Suggerimenti sul Prop Trading per i principianti
Per avere successo come prop trader, concentratevi sulla costruzione di una solida base di conoscenze di trading, sviluppate una strategia di trading ben definita e testata e praticate costantemente una gestione disciplinata del rischio. Inoltre, cercate un mentore, tenetevi informati sulle tendenze del mercato e adattate e perfezionate continuamente il vostro approccio alle condizioni di mercato in evoluzione.
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Il prop trading è un'ottima opportunità per accedere al capitale ed espandere il proprio potenziale di trading. Tuttavia, le statistiche rivelano che la maggior parte dei trader non riesce a superare le fasi di valutazione, e molti abbandonano presto anche dopo essersi iscritti. In questo articolo esploreremo i modi per migliorare le vostre capacità di trading e le vostre percentuali di successo.
Finanzia il tuo conto con Topstep!Questo testo è stato tradotto utilizzando il modello GPT4 di OpenAI e non è stato ancora controllato dal nostro editore. Qui potete trovare l’articolo originale in lingua inglese.
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ОКIl prop trading è impegnativo?
Se siete interessati a diventare un prop trader , la prima cosa che dovete sapere è che il prop trading è impegnativo. Una percentuale significativa di potenziali trader spesso fatica a superare le fasi richieste, soprattutto a causa delle rigorose sfide e fasi di verifica imposte dalla maggior parte delle società di trading proprietarie. Queste fasi spesso comportano regole severe relative al drawdown massimo, al trading overnight e allo swing trading, rendendo difficile per i trader raggiungere i propri obiettivi e superare con successo queste sfide.
Le ricerche indicano che una percentuale significativa, tra l'80 e il 95%, di aspiranti trader non riesce a superare queste sfide, una statistica attribuita al crescente interesse per il trading da parte di persone con una limitata esperienza di trading o conoscenza del mercato.
Anche tra coloro che riescono a superare questi ostacoli iniziali, solo una piccola parte, circa l'1-2%, riesce a mantenere i propri conti finanziati per un periodo prolungato.
I migliori consigli per avere successo nel prop trading
Nonostante le formidabili sfide del prop trading, ottenere risultati positivi è davvero possibile. Per aiutare i principianti ad avere successo in questo settore così impegnativo, abbiamo stilato un elenco dei sei consigli principali che possono migliorare significativamente le loro possibilità di successo.
Investire tempo nell'apprendimento dei fondamenti del trading, tra cui l'analisi tecnica e fondamentale , la gestione del rischio e le strategie di trading. Prendete in considerazione la possibilità di seguire corsi di trading o di leggere libri per costruire una solida base.
Prima di rischiare un capitale reale, utilizzate i conti demo offerti dalle piattaforme di trading per mettere in pratica le vostre strategie e per avere un'idea delle condizioni del mercato reale. Alcune società di trading proprietario offrono anche conti di prova che consentono di esplorare le loro condizioni di trading per 2-4 settimane.
Le società di trading proprietario prendono molto sul serio la gestione del rischio, imponendo spesso un rigido limite di drawdown massimo del 5%, che può essere piuttosto restrittivo, soprattutto nel contesto del trading con leva finanziaria. Date sempre priorità alla gestione del rischio. Definite la vostra tolleranza al rischio, impostate ordini di stop-loss ed evitate di rischiare più di quanto possiate permettervi di perdere in una singola operazione.
Prendete in considerazione la possibilità di trovare un mentore o di unirvi a una comunità di trading che vi permetta di imparare da trader esperti. Le loro intuizioni e la loro guida possono essere preziose. Alcune società di trading proprietario offrono programmi di mentorship e risk manager dedicati per assistere i trader. Queste risorse possono essere molto utili per migliorare le capacità di trading e gestire i rischi in modo efficace.
Sviluppate un piano di trading ben definito che delinei i vostri obiettivi, i punti di entrata e di uscita e le strategie di gestione del rischio. Attenetevi al piano ed evitate le decisioni impulsive.
Le emozioni possono offuscare il giudizio. Imparate a controllare la paura e l'avidità, che possono portare ad azioni impulsive. Attenetevi al vostro piano ed evitate l'overtrading.
Valutate regolarmente la vostra performance di trading. Analizzate sia le operazioni vincenti che quelle perdenti per identificare le aree di miglioramento e regolare le vostre strategie di conseguenza.
Ricordate che il successo nel prop trading richiede tempo, dedizione e un impegno al miglioramento continuo. Siate pazienti, disciplinati e adattatevi alle mutevoli condizioni di mercato man mano che procedete nel vostro percorso di trading.
Come scegliere una società di prop trading?
La scelta della giusta società di prop trading è fondamentale per il vostro successo nel trading, poiché le condizioni e il supporto offerti dalle diverse società possono variare in modo significativo. Un fattore determinante per il successo è la sfida e le condizioni di finanziamento della società di prop trading, motivo per cui i tassi di successo possono variare notevolmente da una società all'altra.
Alcune società di prop trading danno priorità allo sviluppo dei trader, offrendo ampi contenuti formativi e programmi di mentorship. Queste aziende sono consapevoli che il successo di un trader va a vantaggio sia del trader che dell'azienda. D'altro canto, alcune società possono concentrarsi principalmente sulla raccolta delle commissioni di finanziamento, fornendo un supporto e una guida minimi.
È importante sapere che non tutte le società di prop forniscono ai trader denaro reale per il trading. Alcune utilizzano conti simulati, il che può essere una pratica contraddittoria. L'uso di conti simulati nel prop trading, in cui i trader rischiano il loro denaro reale mentre la società di prop non lo fa, può creare una dinamica discordante, con i trader che sentono di assumersi tutto il rischio finanziario. Optare per società di prop che forniscono accesso a capitali reali per il trading garantisce una partnership più equa e allineata, in cui entrambe le parti condividono i rischi e i benefici del trading.
Quanto guadagnano i prop trader?
Il guadagno dei prop trader può variare in modo significativo a seconda del loro accordo specifico con la società. Alcuni trader ricevono uno stipendio fisso, mentre altri guadagnano una percentuale dei loro profitti di trading. Negli Stati Uniti, lo stipendio medio dei prop trader varia in genere da circa 80.000 a 120.000 dollari all'anno. Per i trader con un modello di divisione dei profitti, è comune ricevere come compenso il 50-90% dei profitti generati durante un periodo specifico.
Le migliori società Forex nel 2024
Gli esperti hanno identificato le seguenti come le Migliori società di collocamento sul mercato Forex nel 2023:
Topstep
Grazie al potere del suo marchio e alla sua reputazione di innovatore del settore e di una delle aziende a più rapida crescita della Inc 5000, Topstep si è guadagnata la fiducia di molti trader. Per partecipare al programma di conti finanziati, tutti i trader iniziano con la Trading Combine. È possibile aprire un conto futures simulato in tempo reale con un potere d'acquisto di 150.000, 200.000 o 300.000 dollari.
Durante la Trading Combine, potete ottenere un conto di trading finanziato se dimostrate una redditività costante e gestite il rischio in modo appropriato. Utilizzando il capitale di Topstep, potete fare trading in tempo reale senza rischi finanziari personali, con i fondi forniti da Topstep.
Entro otto giorni di trading, i trader possono qualificarsi per ricevere un conto finanziato (l'importo del finanziamento fornito è determinato dal piano Trading Combine).
I primi 5.000 dollari di profitti realizzati possono essere prelevati per intero, mentre il 90% dei profitti che superano tale importo può essere prelevato.
Con Topstep, le richieste di pagamento vengono elaborate su base giornaliera (le richieste di pagamento effettuate prima delle 10.00 CT vengono elaborate il giorno stesso).
I servizi di sviluppo dei trader di Topstep includono istruzioni da parte di trader professionisti, strumenti e video giornalieri dal vivo, oltre ad analisi personalizzate sulle prestazioni e bonus per i trader.
Le piattaforme di trading supportate includono TSTrader, TradingView, NinjaTrader, Sierra Chart, MultiCharts, R|Trader Pro e molte altre.
Per un conto da 50.000 dollari, i prezzi di Topstep partono da 165 dollari al mese. I conti da 100.000 dollari costano 325 dollari al mese, mentre quelli da 150.000 dollari costano 375 dollari. Sono disponibili anche prove gratuite per 14 giorni.
Fidelcrest
Con oltre 6.000 trader in tutto il mondo, Fidelcrest gode di una solida reputazione. L'azienda offre coaching sulle performance, conti da un milione di dollari e una ripartizione dei profitti fino al 90%. Per un periodo di tempo limitato, Fidelcrest offre anche tre bonus, tra cui la sfida della seconda opportunità, la qualificazione rapida e il raddoppio degli asset.
Con Fidelcrest è possibile operare con capitali reali, con la più alta ripartizione dei profitti del settore. Fidelcrest investirà denaro reale dopo le due fasi di valutazione.
Anche in termini di attività negoziabili, Fidelcrest si distingue. Oltre al Forex, è possibile negoziare anche materie prime, indici e azioni.
Fidelcrest è una delle società di propulsione che vi paga una commissione durante il processo di valutazione. Potete ricevere fino al 50% dei vostri guadagni dopo aver superato la seconda fase di valutazione. Come trader Findelcrest finanziato, guadagnerete un ulteriore 80-90%.
Il numero di opzioni di conto che Fidelcrest offre non è paragonabile a nessun'altra società. Esiste un conto in grado di soddisfare le vostre esigenze, indipendentemente dalla vostra tolleranza al rischio, dalla vostra strategia di trading, dal vostro livello di esperienza o dal vostro budget. Esistono tre tipi di conti: Conti Pro, Conti Aggressivi e Conti Micro. È possibile aprire un conto con un finanziamento di 10.000 dollari, fino a un conto di 1 milione di dollari.
The5%ers
The5%ers è una rinomata società di prop trading specializzata nel trading sul Forex. Oltre al Forex, la piattaforma supporta il trading di indici, criptovalute e metalli preziosi. L'azienda si distingue per le sue diverse opzioni di conto di finanziamento, che accolgono trader con diversi livelli di capitale e preferenze di rischio. I trader più esperti possono aderire al programma Hyper Growth, dove possono operare dal vivo fin dal primo giorno e raddoppiare il proprio conto a ogni traguardo raggiunto. Il programma High-Stake è adatto a chi ha strategie di trading aggressive e offre rischi e ricompense più elevati. I principianti possono optare per il programma Bootcamp, che offre un conto finanziato a sei cifre e un profitto del 100% al completamento delle sfide in tre fasi. The5%ers garantisce requisiti di trading realistici e l'accesso a conti migliori senza costi aggiuntivi.
Domande frequenti
Qual è il tasso di successo dei prop trader?
Il tasso di successo dei prop trader varia notevolmente ed è influenzato da fattori quali la società di prop trading specifica, le competenze del trader e le condizioni di mercato. In media, tra il 5% e il 20% dei trader può ottenere un successo a lungo termine nel prop trading.
Quante persone falliscono nel prop trading?
Il tasso di fallimento del prop trading è relativamente alto: secondo le stime, circa l'80%-95% degli aspiranti trader non supera le sfide o le fasi di verifica imposte dalle società di prop trading. Molti fattori, tra cui la mancanza di esperienza e di capacità di gestione del rischio, contribuiscono a questo alto tasso di fallimento.
Come si diventa un prop trader di successo?
Per diventare un prop trader di successo, bisogna concentrarsi sulla costruzione di una solida base di conoscenze di trading, sviluppare una strategia di trading ben definita, praticare una gestione disciplinata del rischio e imparare continuamente sia dai successi che dai fallimenti. Cercate un mentore e prendete in considerazione l'idea di unirvi a un'azienda di prop trading rinomata che sia in linea con i vostri obiettivi e che offra condizioni di trading favorevoli.
Qual è il tasso di superamento dell'FTMO?
Secondo alcune stime, l'80%-90% dei trader non supera la fase di valutazione quando cerca di entrare nella FTMO.
Quali sono le più grandi società di prop in base ai pagamenti?
È importante notare che non tutte le società di prop trading rivelano pubblicamente le loro statistiche di payout. Tuttavia, nel 2021, FTMO ha dichiarato di aver erogato oltre 29 milioni di dollari ai trader attraverso i propri programmi di funded trader.
Glossario per trader alle prime armi
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Broker
Un broker è un'entità legale o una persona fisica che funge da intermediario quando effettua operazioni sui mercati finanziari. Gli investitori privati non possono operare senza un broker, in quanto solo i broker possono eseguire le transazioni sulle borse.
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Prop trading
Il proprietary trading (prop trading) è una strategia di trading finanziario in cui una società o un'istituzione finanziaria utilizza il proprio capitale per operare su vari mercati finanziari, come azioni, obbligazioni, materie prime o derivati, con l'obiettivo di generare profitti per la società stessa. In genere, i prop trader non operano per conto dei clienti, ma operano con il denaro dell'azienda, assumendosi i rischi e i guadagni associati.
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3
Gestione del rischio
La gestione del rischio è un modello di gestione del rischio che prevede il controllo delle perdite potenziali e la massimizzazione dei profitti. I principali strumenti di gestione del rischio sono lo stop loss, il take profit, il calcolo del volume della posizione tenendo conto della leva finanziaria e del valore del pip.
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4
Leva
La leva finanziaria del Forex è uno strumento che consente ai trader di controllare posizioni più ampie con un capitale relativamente piccolo, amplificando i potenziali profitti e perdite in base al rapporto di leva scelto.
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Trading sul Forex
Il Forex trading, abbreviazione di foreign exchange trading, è la pratica di acquistare e vendere valute sul mercato globale dei cambi con l'obiettivo di trarre profitto dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. I trader ipotizzano se una valuta aumenterà o diminuirà di valore rispetto a un'altra valuta e prendono decisioni di trading di conseguenza.
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Il team che ha lavorato sull'articolo
Andrey Mastykin è un autore, editore ed esperto content strategist che lavora con Traders Union dal 2020. In qualità di editore, è meticoloso nel verificare i fatti e nel garantire l'accuratezza di tutte le informazioni pubblicate sulla piattaforma Traders Union. Andrey si occupa di istruire i lettori sui potenziali vantaggi e rischi connessi al trading sui mercati finanziari.
Crede fermamente che l'investimento passivo sia la strategia più adatta per la maggior parte delle persone. L'approccio conservatore di Andrey e l'attenzione alla gestione del rischio lo hanno reso una fonte affidabile di informazioni finanziarie, guadagnandosi la fiducia di molti lettori.