Le migliori società di Prop Trading con Challenge

Che cos'è il prop firm challenge?

La sfida di valutazione di una società di trading proprietaria (nota anche come sfida della società di prop ) è un processo di valutazione molto approfondito e robusto che ha lo scopo di valutare le capacità di trading e di gestione del rischio dei trader che desiderano operare con il capitale della società di prop.

Le sfide lanciate dalla prop firm richiedono ai trader di dimostrare la loro capacità di ottenere profitti costanti, di gestire i fondi e di mantenere la loro attività di trading entro limiti predeterminati di drawdown e perdite massimi. I parametri delle sfide possono variare e fattori quali i giorni minimi/massimi di trading, le dimensioni delle posizioni, la durata delle operazioni e le strategie di trading variano da una società di prop all'altra.

Lo scopo principale di queste sfide delle società di collocamento è quello di identificare i trader esperti che hanno il potenziale per avere successo e gestire le loro operazioni in modo efficace, qualificandosi così per un conto di trading finanziato. Poiché le società di prop non possono finanziare tutti i trader che si iscrivono al loro programma a causa di rischi finanziari intrinseci, queste sfide di valutazione sono importanti per distinguere i trader redditizi e promettenti da quelli che potrebbero non essere abbastanza abili da gestire le responsabilità del trading con il capitale della società. Questo impegnativo processo di valutazione consente alle società di collocamento di costruire un portafoglio di trader competenti e qualificati.

Le migliori sfide delle società di consulenza nel 2024 a confronto

Gli esperti hanno selezionato e messo a confronto le migliori sfide delle società di investimento nel 2023:

Fidelcrest - valutazione in più fasi, divisione dei profitti fino al 90%, trading flessibile

Fidelcrest recensioni

Fidelcrest offre un processo di valutazione in più fasi che consente ai trader di mostrare le proprie capacità e di raggiungere gli obiettivi di profitto. I trader scelgono la dimensione del conto e il livello di rischio, operano con gli strumenti disponibili e seguono una strategia normale o aggressiva. La fase 1 prevede un periodo di trading di 60 giorni, nessun giorno minimo di trading e limiti di perdita massima e giornaliera del 10% o 20%. La fase 2 prosegue con il conto di verifica. Infine, la fase 3 consente ai trader di operare con il capitale di Fidelcrest senza obiettivi di profitto, conservando fino al 90% dei profitti dopo ogni periodo di trading.

Topstep - apprendimento esperienziale, obiettivi realistici, opportunità di finanziamento per i trader

Topstep recensioni

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Trading Combine di Topstep è un programma esperienziale per i trader di futures. Simula i mercati e premia i trader al raggiungimento di obiettivi specifici. Il limite massimo di perdita (MLL) si basa sul saldo di fine giornata. Il programma include obiettivi che non violano le regole, come il Profit Target, il Consistency Target e il Daily Loss Limit. Per superare l'obiettivo, il giorno migliore di un trader non deve superare il 50% dell'obiettivo di profitto. I limiti di perdita giornalieri variano in base alla dimensione del conto (50K, 100K o 150K). In sostanza, Topstep offre ai trader la flessibilità necessaria per crescere e imparare senza affrettare il processo di valutazione.

Funded Next - obiettivi di profitto realistici, fino a 200.000 dollari di fondi, riprese illimitate

Funded Next recensioni

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Funded Next prevede un modello di valutazione in due fasi per i trader che intendono operare con un conto finanziato. La prima fase prevede obiettivi di profitto realistici e, una volta raggiunti, i trader iniziano a operare con una ripartizione del profitto dell'80%, che può aumentare al 90% in base alle prestazioni. I trader hanno anche l'opportunità di ricevere fino a 200.000 dollari di fondi durante la fase di valutazione. Inoltre, possono guadagnare una quota di profitto del 15% durante ogni fase di valutazione, anche quando operano con il conto demo. Il modello di valutazione consente inoltre un'estensione di 14 giorni nel caso in cui i trader siano in attivo ma non riescano a raggiungere l'obiettivo della fase-1. Inoltre, i trader beneficiano di un numero illimitato di riprese gratuite, a condizione che rimangano in profitto e rispettino le regole. È disponibile anche il Weekend Holding, che consente ai trader di mantenere le loro operazioni anche durante i fine settimana, indipendentemente dal loro stile di trading preferito.

SurgeTrader - Obiettivo di profitto del 10%, limite di perdita giornaliero del 5%, opportunità di conto finanziato

SurgeTrader recensioni

Il processo di valutazione di SurgeTrader inizia con la SurgeTrader Audition, che valuta le competenze dei trader, la gestione del rischio e la redditività. Per diventare un trader finanziato, i partecipanti devono generare un rendimento del 10% mantenendo un limite di perdita giornaliera del 5% e un trailing drawdown massimo dell'8%. A differenza di altre aziende, non sono richiesti giorni di trading minimi o operazioni uniche per superare l'audizione. Una violazione delle regole di trading durante l'audizione comporta la revoca dell'accesso al conto, mentre una violazione morbida consente ai trader di continuare, ma con l'operazione chiusa. In entrambi i casi, i trader hanno l'opportunità di ricominciare con uno sconto del 20% per un'audizione ripetuta.

FTMO - periodo di trading indefinito, obiettivi di profitto equilibrati, prop trading moderno

FTMO recensioni

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Il processo di valutazione di FTMO consiste nella FTMO Challenge come primo passo. I trader devono raggiungere obiettivi di trading specifici, tra cui un obiettivo di profitto bilanciato e un drawdown consentito, per passare alla fase di verifica. Non c'è un limite di tempo per superare l'obiettivo di profitto e il periodo di trading è indefinito. Il tempo minimo per completare la FTMO Challenge è di 4 giorni di trading e una volta raggiunti tutti gli obiettivi di trading, i trader possono passare alla fase di verifica. La perdita massima giornaliera durante la FTMO Challenge e la fase di verifica è di 500 dollari, mentre la perdita massima è fissata a 1.000 dollari per entrambe le fasi. Infine, FTMO offre ai trader l'opportunità di diventare FTMO Trader collegati alla propria Modern Prop Trading Firm dopo aver completato con successo il processo di valutazione.

Vantaggi della partecipazione a una sfida tra imprese di propulsione

1. Miglioramento delle competenze

Le sfide delle società di investimento sono una piattaforma eccellente per i trader che vogliono affinare le proprie capacità di trading. Prima di partecipare a una prop firm challenge, i trader hanno la possibilità di testare le loro tecniche di trading su conti demo, migliorando così le loro strategie di trading e affinando il loro approccio per un setup di trading di successo.

2. Accesso a un capitale maggiore

Uno dei principali vantaggi di partecipare a una prop firm challenge è l'opportunità di avere accesso a un capitale maggiore di quello attuale. Questo accesso dà ai trader la possibilità di assumere posizioni più ampie e di ottenere potenzialmente maggiori profitti per loro e, a loro volta, per la società di prop.

3. Potenziale di maggiori profitti

Secondo gli esperti, poiché i prop trader hanno accesso a un capitale maggiore e hanno incorporato tecniche efficaci di gestione del rischio, possono ottenere profitti più elevati grazie a un trading di successo. Queste società di prop hanno anche livelli finanziati nei loro piani esistenti, e i trader redditizi possono avere l'opportunità di gestire conti di trading più sostanziosi e più grandi.

4. Imparare dai trader esperti

Le società di prop hanno spesso una piattaforma sociale in cui i trader selezionati possono interagire e imparare dai trader esperti della società. Impegnandosi con questi individui, i trader possono acquisire preziose conoscenze sulle tendenze del mercato, incorporare strategie di trading avanzate e impiegare tecniche efficaci di gestione del rischio che possono migliorare sostanzialmente il loro acume di trading.

5. Esperienza nel mondo reale

Le sfide delle società di consulenza simulano condizioni di mercato e scenari di trading reali, fornendo così ai trader esperienze dal vivo in un ambiente a rischio controllato. Questa esposizione è molto importante ed è necessaria per infondere fiducia e competenza nell'affrontare efficacemente scenari di mercato difficili.

6. Attenuazione del rischio

Quando un prop trader opera con il capitale dell'azienda, è protetto da tutti i rischi grazie alle strategie di gestione del rischio. Questo è molto vantaggioso per quei trader che sono cauti nell'utilizzare i propri fondi o che temono di perdere una grossa fetta del loro capitale in un trading rischioso. Questa impostazione consente inoltre ai trader di concentrarsi sulla propria strategia di trading e di non preoccuparsi troppo della perdita del capitale iniziale.

7. Espansione della rete

La partecipazione a una prop firm consente ai trader di costruire relazioni di networking con altri trader e professionisti della comunità del trading. Una volta che un trader ha costruito un buon rapporto con persone che la pensano come lui, questo può portare a collaborazioni premianti, alla condivisione di conoscenze e all'esposizione a nuove idee di trading.

Quali sono le condizioni di una sfida tra imprese?

1. Limiti di drawdown

Una delle condizioni più importanti in una sfida tra società di prop è rappresentata dai limiti di drawdown, di cui i trader devono tenere conto. Questi limiti servono a tenere sotto controllo il trader e sono fondamentali per determinare le sue capacità di gestione del rischio. Un trader deve capire se questi drawdown sono misurati rispetto al saldo del conto di trading o se servono come valori assoluti, consentendo così di assumere posizioni di trading in modo efficace e prudente.

2. Regole di trading delle algo

Per i trader che desiderano utilizzare consulenti esperti (EA) o impegnarsi nel copy trading, è molto importante esaminare e comprendere le regole specifiche che una società di investimento impiega in merito ai metodi di trading algoritmico. Alcune società di investimento non consentono il trading algoritmico, mentre altre richiedono ai trader di richiedere l'approvazione prima di impegnarsi in strategie di trading automatizzate.

3. Criteri di vincita

Le diverse società di prop hanno criteri diversi quando si tratta di valutare il tasso di vincita. Non tutte si concentrano esclusivamente sul profitto grezzo ottenuto da un trader. Alcuni dei criteri aggiuntivi che queste società possono valutare sono la coerenza, i rendimenti corretti per il rischio o altri fattori. Pertanto, i trader dovrebbero cercare di capire come le società di prop classificano i loro partecipanti e quali criteri specifici utilizzano per determinare i vincitori. Questa comprensione approfondita aiuterà i trader ad allineare la loro strategia di trading con le regole e i regolamenti delle società.

4. Regole aggiuntive

Oltre alle condizioni fondamentali menzionate in precedenza, esistono ulteriori requisiti che un trader deve tenere a mente e rispettare quando partecipa a una sfida tra società di prop. Questi possono includere restrizioni sulla detenzione di posizioni durante il fine settimana, limitazioni sulle dimensioni dei lotti, requisiti per mantenere un'attività di trading costante e altro ancora. È molto importante che i trader comprendano e applichino tali regole per assicurarsi di essere conformi alle leggi delle società di prop e massimizzare le loro possibilità di successo nella sfida delle società di prop.

5. Gestione del rischio

Le sfide delle società di prop spesso pongono l'accento sull'importanza di un'efficace gestione del rischio. I trader devono dimostrare la loro capacità di controllare le perdite, preservare il capitale ed evitare rischi eccessivi.

6. Finanziamento e scalabilità del conto

I trader devono informarsi sul processo di finanziamento e sulle opportunità di scalare il conto disponibili per i partecipanti selezionati. Dopo aver completato con successo la sfida, i trader possono avere l'opportunità di operare con il capitale dell'azienda. La comprensione dei termini e delle condizioni di finanziamento e di scalabilità può aiutare i trader a pianificare di conseguenza le proprie strategie di trading.

How to choose the right prop firm challenge?

1. Research and compatibility

Before taking up a prop firm challenge, one should conduct thorough research to identify those prop firms which fit the ideal trading goals and skill level. Each prop firm challenge comes with its unique set of evaluation processes and requirements, so it is very essential to find one that aligns with your trading objectives.

2. Allowed trading types

Always research the type of trading that is permitted in the prop firm challenge. Some prop firms are restrictive and may only allow day trading, while other prop firms may have limitations on the markets or the financial instruments that can be traded. You should always choose a challenge that lets you trade in a manner that suits your trading style and setups.

3. Evaluation process

One should always understand the evaluation processes set by the prop firm. There are certain challenges that may require you to achieve a certain level of profitability within a specified time frame, or you may have to deploy risk management techniques that could limit your capital input. Thus, you should familiarize yourself with these requirements to adequately prepare and demonstrate your trading strategies.

4. Fees and costs

Before entering a prop firm challenge, you should be mindful of the fees associated with it. Some prop firms may not charge any fees for a challenge, but others might take an upfront fee or a percentage of profits earned during the evaluation period. You should consider these costs very carefully as they would impact your overall returns and influence your decision to participate or not.

5. Reputation and credibility

Always look for reputable and well-established prop firms. You can read reviews of successful traders who have been associated with the prop firm before and should always select such firms that have a track record of fair evaluations. You can also talk to traders who have been selected before and ask them about their experience with the prop firm.

6. Support and resources

Consider the support and resources offered during the challenge. Some firms may provide educational materials, mentorship programs, or access to trading tools and platforms, which can significantly enhance your learning and trading experience.

7. Growth opportunities

Finally, assess the potential for growth and advancement within the firm. A prop firm challenge that leads to a funded account and opportunities for scaling can be highly beneficial for traders aiming to build a long-term trading career.