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Le migliori prop firm con drawdown di fine giornata:
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- SabioTrade - Ideale per coloro che desiderano lavorare come trader non dipendenti con una percentuale di profitto fino al 90%.
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- FTUK - Condizioni di trading adatte al trading ad alto rischio (leva fino a 1:100, livello di prelievo fisso)
Il drawdown di fine giornata (EOD) modifica un elemento importante dell'equazione del prop trading: il momento in cui la soglia di perdita della società viene calcolata o aggiornata. Invece di reagire continuamente alle variazioni della performance del conto, il modello utilizza un punto di controllo giornaliero definito, offrendo ai trader un quadro diverso per gestire il rischio e le posizioni aperte.
Tuttavia, le prop firm con drawdown di fine giornata non applicano tutte la regola allo stesso modo. Questo articolo esamina i principali modelli EOD, il confronto con altre strutture di drawdown e gli aspetti che i trader dovrebbero verificare quando scelgono una prop firm con drawdown di fine giornata.
Avviso sui rischi: Il prop trading comporta un rischio finanziario significativo. L'utilizzo di capitale dell’azienda può generare profitti o perdite e il mancato raggiungimento degli obiettivi può comportare la chiusura del conto. Oltre l'85% dei prop trader non riesce a raggiungere una redditività a lungo termine. Devi comprendere tutti i rischi e cerca una guida professionale.
Migliori prop firm con drawdown EOD
Trovare prop firm con drawdown di fine giornata è solo il primo passo. Il modo in cui la regola viene applicata può differire significativamente tra le società, quindi i trader dovrebbero confrontare la struttura completa del conto anziché scegliere basandosi solo sul modello EOD.
Prima di selezionare una società, verifica:
Tipo di drawdown. Determina se la soglia EOD è fissa o trailing e come cambia dopo giornate di trading redditizie.
Limiti di perdita massima e giornaliera. Verifica quale margine offre il conto e se si applicano regole separate sulle perdite intraday.
Regole di valutazione. Confronta obiettivi di profitto, giorni minimi di trading, requisiti di coerenza e altre condizioni per superare la challenge.
Condizioni di trading. Considera mercati disponibili, piattaforme, leva finanziaria, spread, commissioni ed eventuali restrizioni sulle strategie di trading.
Commissioni e payout. Esamina i costi della challenge o dell'abbonamento insieme ai profit split, alla frequenza dei payout e ai requisiti di prelievo.
La tabella seguente confronta le prop firm con drawdown di fine giornata in base ai principali parametri del conto. Poiché i calcoli del drawdown e le regole di trading possono cambiare, i trader dovrebbero inoltre confermare le condizioni EOD attuali direttamente con la società prima di acquistare una valutazione.
| Goat Funded Trader | Earn2Trade | Elite Trader Funding | Blue Guardian Capital | MyFundedFutures | Apex Trader Funding | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Demo |
No | No | No | Sì | No | No |
|
Ripartizione dei profitti fino a, % |
95 | 80 | 80 | 85 | 90 | 90 |
|
Min Giorni di Trading |
3 | 10 | 5 | 5 | 1 | 7 |
|
Max. Leva |
1:100 | 1:30 | No | 1:100 | 1:1 | 1:100 |
|
Finanziamento fino a, $ |
2 000 000 | 400 000 | 300 000 | 4 000 000 | 600 000 | 2 500 000 |
|
Punteggio complessivo TU |
9.1 | 8.26 | 7.43 | 7.31 | 4.67 | 3.84 |
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Che cos'è il drawdown di fine giornata nel prop trading?
Il drawdown di fine giornata (EOD) è un modello di rischio in cui il riferimento del drawdown del conto viene calcolato o aggiornato a un orario di chiusura giornaliero specificato, anziché variare continuamente con la performance del conto durante la sessione. Una prop firm con drawdown di fine giornata può utilizzare il saldo o l'equity di chiusura per stabilire la soglia di perdita del giorno di trading successivo.
Ad esempio, considera un conto da $100.000 con un margine di drawdown di $3,000:
Saldo iniziale: $100.000
Margine di drawdown: $3,000
Soglia di perdita iniziale: $97.000
Valore del conto a fine giornata: $102.000
Ciò che accade successivamente alla soglia di $97.000 dipende dalle regole della società. In un modello EOD fisso, può rimanere a $97.000. In un modello EOD trailing, il valore di chiusura più elevato può far salire la soglia.
È importante sottolineare che il drawdown EOD non significa necessariamente che le perdite intraday vengano ignorate. Le prop firm con drawdown EOD possono comunque monitorare l'equity durante la sessione, imporre limiti di perdita giornalieri separati o applicare altre condizioni di violazione. I trader dovrebbero quindi verificare l'orario di chiusura giornaliero, se viene utilizzato il saldo o l'equity e quali regole rimangono attive durante la giornata di trading.
Drawdown di fine giornata fisso vs trailing
Il drawdown di fine giornata può essere fisso o trailing. La differenza determina se la soglia di perdita del conto rimane al livello originale o sale dopo giornate di trading redditizie.
Drawdown EOD fisso
Con un modello fisso, la soglia di perdita rimane allo stesso livello indipendentemente dalla crescita del conto. Ad esempio, se un conto da $100.000 inizia con un limite di perdita di $97.000, tale soglia rimane a $97.000 anche se il conto chiude successivamente a $105.000.
Ciò significa che un trading redditizio può aumentare gradualmente il margine tra il valore del conto e la soglia massima di perdita.
Drawdown EOD trailing
Una prop firm con drawdown EOD trailing ricalcola la soglia di perdita dopo che il conto ha raggiunto un nuovo massimo alla chiusura. A differenza di un modello trailing continuo, la soglia si sposta generalmente al cutoff giornaliero della società anziché seguire ogni aumento intraday.
Ad esempio:
Saldo iniziale: $100.000
Livello iniziale di drawdown: $97.000
Chiusura del giorno 1: $102.000
Nuovo livello di drawdown: $99.000
Chiusura del giorno 2: $101.000
Livello di drawdown: rimane a $99.000
Il calcolo esatto varia a seconda della società. Alcune soglie trailing smettono infine di spostarsi dopo aver raggiunto un livello specificato, mentre altre seguono regole diverse basate sul saldo o sull'equity. I trader dovrebbero quindi verificare come e quando si sposta la soglia, anziché presumere che tutte le prop firm con drawdown EOD utilizzino lo stesso metodo.
Drawdown di fine giornata vs drawdown intraday
La differenza principale tra drawdown EOD e intraday consiste nel momento in cui la relativa soglia di drawdown viene aggiornata o calcolata. Un modello EOD utilizza un controllo giornaliero, mentre un modello intraday può reagire ai valori del conto durante la sessione di trading.
| Caratteristica | Drawdown di fine giornata | Drawdown intraday |
|---|---|---|
| Calcolo della soglia | A un cutoff giornaliero definito | Durante la sessione di trading |
| Aggiornamenti | Di solito una volta per giornata di trading | Può aggiornarsi continuamente o al raggiungimento di livelli specificati |
| Valore di riferimento | Saldo di chiusura o equity, a seconda della società | Saldo, equity o high-water mark, a seconda della società |
| Fluttuazioni intraday | Non spostare continuamente la soglia EOD | Può influire su una soglia mobile durante la sessione |
| Regola principale da verificare | Orario di cutoff e metodo di calcolo EOD | Come e quando la soglia si sposta intraday |
Una distinzione importante è che il drawdown EOD non protegge automaticamente un conto da una violazione intraday. Una prop firm può aggiornare la propria soglia di drawdown solo alla fine della giornata, applicando separatamente regole di perdita giornaliera o di equity minima durante la sessione.
Per questo motivo, i trader che confrontano prop firm con drawdown EOD dovrebbero guardare oltre l'etichetta EOD e verificare l'insieme completo delle regole sulle perdite.
Pro e contro del drawdown EOD
L'uso di un controllo giornaliero anziché l'adeguamento continuo della soglia di drawdown può offrire ai trader maggiore certezza sulla posizione della soglia durante una sessione. Tuttavia, il vantaggio pratico dipende in larga misura dal fatto che la prop firm utilizzi un drawdown EOD fisso o trailing e dalle regole intraday applicabili.
- Vantaggi
- Svantaggi
Soglia più prevedibile durante la sessione. In genere, la soglia di drawdown EOD non si sposta ogni volta che il conto raggiunge un nuovo massimo intraday.
Maggiore margine per gestire le posizioni aperte. Le fluttuazioni temporaneamente favorevoli non spingono continuamente verso l'alto una soglia EOD trailing.
Potenzialmente più adatto a operazioni di più lunga durata. Le strategie swing e multi-day possono beneficiare di una soglia ricalcolata a intervalli definiti anziché continuamente.
Chiaro punto di riferimento giornaliero. I trader sanno quando avverrà il successivo calcolo o adeguamento del drawdown.
Le regole intraday possono comunque causare violazioni. I limiti di perdita giornaliera e di equity possono rimanere attivi anche quando il drawdown principale viene calcolato EOD.
Le soglie EOD trailing possono ridurre il margine disponibile. Una giornata di chiusura profittevole può spostare verso l'alto il livello minimo di perdita.
Le regole variano notevolmente tra le prop firm. Orari di cutoff, valori di riferimento e calcoli delle violazioni non sono standardizzati.
Un controllo giornaliero può creare una falsa sicurezza. I trader devono comunque gestire le perdite durante la sessione, anziché fare affidamento esclusivamente sul calcolo EOD.
Chi può beneficiare del drawdown EOD?
Il drawdown EOD può essere adatto a diversi approcci di trading, in particolare quando una strategia trae vantaggio dall'aggiornamento del principale riferimento di drawdown in un momento definito anziché in modo continuo durante la sessione.
Trader swing e position trader
I trader swing e i position trader possono apprezzare il margine aggiuntivo per gestire le normali fluttuazioni di prezzo senza modificare continuamente la soglia principale di drawdown. Ciò può essere particolarmente rilevante per posizioni mantenute per diverse ore o tra sessioni di trading, sebbene sia comunque necessario verificare le regole sul mantenimento delle posizioni overnight e nel weekend.
Trader di futures
Il drawdown EOD è comunemente associato ai programmi di trading futures finanziati. Per questi trader, il cutoff giornaliero, il trattamento delle posizioni aperte e gli eventuali limiti di perdita intraday separati sono particolarmente importanti nel confronto tra prop firm con drawdown EOD.
Trader sistematici
Un riferimento giornaliero definito può adattarsi anche agli approcci sistematici, in cui il dimensionamento delle posizioni e il rischio a livello di conto sono pianificati in anticipo. Tuttavia, i trader devono comunque considerare eventuali regole basate sull'equity o sulla perdita giornaliera che operano tra un calcolo EOD e l'altro.
In definitiva, l'idoneità dipende dall'insieme completo delle regole della prop firm, non solo dallo stile di trading. Un modello EOD che funziona bene per una strategia può risultare restrittivo con regole diverse di mantenimento, perdita o esecuzione.
Errori da evitare con il drawdown EOD
Capire quando viene aggiornata la soglia di drawdown non elimina il rischio di violare i limiti dell'account. Gli errori più comuni includono:
Supporre che conti solo il valore di chiusura. Durante la sessione di trading potrebbero comunque applicarsi regole separate sulla perdita giornaliera o sull'equity.
Fraintendere gli adeguamenti del trailing drawdown. Una chiusura in profitto può spostare verso l'alto il livello minimo di trailing drawdown, modificando il margine disponibile per la sessione successiva.
Ignorare il cutoff giornaliero. I trader devono sapere quando la prop firm registra il saldo o l'equity utilizzati per il calcolo EOD.
Lasciare correre le perdite fino alla chiusura. Una soglia EOD non dovrebbe sostituire i controlli del rischio a livello di singola operazione.
Aumentare il rischio dopo giornate profittevoli. Un valore dell'account più elevato può anche spostare verso l'alto una soglia trailing, quindi profitti aggiuntivi non sempre determinano un aumento equivalente del rischio disponibile.
Il drawdown di fine giornata lascia ai trader il tempo di riflettere, non solo di reagire
Uno dei principali vantaggi del drawdown di fine giornata è che la soglia di rischio non deve reagire a ogni nuovo massimo intraday. Questo può dare ai trader più margine per gestire una posizione in base al setup originale, anziché prendere decisioni semplicemente perché il livello di drawdown si è spostato.
Tuttavia, questo margine aggiuntivo non deve essere confuso con il permesso di assumere maggiori rischi. Definirei comunque la perdita massima accettabile prima di entrare in un'operazione e presterei molta attenzione a eventuali regole separate sulla perdita giornaliera o sull'equity. Una struttura di drawdown EOD cambia il modo in cui viene gestita la soglia a livello di account; non sostituisce i controlli sulle singole operazioni.
Il vero vantaggio deriva dall'utilizzare questa flessibilità in modo consapevole. Se un setup rimane valido, il rumore di mercato a breve termine non richiede necessariamente una modifica del piano di trading. Se il setup viene invalidato, il fatto che la soglia EOD non sia stata violata non è un motivo per mantenere aperta la posizione.
Metodologia per la formazione delle nostre classifiche delle aziende di prop-trading
Traders Union utilizza una metodologia rigorosa per valutare le aziende che finanziano i trader, utilizzando oltre 100 criteri quantitativi e qualitativi. Vengono assegnati punteggi individuali per molti parametri, che vengono presi in considerazione nel punteggio complessivo.
Gli aspetti principali della valutazione includono:
-
Recensioni e opinioni dei trader. Raccolta e analisi delle recensioni di trader attuali e passati per comprendere la loro esperienza con l’azienda.
-
Strumenti di trading. Le aziende sono valutate in base alla gamma di asset offerti, nonché alla varietà e profondità dei mercati disponibili.
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Sfide e processo di valutazione. Analisi del sistema di sfide dell’azienda, dei tipi di conto, dei criteri di valutazione e del processo di finanziamento.
-
Distribuzione dei profitti. Analisi della struttura e delle condizioni di distribuzione dei profitti, presenza di piani di espansione.
-
Condizioni di trading. Studio della leva finanziaria, della velocità di esecuzione degli ordini, delle commissioni e di altri costi di trading legati all’attività dell’azienda.
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Piattaforma e tecnologie. Valutazione della piattaforma di trading propria dell’azienda o dei terminali esterni supportati, inclusa la facilità d’uso, la funzionalità e la stabilità.
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Formazione e supporto. Qualità e disponibilità di materiale didattico, webinar e consulenze individuali.
Conclusione
Scegliere una prop firm con drawdown di fine giornata offre ai trader una maggiore prevedibilità nella gestione del rischio, ma richiede comunque un'attenta valutazione delle regole specifiche di ciascuna società. Ad esempio, la differenza tra un drawdown EOD fisso e uno trailing può influenzare notevolmente il margine disponibile dopo una giornata positiva. Tuttavia, non bisogna mai trascurare l’esistenza di limiti intraday o altri requisiti che possono causare la chiusura dell’account indipendentemente dalla soglia EOD. Il vero vantaggio del modello EOD sta nel consentire ai trader di pianificare e mantenere la disciplina, ricordando che la gestione consapevole del rischio rimane fondamentale per il successo nel prop trading.
Domande frequenti
Quali strategie di trading beneficiano maggiormente del drawdown di fine giornata?
In che modo le prop firm differiscono nell'applicazione delle regole di drawdown di fine giornata?
Quali sono i rischi di affidarsi esclusivamente al calcolo EOD per la gestione del rischio?
È possibile mantenere posizioni overnight con prop firm che utilizzano il drawdown di fine giornata?
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Il team che ha lavorato sull'articolo
Aleksandra Chaikina è una collaboratrice di Traders Union dal 2021. Con oltre 15 anni di esperienza nel copywriting e più di 5 anni focalizzati sui contenuti finanziari, si specializza nella produzione di guide dettagliate, analisi e recensioni comparative in vari settori, tra cui criptovalute, Forex, strategie di investimento e tecnologie finanziarie.
Il Bitcoin è una criptovaluta digitale decentralizzata creata nel 2009 da un individuo o gruppo anonimo con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto. Opera su una tecnologia chiamata blockchain, che è un libro mastro distribuito che registra tutte le transazioni su una rete di computer.
La criptovaluta è un tipo di valuta digitale o virtuale che si basa sulla crittografia per la sicurezza. A differenza delle valute tradizionali emesse dai governi (valute fiat), le criptovalute operano su reti decentralizzate, tipicamente basate sulla tecnologia blockchain.
Un broker è un'entità legale o una persona fisica che funge da intermediario quando effettua operazioni sui mercati finanziari. Gli investitori privati non possono operare senza un broker, in quanto solo i broker possono eseguire le transazioni sulle borse.
La leva finanziaria del Forex è uno strumento che consente ai trader di controllare posizioni più ampie con un capitale relativamente piccolo, amplificando i potenziali profitti e perdite in base al rapporto di leva scelto.
Il proprietary trading (prop trading) è una strategia di trading finanziario in cui una società o un'istituzione finanziaria utilizza il proprio capitale per operare su vari mercati finanziari, come azioni, obbligazioni, materie prime o derivati, con l'obiettivo di generare profitti per la società stessa. In genere, i prop trader non operano per conto dei clienti, ma operano con il denaro dell'azienda, assumendosi i rischi e i guadagni associati.
