Sfida al Prop Trading: come funziona?

Spiegazione della sfida di prop trading

Una sfida di prop trading è una valutazione rigorosa delle competenze e delle strategie di un trader, volta a determinare se è adatto a una società di proprietary trading. Queste sfide prevedono il raggiungimento di obiettivi di profitto all'interno di specifici parametri di rischio e possono variare di difficoltà in base all'esperienza e alle capacità individuali.

Il superamento di una sfida di prop trading può essere difficile a causa degli elevati standard imposti dalle società, rendendo le strategie di trading efficaci e le capacità di gestione del rischio cruciali per il successo.

I potenziali partecipanti sono:

• Aspiranti trader interessati a strategie algoritmiche o quantitative. Le sfide offrono un modo per esercitarsi e mettere in mostra queste competenze.

• Studenti e professionisti in cerca di una nuova carriera. Le sfide rappresentano una preziosa opportunità di apprendimento pratico e un evento di networking con le società di prop trading.

• Trader esperti che cercano di essere reclutati da società istituzionali. Le sfide servono essenzialmente come prove per ottenere una posizione di trading a tempo pieno.

Termini correlati per i principianti

Sulla base della discussione precedente, per comprendere i fondamenti delle sfide del prop trading, è essenziale che i principianti acquisiscano familiarità con termini correlati come margine, trading algoritmico, swing trading e drawdown.

• Il margine è la garanzia che un cliente deposita presso un broker quando utilizza fondi presi in prestito per acquistare attività. Il deposito del margine funge da garanzia per il prestito ottenuto dal broker per acquistare uno strumento finanziario. In particolare, il margine è la differenza tra il valore totale delle attività detenute in un conto di margine e l'importo del prestito concesso dal broker.

• Il trading algoritmico è l'uso di algoritmi informatici e modelli quantitativi per automatizzare l'esecuzione degli ordini di compravendita.

• Lo swing trading è un tipo di trading a breve e medio termine che cerca di capitalizzare i movimenti di prezzo nell'arco di alcuni giorni o di alcune settimane.

• Drawdown (riduzione): diminuzione del capitale di trading dopo una serie di operazioni in perdita.

Come funziona la sfida di prop trading?

I partecipanti alle sfide di prop trading passano solitamente attraverso le seguenti fasi:

• Processo di candidatura. I trader interessati compilano una domanda con i dettagli della loro esperienza di trading e delle loro competenze. Le società vagliano i candidati per individuare quelli più promettenti. A volte si tiene un test di qualificazione separato

• Conto di trading virtuale. I partecipanti ottengono l'accesso a un conto demo o a un conto di trading cartaceo con fondi virtuali forniti dall'azienda di supporto. Ricevono anche le regole, i parametri del conto, le metriche di valutazione e la tempistica.

• Periodo di trading. Nel corso della durata della sfida (di solito 1-3 mesi) i trader attuano le loro strategie per far crescere il saldo del conto virtuale. Alcune sfide consentono di negoziare azioni, futures, Forex o altre classi di attività.

• Valutazione delle prestazioni. Le classifiche tengono traccia delle metriche di performance dei trader, come PNL, rendimenti corretti per il rischio, tasso di vincita, ecc. I risultati sono verificati per evitare imbrogli

• Revisione e selezione. Alla fine, le società di consulenza analizzano i dati di trading per selezionare i migliori performer da intervistare e selezionare ulteriormente.

La gestione del rischio e l'apprendimento continuo sono componenti fondamentali di una sfida di prop trading di successo. Il dimensionamento delle posizioni, gli ordini di stop-loss e la diversificazione possono aiutare a gestire il rischio. Analizzare le operazioni e imparare dagli errori è importante per migliorare. Adattare le strategie in base alle condizioni di mercato è necessario per massimizzare i profitti.

Esempio di sfida di prop trading

Prendiamo come esempio Traders With Edge.

Traders With Edge è una società di trading proprietaria che offre un programma di valutazione completo progettato per identificare trader abili e disciplinati che dimostrino coerenza, redditività e gestione del rischio. La Turtle Challenge è un programma di valutazione in una fase che prepara i trader alla fase finanziata.

La sfida prevede una quota di partecipazione di 55 dollari e i trader hanno a disposizione un numero illimitato di tentativi gratuiti durante il programma di valutazione. I trader devono raggiungere un obiettivo di profitto specifico del 10%, rispettando il 5% di drawdown massimo del capitale iniziale e il 2,5% di drawdown massimo giornaliero del capitale.

I trader possono utilizzare gli EA e il news trading, ed è consentita la detenzione durante il fine settimana.

Una volta superato il conto di valutazione o di sfida, è possibile operare con un conto finanziato.

Se siete interessati ad altre sfide di prop trading, non esitate a leggere il nostro articolo sulle migliori società di prop trading con sfide.

Le migliori società di trading Prop

1

9.4/10

VISITA IL BROKER

Deposito minimo:

Package buy - $119

Recensione

SabioTrade è una società di trading proprietario (prop) fondata nel 2021 a Dublino, Irlanda. Dopo aver completato una valutazione, i clienti della società ricevono l'accesso a 20.000 - 200.000 dollari in conti finanziati, con una ripartizione dei profitti fino al 90%. Un periodo di prova di 7 giorni. I clienti di SabioTrade possono negoziare CFD su coppie di valute, materie prime, indici, azioni, criptovalute ed ETF sulle piattaforme del broker multi-regolamentato con una leva che va fino a 1:30, a seconda dell'asset. I programmi di finanziamento sono disponibili in paesi non inclusi nell'elenco delle sanzioni OFAC.

Pro/Contro

•Finanziamento fino a 200.000 dollari al superamento della valutazione;

•L'acquisto minimo del Pacchetto è di 119 dollari;

•Sono consentite tutte le strategie, compreso il trading su eventi di cronaca;

•Una commissione una tantum per l'utilizzo del conto di valutazione e un rimborso dopo che il trader ha ricevuto il finanziamento;

•La ripartizione dei profitti è fino al 90%;

•Il livello massimo di drawdown è dinamico, non fisso;

•Sono disponibili coupon per ridurre il contributo una tantum.

•Ogni trader ha a disposizione un solo tentativo per superare la fase di valutazione;

•requisiti rigorosi per il limite di perdita giornaliero, che non supera il 3% del saldo del conto.

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2

9.2/10

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Deposito minimo:

$79

Recensione

Instant Funding è una società di trading proprietario con sede nel Regno Unito che opera dal 2021. Serve i trader di oltre 180 Paesi, compresi gli Stati Uniti. Gli strumenti di trading disponibili includono coppie di valute principali e minori, metalli, materie prime, indici e criptovalute. Instant Funding offre programmi di valutazione One-Phase e Two-Phase per ottenere conti finanziati da 10.000 a 200.000 dollari, nonché finanziamenti istantanei da 1.250 a 80.000 dollari. L'allocazione massima per trader dopo la scalata può raggiungere i 2,5 milioni di dollari per le sfide One-Phase e Two-Phase e i 3,84 milioni di dollari per i conti a finanziamento istantaneo.

Pro/Contro

•Sfide a una e due fasi, oltre a un programma di finanziamento istantaneo.

•Possibilità di scegliere tra un conto Raw Spread e un conto senza commissioni.

•Elevato tasso di partecipazione agli utili: 80% (base) o 90% (conti a scalare).

•Leva finanziaria fino a 1:100 per le principali coppie di valute.

•Il trading algoritmico non è consentito.

•Commissione una tantum più elevata di $79-$89 a seconda della sfida rispetto alla concorrenza.

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3

9.1/10

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Deposito minimo:

$150

Recensione

La società di formazione Earn2Trade è stata fondata nel 2017 e ha sede nel Wyoming, negli Stati Uniti. Offre ai trader al dettaglio i corsi di formazione per diventare professionisti, nonché conti virtuali per fare trading di futures. I migliori studenti che fanno trading con successo secondo le regole prestabilite hanno accesso al capitale di società di prop trading per importi da $ 25.000 a $ 200.000. Earn2Trade ha tre piani tariffari con commissioni di abbonamento da $ 150 a $550.

Pro/Contro

•È possibile collaborare con questa società dopo aver effettuato il pagamento di una quota di iscrizione di $ 150.

•Formazione di qualità da parte di trader professionisti è approvata dalla National Futures Association (NFA), che è il regolatore più rispettabile nel mercato dei futures.

•Accesso a piattaforme di trading gratuite e analisi dettagliate.

•Trading sul Chicago Mercantile Exchange (CME), che è la più grande borsa di futures del mondo.

•Distribuzione dei profitti a favore del trader che riceve l'80%; la società il cui capitale viene utilizzato nelle transazioni ottiene il 20%.

•Un programma di affiliazione con diversi tipi di commissioni.

•Requisiti rigorosi per prelievi e profitti. Se un trader non li soddisfa entro determinati termini (15 o 60 giorni in base al piano tariffario), i suoi progressi vengono annullati e deve ricominciare da capo.

•Earn2Trade non è un broker e, pertanto, non effettua né garantisce prelievi di fondi da conti reali.

•I clienti di Earn2Trade possono fare frading solo su exchange di futures. Altri mercati (Forex, CFD, azioni reali, criptovalute) non sono disponibili.

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