Qual è il momento migliore della giornata per fare trading di AUD/USD?

Gli U.S.A. e l'Australia sono forti partner commerciali e ospitano due delle principali valute del mondo. La loro coppia valutaria, l'AUD/USD, è comunemente descritta come una coppia principale ed è anche una delle tre coppie di materie prime, il che significa che è sensibile ai cambiamenti nei prezzi delle materie prime. Questo status alquanto unico la rende una scelta popolare sia per i trader principianti che per quelli esperti. In questo articolo, Traders Union esplorerà cosa rende AUD/USD una buona coppia da negoziare, quali sono le ore migliori per negoziare AUD/USD e i vantaggi del trading di AUD/USD.

È una buona coppia da scambiare AUD/USD?

La coppia AUD/USD nel Forex, soprannominata ‘l'Aussie’, è una delle opzioni di coppie di valute più popolari per i trader. Anche se la sua designazione come ‘coppia di valute principale’ è contestata, è una delle tre ‘valute di materie prime’ più scambiate contro il US dollar. AUD/USD è la 6^ª coppia di valute più scambiata secondo Investopedia e rappresenta il 5,1% della quota di mercato del Forex a partire dal 2023.

L'Australia ha la 14^a economia più grande nel 2023, secondo Forbes, ed è un importante esportatore di carbone, minerale di ferro e altri metalli e minerali. Il suo status di grande esportatore di materie prime e le strette relazioni commerciali del paese con gli Stati Uniti rendono AUD/USD una coppia forte. Inoltre, l'Australia ha avuto tassi di interesse relativamente alti rispetto agli Stati Uniti, il che attira i 'carry traders', che cercano di trarre profitto dalla differenza dei tassi di interesse tra le nazioni.

Orari di trading AUD/USD

AUD/USD, come tutte le coppie di valute, può essere scambiato 24 ore al giorno, cinque giorni alla settimana (da lunedì a venerdì, o da domenica sera a venerdì a seconda del fuso orario e della posizione). Tuttavia, ci sono momenti che sono preferibili per scambiare AUD/USD. I principali mercati valutari esteri in diversi paesi sono aperti in orari specifici durante il giorno, portando a variazioni nella liquidità e nella volatilità durante la giornata di trading. È importante sapere quando ogni mercato è aperto e quando le sessioni di mercato si sovrappongono, per coordinare i tuoi tempi di trading e la tua strategia.

Ci sono quattro principali mercati valutari nel mondo, ognuno con le proprie sessioni di mercato durante la giornata di trading:

• Sessione di Tokyo (Sessione Asiatica): Va dalle 12:00 AM alle 9:00 AM GMT. È dominata dai mercati asiatici e vede un'attività aumentata nelle coppie AUD.

• Sessione di Londra (Sessione Europea): È aperta dalle 8:00 AM alle 5:00 PM e si sovrappone con Tokyo, fornendo liquidità. Le coppie EUR, GBP e CHF sono le più attive. AUD/USD vede la massima volatilità durante questa sessione.

• Sessione di New York (Sessione Nordamericana): Va dalle 1:00 PM fino alle 10:00 PM GMT, questa sessione si sovrappone con Londra, risultando in alta liquidità. Le coppie USD sono le più in evidenza.

• Sessione di Sydney (Sessione Pacifica): Aperta dalle 10:00 PM alle 7:00 AM GMT. È la sessione più piccola, e le coppie AUD e NZD sono le più attive. Si sovrappone con la sessione di Tokyo e fornisce continuità tra le sessioni.

Orari di trading AUD/USD

Dove scambiare AUD/USD?

Per negoziare AUD/USD in modo efficace, è importante scegliere broker che supportano conti ECN con spread ridotti. Ecco cosa cercare:

• Offerte Estese di Coppie di Valute: Seleziona broker che offrono una vasta gamma di coppie di valute principali e minori, in particolare quelle che coinvolgono AUD. Questo garantisce l'accesso alle coppie più liquide e attive, fornendo ampie opportunità di trading per AUD/USD.

• Basse Commissioni: Scegli broker con commissioni di trading competitive e basse per minimizzare i costi e massimizzare i potenziali profitti, specialmente quando si eseguono più operazioni su AUD/USD.

• Buona Regolamentazione: Assicurati che il broker sia ben regolamentato da autorità finanziarie rispettabili, offrendo un ambiente di trading sicuro e conforme a rigorosi standard finanziari.

I momenti migliori per scambiare AUD/USD

I momenti migliori per fare trading su AUD/USD dipenderanno in gran parte dalla strategia di trading del trader, dalla posizione e dal fuso orario, e dagli obiettivi finanziari. Tuttavia, fare trading durante i periodi di alta volatilità significa maggiore liquidità, spread più stretti nel prezzo denaro-lettera e più opportunità di trading che portano a un potenziale di profitto più elevato. Tuttavia, i periodi di alta volatilità significano anche un rischio maggiore, poiché i movimenti dei prezzi sono più significativi e imprevedibili.

Gli orari del giorno che vedono la maggiore volatilità nel trading di AUD/USD, basati su GMT, sono:

1. Punto culminante della sessione europea dalle 12PM alle 4PM GMT: Queste sono le ore di punta della sessione di Londra e l'inizio della sessione di New York, segnando la sovrapposizione delle sessioni di mercato di New York e Londra. La volatilità raggiunge il picco qui. Importanti comunicati economici sia per l'Australia che per gli U.S. si verificano frequentemente durante questa sovrapposizione. Questo è dalle 8AM alle 12PM EST a New York, e dalle 11PM alle 3AM ora locale quando si fa trading da Sydney.

2. Punto culminante della sovrapposizione Sydney – Tokyo dalle 1AM alle 3AM GMT: AUD/USD vede la sua seconda maggiore volatilità nelle prime ore della sessione asiatica e nel mezzo della sessione del Pacifico, durante la loro lunga sovrapposizione. I comunicati dei dati economici australiani spesso avvengono durante questo periodo, contribuendo all'aumento della volatilità. A New York, questo è dalle 9PM alle 11PM EST. In orario di Sydney, questo è dalle 12PM alle 2PM.

3. Chiusura della sessione di New York dalle 6PM alle 9PM: Quando la sessione di mercato di New York sta finendo, vengono annunciati notizie di mercato o comunicati economici che influenzano le coppie USD, e la volatilità di AUD/USD vede un aumento. Questo è dalle 5AM alle 8AM a Sydney, e dalle 2PM alle 5PM EST a New York.

Volatilità per ora - Fonte: Babypips.com, GMT Fuso Orario

Qual è la volatilità giornaliera dell'AUD/USD?

Molti fattori possono influenzare la volatilità giornaliera in AUD/USD, causando fluttuazioni durante la settimana di trading. Il lunedì, i trader spesso reagiscono agli eventi del fine settimana quando il mercato apre. La stabilità varia durante la settimana e, con la maggior parte delle coppie di valute, la volatilità è al massimo il venerdì. Tuttavia, con AUD/USD, la volatilità è più alta il giovedì. È al minimo il lunedì.

Volatilità Giornaliera di AUD/USD

Come fare trading su AUD/USD?

Il trading del AUD/USD comporta la considerazione di vari fattori, come il differenziale nei tassi di interesse, la Reserve Bank of Australia (RBA) e i prezzi delle materie prime. Assicurati di considerare questi fattori chiave quando adotti la tua strategia di trading:

• Correlazione con le materie prime: Il Dollaro Australiano è strettamente legato ai prezzi delle materie prime, in particolare metalli e minerali. Monitora i mercati delle materie prime, specialmente i prezzi del minerale di ferro e dell'oro, poiché possono influenzare il prezzo della coppia AUD/USD.

• Tendenze dei prezzi delle materie prime: Cerca tendenze nei prezzi delle materie prime e come si allineano con il movimento del AUD/USD. Strategie di Trend Following possono essere impiegate basandosi su queste correlazioni, come il Commodity-Currency Trend Following.

• Notizie dalla RBA: Le decisioni della Reserve Bank of Australia (RBA) sui tassi di interesse, dichiarazioni e valutazioni economiche forniscono informazioni sulla salute dell'economia australiana. Un outlook positivo può sostenere l'AUD, mentre un outlook cauto o negativo potrebbe portare a una svalutazione. La RBA stabilisce obiettivi per i tassi di interesse a breve termine e fornisce indicazioni di politica monetaria il primo martedì di ogni mese.

• Operazioni di carry trade sui tassi di interesse: Prendi nota delle differenze nei tassi di interesse tra l'Australia e gli Stati Uniti. I trader possono impegnarsi in carry trade andando long sulla valuta con un tasso di interesse più alto (AUD) e short sulla valuta con un tasso di interesse più basso (USD).

• Indicatori economici chiave: Controlla regolarmente gli indicatori economici come i dati sull'occupazione, la crescita del GDP e i tassi di inflazione sia dall'Australia che dagli Stati Uniti. Gli indicatori economici australiani possono essere trovati sul sito dell'Australian Bureau of Statistics.

Vantaggi del trading della coppia di valute AUD/USD

Ci sono diversi vantaggi nel fare trading con la coppia di valute AUD/USD, come dimostrato dalla sua posizione come sesta coppia di valute più popolare (o quinta, a seconda della fonte). I vantaggi sono:

• Liquidità: Essendo una delle valute più scambiate al mondo, AUD/USD vede un'alta liquidità. Questo consente facilità di scambio, meno slittamenti, costi di trading inferiori e una maggiore profondità di mercato che ammortizza gli shock al mercato più ampio.

• Spread Ristretti: Essendo una coppia di valute ampiamente scambiata, gli spread tra il prezzo di offerta e quello di domanda per AUD/USD sono relativamente stretti rispetto a coppie meno popolari. Questo può ridurre il prezzo complessivo per i trader.

• Carry trading: L'Australia e gli Stati Uniti hanno tipicamente tassi di interesse molto diversi. Questo crea opportunità per i carry trader che cercano di trarre profitto dalla differenza di tasso di interesse tra AUD e USD.

• Diversità delle Sessioni di Trading: AUD/USD può essere attivamente scambiato durante varie sessioni di mercato, inclusa la sovrapposizione delle sessioni asiatica, europea e U.S.. Questo consente ai trader di scegliere tra diversi intervalli di tempo che si adattano alle loro preferenze e strategie.

Per analisi e previsioni aggiornate sull'andamento dei prezzi di AUD/USD, consulta il feed di analisi degli esperti di Traders Union.

Conclusione

Nel complesso, il momento migliore per negoziare AUD/USD dipenderà dai tuoi obiettivi finanziari e dalla strategia generale per negoziare la popolare coppia di valute. Negoziare durante le ore di punta della sessione di mercato europea e la sovrapposizione Londra – New York, così come durante la metà della sovrapposizione Tokyo – Sydney e la fine della sessione di Sydney, vedrà la massima volatilità. Negoziare durante i periodi di alta volatilità ha più senso se si desidera vedere movimenti di prezzo più ampi e potenziale di profitto.

Essere consapevoli dei rischi

Sii consapevole del tuo fuso orario. Se ti trovi a Sydney, o nello stesso fuso orario, potresti voler approfittare di Sydney e Tok

Sebbene l'alta volatilità presenti opportunità di trading, comporta anche un aumento del rischio. Assicurati di implementare strategie di rischio rigorose per minimizzare le perdite. Inoltre, la volatilità delle materie prime aggiunge un ulteriore livello di rischio al trading di AUD/USD, a causa della loro correlazione. Poiché gli USA e l'Australia hanno fusi orari quasi opposti, può essere difficile seguire i rilasci economici e le notizie di mercato per entrambi i paesi, poiché si verificano a mezza giornata di distanza. Sii cauto riguardo agli eventi politici, geopolitici e di mercato che influenzano sia l'Australia che gli U.S.A.

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Il team che ha lavorato sull'articolo

Jason Law

Collaboratore

Jason Law è uno scrittore e giornalista freelance e collaboratore del sito web di Traders Union. Sebbene le sue principali aree di competenza siano attualmente la finanza e gli investimenti, è anche uno scrittore generalista che si occupa di notizie, eventi di attualità e viaggi.

È redattore per South24 News e scrive per il quotidiano Vietnam Times. È anche un appassionato investitore e un trader attivo di azioni e criptovalute con diversi anni di esperienza.

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Criptovalute

La criptovaluta è un tipo di valuta digitale o virtuale che si basa sulla crittografia per la sicurezza. A differenza delle valute tradizionali emesse dai governi (valute fiat), le criptovalute operano su reti decentralizzate, tipicamente basate sulla tecnologia blockchain.

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