Come fare trading di CFD in modo efficace?
I CFD sono popolari strumenti finanziari derivati che consentono di trarre profitto con la leva finanziaria nei mercati azionari, degli indici, delle valute e delle criptovalute. Tra le strategie collaudate utilizzate a questo scopo vi sono:
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Finto breakout del livello psicologico
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Breakout del modello di consolidamento
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Strategia di trading sui canali paralleli
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Falsa inversione di tendenza
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Rimbalzo del gatto morto
I contratti per differenza (CFD) sono una forma popolare di trading derivato che consente ai trader di speculare sull'aumento o la diminuzione dei prezzi dei mercati finanziari globali in rapida evoluzione, come valute, azioni, indici, materie prime e persino criptovalute.
In sostanza, i CFD consentono ai trader di piazzare ordini sull'aumento o la diminuzione del prezzo di un'attività sottostante senza possedere effettivamente l'attività. Questo meccanismo offre flessibilità, ma comporta anche un elevato livello di rischio dovuto alla volatilità del mercato.
Una strategia ben studiata per il trading di CFD non solo fornisce un quadro di riferimento per le decisioni di trading, ma aiuta anche a gestire i rischi. Che si tratti di un trader alle prime armi con i CFD o di un trader esperto che vuole affinare il proprio approccio, la comprensione e l'implementazione di solide strategie di trading sono fondamentali per raggiungere il successo in questo mercato dinamico.
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Qual è la strategia migliore per il trading con i CFD?
La strategia migliore per il trading di CFD è soggettiva e deve essere in linea con la vostra tolleranza al rischio, la vostra conoscenza del mercato e i vostri obiettivi finanziari. In generale, si raccomanda un mix di analisi tecnica e fondamentale per prendere decisioni informate.
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Come funzionano i CFD?
Il CFD, o Contratto per differenza, è un contratto finanziario che consente ai trader di speculare sull'aumento o la diminuzione dei prezzi dei mercati finanziari globali in rapida evoluzione senza possedere l'attività sottostante. Per una spiegazione dettagliata, leggete il nostro articolo sul trading di CFD: Cos'è e come funziona?
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I CFD sono utili per il trading?
I CFD sono popolari tra i trader per la loro capacità di sfruttare la leva finanziaria e di accedere a più mercati, ma comportano anche un rischio elevato e possono comportare perdite significative.
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I trader di CFD guadagnano?
Sì, alcuni trader di CFD guadagnano grazie a un'attenta strategia, alla gestione del rischio e all'analisi del mercato, ma c'è anche un alto rischio di perdere denaro a causa della leva finanziaria e della volatilità del mercato.
Questo testo è stato tradotto utilizzando il modello GPT4 di OpenAI e non è stato ancora controllato dal nostro editore. Qui potete trovare l’articolo originale in lingua inglese.
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ОКCome fare trading con i CFD
Prima di tuffarsi nel trading di CFD, il primo passo è aprire un conto con un broker affidabile. Potete leggere il nostro articolo sui 5 migliori broker di CFD (2024) - Le migliori piattaforme di trading per trovare le migliori piattaforme per i CFD.
Una volta configurato il conto del broker, il prossimo elemento cruciale è la selezione e l'applicazione di una strategia di trading appropriata.
Quali sono i tipi di strategie di trading sui CFD?
In base alle informazioni utilizzate per l'analisi:
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Fondamentale: questa strategia prevede l'analisi dei fattori economici, sociali e politici che possono influenzare il prezzo di un asset. Si tratta di capire il quadro generale e come questi fattori interagiscono per influenzare le tendenze del mercato.
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Tecnico: questo approccio si basa su modelli, grafici e vari indicatori tecnici per prevedere i futuri movimenti del mercato. Si basa sulla premessa che le azioni storiche dei prezzi e le statistiche di mercato possono indicare le tendenze future.
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Strategie comportamentali: Queste strategie considerano la psicologia umana e il sentiment del mercato. I trader che utilizzano questo approccio analizzano il comportamento degli investitori e prendono decisioni basate su come credono che agiranno gli altri partecipanti al mercato.
In base al tempo di mantenimento della posizione:
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Strategie a breve termine: Ideali per i trader che preferiscono guadagni piccoli e veloci in un breve periodo. Queste strategie (come le strategie intraday e lo scalping) comportano decisioni rapide e richiedono un monitoraggio costante del mercato.
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Strategie a lungo termine: Adatte ai trader che sono disposti a mantenere le posizioni per un periodo più lungo, aspettandosi guadagni sostanziali nel tempo. Questo approccio richiede pazienza e una profonda comprensione delle tendenze di mercato a lungo termine.
In relazione alla tendenza attuale:
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Strategie di inversione di tendenza: Queste strategie si concentrano sull'identificazione dei punti in cui è probabile che la tendenza attuale si inverta, consentendo ai trader di anticipare e capitalizzare i cambiamenti del mercato.
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Strategie di controtendenza: Opposta al trend trading, questa strategia prevede di scommettere contro la tendenza attuale, prevedendo che la tendenza si invertirà.
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Strategie di continuazione del trend: Si tratta di individuare e seguire una tendenza consolidata, con la convinzione che essa continuerà.
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Strategie di range o di mercato piatto: Queste strategie vengono utilizzate quando il mercato non mostra una chiara tendenza e si muove all'interno di un certo range.
La scelta della strategia giusta dipende da vari fattori, tra cui le condizioni di mercato, l'esperienza del trader, la tolleranza al rischio e gli obiettivi di investimento. Prima di iniziare a fare trading con i CFD, la comprensione di queste diverse strategie è fondamentale. Prima di rischiare denaro reale utilizzando una qualsiasi delle strategie, assicuratevi con un conto demo che le probabilità siano a vostro favore.
Cinque strategie di trading CFD di successo
Alcune strategie sono a volte semplicemente migliori di altre, e di seguito trovate un elenco di 5 strategie di trading CFD che storicamente si sono dimostrate vincenti se eseguite correttamente:
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Fake freakout del livello psicologico: Questa strategia capitalizza la reazione del mercato a livelli di prezzo psicologici significativi, che spesso vedono un falso breakout prima che venga stabilita la vera direzione del mercato.
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Breakout del pattern di consolidamento: In questo caso, i trader si concentrano sull'identificazione e l'azione sui breakout delle fasi di consolidamento del mercato, che spesso segnalano l'inizio di una nuova tendenza.
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Canale parallelo: Si tratta di operare all'interno di un canale parallelo, acquistando sulla linea di tendenza inferiore (supporto) e vendendo sulla linea di tendenza superiore (resistenza), capitalizzando in modo efficace i movimenti di range-bound del mercato.
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Falsa inversione di tendenza: Questa strategia si basa sull'identificazione e sulla risposta ai falsi segnali di inversione di tendenza, consentendo ai trader di trarre vantaggio da tendenze continue o da rapidi contromovimenti.
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Rimbalzo del gatto morto: Utilizzata prevalentemente nei mercati ribassisti, questa strategia consiste nel riconoscere una ripresa temporanea in un mercato in calo, che di solito è seguita da una continuazione della tendenza al ribasso.
Finto breakout del livello psicologico
La strategia del "falso breakout del livello psicologico" prevede l'identificazione di livelli di prezzo significativi ampiamente monitorati dai trader, come numeri tondi o massimi e minimi storici. Questi livelli hanno spesso un'importanza psicologica e possono influenzare il comportamento di trading.
Un falso breakout si verifica quando il prezzo supera brevemente questi livelli, innescando una reazione da parte del mercato, prima di invertire la direzione e tornare all'interno del range precedente.
Setup per vendere alla falsa rottura di un'importante resistenza psicologica
Nell'esempio grafico fornito, la coppia di valute EUR/USD sembra compiere un movimento decisivo al di sopra di un livello di resistenza a numero tondo, suggerendo un breakout. Tuttavia, questo breakout non è sostenuto e il prezzo scende rapidamente al di sotto di questo livello, indicando un falso breakout.
Questo crea l'opportunità per i trader di entrare in posizioni contrarie alla direzione del breakout, anticipando l'inversione.
Ecco i passaggi per negoziare un falso breakout:
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Identificare un livello psicologico significativo (ad esempio, numeri tondi, centesimi per le valute).
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Attendere che il prezzo sfondi il livello
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Confermare che il breakout non è supportato da un volume elevato o da altri indicatori di conferma.
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Effettuare un'operazione nella direzione opposta al breakout dopo che il prezzo ha superato il livello psicologico.
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Impostare ordini di stop-loss appena oltre il livello che il prezzo ha inizialmente sfondato per gestire il rischio.
La tabella seguente illustra i pro e i contro di questa strategia di trading con i CFD:
| Pro | Contro |
|---|---|
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Alto potenziale di profitto se l'inversione del mercato viene identificata correttamente |
I falsi breakout possono essere difficili da distinguere dai veri breakout in tempo reale, richiedendo esperienza e talvolta ulteriori conferme. |
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La psicologia della massa dei trader non cambia nei vari mercati |
L'attesa per la rottura di un livello psicologico può richiedere molto tempo. |
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I livelli psicologici sono abbastanza facili da individuare e da capire e si trovano frequentemente in vari mercati. |
C'è il rischio che gli ordini di stop-loss vengano colpiti se il breakout iniziale fa parte di un movimento di mercato più ampio o se la volatilità del mercato è elevata |
La comprensione del contesto e del sentiment del mercato è fondamentale per il trading di falsi breakout, poiché non tutti i livelli psicologici produrranno un'inversione negoziabile. Combinate questa strategia con una solida gestione del rischio per ridurre le possibilità di perdite significative.
Breakout del pattern di consolidamento
Questa strategia identifica il momento in cui il prezzo di un asset esce da una fase di consolidamento, caratterizzata da un'area o da un modello di range-bound, come un rettangolo o un triangolo. Questa strategia si basa sull'idea che quando il prezzo esce da questo schema, può indicare l'inizio di una nuova tendenza.
Inizio di un trend rialzista dopo un periodo di consolidamento (accumulazione)
Nell'esempio fornito dell'oro spot contro il dollaro USA (XAU/USD), il mercato si muove all'interno di un range ristretto, formando quello che sembra essere un pattern di consolidamento triangolare. La strategia entra in gioco quando il prezzo rompe al di sopra della trendline superiore di questo triangolo, indicando il potenziale per una nuova tendenza al rialzo.
Per negoziare il breakout di un pattern di consolidamento:
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Riconoscere un chiaro pattern di consolidamento nel grafico dei prezzi.
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Determinare i livelli di supporto e resistenza che definiscono l'intervallo di consolidamento.
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Osservare una candela di prezzo che si chiude al di fuori di questo intervallo, che potrebbe segnalare un breakout.
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Effettuare un'operazione nella direzione del breakout con la conferma del volume per un'ulteriore convalida.
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Impostare uno stop-loss appena all'interno del pattern per proteggersi da falsi breakout.
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Gli obiettivi di take profit possono essere stimati in base all'altezza del pattern proiettata dal punto di breakout.
| Pro | Contro |
|---|---|
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I breakout dal consolidamento spesso portano a trend forti e sostenuti, fornendo un significativo potenziale di profitto. |
I falsi breakout sono un'insidia comune; il prezzo può tornare indietro nel pattern di consolidamento Richiede una rigorosa gestione del rischio per evitare perdite dovute a questi falsi breakout. |
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Questa strategia è semplice da implementare, poiché i pattern di consolidamento sono facili da individuare e i breakout sono chiari segnali di ingresso |
Il tempismo è fondamentale nel trading dei breakout dai pattern di consolidamento. È inoltre utile cercare ulteriori segnali di conferma, come l'aumento del volume durante il breakout, per aumentare le probabilità di successo dell'operazione. |
Canale parallelo
La strategia del canale parallelo prevede il trading entro i confini di tre linee parallele, che rappresentano i livelli di supporto e resistenza di un canale di prezzo. Il mercato si muove all'interno di questo canale, fornendo chiari confini per il trading. I trader cercano di acquistare in prossimità della trendline inferiore, dove il mercato trova supporto, e di vendere in prossimità della trendline superiore (o linea mediana), dove il mercato incontra resistenza.
Esempio di come fare trading con la strategia del canale parallelo
Il grafico giornaliero della coppia EUR/USD mostra un canale parallelo ascendente con il prezzo che oscilla tra i limiti superiore e inferiore del canale.
Fino a febbraio, l'EUR/USD ha scambiato nella metà superiore del canale. Poi il canale si è allargato verso il basso e il prezzo ha trovato supporto vicino al nuovo limite inferiore. I trader potrebbero passare ai timeframe inferiori per trovare un punto di ingresso favorevole per una posizione lunga, nell'aspettativa di una ripresa del sentimento rialzista.
Ecco i passaggi per il trading di CFD sulla strategia del canale parallelo:
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identificare un canale collegando i massimi e i minimi
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Confermare il canale assicurandosi che il prezzo tocchi ogni linea almeno due volte
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Entrare in una posizione long (acquistare) quando il prezzo si avvicina alla linea di tendenza inferiore e mostra segni di rimbalzo verso l'alto
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Entrare in una posizione short (vendere) quando il prezzo raggiunge la trendline superiore e inizia a scendere
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Posizionare uno stop-loss appena fuori dal canale per proteggersi da eventuali fallimenti del breakout
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Stabilire obiettivi di profitto basati sull'ampiezza del canale o su precedenti oscillazioni di prezzo all'interno del canale.
| Pro | Contro |
|---|---|
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Fornisce chiari punti di entrata e di uscita, rendendola una strategia semplice da seguire. |
I canali possono rompersi e i breakout inaspettati possono portare a rapide perdite se non vengono gestiti correttamente |
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È applicabile in diverse condizioni di mercato, sia in trend che in range-bound |
Richiede un monitoraggio frequente per rispondere rapidamente ai tocchi di prezzo ai confini del canale |
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Il canale parallelo può offrire molteplici opportunità di trading, in quanto il prezzo si muove tra supporti e resistenze. |
I trader possono avere bisogno di regolare il canale in base alle nuove informazioni sui prezzi, che possono essere soggettive. |
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Può essere combinato con altri indicatori per migliorare il processo decisionale, come gli oscillatori di volume o di momentum. |
Identificare i veri canali rispetto alle fluttuazioni casuali può essere difficile, soprattutto per i trader alle prime armi. |
Falsa inversione di tendenza
Questa strategia prevede l'identificazione e il trading sui movimenti di prezzo che segnalano falsamente un'inversione della tendenza prevalente. Ciò può accadere quando il prezzo raggiunge un nuovo massimo o un nuovo minimo che non è supportato da indicatori fondamentali o tecnici, suggerendo che la tendenza continuerà anziché invertirsi.
Esempio di setup per la vendita e l'acquisto
Nel grafico GBP/USD fornito, sono evidenziati due scenari: uno in cui si forma un "Fake Higher High (FHH)" durante una tendenza al ribasso, e un altro in cui si verifica un "Fake Lower Low (FLL)" all'interno di una tendenza al rialzo. In entrambi i casi, il prezzo supera il massimo o il minimo precedente, implicando una potenziale inversione, ma poi torna rapidamente nella direzione del trend principale.
Per negoziare una falsa inversione di tendenza:
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Identificare una forte tendenza prevalente
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Cercare un nuovo massimo o un nuovo minimo che vada contro il trend (FHH in un downtrend o FLL in un uptrend)
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Confermare la falsità del breakout. Di solito, in questi casi il prezzo non va molto oltre il massimo/minimo precedente e torna rapidamente indietro. Come se avesse lo scopo di attivare gli stop-loss
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Entrate in un'operazione nella direzione della tendenza principale dopo che il prezzo ha invertito il nuovo massimo o il nuovo minimo.
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Posizionare uno stop-loss appena oltre il nuovo estremo per proteggersi da una vera e propria inversione.
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Stabilire obiettivi di profitto basati sulla forza e sulla durata della tendenza prevalente.
| Pro | Contro |
|---|---|
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Può fornire opportunità di profitto elevate, poiché queste false inversioni spesso portano a una forte continuazione del trend |
Richiede un'accurata identificazione delle false inversioni, che può essere difficile senza una significativa esperienza. |
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La strategia offre chiari punti di ingresso e di uscita una volta confermata la falsa inversione |
Rischio di un'effettiva inversione del trend se la mossa non è falsa, che può trasformare rapidamente una posizione in una perdita |
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Capitalizza la reazione eccessiva del mercato e la successiva correzione, che può essere comune nei mercati volatili. |
I trader devono attendere la conferma della falsa inversione, il che può portare a perdere la mossa iniziale della continuazione del trend |
Rimbalzo del gatto morto
La strategia del rimbalzo del gatto morto si riferisce a una ripresa di breve durata del prezzo di un'attività che si trova in una fase di declino prolungato, seguita da una continuazione della tendenza al ribasso. Si chiama "rimbalzo del gatto morto" perché, proprio come un gatto morto che potrebbe rimbalzare se lasciato cadere da un'altezza, il salto di prezzo è tipicamente seguito da una caduta. I trader utilizzano questa strategia per identificare la ripresa temporanea come un'opportunità di vendita prima che la tendenza al ribasso riprenda.
Esempi di rimbalzi del gatto morto
L'immagine mostra l'indice NASDAQ 100 su un grafico a 4 ore, dove un forte calo è seguito da un modesto e breve rally, che illustra un potenziale "rimbalzo del gatto morto". Il prezzo non riesce a sostenere il rally e continua la sua traiettoria discendente. Questo schema è indicativo di un sentimento di mercato ribassista che non viene invertito dalla ripresa a breve termine.
Come fare trading su un rimbalzo del gatto morto:
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Identificare una forte tendenza al ribasso nel prezzo di un asset.
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Cercare un rialzo temporaneo del prezzo, che non rompa il modello di ribasso stabilito
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Confermare che il rimbalzo è probabilmente temporaneo utilizzando indicatori tecnici, come il basso volume durante la ripresa o la tenuta dei livelli di resistenza. Idealmente, la parte superiore di ogni rimbalzo successivo si trova al di sotto di quello precedente.
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Entrare in una posizione corta durante il rimbalzo, anticipando la continuazione della tendenza al ribasso.
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Posizionare uno stop-loss leggermente al di sopra del picco del rimbalzo per proteggersi dalla possibilità che la ripresa non sia temporanea.
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Stabilire obiettivi di profitto basati sui precedenti livelli di supporto o su altri strumenti di analisi tecnica.
| Pro | Contro |
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Offre l'opportunità di approfittare del trend ribassista prevalente senza richiedere un impegno a lungo termine |
Difficile da distinguere da una vera e propria inversione di mercato senza un'esperienza e un'analisi significative. |
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La strategia ha chiari punti di ingresso quando il prezzo ricomincia a scendere dopo il rimbalzo |
Il potenziale di perdita se il sentiment del mercato cambia e il prezzo dell'asset inizia a salire in modo significativo. |
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È particolarmente utile nei mercati ribassisti o durante le correzioni di mercato, dove i recuperi temporanei sono comuni. |
Il tempismo del mercato è fondamentale, e sbagliare può significare perdere il rimbalzo o entrare troppo tardi. |
I migliori broker di CFD
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Strategie di trading CFD da evitare
Sapere quali strategie evitare è importante quanto scegliere quali impiegare. Nel trading di CFD, alcune strategie possono sembrare semplici, ma spesso sono fuorvianti e rischiose:
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Incrocio di medie mobili: Può produrre falsi segnali a causa della sua natura ritardata.
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Incrocio della linea dello zero da parte del MACD: tende a fornire segnali fuorvianti in mercati volatili.
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Eccessiva dipendenza dagli indicatori tecnici: Nessun singolo indicatore dovrebbe dettare le vostre decisioni di trading
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Ignorare i comunicati economici: Gli eventi economici possono influenzare drasticamente i mercati e non tenerne conto può essere costoso.
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Inseguire la performance: Entrare nei trade dopo un grande movimento di mercato può comportare perdite se la tendenza si inverte
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Strategie Martingala: Raddoppiare le perdite può portare a danni finanziari significativi, soprattutto nel caso di operazioni con leva finanziaria.
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Trading impulsivo sulle notizie: Reazioni rapide alle notizie senza comprenderne appieno l'impatto possono portare a decisioni di trading sbagliate.
È fondamentale avere un piano di trading equilibrato che combini l'analisi tecnica con la comprensione dei fondamentali del mercato e la gestione del rischio.
Consigli per il trading con i CFD
Il successo del trading con i CFD non dipende solo dalle strategie scelte, ma anche dalla capacità di eseguirle con disciplina e consapevolezza:
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Personalizzate la vostra strategia: Comprendete e adattate le strategie al vostro profilo di rischio e ai vostri obiettivi di investimento, invece di copiare gli altri.
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Fare ricerche approfondite: Approfondite le strategie per comprenderne i principi di base.
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Utilizzate l'analisi dei volumi: Il volume può convalidare i movimenti di prezzo e i segnali
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Testate le strategie: Utilizzate i dati storici e un conto demo per testare le strategie prima di passare all'azione.
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Gestione del rischio: Investite solo ciò che potete permettervi di perdere e gestite il rischio con ordini di stop-loss adeguati.
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Consigli professionali: Consultate gli esperti, soprattutto quando siete incerti sulle vostre decisioni di trading.
Riassunto
Nel trading di CFD, il successo deriva da una combinazione di strategie ben studiate, gestione del rischio e comprensione della psicologia del mercato.
Sebbene non esista un approccio univoco, la spina dorsale del trading redditizio risiede nella personalizzazione delle strategie in base alla tolleranza al rischio individuale, nei test retrospettivi prima dell'implementazione e nel mantenimento della disciplina.
Ricordate sempre che, nella ricerca di profitti, la conservazione del capitale con una solida gestione del rischio deve rimanere la priorità numero uno di un trader.
Glossario per trader alle prime armi
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1
CFD
Il CFD è un contratto tra un investitore/trader e un venditore che dimostra che il trader dovrà pagare al venditore la differenza di prezzo tra il valore attuale dell'asset e il suo valore al momento del contratto.
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2
Broker
Un broker è un'entità legale o una persona fisica che funge da intermediario quando effettua operazioni sui mercati finanziari. Gli investitori privati non possono operare senza un broker, in quanto solo i broker possono eseguire le transazioni sulle borse.
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3
Leva
La leva finanziaria del Forex è uno strumento che consente ai trader di controllare posizioni più ampie con un capitale relativamente piccolo, amplificando i potenziali profitti e perdite in base al rapporto di leva scelto.
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4
Gestione del rischio
La gestione del rischio è un modello di gestione del rischio che prevede il controllo delle perdite potenziali e la massimizzazione dei profitti. I principali strumenti di gestione del rischio sono lo stop loss, il take profit, il calcolo del volume della posizione tenendo conto della leva finanziaria e del valore del pip.
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5
Criptovalute
La criptovaluta è un tipo di valuta digitale o virtuale che si basa sulla crittografia per la sicurezza. A differenza delle valute tradizionali emesse dai governi (valute fiat), le criptovalute operano su reti decentralizzate, tipicamente basate sulla tecnologia blockchain.
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Il team che ha lavorato sull'articolo
Vuk è in prima linea nel giornalismo finanziario e unisce oltre sei anni di esperienza negli investimenti in criptovalute con le profonde intuizioni acquisite affrontando due cicli bull/bear. Scrittore di contenuti appassionato, Vuk ha contribuito a moltissime pubblicazioni e progetti. Il suo viaggio da laureato in lingua inglese a voce ricercata nel campo della finanza riflette la sua passione nel demistificare concetti finanziari complessi, rendendolo una guida utile sia per i nuovi arrivati che per gli investitori esperti.