Prop Firm Drawdown Statico: Regole, Rischi e Cosa Confrontare
Nota editoriale: pur attenendoci a una rigorosa integrità editoriale, questo post può contenere riferimenti a prodotti dei nostri partner. Ecco una spiegazione di come guadagniamo. Nessuno dei dati e delle informazioni contenute in questa pagina web costituisce una consulenza sugli investimenti, secondo il nostro Disclaimer.
Migliori prop firm con drawdown statico:
- FundedNext - Offerte adatte ai principianti (prova gratuita, è consentito il software di copia commerciale)
- SabioTrade - Ideale per coloro che desiderano lavorare come trader non dipendenti con una percentuale di profitto fino al 90%.
- FTMO - Una delle più grandi prop companies con condizioni favorevoli (ripartizione degli utili fino al 90%)
- Instant Funding - La società di propaganda offre finanziamenti istantanei con conti fino a 80.000 dollari
- Goat Funded Trader - Un'azienda di prop trading che offre un capitale simulato fino a 400.000 dollari per il trading su Forex e CFD
Il drawdown statico imposta una soglia di perdita fissa che non aumenta quando il conto diventa profittevole, offrendo ai trader un limite di rischio più prevedibile rispetto ai modelli con trailing drawdown. Questo può rendere più semplice pianificare la dimensione delle posizioni e la gestione complessiva del rischio.
Tuttavia, le prop firm con drawdown statico differiscono su come calcolano le violazioni, gestiscono le posizioni aperte e applicano i limiti di perdita giornalieri. Questo articolo spiega queste differenze, i rischi coinvolti e cosa confrontare nella scelta di una prop firm con drawdown statico.
Avviso sui rischi: Il prop trading comporta un rischio finanziario significativo. L'utilizzo di capitale dell’azienda può generare profitti o perdite e il mancato raggiungimento degli obiettivi può comportare la chiusura del conto. Oltre l'85% dei prop trader non riesce a raggiungere una redditività a lungo termine. Devi comprendere tutti i rischi e cerca una guida professionale.
Migliori prop firm con drawdown statico
Il drawdown statico può offrire un limite di perdita più chiaro rispetto ai modelli in cui la soglia si muove con la performance del conto. Tuttavia, le società che adottano questa struttura possono variare molto nei limiti di perdita giornalieri, dimensioni dei conti, commissioni, profit split e altre condizioni di trading.
La tabella seguente confronta le principali prop firm con drawdown statico sui parametri chiave del conto, aiutando i trader a valutare l’offerta completa e non solo il modello di drawdown.
| FundedNext | FTMO | FXIFY | E8 Markets | FundingPips | The5ers | SabioTrade | Instant Funding | Goat Funded Trader | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max. Leva |
1:100 | 1:100 | 1:30 | 1:50 | 1:100 | 1:100 | 1:30 | 1:100 | 1:100 |
|
Commissione rimborsabile |
Sì | Sì | No | No | Sì | Sì | Sì | No | No |
|
Finanziamento fino a, $ |
4 000 000 | 2 000 000 | 4 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 4 000 000 | 1 000 000 | 120 000 | 2 000 000 |
|
Profit split fino a, % |
95 | 90 | 90 | 80 | 95 | 80 | 90 | 90 | 95 |
|
Periodo di trading |
Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato/7 giorni per Rapid | Illimitato |
|
Pagamento una tantum |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
|
Punteggio complessivo TU |
9.4 | 8.16 | 8.07 | 9.59 | 5.35 | 8.07 | 8.9 | 7.95 | 8.7 |
|
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Come funziona il drawdown statico nel prop trading
Il drawdown statico stabilisce una soglia massima di perdita fissa all’inizio di una challenge o di un conto finanziato. A differenza del trailing drawdown, questa soglia non si alza quando il conto raggiunge nuovi livelli di profitto. Se il valore del conto scende sotto il livello consentito, si considera che la regola di drawdown della società sia stata violata.
Ad esempio, un conto da $100.000 con drawdown statico del 10% ha una soglia di perdita a $90.000. Se il conto cresce poi a $120.000, la soglia resta sempre $90.000. Il trader ha quindi un margine maggiore sopra il limite di perdita dopo aver generato profitti.
Tuttavia, la soglia fissa è solo una parte del calcolo. Una prop firm con drawdown statico può monitorare il limite usando il saldo o l’equity:
Drawdown statico basato sul saldo considera generalmente solo i risultati delle operazioni chiuse per determinare se il conto resta sopra la soglia di perdita.
Drawdown statico basato sull’equity include anche profitti e perdite non realizzati, quindi una posizione aperta in perdita può causare una violazione anche prima della chiusura.
Questa distinzione è fondamentale quando si confrontano le prop firm con drawdown statico. Due società possono pubblicizzare lo stesso drawdown massimo del 10%, ma offrire condizioni di trading molto diverse se una monitora il saldo e l’altra l’equity. Le società possono inoltre applicare un limite di perdita giornaliero separato oltre alla soglia statica complessiva.
Drawdown statico vs trailing drawdown
Il modo più semplice per capire la differenza pratica è vedere cosa succede dopo che un conto diventa profittevole. Con il drawdown statico, il limite di perdita originale resta invariato. Con il trailing drawdown, la soglia si alza secondo le regole della società, di solito quando il conto raggiunge nuovi massimi di saldo o equity.
| Caratteristica | Drawdown statico | Trailing drawdown |
|---|---|---|
| Soglia di perdita | Impostata da un livello di riferimento fisso | Si alza quando aumentano i valori specificati del conto |
| Dopo i profitti | La soglia generalmente resta invariata | La soglia può aumentare |
| Margine disponibile | Può aumentare con l'accumulo dei profitti | Dipende da come e quando la soglia segue l'andamento |
| Posizioni aperte | Dipende se viene monitorato il saldo o l'equity | Dipende se il trailing segue il saldo, l'equity o un altro riferimento |
| Punto principale da verificare | Calcolo della violazione e eventuale limite di perdita giornaliero | Metodo di trailing, high-water mark e quando il trailing si interrompe |
| Pianificazione del rischio | Un livello minimo fisso può essere più facile da monitorare | Lo spazio disponibile può variare in base all'andamento del conto |
Considera lo stesso conto da $100.000 con una soglia di perdita iniziale di $90.000. Con un modello statico, raggiungere $110.000 non sposta quella soglia: la distanza tra il saldo attuale e la soglia è cresciuta a $20.000. Con un modello trailing, parte o tutto quell'aumento può far salire la soglia di perdita, a seconda delle regole della società.
Questo non rende automaticamente il drawdown statico più sicuro o migliore. Un livello minimo fisso può offrire più margine dopo operazioni profittevoli, ma i trader possono comunque violare i limiti di perdita giornalieri o una soglia statica basata sull'equity mentre le posizioni sono aperte. Quando si sceglie una prop firm con drawdown statico, è quindi necessario verificare sia la percentuale pubblicizzata sia il metodo esatto utilizzato per determinare una violazione.
Vantaggi e rischi del drawdown statico
Il drawdown statico offre ai trader una soglia di perdita che rimane fissa anche quando il conto diventa profittevole. Questo può rendere la pianificazione del rischio più semplice e creare ulteriore margine man mano che i profitti si accumulano. Tuttavia, un livello minimo fisso non elimina altre restrizioni del conto né protegge i trader da un errato dimensionamento delle posizioni.
- Vantaggi
- Svantaggi
Soglia di perdita definita. I trader conoscono la soglia complessiva del conto fin dall'inizio.
Margine crescente dopo i profitti. Poiché la soglia non segue l'andamento verso l'alto, la distanza tra il saldo del conto e il livello minimo di perdita può aumentare con l'accumulo dei profitti.
Pianificazione del rischio semplificata. Una soglia fissa può rendere più facile monitorare il dimensionamento delle posizioni e il rischio massimo del conto.
Riferimento di recupero più chiaro. Dopo un periodo di perdite, i trader possono misurare la distanza residua rispetto allo stesso livello minimo di perdita fisso invece di ricalcolare su una soglia mobile.
Le perdite iniziali riducono il margine disponibile. Perdite prima di aver costruito un margine di profitto significativo possono avvicinare rapidamente il conto alla soglia.
Il monitoraggio dell'equity può comunque causare violazioni. Se la società monitora l'equity, le perdite flottanti possono essere conteggiate rispetto al limite statico.
I limiti giornalieri possono comunque essere applicati. Un drawdown statico complessivo generoso non significa necessariamente che i trader possano utilizzare l'intero margine in una sola sessione.
Una soglia fissa può favorire un'eccessiva sicurezza. Il margine aggiuntivo dopo i profitti non dovrebbe essere considerato automaticamente come motivo per aumentare la dimensione delle posizioni.
Strategie di trading adatte al drawdown statico
Un limite di perdita fisso può essere adatto a strategie che traggono vantaggio dal mantenere la soglia di drawdown separata dalla crescita del conto. L’effettiva compatibilità dipende comunque dai limiti giornalieri, dal monitoraggio dell’equity, dalle regole sul trading overnight e da altre condizioni specifiche della società.
Swing trading e trading multi-day
I trader swing possono beneficiare di una soglia di drawdown che non si alza automaticamente dopo operazioni profittevoli. Questo può offrire maggiore margine per gestire le posizioni su periodi più lunghi, soprattutto quando il conto ha già accumulato un buffer di profitto.
Tuttavia, i trader dovrebbero verificare se la prop firm con drawdown statico consente posizioni overnight e nel weekend e se le perdite flottanti vengono conteggiate per la violazione della soglia.
Trading sistematico
Le strategie basate su regole e le strategie algoritmiche possono anch’esse beneficiare di un limite massimo di perdita noto, poiché può essere integrato nei calcoli di dimensionamento delle posizioni e gestione del rischio sul conto.
La coerenza resta fondamentale. La dimensione delle posizioni dovrebbe riflettere la perdita massima disponibile, invece di aumentare automaticamente con l’allontanarsi dalla soglia statica.
Trading ad alta frequenza
Il drawdown statico non è intrinsecamente inadatto allo scalping o ad altre strategie a breve termine. Tuttavia, il trading frequente rende particolarmente rilevanti i limiti di perdita giornalieri, gli spread, le commissioni e le regole di violazione basate sull’equity.
Come scegliere una prop firm con drawdown statico
Sapere che una società offre drawdown statico non basta. I trader devono capire come viene calcolata la soglia e quali altre regole di conto si applicano insieme ad essa.
Calcolo su saldo o equity
Verifica se la violazione si basa sul saldo chiuso o sull’equity attuale. Una regola basata sull’equity significa che le perdite flottanti possono causare la violazione del conto anche se la soglia di drawdown rimane statica.
Limiti di perdita giornalieri e massimi
Confronta la soglia statica complessiva con eventuali limiti di perdita giornaliera separati. Controlla anche quando i limiti giornalieri vengono azzerati e se le posizioni aperte sono incluse nel calcolo.
Condizioni di valutazione
Obiettivi di profitto, giorni minimi di trading, requisiti di coerenza, limiti di tempo e regole di scaling possono cambiare sostanzialmente la difficoltà di un conto anche quando il drawdown statico sembra vantaggioso.
Condizioni di trading e pagamenti
Spread, commissioni, leva, condizioni di esecuzione, disponibilità della piattaforma, costi di valutazione, ripartizione dei profitti e requisiti di pagamento devono essere considerati insieme al modello di drawdown.
Quando si valutano le prop firm con drawdown statico, i trader dovrebbero quindi confrontare la struttura completa del conto invece di scegliere solo in base alla percentuale massima di perdita pubblicizzata.
Errori da evitare con il drawdown statico
Un limite di perdita fisso può essere più semplice da seguire rispetto a una soglia mobile, ma questa semplicità può anche portare i trader a sottovalutare altre restrizioni del conto.
Gli errori più comuni includono:
Ignorare le violazioni basate sull’equity. Una soglia statica può comunque essere monitorata rispetto all’equity flottante.
Confondere i limiti giornalieri con quelli complessivi. Restare sopra il livello massimo di drawdown non impedisce la violazione di una regola separata sulla perdita giornaliera.
Aumentare il rischio dopo le perdite. Posizioni più grandi, pensate per recuperare le perdite, possono consumare rapidamente il margine di drawdown residuo.
Considerare i profitti accumulati come rischio sacrificabile. Un margine maggiore sopra il livello statico offre flessibilità, ma utilizzarlo tutto può cancellare guadagni sostanziali dell’account.
Ignorare i costi di trading. Commissioni, swap e altri oneri possono contribuire alle perdite a seconda delle regole di calcolo della società.
Proteggi il margine invece di inseguire il target di profitto
Una soglia di drawdown fissa può sembrare più permissiva man mano che i profitti aumentano, ma non considererei quel margine aggiuntivo come un permesso per aumentare il rischio. La priorità dovrebbe essere preservare la distanza dal livello di perdita piuttosto che sfruttarla al massimo consentito dalle regole.
Consiglio anche di valutare l’esposizione totale invece delle singole operazioni. Più posizioni correlate possono di fatto creare un’unica posizione molto più grande, quindi un portafoglio che appare diversificato può comunque consumare rapidamente il drawdown disponibile se quei trade si muovono insieme.
I target di profitto possono creare un’ulteriore tentazione ad aumentare la dimensione delle posizioni o a operare più frequentemente quando l’account è vicino a superare una valutazione. Preferisco mantenere lo stesso schema di rischio per tutta la challenge. Con il drawdown statico, il vantaggio di una soglia fissa è più utile quando le decisioni di trading restano coerenti con la crescita dell’account.
Metodologia per la formazione delle nostre classifiche delle aziende di prop-trading
Traders Union utilizza una metodologia rigorosa per valutare le aziende che finanziano i trader, utilizzando oltre 100 criteri quantitativi e qualitativi. Vengono assegnati punteggi individuali per molti parametri, che vengono presi in considerazione nel punteggio complessivo.
Gli aspetti principali della valutazione includono:
-
Recensioni e opinioni dei trader. Raccolta e analisi delle recensioni di trader attuali e passati per comprendere la loro esperienza con l’azienda.
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Strumenti di trading. Le aziende sono valutate in base alla gamma di asset offerti, nonché alla varietà e profondità dei mercati disponibili.
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Sfide e processo di valutazione. Analisi del sistema di sfide dell’azienda, dei tipi di conto, dei criteri di valutazione e del processo di finanziamento.
-
Distribuzione dei profitti. Analisi della struttura e delle condizioni di distribuzione dei profitti, presenza di piani di espansione.
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Condizioni di trading. Studio della leva finanziaria, della velocità di esecuzione degli ordini, delle commissioni e di altri costi di trading legati all’attività dell’azienda.
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Piattaforma e tecnologie. Valutazione della piattaforma di trading propria dell’azienda o dei terminali esterni supportati, inclusa la facilità d’uso, la funzionalità e la stabilità.
-
Formazione e supporto. Qualità e disponibilità di materiale didattico, webinar e consulenze individuali.
Conclusione
Il drawdown statico offre ai trader una soglia di rischio più prevedibile e semplifica la pianificazione della gestione del conto, ma comprenderne i dettagli è essenziale per evitarne i rischi sottovalutati. Ad esempio, la differenza tra controllo su saldo o equity può cambiare radicalmente l’esperienza di trading, come pure la presenza di limiti di perdita giornalieri separati. Valutare solo la percentuale pubblicizzata senza esaminare l’intera struttura del conto può portare a errori costosi e a una falsa sensazione di sicurezza. Essere consapevoli di tutte le regole e proteggere il margine conquistato sono le chiavi per sfruttare davvero i vantaggi di una prop firm con drawdown statico.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra drawdown statico calcolato sul saldo e sull’equity?
Perché il drawdown statico può rendere più semplice la pianificazione del rischio?
Esistono restrizioni aggiuntive oltre al drawdown statico da considerare nei conti prop?
Come può un trader evitare di infrangere i limiti di un conto con drawdown statico?
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Il team che ha lavorato sull'articolo
Aleksandra Chaikina è una collaboratrice di Traders Union dal 2021. Con oltre 15 anni di esperienza nel copywriting e più di 5 anni focalizzati sui contenuti finanziari, si specializza nella produzione di guide dettagliate, analisi e recensioni comparative in vari settori, tra cui criptovalute, Forex, strategie di investimento e tecnologie finanziarie.
La leva finanziaria del Forex è uno strumento che consente ai trader di controllare posizioni più ampie con un capitale relativamente piccolo, amplificando i potenziali profitti e perdite in base al rapporto di leva scelto.
La gestione del rischio è un modello di gestione del rischio che prevede il controllo delle perdite potenziali e la massimizzazione dei profitti. I principali strumenti di gestione del rischio sono lo stop loss, il take profit, il calcolo del volume della posizione tenendo conto della leva finanziaria e del valore del pip.
Il proprietary trading (prop trading) è una strategia di trading finanziario in cui una società o un'istituzione finanziaria utilizza il proprio capitale per operare su vari mercati finanziari, come azioni, obbligazioni, materie prime o derivati, con l'obiettivo di generare profitti per la società stessa. In genere, i prop trader non operano per conto dei clienti, ma operano con il denaro dell'azienda, assumendosi i rischi e i guadagni associati.
Il Bitcoin è una criptovaluta digitale decentralizzata creata nel 2009 da un individuo o gruppo anonimo con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto. Opera su una tecnologia chiamata blockchain, che è un libro mastro distribuito che registra tutte le transazioni su una rete di computer.
Lo swing trading è una strategia di trading che prevede il mantenimento di posizioni in attività finanziarie, come azioni o forex, per diversi giorni o settimane, con l'obiettivo di trarre profitto dalle oscillazioni di prezzo a breve e medio termine o "swing" del mercato. Gli swing trader utilizzano in genere l'analisi tecnica e fondamentale per identificare i potenziali punti di entrata e di uscita.
