Come utilizzare la strategia di trading ICT
L'Inner Circle Trader (ICT) è una strategia di trading che combina analisi tecnica avanzata, psicologia di mercato, azione dei prezzi, analisi delle azioni dei grandi operatori e altri tipi di analisi. Alcuni dei concetti di trading dell'ICT sono:
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KillZone: Un'area in cui si trovano presumibilmente gruppi di stop loss di numerosi trader retail.
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Induzione: Movimento dei prezzi indotto da Smart Money per attivare gli stop loss prima dell'inizio di una nuova tendenza.
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Fair Value Gap (FVG): Un pattern di squilibrio che serve come segnale per entrare in una posizione.
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Market Structure Shift: Un'interruzione di una sequenza consolidata di massimi e minimi che indica un potenziale cambiamento di tendenza.
La comprensione delle cause del movimento dei prezzi di mercato, basata sulle motivazioni degli operatori istituzionali o del cosiddetto "Smart Money", può rappresentare un vantaggio e una base per il processo decisionale. Sviluppata da Michael Huddleston, la metodologia ICT aiuta i trader principianti a capire meglio come lo Smart Money guida il mercato e a trarre vantaggio da questa conoscenza. La strategia ICT si concentra su aspetti chiave come le zone di liquidità, il cambiamento della struttura del mercato, l'induzione e l'entrata ottimale nel trade (OTE).
Per i trader che iniziano il loro percorso nei mercati finanziari mondiali, l'ICT può diventare la chiave della logica dell'azione dei prezzi. In questo articolo vi presenterò le basi del trading TIC e vi darò consigli su come iniziare a utilizzare queste conoscenze nella pratica. Cercherò di fornire informazioni nel modo più semplice possibile, in modo che i principianti possano imparare le TIC passo dopo passo e applicarle nel loro trading.
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Perché abbiamo bisogno di una strategia nel trading?
Una strategia di trading è necessaria perché garantisce un approccio strutturato al processo decisionale in condizioni di elevata volatilità e imprevedibilità dei mercati finanziari. Aiuta i trader a gestire i rischi, a fare scelte consapevoli basate sull'analisi e non sulle emozioni e a ottenere risultati di trading costanti.
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Che cos'è la strategia TIC?
La strategia Inner Circle Trader (ICT) è un insieme di concetti e tecniche di trading che mirano a comprendere le cause dell'azione dei prezzi. L'ICT comprende l'analisi tecnica e i modelli di azione dei prezzi, prestando particolare attenzione agli aspetti psicologici del trading e insegnando ai trader disciplina e pazienza.
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Chi ha dato vita al trading TIC?
Michael Huddleston, noto nella comunità dei trader come sviluppatore della metodologia ICT, ha influenzato in modo significativo l'approccio di molti trader ai mercati.
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Il metodo ICT è redditizio?
La redditività dell'ICT, come di qualsiasi altra strategia di trading, può variare notevolmente a seconda del trader. Mentre alcuni trader applicano con successo l'ICT, altri possono avere difficoltà a ottenere profitti. Si consiglia ai principianti di testare a fondo qualsiasi strategia su un conto demo prima di rischiare fondi reali.
Questo testo è stato tradotto utilizzando il modello GPT4 di OpenAI e non è stato ancora controllato dal nostro editore. Qui potete trovare l’articolo originale in lingua inglese.
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ОКChe cos'è il trading TIC?
Michael J. Huddleston, noto come Inner Circle Trader, ha trovato la sua nicchia nel mondo della formazione al trading grazie a una metodologia chiamata ICT trading. Il percorso di Michael nel trading è iniziato con delle perdite, che lo hanno spinto a imparare e ad avere più successo. Il suo sviluppo è stato facilitato dai corsi di Larry Williams, che lo hanno aiutato a raggiungere una serie di 9 mesi consecutivi di profitto a metà degli anni Novanta. Tuttavia, questo successo è stato seguito da una perdita considerevole quando le condizioni di mercato sono cambiate, che è diventata una lezione preziosa per lui in termini di rischio e strategia.
La filosofia di trading del TIC è profondamente radicata nella comprensione della psicologia del mercato, della domanda e dell'offerta e dell'azione dei prezzi. Michael sottolinea che per fare trading sul Forex con successo è importante analizzare il sentiment dei partecipanti istituzionali, o Smart Money. ICT combina diversi concetti, tra cui il metodo Wyckoff e le strategie di market making, per insegnare ai trader a interpretare le tendenze del mercato e a prendere decisioni informate.
Canale YouTube ICT
Huddleston condivide le sue conoscenze attraverso numerose risorse, tra cui il suo canale YouTube con oltre 1 milione di iscritti.
Di seguito, fornirò una breve spiegazione dei meccanismi di movimento dei prezzi di mercato per facilitare la comprensione della strategia di trading ICT.
Concetti di trading TIC
In parole povere, esistono due tipi di trader:
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Quelli che perdono. Sono la maggioranza. Di solito si tratta di trader al dettaglio entusiasti che cercano di guadagnare rapidamente e facilmente, ma poi rimangono delusi. Con il tempo, i loro fondi diminuiscono.
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Quelli che vincono. Sono la minoranza. Con il tempo, i loro fondi aumentano. Sono spesso chiamati "Smart Money".
I profitti di questi ultimi dipendono dalle perdite dei primi, poiché il trading è un gioco a somma zero. Questo è un fatto importante che aiuta a capire le cause del movimento dei prezzi quando si impara la strategia TIC.
Il problema dei giocatori Smart Money è che un capitale elevato rende difficile l'apertura di operazioni. Ad esempio, se effettuano un ordine di dimensioni ХХХL per acquistare Bitcoin, azioni, valuta fiat o un altro asset, il prezzo salirà immediatamente, il che è sfavorevole per loro. Livello dopo livello, tutti gli ordini limite di vendita saranno gradualmente rimossi dal book di ordini di livello II. Per questo motivo il prezzo medio dell'intera posizione può risultare molto peggiore del previsto.
Come risolvere questo problema? Un giocatore intelligente acquista durante un calo dei prezzi quando i venditori creano sufficiente liquidità, cioè piazzano un numero sufficiente di ordini di vendita, rendendo possibile l'apertura di una posizione lunga.
Un caso particolare di questo approccio è quello di aprire una posizione lunga utilizzando gli stop loss di altri acquirenti, di solito numerosi trader al dettaglio. L'attivazione degli stop loss crea un flusso di ordini di vendita che i partecipanti Smart Money possono utilizzare per andare long. Ciò significa che le posizioni lunghe passano dai conti di molti piccoli trader al dettaglio a quelli dei professionisti.
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Come funziona la strategia di trading TIC?
Per capire il processo, diamo un'occhiata a uno screenshot tratto da un video dell'autore della strategia ICT.
Come funziona la strategia di trading ICT
I numeri mostrano:
(1) - Il prezzo è sceso sotto il precedente minimo locale (sessione asiatica). Gli stop loss dei compratori erano presumibilmente pochi tick al di sotto di questo minimo.
(2) - Il prezzo è salito dopo che un gran numero di trader al dettaglio ha chiuso (venduto) le proprie posizioni attraverso gli stop loss. Chi ha comprato? Esatto, gli Smart Money che ne hanno beneficiato.
Questo non sembra del tutto corretto. Ma immaginate di essere uno dei maggiori partecipanti al mercato. Il vostro compito è acquistare al prezzo più basso possibile e vendere al prezzo più alto possibile. La prima soluzione consiste nell'indurre gli altri trader (inesperti) a vendere sui minimi e a comprare sui massimi.
Il movimento al rialzo (2) fa parte del pattern che offre l'opportunità di entrare in un trade lungo in armonia con le intenzioni di Smart Money. Come trader indipendente, non dovreste discutere con coloro che possono influenzare il prezzo.
Vediamo come raggiungere questo obiettivo.
Regole della strategia di trading ICT
Il pattern di base che potete utilizzare per entrare in un trade lungo è il Fair Value Gap (FVG). Lo screenshot qui sotto è tratto dal documento pdf della strategia di trading ICT:
Esempio di FVG
Il pattern è composto da 3 candele:
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La prima candela è ribassista. Significa che il prezzo è sceso perché i giocatori intelligenti hanno bisogno di un flusso di ordini di vendita per aprire le loro posizioni lunghe. La candela può andare al di sotto di un livello psicologico di numeri tondi o del minimo precedente, oppure formarsi in risposta alle notizie. Nella terminologia del trading TIC, questo si chiama induzione.
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La seconda candela è rialzista. Insieme alla prima, spesso generano modelli di inversione rialzista.
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La terza candela è rialzista. Il suo minimo non raggiunge il massimo della prima candela.
Spesso assomiglia alla formazione del pattern "Tre soldati bianchi" dopo un breakout ribassista fallito. Ma in realtà la strategia di trading TIC può essere spiegata in modo più razionale: la formazione del FVG indica un vantaggio degli acquirenti (i giocatori Smart Money che hanno già formato le loro posizioni lunghe o le stanno ancora formando) rispetto ai venditori (un gran numero di trader al dettaglio che si sono affrettati a vendere al prezzo corrente, ma che si sono subito accorti che era un errore).
Entrare in un'operazione long in armonia con le intenzioni dello Smart Money significa acquistare quando il FVG viene testato.
Di seguito illustrerò come funziona, ma prima elencherò i pro e i contro dell'ICT che devono essere presi in considerazione quando si considerano esempi di trade.
Il TIC è adatto ai principianti?
Come qualsiasi altra strategia di trading, l'ICT ha i suoi meriti e i suoi demeriti.
👍 Pro:
• Il trading si basa sui cambiamenti della domanda e dell'offerta che determinano il movimento dei prezzi.
• Il trading viene eseguito in armonia con i partecipanti al programma Smart Money. L'ICT mira a interpretare le loro intenzioni.
• L'autore del TIC è un trader popolare con un canale YouTube educativo e informativo.
• La strategia è descritta in dettaglio attraverso modelli ed eventi, come il FVG.
👎 Contro:
• Complessità. Non si tratta di una semplice strategia che prevede il trading di incroci di medie mobili. Quando si applica l'ICT, è necessario fare le proprie valutazioni.
• Come qualsiasi altra strategia, l'ICT non garantisce i profitti e quindi è necessario piazzare degli stop loss e fare pratica di trading con l'ICT su un conto demo.
Vale anche la pena di notare che l'uso di grafici a candela per il trading TIC crea ulteriori difficoltà. A mio avviso, l'applicazione di grafici a grappolo più professionali, con profili di mercato e suddivisione dei volumi in acquisti e vendite, aggiunge trasparenza, facilita la comprensione delle varie situazioni e semplifica quindi il lavoro dei trader.
Un esempio di apertura di un'operazione di acquisto nel trading ICT
Consideriamo l'acquisto sul mercato dei futures EUR. A differenza del mercato Forex decentralizzato, il Chicago Mercantile Exchange, dove vengono scambiati i futures sull'EUR - le cui dinamiche ripetono piuttosto fedelmente i tassi spot dell'EUR/USD - consente agli utenti di analizzare i volumi di trading in modo molto più dettagliato attraverso i grafici footprint.
Acquisto in TIC
I numeri sull'impronta mostrano:(1) - Il prezzo scende e la pressione di vendita aumenta (notare i grappoli rossi) in prossimità di un minimo nella sessione asiatica. Ma nonostante la pressione di vendita sul minimo della candela, il prezzo chiude a metà. Ciò potrebbe significare che gli operatori Smart Money stanno formando posizioni lunghe assorbendo le vendite dei trader retail (solitamente perdenti).(2) - Il profilo sottile indica uno squilibrio. Si tratta del già citato FVG.(3) - Il livello del profilo sottile viene testato e i partecipanti hanno la possibilità di entrare in posizioni lunghe.
Un esempio di segnale di vendita nel trading TIC
Questo è un esempio tratto dal mercato del Bitcoin con i dati di Binance Futures. La linea orizzontale rossa sul grafico mostra il prezzo massimo su 500 candele e l'indicatore sottostante è Delta.
Segnali di vendita nel trading ICT
Si noti che alle 15:38, non appena il prezzo del Bitcoin ha superato il valore massimo delle ultime 500 candele, è apparsa una barra rossa su Delta (alle 15:39). Questo potrebbe significare che i venditori stavano rispondendo a un flusso di acquisti.
Alle 15:42-15:43 si è verificato un Market Structure Shift. Lo si può vedere negli sforzi dei compratori le cui operazioni sono fallite. Gli sforzi sono visualizzati dai grappoli verdi di oltre 140 Bitcoin scambiati a 2 livelli. Il prezzo è sceso a causa degli acquisti.
È controintuitivo? No, se si applicano la logica e la strategia ICT. I trader Smart Money hanno aperto posizioni corte al prezzo più alto sfruttando la FOMO (Fear Of Missing Out) degli altri trader. L'indicatore Market Profile mostra i livelli di FVG ai quali è possibile aprire operazioni short. Nel grafico precedente, il livello FVG non è stato effettivamente testato, il che va tenuto in considerazione.
Qual è il migliore: SMC o ICT?
SMC (Smart Money Concept) e ICT (Inner Circle Trader) mirano entrambi a decodificare i movimenti di mercato e a prevedere l'azione futura dei prezzi sulla base della presumibile attività dei grandi operatori istituzionali, o "Smart Money". L'ICT può essere considerato un approccio più ampio, in quanto prende in considerazione un'ampia gamma di strumenti di analisi tecnica, elementi psicologici e altre componenti.
Entrambi i metodi meritano di essere presi in considerazione e richiedono sforzi significativi per essere padroneggiati. La scelta finale dipenderà dalla capacità di applicare questi metodi in modalità di allenamento.
Come iniziare a fare trading con le TIC?
Vorrei dare 3 raccomandazioni principali:
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Andare alle fonti. Non dovete solo studiare i materiali originali di Michael J. Huddleston, il creatore della strategia TIC, ma anche utilizzare dati di borsa accurati per analizzare i volumi e confermare l'attività dello Smart Money.
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Utilizzate le impronte e gli indicatori, come il Market Profile per identificare i FVG e il Delta per trovare segnali di stop loss innescati.
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Fate attenzione. Prima di rischiare denaro reale, utilizzate conti demo e simulatori per testare ciò che avete imparato. Inoltre, impostate degli stop loss, ad esempio al di fuori dei livelli di un profilo FVG sottile.
Se avete domande sul contenuto di questo articolo, contattatemi su LinkedIn.
Sintesi
La strategia di trading TIC è finalizzata all'analisi dell'attività di trading dei trader istituzionali e può essere redditizia se utilizzata correttamente, ossia se si è in grado di interpretare correttamente i dati di mercato, di attenersi al proprio piano, di gestire i rischi e di imparare costantemente. L'ICT è applicabile sia allo swing trading che al trading intraday, concentrandosi sui livelli di liquidità e utilizzando i cambiamenti della struttura del mercato per avviare le operazioni.
Glossario per trader alle prime armi
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1
Broker
Un broker è un'entità legale o una persona fisica che funge da intermediario quando effettua operazioni sui mercati finanziari. Gli investitori privati non possono operare senza un broker, in quanto solo i broker possono eseguire le transazioni sulle borse.
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2
Bitcoin
Il Bitcoin è una criptovaluta digitale decentralizzata creata nel 2009 da un individuo o gruppo anonimo con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto. Opera su una tecnologia chiamata blockchain, che è un libro mastro distribuito che registra tutte le transazioni su una rete di computer.
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3
Leva
La leva finanziaria del Forex è uno strumento che consente ai trader di controllare posizioni più ampie con un capitale relativamente piccolo, amplificando i potenziali profitti e perdite in base al rapporto di leva scelto.
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4
Posizione lunga
Una posizione lunga nel Forex rappresenta una previsione positiva sul valore futuro di una coppia di valute. Quando un trader assume una posizione lunga, scommette essenzialmente che la valuta di base della coppia si rivaluterà rispetto alla valuta di quotazione.
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5
Volatilità
La volatilità si riferisce al grado di variazione o fluttuazione del prezzo o del valore di un'attività finanziaria, come azioni, obbligazioni o criptovalute, in un periodo di tempo. Una volatilità più elevata indica che il prezzo di un'attività sta subendo oscillazioni più significative e rapide, mentre una volatilità più bassa suggerisce movimenti di prezzo relativamente stabili e graduali.
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Il team che ha lavorato sull'articolo
Per oltre 15 anni, Oleg ha lavorato come copywriter e giornalista presso agenzie pubblicitarie e di marketing, nonché società radiofoniche e televisive. Il suo stile di scrittura mira a utilizzare termini semplici per spiegare solo ciò che è importante per il lettore: vantaggi, rischi e idee realizzabili. Durante la crisi finanziaria del 2008, Oleg si è interessato ai mercati azionari e Forex e ha studiato a fondo l'azione dei prezzi per iniziare a lavorare come esperto indipendente nel 2018.