoli aumenti del deposito dal 95% delle operazioni redditizie.
Molti trader sono attratti dai robot Forex, credendo di poter trarre profitto senza sforzo lasciando che il sistema faccia tutto il lavoro. Tuttavia, la maggior parte dei robot non riesce a produrre rendimenti sostenibili nel lungo periodo. Possono pubblicizzare percentuali di vincita impressionanti, ma sotto la superficie utilizzano strategie pericolose che possono rapidamente azzerare i conti dopo un periodo iniziale di guadagni.
Attirati dalle dichiarazioni di un facile reddito passivo, i trader sono spesso attratti dai robot Forex che promettono profitti elevati e costanti con un minimo sforzo. Tuttavia, la maggior parte dei sistemi automatici manca della gestione del rischio necessaria per un successo duraturo. Sebbene sia possibile ottenere buoni risultati a breve termine, i rischi eccessivi portano solitamente a perdite catastrofiche nel tempo. Questo articolo scopre la verità sul tasso di successo dei robot Forex.
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Qual è il tasso di successo nel Forex?
Il tasso di successo di un robot Forex può essere interpretato come la percentuale di operazioni redditizie. Le stime indicano che solo il 5%-10% dei trader Forex ha successo, il che significa che la maggior parte perde denaro.
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Che cos'è il tasso di vincita nel Forex?
Il tasso di vincita viene solitamente utilizzato per descrivere la percentuale di operazioni vincenti sul totale delle operazioni. Per i trader del Forex, puntare a un tasso di vincita tra il 50% e il 70%, a un rapporto vincita/perdita superiore a 1,0 e a un rapporto rischio/rendimento inferiore a 1,0 è generalmente favorevole.
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I robot Forex hanno successo?
I robot per il trading sul Forex spesso generano profitti a breve termine, ma le loro prestazioni a lungo termine sono contrastanti. Questa variazione si verifica perché questi robot sono automatizzati per operare all'interno di intervalli specifici e seguire le tendenze. Di conseguenza, i movimenti improvvisi dei prezzi possono cancellare i profitti a breve termine.
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Un robot Forex può fare soldi?
L'efficacia dei robot Forex nel generare profitti varia in modo significativo in base a diversi fattori, come la qualità del robot, la sua strategia di trading, le condizioni di mercato e la sua capacità di identificare e seguire una forte tendenza.
Questo testo è stato tradotto utilizzando il modello GPT4 di OpenAI e non è stato ancora controllato dal nostro editore. Qui potete trovare l’articolo originale in lingua inglese.
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ОКQual è la percentuale di successo e di vincita del robot Forex?
Il tasso di successo indica la percentuale di operazioni redditizie del robot. Si calcola dividendo le operazioni redditizie per le operazioni totali e convertendole in percentuale.
Il tasso di vincita di questo robot Forex è molto ottimistico.
Nell'immagine, il robot ha effettuato 137 operazioni totali. Di queste, 100 operazioni sono state redditizie. 100 diviso 137 è 0,7299. Convertito in percentuale, è il 72,99%. Quindi, il tasso di successo è del 72,99%, il che significa che circa il 73% di tutte le operazioni ha portato a un profitto.
Il tasso di vincita analizza in modo specifico la percentuale di operazioni vincenti corte e lunghe. Le operazioni corte sono quelle in cui il robot scommette che il prezzo scenderà. Le operazioni lunghe scommettono che il prezzo salirà.
Per le posizioni corte, il robot ha vinto 59 delle 74 operazioni. 59 diviso 74 è 0,7966, ovvero il 79,66%. Ciò significa che il robot ha vinto circa l'80% delle volte quando ha assunto posizioni corte.
Per le posizioni lunghe, 78 operazioni su 115 sono state redditizie. 78/115 è 0,6795, ovvero 67,95%. Quindi, il tasso di vincita per le operazioni long è stato di circa il 68%.
Le percentuali di successo e di vincita mostrano l'accuratezza con cui il robot prevede il movimento dei prezzi. Tuttavia, le percentuali elevate non garantiscono la redditività complessiva. Se le operazioni perdenti presentano perdite consistenti, queste possono superare molte vittorie più piccole. In questo caso, il profitto netto era negativo, il che suggerisce una cattiva gestione del rischio.
Il robot Forex non ha avuto successo
Per non confondere i concetti di tasso di successo e tasso di vincita, spieghiamo l'essenza senza usarli: in parole povere, se un robot di trading Forex dimostra frequenti operazioni redditizie, non è una garanzia che questo continuerà per molto tempo. Prima o poi potrebbero verificarsi condizioni in cui il robot effettuerà solo alcune operazioni con una perdita catastrofica.
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Come aumentare il tasso di successo e di vincita del robot Forex?
Piuttosto che concentrarsi esclusivamente sulla percentuale di vincita, i trader dovrebbero effettuare un backtest approfondito delle prestazioni del robot su molti anni di dati storici, concentrandosi sui rendimenti corretti per il rischio. I robot Forex possono generare profitti duraturi con un controllo prudente del rischio e evitando sistemi che promettono tassi di vincita irrealisticamente elevati. Ma questo richiede una progettazione e uno sviluppo logico adeguati. Le metriche impressionanti a breve termine non hanno senso se le strategie sottostanti si basano su un rischio eccessivo, che porta inevitabilmente al fallimento. Il successo sostenibile deriva dalla gestione del rischio, non semplicemente dall'inserimento di operazioni vincenti.
Ecco alcuni consigli per migliorare la redditività a lungo termine dei robot Forex:
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Non inseguire alti tassi di vincita a scapito di una logica solida. Un tasso di vincita del 60% con un rigoroso controllo del rischio può facilmente superare i sistemi del 90% e oltre nel lungo periodo.
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Evitare strategie come la martingala e il grid trading, che inevitabilmente fanno saltare i conti nonostante i profitti a breve termine.
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Eseguire un backtest accurato del robot su lunghi periodi storici che comprendano molte condizioni di mercato.
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Assicurarsi di includere nell'algoritmo del robot elementi di analisi fondamentale, di notizie e indicatori economici, nonché opzioni di azioni del robot in situazioni di forza maggiore
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Utilizzate linguaggi di programmazione come Python o strumenti di intelligenza artificiale come ChatGPT per codificare i robot con una logica e una gestione del denaro robuste. In questo modo comprenderete meglio la logica di funzionamento del robot e potrete evitare di acquistare da venditori senza scrupoli.
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Implementare forti regole di gestione del rischio, tra cui il dimensionamento delle posizioni, gli stop loss, i limiti massimi di drawdown e una leva finanziaria adeguata.
Il problema è che molti venditori di robot Forex ottimizzano i sistemi con tassi di vincita gonfiati a breve termine per realizzare le vendite. Ma spesso si affidano a strategie rischiose che portano a un'esplosione del conto dopo il periodo iniziale di vincita. Il vero successo sostenibile deriva dalla gestione del rischio complessivo, non semplicemente dall'inserimento di operazioni costantemente redditizie.
Per avere idee su come scegliere il miglior robot di trading forex per voi, leggete l'articolo: I migliori Forex EA | Forex Expert Advisors Review.
Conclusione
Sebbene i robot Forex possano generare alte percentuali di operazioni vincenti nel breve termine, il loro tasso di successo complessivo a lungo termine è tipicamente scarso. Con una corretta implementazione della gestione del denaro, le strategie rischiose producono risultati sostenibili - i conti possono crescere rapidamente all'inizio, ma sono inclini a subire perdite catastrofiche nel lungo periodo.
Glossario per trader alle prime armi
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1
Broker
Un broker è un'entità legale o una persona fisica che funge da intermediario quando effettua operazioni sui mercati finanziari. Gli investitori privati non possono operare senza un broker, in quanto solo i broker possono eseguire le transazioni sulle borse.
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2
Leva
La leva finanziaria del Forex è uno strumento che consente ai trader di controllare posizioni più ampie con un capitale relativamente piccolo, amplificando i potenziali profitti e perdite in base al rapporto di leva scelto.
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3
Gestione del rischio
La gestione del rischio è un modello di gestione del rischio che prevede il controllo delle perdite potenziali e la massimizzazione dei profitti. I principali strumenti di gestione del rischio sono lo stop loss, il take profit, il calcolo del volume della posizione tenendo conto della leva finanziaria e del valore del pip.
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Trading sul Forex
Il Forex trading, abbreviazione di foreign exchange trading, è la pratica di acquistare e vendere valute sul mercato globale dei cambi con l'obiettivo di trarre profitto dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. I trader ipotizzano se una valuta aumenterà o diminuirà di valore rispetto a un'altra valuta e prendono decisioni di trading di conseguenza.
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Rendimento
Per rendimento si intende il guadagno o il reddito derivante da un investimento. Rispecchia i rendimenti generati dal possesso di attività come azioni, obbligazioni o altri strumenti finanziari.
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Il team che ha lavorato sull'articolo
Upendra Goswami è un creatore di contenuti digitali, marketer e investitore attivo che lavora full-time. Come creatore, gli piace scrivere di trading online, blockchain, criptovaluta e trading azionario.