Comprendere le regole chiave dei conti di trading finanziati
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I conti finanziati hanno regole uniche e comprenderle può aiutarti a evitare errori comuni che i trader sperimentano. Queste regole specificano i parametri di gestione del rischio, le divisioni dei profitti, le pratiche di trading e altro ancora. Continua a leggere per scoprire tutto ciò che devi sapere.
Nell'ambito della finanza, i conti di trading finanziati offrono ai trader un'opportunità unica. Immagina questo: ti viene concesso l'accesso a un capitale sostanziale da parte di una società di trading, ma viene fornito con regole che sono vitali per il successo e la protezione. Queste regole sono la corda tesa su cui i trader devono camminare, bilanciando rischio e opportunità.
In questo articolo, esploreremo le regole chiave che sostengono i conti di trading finanziati, fornendoti le conoscenze necessarie per intraprendere un percorso di trading redditizio.
Gestione del rischio
Una gestione efficace del rischio è la spina dorsale del successo per i trader all'interno delle società di trading proprietario (prop firms). Queste società impongono requisiti specifici di gestione del rischio per proteggere il loro capitale e mantenere l'integrità dei loro programmi di trading.
Nei conti di sfida, Funded Trader offre tipicamente linee guida di rischio rigorose, con un drawdown massimo del 10% e un limite del 5% sulle perdite potenziali in un giorno di trading. Al contrario, le principali società di prop trading come FTMO e Fidelcrest hanno disposizioni comparabili di gestione del rischio, fissando i loro limiti di perdita giornaliera fino al 5% e il drawdown massimo al 10%. La maggior parte delle società di prop trading ha regole di gestione del rischio simili sia sui conti finanziati che su quelli di sfida, rendendo facile per i trader passare senza problemi dalla fase di sfida al trading live.
Queste restrizioni sono in atto per prevenire perdite catastrofiche e garantire che i trader operino entro parametri di rischio gestibili. Naturalmente, la violazione di questi limiti può comportare la sospensione o la chiusura di un conto di trading finanziato.
Obiettivi di profitto
Gli obiettivi di profitto fissati dalle società di prop trading variano in base al tipo di conto e quelli con sfide in due fasi hanno tipicamente obiettivi di profitto diversi per ciascuna fase. Le società di trading proprietario fissano obiettivi di profitto per i trader che affrontano le loro sfide per garantire che i trader dimostrino una redditività e una gestione del rischio costanti. Questo approccio aiuta a valutare la capacità di un trader di generare rendimenti gestendo efficacemente il rischio, il che è fondamentale sia per il trader che per la società per mantenere una relazione di trading di successo.
Con The Funded Trader, la prima fase dell'account di sfida ha un obiettivo di profitto dell'8%, mentre la seconda fase ha un obiettivo del 5%. D'altra parte, FTMO e Fidelcrest sono più impegnativi, con un obiettivo del 10% nella prima fase e del 5% nella seconda fase.
Per le aziende con più offerte di conti, gli obiettivi di trading potrebbero variare in base al tipo di conto. Ad esempio, con un'azienda come Fidelcrest, potresti avere accesso a conti di trading aggressivi che offrono requisiti di drawdown più indulgenti e obiettivi di profitto più alti fino al 15%. In definitiva, vuoi confrontare queste offerte e scegliere i migliori conti di trading finanziati per il tuo stile di trading.
Le migliori società di trading prop con i migliori finanziamenti
Quando si tratta di conti di trading finanziati, la domanda più importante è se ne valga la pena. Le aziende di trading finanziato offrono ai trader l'opportunità di operare con il capitale dell'azienda e potenzialmente guadagnare profitti, ma ci sono alcune considerazioni importanti da fare prima di iscriversi.
Abbiamo analizzato le società di trading proprietario, concentrandoci su regole e condizioni essenziali per i trader. I parametri chiave confrontati includono:
Importo Gestito Fino a: Finanziamento massimo disponibile per i trader.
Divisione dei Profitti Fino a, %: La percentuale di profitti trattenuta dal trader.
Leva Massima: La leva massima consentita per il trading.
Piano di Trading, min: Il costo minimo per partecipare a una sfida di trading.
Giorni di Trading Minimi: Il numero minimo di giorni di trading richiesti per superare la sfida.
Stop Loss Obbligatorio: Se è richiesto uno stop-loss per ogni operazione.
Chiusura Obbligatoria delle Posizioni Prima del Weekend: Regole sulla chiusura delle posizioni prima dei fine settimana.
Questo confronto evidenzia le regole di trading e i requisiti a cui i trader devono attenersi quando partecipano ai programmi delle società di prop trading.
| Finanziamento fino a, $ | Ripartizione del profitto fino a, % | Max. Leva | Prezzo Min., $ | Min Giorni di Trading | Obbligatorio Stop Loss | Chiusura Pos. Weekend | Apri un conto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 000 000 | 95 | 1:100 | 32 | 2 | No | No | APRI UN CONTO Il tuo capitale è a rischio. |
|
| 200 000 | 90 | 1:30 | 119 | Nessun limite di tempo | No | No | APRI UN CONTO Il tuo capitale è a rischio. |
|
| 2 000 000 | 90 | 1:100 | 89 | 4 | No | No | APRI UN CONTO Il tuo capitale è a rischio. |
Regole e restrizioni del trading
Le società di trading proprietario offrono una gamma di regole e restrizioni di trading adattate ai loro programmi specifici. Ad esempio, il programma Funded Trader consente ai trader di utilizzare una vasta gamma di strategie di trading, inclusi EAs, scalping e trading sulle notizie. Con una leva fino a 1:200, offre ai trader ampia flessibilità. Inoltre, la quota di registrazione rimborsabile, che è un pagamento una tantum, facilita il processo di ingresso.
D'altra parte, Fidelcrest offre caratteristiche distintive come la possibilità di trading sulle notizie e consente ai trader di mantenere posizioni durante la notte e nei fine settimana. Sebbene sia possibile utilizzare Expert Advisors (EAs), è necessaria l'autorizzazione.
FTMO consente il trading overnight e nel weekend su conti di sfida ma non su conti finanziati. Tuttavia, il conto swing di FTMO consente il trading overnight e nel weekend e può essere un'ottima opzione per trader swing e trader di posizione. L'azienda limita anche il trading 2 minuti prima e dopo eventi di notizie ad alto impatto, rendendolo inadatto a coloro che amano capitalizzare sulla volatilità causata dai comunicati stampa.
Queste regole e restrizioni evidenziano la diversità nelle società di trading proprietario, che si rivolgono a diversi stili e preferenze di trading. I trader possono selezionare il programma che si allinea meglio con le loro strategie e obiettivi.
Divisione dei profitti e commissioni
Se ti stai chiedendo quanto potresti ottenere da un programma di trader finanziato, ecco una breve panoramica.
Divisione dei profitti nei conti di trading finanziati
Quando si tratta della divisione dei profitti nel trading con società di prop trading, diverse aziende offrono termini variabili.
Il Funded Trader si distingue con un punto di partenza attraente, offrendo una divisione dei profitti dell'80%, che può aumentare fino a un impressionante 90% con la scalabilità, rendendolo una scelta convincente per i trader che mirano a massimizzare i loro guadagni nel tempo. D'altra parte, Fidelcrest offre ai trader una divisione dei profitti dell'80%, che può potenzialmente raggiungere il 90% in Modalità Aggressiva. L'approccio unico di Topstep consente ai trader di mantenere interamente i primi $10,000 di profitti, una caratteristica che lo distingue dagli altri. Oltre quella soglia iniziale, offrono una divisione dei profitti del 90%, rendendolo un'opzione attraente per i trader ambiziosi.
FTMO mantiene una solida ripartizione dei profitti dell'80%, e ciò che è particolarmente vantaggioso è che non c'è un requisito minimo di profitto prima del prelievo, purché il trader possa coprire la commissione di prelievo. In definitiva, la scelta tra queste società di prop trading dipende in gran parte dalle preferenze e dalla tolleranza al rischio del trader, con ciascuna che offre vantaggi distinti.
Commissioni per conti di trading finanziati
La maggior parte delle società di trading proprietario come Funded Trader, Fidelcrest e FTMO offrono una tariffa unica senza costi ricorrenti, e l'unicità risiede nel fatto che la tariffa è rimborsabile con il primo pagamento del trader. Questa caratteristica allinea i loro interessi con quelli dei trader, poiché essenzialmente lega la tariffa al successo del trader.
Nota:
Se non utilizzi un account di sfida e opti per un'opzione di finanziamento diretto, potresti dover pagare una tariffa mensile o settimanale per mantenere l'accesso al tuo account.
Regole per il finanziamento e il prelievo del conto
In generale, puoi accedere a un conto di trading finanziato superando una sfida (un conto di trading simulato a uno o due passaggi) o optando per un finanziamento diretto. Con un conto sfida, accedi ai fondi della società prop solo dopo aver superato la fase di sfida. Questo processo rigoroso spiega perché i conti finanziati tendono a offrire ai trader una divisione dei profitti più alta rispetto al finanziamento diretto - che non prevede sfide.
I processi di finanziamento e prelievo nelle società di prop trading svolgono un ruolo fondamentale nel percorso del trader. Queste società offrono tipicamente vari metodi di pagamento per il finanziamento dell'account, inclusi bonifici bancari, carte di credito e portafogli elettronici, offrendo flessibilità ai trader. Tuttavia, è fondamentale notare che i metodi di prelievo potrebbero essere più limitati e sono spesso progettati per dare priorità alla sicurezza e alla trasparenza.
D'altro canto, le procedure di prelievo tendono ad essere più rigorose per prevenire le frodi e proteggere sia il trader che l'azienda. I metodi di prelievo comuni includono criptovalute, bonifici bancari e portafogli elettronici, ma questi processi richiedono spesso una verifica approfondita, che può portare a tempi di elaborazione più lunghi. Di solito è consentito prelevare i propri guadagni in date specifiche se il saldo del conto soddisfa la soglia minima di prelievo dell'azienda.
Nota:
Se non riesci a raggiungere il tuo obiettivo di profitto entro il periodo stabilito, alcune aziende ti permettono di ricominciare la tua sfida senza costi aggiuntivi. Potrebbero esserci condizioni legate a tali offerte poiché la maggior parte delle aziende richiede che tu sia in profitto quando il tuo tempo scade.
Domande frequenti
Posso usare la leva con conti di trading finanziati?
Le politiche di leva possono variare tra le società di trading proprietarie, ma molte consentono ai trader di utilizzare la leva entro limiti specificati. L'importo della leva dipende spesso dalle linee guida di gestione del rischio della società e dal livello di esperienza del trader. Generalmente, questo può variare da 1:30 a 1:200 ed è solitamente più alto per il trading di Forex rispetto alle azioni.
Qual è l'importo tipico del finanziamento fornito?
L'importo tipico del finanziamento fornito dalle società di trading proprietarie varia ampiamente poiché alcune offrono importi relativamente piccoli, mentre altre possono fornire capitali sostanziali. Gli importi del finanziamento possono variare da poche migliaia di dollari a centinaia di migliaia, o anche di più, a seconda della società e del programma di trading specifico o della sfida scelta dal trader. Fidelcrest offre fino a 2 milioni di dollari di finanziamento.
Per quanto tempo i trader hanno accesso al finanziamento?
La durata dell'accesso ai conti di trading finanziati varia a seconda della società di trading e del programma specifico. In alcuni casi, i trader possono avere accesso al conto finanziato a tempo indeterminato, purché soddisfino i requisiti della società. In altri scenari, l'accesso può essere limitato nel tempo e i trader devono raggiungere determinati obiettivi o scadenze per mantenere l'accesso. I termini specifici sono generalmente delineati nell'accordo di trading.
Le perdite possono superare il limite di drawdown?
Nei conti di trading finanziati, superare il limite di drawdown è generalmente scoraggiato e può portare alla sospensione o alla chiusura del conto. I limiti di drawdown sono progettati per mitigare il rischio e proteggere il capitale fornito dalla società di trading. Aderire alle linee guida di gestione del rischio è cruciale per mantenere una relazione di trading di successo con la società.
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Il team che ha lavorato sull'articolo
Vuk è in prima linea nel giornalismo finanziario e unisce oltre sei anni di esperienza negli investimenti in criptovalute con le profonde intuizioni acquisite affrontando due cicli bull/bear. Scrittore di contenuti appassionato, Vuk ha contribuito a moltissime pubblicazioni e progetti.
La volatilità si riferisce al grado di variazione o fluttuazione del prezzo o del valore di un'attività finanziaria, come azioni, obbligazioni o criptovalute, in un periodo di tempo. Una volatilità più elevata indica che il prezzo di un'attività sta subendo oscillazioni più significative e rapide, mentre una volatilità più bassa suggerisce movimenti di prezzo relativamente stabili e graduali.
Il proprietary trading (prop trading) è una strategia di trading finanziario in cui una società o un'istituzione finanziaria utilizza il proprio capitale per operare su vari mercati finanziari, come azioni, obbligazioni, materie prime o derivati, con l'obiettivo di generare profitti per la società stessa. In genere, i prop trader non operano per conto dei clienti, ma operano con il denaro dell'azienda, assumendosi i rischi e i guadagni associati.
Il Bitcoin è una criptovaluta digitale decentralizzata creata nel 2009 da un individuo o gruppo anonimo con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto. Opera su una tecnologia chiamata blockchain, che è un libro mastro distribuito che registra tutte le transazioni su una rete di computer.
La gestione del rischio è un modello di gestione del rischio che prevede il controllo delle perdite potenziali e la massimizzazione dei profitti. I principali strumenti di gestione del rischio sono lo stop loss, il take profit, il calcolo del volume della posizione tenendo conto della leva finanziaria e del valore del pip.
La leva finanziaria del Forex è uno strumento che consente ai trader di controllare posizioni più ampie con un capitale relativamente piccolo, amplificando i potenziali profitti e perdite in base al rapporto di leva scelto.
