Trading proprietario vs. Trading al dettaglio: Un confronto completo
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Il trading proprietario (prop) prevede che i trader utilizzino il capitale di società finanziarie per negoziare azioni, obbligazioni, valute o altri strumenti finanziari a scopo di lucro, sfruttando strategie sofisticate, tecnologia e risorse significative. Il trading al dettaglio, invece, è condotto da singoli investitori che utilizzano i loro fondi personali attraverso l'intermediazione. Mentre i prop trader spesso beneficiano di migliori sistemi di gestione del rischio e di una leva finanziaria più elevata grazie al sostegno istituzionale, i trader retail godono di maggiore flessibilità e indipendenza.
Il trading proprietario (pommercio di oggetti di scena) e il trading al dettaglio offrono esperienze diverse ai trader, ciascuna con le proprie opportunità e i propri rischi. Se siete alle prime armi con il trading o investite da tempo, sapere cosa distingue questi due metodi è essenziale per trovare quello più adatto a voi. In questa sede analizzeremo le caratteristiche principali, i pro e i contro del prop trading e del сommercio al dettaglio , in modo che possiate decidere quale percorso si adatta al vostro stile.
Differenze principali tra Trading proprietario vs. Trading al dettaglio
| Aspetto | Trading proprietario | Trading al dettaglio |
|---|---|---|
| Fonte del capitale | Per il trading viene utilizzato il capitale dell'azienda. | Si utilizzano i fondi personali del singolo trader. |
| Leva finanziaria | Elevata leva finanziaria fornita dall'azienda, che consente di assumere posizioni più ampie. | Leva limitata, regolata dai broker e dalle autorità finanziarie. |
| Strumenti e tecnologia | Accesso a piattaforme di trading avanzate, analisi dei dati e strategie. | Strumenti di base o avanzati, a seconda del budget del broker e del trader. |
| Gestione del rischio | Sistemi completi di gestione del rischio supportati dall'azienda. | I singoli trader gestiscono il proprio rischio, spesso con minori garanzie. |
| Distribuzione dei profitti | I profitti sono tipicamente condivisi tra il trader e la società. | I trader trattengono il 100% dei loro profitti al netto delle commissioni e delle imposte del broker. |
| Formazione e risorse | Programmi di formazione intensiva e formazione continua. | Apprendimento autonomo; le risorse possono variare notevolmente in termini di qualità. |
| Strategie di trading | Strategie avanzate e spesso proprietarie sviluppate dalle società. | Possono variare da quelle di base a quelle complesse, in genere sviluppate o apprese autonomamente. |
| Ambiente normativo | Regolamentati come parte di società finanziarie, spesso sottoposte a una sorveglianza più severa. | Regolamentati come individui, con regole diverse a seconda della giurisdizione. |
| Flessibilità | Strutturata, con limiti di trading e politiche specifiche dell'azienda. | Piena indipendenza nella scelta delle strategie e delle operazioni. |
Questa tabella evidenzia le differenze e gli aspetti principali del сommercio di oggetti di scena e del retail trading, fornendo un quadro più chiaro di ciascuno.
Che cos'è il proprietario trading?
Il proprietary trading prevede che le istituzioni finanziarie o le società specializzate in prop trading utilizzino il proprio capitale per negoziare attività come azioni, obbligazioni, materie prime o valute. L'obiettivo è generare profitti per la società. I prop trader sono in genere professionisti impiegati da queste società e si affidano a strumenti avanzati, all'accesso a grandi somme di capitale e alle risorse della società per massimizzare i rendimenti.
Caratteristiche principali del сommercio di oggetti di scena:
Accesso a strumenti di alto livello. I prop trader utilizzano strumenti istituzionali, come software di trading avanzati e analisi dei dati, a cui di solito i trader al dettaglio non possono accedere, il che conferisce loro un notevole vantaggio in termini di velocità e processo decisionale.
Rischio condiviso, leva finanziaria più alta. Con il сommercio di oggetti di scena, le aziende vi permettono di operare anche con il loro denaro, non solo con il vostro. Questo significa che potete utilizzare posizioni più grandi senza rischiare tutto il vostro denaro, cosa che i trader al dettaglio raramente possono fare.
Crescita della carriera legata ai risultati. Nel сommercio di oggetti di scena, raggiungere i propri obiettivi non significa solo ottenere dei bonus. Può portare a promozioni, a un aumento del capitale di trading e persino a una partecipazione nell'azienda se i risultati sono costanti.
Apprendimento individuale dai professionisti. Le società di prop prop prop offrono spesso un tutoraggio individuale da parte di trader esperti. Questo livello di apprendimento pratico è difficile da trovare nel mondo retail, dove la maggior parte delle persone si affida all'autoapprendimento.
Fondi flessibili per mercati volatili. I trader di fondi di investimento possono ottenere più capitale quando si specializzano in mercati con forti oscillazioni. Questa flessibilità consente loro di cogliere rare opportunità durante l'alta volatilità, cosa che i trader al dettaglio spesso faticano a fare.
Le migliori società di сommercio di oggetti di scena offrono una combinazione di finanziamenti competitivi, risorse educative e forti reti di supporto. Queste società aiutano i trader non solo ad accedere al capitale, ma anche a migliorare le proprie competenze e strategie.
| Finanziamento fino a, $ | Ripartizione degli utili fino a, % | Min Giorni di Trading | Periodo di negoziazione | Max. Leva | Aprire un conto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 000 | 90 | Nessun limite di tempo | Illimitato | 1:30 | APRI UN CONTO Il tuo capitale è a rischio.
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| 2 500 000 | 90 | 3 | Illimitato | 1:100 | APRI UN CONTO Il tuo capitale è a rischio.
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| 400 000 | 80 | 10 | Illimitato | 1:30 | APRI UN CONTO Il tuo capitale è a rischio. |
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| 4 000 000 | 90 | 5 | Illimitato | 1:30 | APRI UN CONTO Il tuo capitale è a rischio.
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| 2 000 000 | 85 | Nessun limite di tempo | Illimitato | 1:100 | APRI UN CONTO Il tuo capitale è a rischio.
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La tabella qui sopra mette a confronto gli aspetti chiave delle diverse società di сommercio di oggetti di scena, tra cui la quota di profitto, i finanziamenti disponibili, i limiti di tempo per le sfide e le caratteristiche aggiuntive come i conti demo e le opzioni di finanziamento istantaneo.
Che cos'è il trading al dettaglio?
Il trading al dettaglio si riferisce a singoli trader che acquistano e vendono strumenti finanziari utilizzando i propri fondi personali, in genere attraverso piattaforme di intermediazione online. A differenza dei prop trader, i trader retail lavorano in modo indipendente, senza il sostegno di una società. Il capitale utilizzato è proprio e spesso limita le dimensioni delle posizioni e delle operazioni.
Caratteristiche principali del trading retail:
Pieno controllo sul proprio trading. Come trader al dettaglio, siete al posto di guida. Siete voi a decidere quando comprare, vendere o tenere, senza bisogno dell'approvazione di una società. Questa libertà vi consente di modellare il vostro stile di trading in base alle vostre esigenze personali.
Accesso ai mercati globali 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I trader al dettaglio possono entrare in diversi mercati, dalle azioni alle criptovalute, in qualsiasi momento. Indipendentemente dalle opportunità che si presentano, è possibile operare 24 ore su 24, cosa non sempre disponibile nel сommercio di oggetti di scena.
Iniziare in piccolo e crescere. Non è necessario un grande investimento iniziale per iniziare a fare trading al dettaglio. Con opzioni come le azioni frazionarie, si può iniziare con piccole somme di denaro e ottenere comunque una parte dell'azione.
Strumenti intelligenti che si adattano al vostro stile. Le piattaforme retail offrono oggi strumenti potenti come il social trading e il backtesting. È anche possibile automatizzare alcune operazioni. Queste funzioni vi aiutano a perfezionare la vostra strategia senza dover essere esperti di tecnologia.
Imparare dai trader reali in tempo reale. Molti trader al dettaglio imparano osservando o copiando gli altri. Le piattaforme che offrono il social trading vi danno la possibilità di vedere cosa fanno i trader esperti e di imparare direttamente dai loro successi (o errori).
| Demo | Conto Cent | Copy trading | Deposito min., $ | Max. spread EUR/USD, pips | Min. spread EUR/USD, pips | Regolazione massima | Aprire un conto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sì | No | Sì | No | 1,5 | 0,5 | Tier-1 | APRI UN CONTO Il tuo capitale è a rischio. |
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| Sì | No | Sì | No | 0,5 | 0,1 | Tier-1 | APRI UN CONTO Il tuo capitale è a rischio.
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| Sì | No | No | No | 0,8 | 0,2 | Tier-1 | APRI UN CONTO Il tuo capitale è a rischio.
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| Sì | No | Sì | 1 | 1,2 | 0,6 | Tier-1 | Studia recensioni | |
| Sì | No | Sì | 1 | 0,3 | 0,1 | Tier-1 | Studia recensioni |
Questa tabella evidenzia le caratteristiche e le offerte principali delle principali società di trading al dettaglio, aiutando i trader a confrontare le loro opzioni in base alle commissioni, alle caratteristiche della piattaforma, alle risorse educative e ad altri fattori critici.
È importante pensare a come gestire le responsabilità
Se state cercando di scegliere tra il сommercio di oggetti di scena e il retail trading, è importante pensare a come gestire le responsabilità. Nel prop trading si lavora con il denaro di un'azienda, non solo con il proprio, il che significa che si dovranno raggiungere gli obiettivi di performance fissati dall'azienda. Se vi piacciono gli ambienti ad alta pressione, avere un mentore e utilizzare strumenti di trading di livello professionale, il сommercio di oggetti di scena potrebbe fare al caso vostro. Ma ricordate che non potrete tenere tutti i profitti: una parte di ciò che guadagnate va all'azienda, quindi chiedetevi se il supporto e le risorse valgono la rinuncia a una parte dei vostri guadagni.
Il trading al dettaglio, invece, vi dà tutta la libertà del mondo, ma siete da soli. Non c'è nessuno a guidarvi e non c'è denaro sicuro a sostenervi se le cose vanno male. Se vi piace provare diverse strategie, prendervi il tempo necessario per sviluppare il vostro stile e non volete la pressione di dover raggiungere gli obiettivi di qualcun altro, il trading al dettaglio potrebbe essere la strada giusta. È ottimo per i pensatori indipendenti, ma tenete presente che il vostro successo dipenderà interamente dalle vostre capacità e che potreste dover spendere di più per acquistare strumenti avanzati.
Conclusione
Sia il trading proprietario che il trading al dettaglio offrono vantaggi unici e presentano sfide proprie. Il сommercio di oggetti di scena consente di accedere a un capitale significativo, a strumenti professionali e a un'assistenza strutturata, ma richiede prestazioni costanti e comporta rischi per la carriera. Il trading al dettaglio offre flessibilità, autonomia e minori barriere all'ingresso, ma richiede fiducia in se stessi e un'attenta gestione del rischio.
La scelta tra il сommercio di oggetti di scena e il сommercio al dettaglio deve essere fatta in base a ciò che corrisponde ai vostri obiettivi, alle risorse disponibili e al livello di rischio che vi sentite di assumere. Una volta valutati i pro e i contro, sarete in una posizione migliore per scegliere l'opzione più adatta a voi e al vostro stile di trading.
Domande frequenti
Cosa devo cercare in una società di сommercio di oggetti di scena?
Cercate aziende che offrano alte percentuali di partecipazione agli utili, finanziamenti consistenti, un forte supporto educativo e limiti di tempo flessibili per le sfide, per assicurarvi di avere gli strumenti per il successo.
C'è un limite di tempo per le sfide nelle società di сommercio di oggetti di scena?
Sì, molte società di сommercio di oggetti di scena prevedono sfide a tempo limitato per consentire ai trader di dimostrare le proprie capacità, ma le società migliori offrono un lasso di tempo ragionevole per completare queste sfide.
Posso ottenere un finanziamento immediato da una società di сommercio di oggetti di scena?
Alcune società di сommercio di oggetti di scena offrono finanziamenti immediati, che consentono di iniziare a operare immediatamente senza dover superare una sfida.
Tutte le società di сommercio di oggetti di scena offrono conti demo?
Non tutte le società offrono conti demo, ma molte delle migliori società includono il trading demo come parte del loro processo educativo e di valutazione.
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Il team che ha lavorato sull'articolo
Oleg Tkachenko è un analista economico e risk manager con oltre 14 anni di esperienza di lavoro con banche di importanza sistemica, società di investimento e piattaforme analitiche. Dal 2018 è analista di Traders Union. Le sue specialità principali sono l'analisi e la previsione delle tendenze dei prezzi nei mercati del Forex, delle azioni, delle materie prime e delle criptovalute, nonché lo sviluppo di strategie di trading e di sistemi individuali di gestione del rischio. Analizza anche mercati di investimento non standard e studia la psicologia del trading.
Inoltre, Oleg è diventato membro dell'Unione Nazionale dei Giornalisti dell'Ucraina (tessera n° 4575, certificato internazionale UKR4494).
Per rendimento si intende il guadagno o il reddito derivante da un investimento. Rispecchia i rendimenti generati dal possesso di attività come azioni, obbligazioni o altri strumenti finanziari.
Il proprietary trading (prop trading) è una strategia di trading finanziario in cui una società o un'istituzione finanziaria utilizza il proprio capitale per operare su vari mercati finanziari, come azioni, obbligazioni, materie prime o derivati, con l'obiettivo di generare profitti per la società stessa. In genere, i prop trader non operano per conto dei clienti, ma operano con il denaro dell'azienda, assumendosi i rischi e i guadagni associati.
Il backtesting è il processo di verifica di una strategia di trading su dati storici. Consente di valutare la performance della strategia nel passato e di identificarne i potenziali rischi e benefici.
La criptovaluta è un tipo di valuta digitale o virtuale che si basa sulla crittografia per la sicurezza. A differenza delle valute tradizionali emesse dai governi (valute fiat), le criptovalute operano su reti decentralizzate, tipicamente basate sulla tecnologia blockchain.
Il copy trading è una tattica di investimento in cui i trader replicano le strategie di trading di trader più esperti, rispecchiando automaticamente le loro operazioni nei propri conti per ottenere potenzialmente risultati simili.
