Suggerimenti e abitudini di trading chiave dei trader milionari di successo

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Come persona che ha trascorso anni nel mondo del trading e degli investimenti, posso dirvi che alcune abitudini chiave spesso separano i trader di successo dagli altri. Stiamo parlando di cose come la gestione delle emozioni, l'apprendimento continuo, l'uso efficace degli indicatori tecnici e altre ancora. Sembra semplice, ma se foste davvero in grado di attenervi perfettamente a queste abitudini, avreste il potenziale per diventare addirittura milionari. Il fatto che la maggior parte delle persone non diventi milionaria grazie al trading dovrebbe dirvi che adottare queste abitudini è difficile.

Ma come funzionano effettivamente queste abitudini e cosa le rende così cruciali? Perché non dare un'occhiata più da vicino e scoprirlo?

Le 10 abitudini quotidiane dei migliori trader

Sarò sincero, io stesso non mi attengo sempre a tutte e 10 queste abitudini. È difficile, soprattutto se si considera che in gioco ci sono i soldi, i vostri soldi.

Tuttavia, è sempre bene sapere a cosa dovremmo aspirare e, si spera, a cosa riusciremo a raggiungere un giorno. Questi 10 consigli e abitudini di trading sono una raccolta delle mie esperienze personali e di quelle di altri trader di successo che sono stati così gentili da condividerle. Naturalmente, ci sono molti più di 10 consigli di vari trader, ma ho raccolto i 10 che sembrano essere ricorrenti tra molti. Essi sono, in ordine sparso, i seguenti

1. Gestire i propri sentimenti

2. Educazione permanente

3. Utilizzare correttamente gli indicatori tecnici

4. Tenere un diario di trading

5. Controllo del rischio

6. Costruire la disciplina

7. Abbracciare la flessibilità

8. Persistenza e pazienza

9. Analisi di routine

10. Mantenere la coerenza

Le vostre abitudini di domani sono il risultato del lavoro che fate oggi.

Gestire i sentimenti: Tenere sotto controllo le emozioni per prendere decisioni obiettive

Nel trading, tenere sotto controllo le emozioni è fondamentale per prendere decisioni obiettive. Vediamo come padroneggiare questa abilità.

Ho imparato che la gestione delle emozioni inizia con la consapevolezza di sé. Durante il trading, presto attenzione alle mie sensazioni, resistendo all'impulso di prendere decisioni impulsive. Se sono agitato o ansioso, faccio un passo indietro per valutare le mie emozioni in modo critico. Gli esercizi di respirazione profonda e le tecniche di meditazione sono diventati parte della mia routine e mi aiutano a mantenere la calma e la concentrazione.

Le candele larghe su un grafico possono effettivamente avere un impatto sulla stabilità emotiva

Le emozioni sono nemiche di un processo decisionale razionale e calcolato e, anche se la meditazione e il trading non vengono spesso usati nella stessa frase, non credo che dovremmo scartare tutto ciò che può aiutarci a essere trader migliori.

Educazione permanente: Impegnarsi nel miglioramento continuo e nell'educazione al trading

Così come la gestione delle emozioni gioca un ruolo fondamentale nel trading, lo stesso vale per l'impegno nell'apprendimento e nel miglioramento continuo. Adottate una mentalità di apprendimento continuo, rimanete aggiornati sulle tendenze e le notizie del mercato e non diventate mai così arroganti da pensare di sapere tutto, o addirittura abbastanza.

Impegnarsi in attività di miglioramento regolari può aiutare ad affinare le capacità di trading nel tempo. È anche una buona idea accedere a risorse educative come corsi, seminari e workshop. Anche i video gratuiti su piattaforme come Youtube possono essere molto istruttivi.

La sperimentazione di diverse strategie di trading è un altro aspetto fondamentale della formazione continua. Solo perché avete una strategia che ha funzionato, non significa che non ce ne sia un'altra che possa funzionare ancora meglio.

Fare trading sui pattern degli indicatori aiuta a formare delle abitudini. Valutate quali indicatori per l'analisi tecnica possono essere i migliori per voi nell'articolo: I 6 indicatori MT4 più importanti per i trader Forex

Utilizzare gli indicatori tecnici: Comprendere e applicare gli indicatori tecnici per guidare le vostre decisioni di trading.

Sfruttare la potenza degli indicatori tecnici consente di analizzare i dati storici dei prezzi, prevedere le tendenze future e prendere decisioni di trading informate. Questi indicatori offrono un approccio quantitativo, fornendo dati oggettivi per aiutare la mia strategia.

Tuttavia, non bisogna nemmeno disperdersi troppo. In linea di massima, più si conosce meglio è, ma a volte la profondità è più importante dell'ampiezza. È meglio padroneggiare alcuni indicatori prima di passare a quelli nuovi.

Capire gli indicatori tecnici non significa solo sapere cosa sono, ma anche interpretare i loro segnali per effettuare operazioni ben mirate. Personalizzate gli indicatori per adattarli alla vostra strategia. In questo modo affinerete il vostro processo decisionale e migliorerete le vostre performance di trading.

Tenere un diario di trading: Documentate le vostre operazioni e i vostri pensieri in un diario per riflettere sui vostri progressi e sui vostri errori.

Tenere un diario di trading sembra noioso. Lo è. Per me è stata una svolta, perché mi permette di documentare meticolosamente ogni operazione, compresi i punti di entrata e di uscita, per un'analisi successiva. È uno strumento affidabile che mi mantiene responsabile e disciplinato.

Registro le mie:

1. Note di trading

2. Pensieri

3. Emozioni

4. Risultato finale di un'operazione

Questa pratica mi fornisce preziose indicazioni e mi aiuta a riflettere sui miei progressi e sui miei errori. Rivedendo questi appunti, posso identificare gli schemi, evitare di ripetere gli errori del passato e perfezionare le mie strategie.

È un impegno che richiede tempo, fatica e onestà, ma il risultato ne vale la pena. Promuove un miglioramento costante. Punti bonus per chi scrive a mano (un tempo lo facevo, oggi purtroppo non lo faccio più, tengo un diario sul computer). Comunque, che si scriva in digitale o a mano, tenere un diario di trading è un'abitudine essenziale da adottare.

L'utilizzo di programmi a pagamento per tracciare automaticamente la propria attività di trading aiuterà a fornire importanti spunti per analizzare i propri punti di forza e di debolezza.

Controllo del rischio: Implementare strategie per gestire e mitigare i rischi in modo efficace

Se da un lato tenere un diario di trading mi aiuta a identificare i modelli e a perfezionare le strategie, dall'altro è altrettanto importante adottare solide misure di controllo del rischio per proteggere il mio capitale di trading e garantire il successo a lungo termine.

Ecco il mio approccio alla gestione del rischio in tre fasi:

1. Impostare ordini di stop-loss : Questa mossa limita le perdite potenziali e salvaguarda il mio capitale.

2. Diversificare il mio portafoglio : distribuire il rischio su diverse attività riduce l'esposizione complessiva.

3. Implementare il rapporto rischio-rendimento : Mi assicuro che i potenziali profitti superino le potenziali perdite.

Non è nulla di eclatante, ma va bene così. Il trading di successo non deve essere necessariamente sofisticato. Si può essere padroni dei fondamentali ed essere comunque molto redditizi.

Costruire la disciplina: Sviluppare un approccio disciplinato al trading, attenendosi alle proprie strategie e ai propri piani.

Sviluppare un approccio disciplinato al trading non è qualcosa che avviene da un giorno all'altro. Richiede un'adesione costante alle strategie e ai piani, anche quando il mercato vi mette alla prova. La disciplina nel trading consiste nell'attenersi alle proprie idee, evitando decisioni impulsive e gestendo le proprie emozioni. È inevitabile se si vuole migliorare il processo decisionale, gestire efficacemente il rischio e avere successo a lungo termine.

Abbracciare la flessibilità: Rimanere flessibili e pronti ad adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato.

La flessibilità e l'adattabilità possono essere molto utili, consentendovi di adattare le vostre strategie di fronte alle mutevoli condizioni di mercato. Se da un lato rimanere fedeli alle proprie idee può essere una buona cosa, dall'altro essere troppo rigidi può portare a perdere opportunità e ad aumentare i rischi. Ecco come la flessibilità aiuta nel trading:

1. Permette di capitalizzare le nuove opportunità che emergono in mezzo alla volatilità del mercato.

2. Consente di reagire rapidamente agli eventi imprevisti, evitando potenziali perdite.

3. Aiuta a stare al passo con le tendenze del mercato, prendendo decisioni informate per operazioni redditizie.

Se la disciplina e la flessibilità sembrano in conflitto tra loro, consideratele una questione di equilibrio. La flessibilità non significa cambiare l'intera strategia, ma modificarla in modo sottile in base alle dinamiche del mercato.

Per esempio, se avete fatto la vostra analisi e avete deciso di aprire una posizione di acquisto su un titolo, mettendo uno stop loss e un take profit, per poi pensare di aver commesso un errore e di doverla chiudere e aprire invece una posizione di vendita perché il prezzo è sceso dello 0,5%? Questo è andare troppo oltre. Ma se decidete di spostare leggermente lo stop loss e il take profit? Questo può essere un segno di flessibilità.

Ricordate che la capacità di adattamento potrebbe essere la chiave per un successo duraturo nel trading.

Pazienza costante: Esercitate la pazienza, aspettando le giuste opportunità di trading.

Come trader, la pazienza è una necessità strategica, che apre la strada a opportunità di trading ad alta probabilità. I trader pazienti capiscono che aspettare le giuste condizioni di mercato è fondamentale per evitare decisioni impulsive. Essere frettolosi può portare a rincorrere le operazioni e a perdere i setup di qualità.

Sono orgoglioso della mia pazienza come trader. Mi permette di mantenere la disciplina e di evitare rischi inutili. Non mi butto a capofitto e aspetto una conferma prima di entrare in un'operazione. Questa pratica mi aiuta a evitare o almeno a mitigare le perdite.

Inoltre, non pensate che il trading vi farà diventare milionari in un mese. Questo modo di pensare non solo è sbagliato, ma vi renderà anche un trader peggiore.

Consigli dell'esperto

Oleg Pylypenko Collaboratore

Ho sentito una storia da un trader professionista che ha fatto uno stage alla Goldman Sachs. Nella sala trading c'è un assistente speciale che si assicura che i trader siano in uno stato di calma, in modo che le emozioni non interferiscano con il processo decisionale. Ma se non avete un assistente, ecco un semplice consiglio: per formare un'abitudine di successo, mettete un elastico intorno al braccio. Non appena commettete un errore, tirate indietro e rilasciate l'elastico per farvi male. La prossima volta non vorrete più ripetere l'errore.

Analisi di routine: Analizzate e rivedete regolarmente le vostre operazioni per affinare le vostre strategie.

Ogni trader di successo sa che l'analisi di routine delle operazioni passate aiuta a perfezionare le strategie e a migliorare i risultati (anche per questo consiglio di tenere un diario di trading, analizzare le operazioni passate è più facile).

Non si tratta semplicemente di fare operazioni. Se volete migliorare, dovete capire perché certe operazioni hanno funzionato e altre no.

1. Monitoraggio delle metriche di performance: Tenete d'occhio le metriche di performance. Questo vi permetterà di capire cosa funziona e di apportare le modifiche necessarie.

2. Esaminare i dati di trading: È un'abitudine rivedere regolarmente i dati relativi alle operazioni. In questo modo perfezionerete le vostre strategie nel tempo.

3. Riflettere sulle operazioni: Riflettete sul perché avete preso certe decisioni, sul perché avete fatto quell'operazione, su cosa vi ha spinto a mettere lo stop loss e/o il take profit e, infine, se ha funzionato o meno e perché.

Mantenere la coerenza: Puntate alla coerenza nel vostro approccio al trading per ottenere un successo a lungo termine.

Non è diverso dalla palestra: è meglio andarci 4 volte a settimana per 30 minuti, che andarci una volta al mese per 8 ore. Ho imparato che le abitudini dei trader di successo si basano sul mantenimento di una routine costante e sul prendere decisioni ponderate piuttosto che impulsive.

Parte di questa coerenza significa anche proteggere il proprio capitale con un'adesione incrollabile alle pratiche di gestione del rischio. Una performance costante, indipendentemente dalle fluttuazioni del mercato, porta a una redditività e a una sostenibilità a lungo termine.

Non si tratta solo di effettuare operazioni di successo, ma anche di imparare, modificare il proprio sistema e adattarsi alle condizioni dinamiche del mercato. Emulando queste abitudini, è possibile costruire una carriera di trading di successo nel tempo.

Personalmente ritengo che la costanza sia il vero segreto del successo del trading a lungo termine.

I migliori broker Forex

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Deposito minimo:

$200

Bonus per il deposito:

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Regolamento:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Recensione

Pepperstone (Pepperstone.com) è stata fondata nel 2010 a Melbourne, in Australia, dai trader professionisti che non erano soddisfatti della qualità dei servizi forniti dalla maggior parte dei broker. I fondatori hanno deciso di eliminare molti degli svantaggi dei concorrenti, tra cui commissioni elevate, esecuzione ritardata degli ordini, ecc. Si sono inoltre concentrati sul miglioramento della componente tecnica. L'azienda si è prefissata l'obiettivo di cambiare le “regole del gioco” e fissare il livello più alto per il trading online. Oggi il broker offre ai clienti da tutto il mondo alcune delle migliori soluzioni tecnologiche e condizioni di trading favorevoli. L'azienda fornisce anche strumenti professionali che aiutano non solo a padroneggiare il trading come tipo di attività, ma anche ad aumentare significativamente l'efficienza delle transazioni. Pepperstone è regolamentata da sette autorità, tra cui ASIC (Australian Securities and Investments Commission, AFSL No.414530) e FCA (UK Financial Conduct Authority, 684312), DFSA (F004356), BaFin (151148), CMA (128), SCB (SIA-F217), CySec (388/20). I fondi dei clienti sono conservati in conti segregati presso le maggiori banche. Questi fatti confermano l'affidabilità della società e garantiscono la sicurezza del capitale del cliente.

Pro/Contro

•condizioni commerciali vantaggiose;

•esecuzione rapida degli ordini - 30 ms in media;

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•il servizio di supporto funziona h24, ma 5 giorni a settimana;

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•poche opportunità per il trading passivo;

•l'importo minimo per accedere è di $ 200;

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•si può fare trading gratuitamente sul conto demo solo per un mese.

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Recensione

Il broker eToro è stato fondato nel 2007. La società si posiziona come piattaforma di social trading che opera con trader da oltre 140 paesi. Il broker ha diverse divisioni che operano in diverse giurisdizioni e sono autorizzate da diversi regolatori. Ad esempio, eToro (Europe) ha la licenza dal regolatore cipriota CySEC mentre eToro (UK) ha la licenza dal regolatore britannico FCA. Il broker ha anche un ufficio di rappresentanza in Australia e negli Stati Uniti.

Pro/Contro

•l'importo minimo della transazione per il copying è di $ 1;

•regolamentato dalle autorità di controllo indipendenti;

•è possibile acquistare contratti per azioni frazionate (ovvero investire importi inferiori al costo di un'azione), trading di criptovalute;

•è possibile acquistare subito azioni sulle borse statunitensi.

•spread elevati;

•guasti tecnici periodici nell'esecuzione degli ordini;

•mancanza delle piattaforme più popolari come MetaTrader 4 e MetaTrader 5 in Europa e nella CSI;

•nessun accesso ai sistemi ECN, gli ordini vengono elaborati solo secondo lo schema STP (Straight Through Processing) con accesso a specifici fornitori di liquidità;

•c'è una commissione per il prelievo di fondi;

•personale di assistenza scortese;

•sito web scomodo.

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Quali sono i comportamenti sbagliati dei trader?

Se l'adozione di abitudini di successo è fondamentale per una carriera di trading, è altrettanto importante riconoscere ed evitare i comportamenti dannosi.

Prendete una cattiva abitudine e fatene il contrario

Ecco alcune cattive abitudini di trading che possono non solo distruggere il vostro conto di trading, ma anche potenzialmente porre fine alla vostra carriera di trader:

1. Overtrading: Saltare in troppe operazioni senza un solido ragionamento può portare a perdite significative e a rischi inutili.

2. Ignorare gli ordini di stop-loss: Non impostare gli ordini di stop-loss espone i trader a perdite potenzialmente illimitate. L'eccessiva fiducia in una posizione può portare a danni finanziari catastrofici.

3. Inseguire le perdite: Cercare di recuperare le perdite aumentando il volume degli scambi o assumendo posizioni più rischiose spesso porta a ulteriori perdite, aggravando il problema.

4. Mancanza di un piano di trading: Fare trading senza un piano o una strategia di trading chiari è come navigare senza una mappa, e porta a decisioni confuse e incoerenti.

5. Lasciare che le emozioni controllino le decisioni: Lasciare che la paura, l'avidità o la speranza guidino le decisioni di trading può offuscare il giudizio e portare a risultati negativi.

6. Trascurare la gestione del rischio: Non prestare attenzione all'esposizione complessiva del proprio conto di trading o non comprendere il rapporto rischio-rendimento può erodere il capitale nel tempo.

7. Non imparare dagli errori: Ripetere gli stessi errori senza imparare o aggiustare la propria strategia garantisce un continuo fallimento e blocca la crescita come trader.

8. Eccessivo affidamento sulla leva finanziaria: L'utilizzo di una leva finanziaria eccessiva può amplificare i guadagni ma anche le perdite, che possono azzerare rapidamente un conto.

Conclusione

In conclusione, l'adozione di abitudini di trading efficaci può migliorare significativamente le vostre prestazioni. Sorprendentemente, l'80% dei trader fallisce entro i primi due anni, spesso a causa di uno scarso controllo emotivo e della mancanza di apprendimento costante.

Quindi, gestite le vostre emozioni, impegnatevi in una formazione continua, fate uso di indicatori tecnici, documentate le vostre operazioni e controllate sempre i rischi. Siate pazienti, flessibili e coerenti. Ricordate che il trading è una maratona, non uno sprint.

Domande frequenti

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Il team che ha lavorato sull'articolo

Vuk Martin

Collaboratore

Vuk è in prima linea nel giornalismo finanziario e unisce oltre sei anni di esperienza negli investimenti in criptovalute con le profonde intuizioni acquisite affrontando due cicli bull/bear. Scrittore di contenuti appassionato, Vuk ha contribuito a moltissime pubblicazioni e progetti. Il suo viaggio da laureato in lingua inglese a voce ricercata nel campo della finanza riflette la sua passione nel demistificare concetti finanziari complessi, rendendolo una guida utile sia per i nuovi arrivati che per gli investitori esperti.

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Viktoriia Shchetinina

Redattore di sviluppo in lingua italiana

Viktoriia Shchetinina è una traduttrice in lingua italiana che ha laurea in Linguistica e Traduzione. Ha 4 anni di esperienza nell'ambito della traduzione. Ha lavorato con diversi progetti e documenti di vario contenuto, inclusi documenti tecnici, legali e medici, siti web e opere letterarie. Grazie alla sua vasta esperienza Viktoriia ha una profonda conoscenza della terminologia finanziaria e commerciale.