Come i Prop Trader generano reddito?

Capire i compensi dei prop trader

Se state cercando di costruire una carriera come prop trader , è fondamentale capire come le società di prop trading compensano i trader. Esistono tre strutture di pagamento:

Suddivisione dei profitti

Le società di trading proprietario hanno in genere un accordo di condivisione dei profitti con i loro trader. Ciò significa che una parte dei profitti generati dalle attività di trading viene distribuita ai trader stessi. La ripartizione degli utili può variare notevolmente a seconda delle politiche dell'azienda e delle prestazioni del trader. Di solito varia tra 60/40, 70/30 o addirittura 90/10 in base alle competenze del trader. Alcune società offrono ai trader una percentuale fissa dei profitti, mentre altre possono utilizzare un sistema a scaglioni in cui i trader ricevono una quota maggiore al raggiungimento di determinati obiettivi di performance. Il modello di partecipazione agli utili allinea gli interessi dei trader con quelli dell'azienda, motivandoli a operare con profitto.

Desk di trading

Le società di trading proprietario spesso organizzano i loro trader in desk di trading specializzati in base al tipo di strategie che utilizzano. Ciascun desk di trading può concentrarsi su classi di attività o stili di trading specifici, come azioni, reddito fisso, opzioni o strategie quantitative. La struttura dei compensi può variare tra i vari desk, riflettendo i rischi e i potenziali compensi associati a ciascun settore di trading. Ad esempio, i trader di opzioni possono essere remunerati in modo diverso dai trader azionari.

Modelli di remunerazione diversi

I modelli di remunerazione dei prop trader possono variare in modo significativo in base al loro ruolo e alle loro strategie. Alcuni trader sono dipendenti dell'azienda e ricevono un reddito fisso o uno stipendio base, con bonus legati alle loro performance di trading. Altri possono lavorare su una base di pura condivisione degli utili, dove il loro reddito dipende interamente dai profitti che generano. Inoltre, alcuni prop trader hanno la flessibilità di scegliere tra diverse strutture di remunerazione in base alle loro preferenze e alla tolleranza al rischio loro assegnata.

Fattori che influenzano i guadagni dei prop trader

Esistono diversi fattori che possono influenzare i guadagni di un prop trader, tra cui le condizioni di mercato prevalenti, i fattori nazionali e internazionali e la struttura dei pagamenti delle società di prop trading. Vediamo di capire 2 fattori cruciali che possono influenzare i guadagni di un prop trader.

Fattori compensativi

Rapporto di divisione dei profitti

Si riferisce alla divisione dei profitti di trading tra il trader e la società di trading o l'azienda per cui lavora. Un rapporto di ripartizione dei profitti più alto a favore del trader significa che quest'ultimo può trattenere una parte maggiore dei profitti, il che porta a un compenso più elevato. Al contrario, un rapporto più basso significa una quota minore di profitti per il trader.

Prestazioni di trading

La performance di trading è un fattore fondamentale che influenza la remunerazione di un prop trader. Viene valutata in base alla capacità del trader di generare profitti gestendo il rischio in modo efficace. Una performance di trading redditizia e costante viene spesso ricompensata con un compenso più elevato. I trader che si dimostrano abili nell'effettuare operazioni redditizie rispettando le regole di gestione del rischio hanno maggiori probabilità di ricevere bonus e una quota maggiore dei profitti.

Al contrario, prestazioni di trading scadenti, come perdite consistenti o assunzione di rischi eccessivi, possono portare a una riduzione dei compensi o addirittura alla risoluzione del contratto del trader.

I bonus

I bonus basati sui risultati sono comuni nel settore del prop trading. Questi bonus vengono generalmente assegnati a intervalli periodici (ad esempio, trimestralmente o annualmente) e sono spesso legati a specifiche metriche di performance, come il raggiungimento di obiettivi di profitto, il mantenimento di un basso drawdown o il conseguimento di determinati rendimenti corretti per il rischio.

I trader eccezionali che superano costantemente i benchmark di rendimento possono ricevere bonus consistenti, che possono aumentare in modo significativo la loro retribuzione complessiva.

Fattori esterni

Capitale coinvolto

L'ammontare del capitale assegnato a un trader può avere un impatto diretto sul suo potenziale di guadagno. Un trader con un conto di trading più grande può assumere posizioni più ampie e potenzialmente ottenere maggiori profitti, ma questo significa anche che è esposto a un rischio maggiore. È essenziale trovare un equilibrio tra allocazione del capitale e tolleranza al rischio. Cerchiamo di capirlo con un esempio.

Consideriamo due prop trader, il Trader A e il Trader B, che lavorano per la stessa società di trading. Al trader A è stato assegnato un milione di dollari di capitale di trading, mentre al trader B sono stati assegnati 5 milioni di dollari.

Tecnologia utilizzata dalle società di prop trading

La qualità della tecnologia e dell'infrastruttura di trading fornita dalla società di prop trading può influire sui guadagni di un trader. Piattaforme di esecuzione veloci e affidabili, accesso ai dati in tempo reale e connessioni a bassa latenza possono consentire ai trader di cogliere le opportunità e gestire il rischio in modo più efficiente.

Livello di competenze

L'esperienza e il livello di competenza di un trader sono fattori cruciali. I trader più esperti tendono a prendere decisioni migliori, ad adattarsi più efficacemente alle mutevoli condizioni di mercato e ad avere una comprensione più approfondita delle strategie scelte. L'apprendimento continuo e l'affinamento delle competenze possono portare a un miglioramento dei guadagni nel tempo. Un trader con una lunga esperienza e altamente qualificato tende a prendere decisioni di trading migliori. Scopri anche le competenze chiave che sono essenziali per qualsiasi trader professionista.

Ambiente normativo del Paese

Anche i cambiamenti normativi e le regole del mercato possono influenzare i guadagni di un trader professionista. Le nuove normative possono influenzare le strategie di trading disponibili o imporre ulteriori requisiti di conformità che possono avere un impatto sulla redditività. Se il governo è favorevole al mercato del trading nel Paese, le normative saranno più morbide e, di conseguenza, i trader potranno guadagnare di più nel prop trading.

Fattori macro e micro

Gli eventi economici, le relazioni sugli utili societari, gli sviluppi geopolitici e altre notizie possono avere un impatto significativo sui mercati finanziari. I trader che si tengono informati e adattano le loro strategie di conseguenza possono essere meglio posizionati per capitalizzare su questi eventi. Ad esempio, il caso della guerra tra Russia e Ucraina ha dato il peggio di sé ai trader.

Accordi di compensazione

Molte società di prop trading hanno un accordo di condivisione dei profitti con i loro trader. Ciò significa che una parte dei profitti generati da un trader va alla società, mentre il resto viene trattenuto dal trader. La ripartizione specifica dei profitti può variare notevolmente da una società all'altra, con alcune che offrono condizioni più favorevoli per attirare e trattenere i trader migliori. Quanto maggiore è la porzione presa dalle società di prop trading, tanto minore sarà il guadagno dei prop trader.

Si può vivere come prop trader?

Prima di perseguire il prop trading come fonte primaria di reddito e come occupazione a tempo pieno, è importante comprendere le responsabilità e i doveri ad esso collegati. Ci sono alcuni fattori da considerare prima di intraprendere questa attività. Questi sono i seguenti:

Coerenza

La coerenza è la chiave di volta del successo nel prop trading. Sviluppare e rispettare una strategia di trading ben definita è fondamentale. Non basta avere una strategia, bisogna anche essere in grado di eseguirla con costanza nel tempo per ottenere profitti.

Gestione del rischio

Un'efficace gestione del rischio implica l'impostazione di ordini di stop-loss, la diversificazione del portafoglio e il non rischiare più di quanto ci si possa permettere di perdere. Evitare grosse perdite è la chiave del successo a lungo termine.

Stabilità finanziaria

Sebbene il prop trading offra un potenziale di profitto, è importante notare che non ci sono garanzie. Le entrate possono fluttuare significativamente da un mese all'altro e le perdite sono possibili. Costruire una stabilità finanziaria a lungo termine nel prop trading è possibile, ma richiede una gestione prudente del rischio.

Inoltre, ci sono dei costi associati al prop trading, come le commissioni di trading, le spese per i dati e le spese per la piattaforma. Questi costi possono erodere i vostri profitti, quindi è essenziale tenerli in considerazione nel vostro piano di trading.

Le migliori società di prop trading

Topstep

Topstep recensioni

Come broker, Topstep ha sempre avuto una reputazione eccezionale, un fantastico supporto ai trader e pagamenti molto generosi. Grazie alla loro attuale promozione, sono uno dei migliori affari del settore per il trading sul forex.

Quando si inizia a operare, si trattiene il 100% dei primi 5.000-10.000 dollari di profitto (a seconda del conto scelto). Inoltre, otterrete il 90% dei vostri profitti in futuro, che è il rapporto di payout più alto del settore.

Inoltre, Topstep ha semplificato il suo processo di valutazione in due fasi, noto come Trader Combine. Il requisito minimo di trading nella fase 2 è stato eliminato, quindi entrambe le fasi possono essere completate in meno di due settimane.

Per superare la Trader Combine, Topstep concede ai trader un tempo illimitato per raggiungere i loro obiettivi di profitto. Non importa quanto tempo ci voglia, basta assicurarsi di non raggiungere il limite di perdita o il massimo drawdown di trailing. Mentre siete nella Trader Combine, vi verrà addebitata una commissione mensile, ma una volta confermati come trader finanziati, tali commissioni scompariranno.

Fidelcrest

Fidelcrest recensioni

Con oltre 6.000 trader in tutto il mondo, Fidelcrest gode di una solida reputazione. La società offre coaching sulle performance, conti da un milione di dollari e una ripartizione dei profitti fino al 90%. Per un periodo di tempo limitato, Fidelcrest offre anche tre bonus, tra cui la sfida della seconda opportunità, la qualificazione rapida e il raddoppio degli asset.

Con Fidelcrest è possibile operare con capitali reali, con la più alta ripartizione dei profitti del settore. Fidelcrest investirà denaro reale dopo le due fasi di valutazione.

Anche in termini di attività negoziabili, Fidelcrest si distingue. Oltre al forex, è possibile negoziare anche materie prime, indici e azioni.

Fidelcrest è una delle società di prop che vi paga una commissione durante il processo di valutazione. Potete ricevere fino al 50% dei vostri guadagni dopo aver superato la seconda fase di valutazione. Come trader Findelcrest finanziato, guadagnerete un ulteriore 80-90%.

Il numero di opzioni di conto che Fidelcrest offre non è paragonabile a nessun'altra società. Esiste un conto in grado di soddisfare le vostre esigenze, indipendentemente dalla vostra tolleranza al rischio, dalla vostra strategia di trading, dal vostro livello di esperienza o dal vostro budget. Esistono tre tipi di conti: Conti Pro, Conti Aggressivi e Conti Micro. È possibile aprire un conto con un finanziamento di 10.000 dollari, fino a un conto di 1 milione di dollari.

The5ers

The5ers recensioni

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Il tuo capitale è a rischio.

The5ers - la società di trading proprietaria The 5%ers offre un ottimo supporto ai trader, finanziamenti istantanei e una rapida scalabilità del conto.

I 5%ers pagano in modo puntuale e preciso e forniscono anche risorse per la formazione dei trader. The 5%ers vi dà accesso immediato a un capitale reale.

In quanto società di prop trading, The 5%ers ha uno dei processi di valutazione più efficaci del settore. Anche se offre finanziamenti immediati al momento della qualificazione, The 5%ers prevede comunque una fase di valutazione, denominata Livello 1. Tuttavia, durante la valutazione, è possibile ottenere profitti reali e negoziare denaro reale.

Il denaro reale è immediatamente disponibile per il trading. A seconda delle dimensioni del conto scelto, è possibile avere un conto finanziato con un massimo di 20.000 dollari. Se si raggiungono i propri obiettivi di profitto entro 180 giorni, si dividono i profitti e si diventa un trader completamente finanziato. Quando diventerete trader a capitalizzazione, il vostro saldo iniziale sarà moltiplicato per quattro volte.

Sebbene i 5%ers offrano un finanziamento generoso, non rendono difficile per i trader raggiungere gli obiettivi di profitto.

Un profitto del 6% è tutto ciò che serve per passare dai conti a basso rischio. La cosa migliore è che non c'è un requisito minimo di giorni di trading. Un profitto del 6% nel primo giorno vi qualificherà per il finanziamento completo. In teoria, potreste iniziare a fare trading con fino a 80.000 dollari pochi giorni dopo l'apertura del conto. Sebbene The 5%ers offra solo trading sul forex, non è troppo restrittivo per quanto riguarda le strategie di trading. Le posizioni possono essere mantenute durante la notte e nel fine settimana.

Oltre a offrire un ottimo programma di scalata, The 5%ers offre anche un ottimo programma di mentoring. La società raddoppierà il vostro capitale ogni volta che raggiungerete un obiettivo di profitto del 10%, fino a 2,56 milioni di dollari.

La maggior parte delle recensioni online cita come vantaggi l'assistenza ai trader, la comunità e il servizio clienti di The 5%ers. The 5%ers ha impiegato poco tempo per costruire una comunità di trader fedeli che apprezzano il loro supporto generale.

Inoltre, i trader finanziati possono ritirare i profitti in qualsiasi momento, con la frequenza che desiderano e nella misura che desiderano.