Come fare short sulle criptovalute: le migliori opzioni

Nota editoriale: pur attenendoci a una rigorosa integrità editoriale, questo post può contenere riferimenti a prodotti dei nostri partner. Ecco una spiegazione di come guadagniamo. Nessuno dei dati e delle informazioni contenute in questa pagina web costituisce una consulenza sugli investimenti, secondo il nostro Disclaimer.

I principali modi per vendere allo scoperto le criptovalute sono:

Contratti per Differenza (CFDs)
Opzioni
Futures
Opzioni binarie
Asset presi in prestito

Immagina di poter guadagnare dal fatto che il prezzo delle criptovalute sta scendendo. Sembra incredibile, vero? In realtà, questo è possibile grazie a qualcosa chiamato vendita allo scoperto. In questo articolo analizzeremo cosa significa shortare le criptovalute, quali metodi esistono, come iniziare a fare short sulle criptovalute e quali rischi sono associati a questa pratica. Esamineremo anche le strategie che ti aiuteranno a guadagnare con successo durante una fase di ribasso del mercato.

Inizia a fare trading di criptovalute su Kraken ora!

Il tuo capitale è a rischio.

Come fare short sulle criptovalute - guida passo dopo passo

Vendita allo scoperto, o “shortare le criptovalute”, è un modo per guadagnare da un calo del prezzo di un asset. Immagina di prendere in prestito un oggetto da un amico, venderlo subito, aspettandoti di poterlo ricomprare a un prezzo inferiore e restituirlo al tuo amico. Tieni per te la differenza di prezzo come profitto.

Scegliere una piattaforma per lo short selling. Trova un exchange o broker che offra la possibilità di shortare criptovalute. Presta attenzione alle commissioni e alle condizioni di trading.
Registrati e crea un account. Registrati sulla piattaforma scelta e completa la procedura di verifica.
Selezionare una criptovaluta da vendere allo scoperto. Seleziona una criptovaluta o un token su cui puntare al ribasso.
Analizza il mercato e determina quando entrare. Utilizza l'analisi dei grafici e delle notizie per scegliere il momento migliore per aprire una posizione short.
Apertura di una posizione short. Sulla piattaforma, seleziona lo strumento desiderato (CFDs, opzioni, futures, ecc.) e apri una posizione short.
Monitoraggio e gestione della posizione. Monitora il mercato e adatta la tua posizione se necessario.
Chiusura di una posizione short. Quando il prezzo scende al livello desiderato o si verifica una perdita, chiudi la posizione.

I principali modi per vendere allo scoperto le criptovalute

Le posizioni short nelle criptovalute provengono dai mercati finanziari tradizionali, ma con lo sviluppo delle criptovalute e della tecnologia digitale, questo metodo è diventato accessibile anche ai trader crypto. Shortare criptovalute viene utilizzato per proteggere gli asset dal calo dei prezzi e per speculare nei mercati ribassisti.

CFDs (Contratti per Differenza) - ti permettono di speculare sul movimento del prezzo di una criptovaluta senza acquistarla realmente. Stipuli un contratto con un broker e, se il prezzo scende, ottieni un profitto dalla differenza tra il prezzo iniziale e quello finale. A differenza dell’acquisto diretto di criptovalute, i CFDs consentono di utilizzare la leva finanziaria. Questo significa che puoi prendere in prestito denaro dal broker per aumentare il volume dell’operazione, potenzialmente incrementando i profitti. Tuttavia, è importante ricordare che all’aumentare dei potenziali profitti, crescono anche i rischi;
Opzioni - ti danno il diritto, ma non l’obbligo, di comprare o vendere criptovaluta a un determinato prezzo in futuro. Puoi utilizzare le opzioni put per guadagnare da un calo dei prezzi. Ad esempio, se credi che il prezzo di Bitcoin scenderà, puoi acquistare un’opzione put. Se il prezzo effettivamente scende, puoi vendere il Bitcoin al prezzo più alto specificato nell’opzione e ottenere un profitto. Le opzioni offrono flessibilità perché non sei obbligato a esercitare il contratto se il mercato si muove contro di te;
Opzioni binarie - prevedi se il prezzo di una criptovaluta sarà al di sopra o al di sotto di un certo livello in un momento specifico. Se indovini, ricevi un pagamento fisso. Le opzioni binarie sono facili da usare, ma comportano rischi elevati. Ricevi un importo fisso di profitto oppure perdi l’intera puntata. Questo strumento è più adatto a chi desidera guadagnare rapidamente da variazioni di prezzo a breve termine;
Futures - ti obbligano ad acquistare o vendere criptovaluta in futuro a un prezzo concordato . Questo metodo richiede maggiore conoscenza ed esperienza, ma può essere molto redditizio. Quando entri in un contratto futures, ti impegni ad acquistare o vendere una criptovaluta a una certa data futura a un prezzo predeterminato. Se il prezzo dell’asset scende e hai un contratto di vendita, ottieni un profitto. I futures ti permettono di pianificare con precisione le tue azioni sul mercato e di utilizzare sofisticate strategie di copertura;
Trading di criptovalute con margine - consente di prendere in prestito denaro per negoziare criptovalute, aumentando i potenziali profitti e rischi. Si prende in prestito da un broker per incrementare le proprie posizioni, il che può portare a profitti significativi se si prevedono correttamente i movimenti di mercato;
Prestito di asset (lending) - alcune piattaforme consentono di prendere in prestito criptovalute per operazioni di vendita allo scoperto. Prendi in prestito gli asset, li vendi al prezzo attuale e poi li ricompri a un prezzo inferiore, restituendo il debito e trattenendo la differenza.

Rischi e opportunità dello shorting sulle criptovalute

Shortare le criptovalute comporta sia opportunità che rischi significativi.

Rischi

I principali rischi includono la volatilità del mercato delle criptovalute, che può portare a perdite significative;
Le potenziali perdite possono essere illimitate poiché il prezzo dell’asset può continuare a salire;
Lo shorting richiede spesso l’uso di fondi presi in prestito, il che può comportare margin calls e la necessità di reintegrare rapidamente il proprio deposito;
I rischi normativi giocano anch’essi un ruolo, poiché cambiamenti regolamentari potrebbero influire sulla possibilità di vendere allo scoperto.

Opportunità

Le opportunità di profitto includono i vantaggi dell’utilizzo della marginazione, che aumenta i potenziali rendimenti con leva finanziaria;
Le opportunità di arbitraggio permettono di sfruttare le differenze di prezzo tra diverse piattaforme di scambio;
L’uso della copertura aiuta a proteggere il portafoglio dal calo dei prezzi.

Come scegliere il punto di ingresso per shortare le criptovalute

Analizzare il mercato e determinare il punto di ingresso per lo shorting delle criptovalute richiede l'utilizzo di diversi metodi analitici sofisticati. Ecco i passaggi chiave che possono aiutare in questo processo:

Analisi Tecnica

Grafici e Pattern

Cerca pattern di inversione come " testa e spalle ", " doppio massimo ", "flag ribassista":

Head and Shoulders. Questo pattern è composto da tre picchi: un picco centrale (testa) sopra due picchi laterali (spalle). Le linee tracciate attraverso i picchi delle spalle sono segnate con linee tratteggiate rosse. Questo segnala una possibile inversione al ribasso del trend.
Head and Shoulders llustration
Double Top. Questo pattern è caratterizzato da due picchi consecutivi allo stesso livello con un avvallamento intermedio. Le linee rosse tratteggiate segnano i livelli dei picchi. Questo indica una possibile inversione della tendenza ribassista.
Double Top llustration
Bandiera ribassista. Questo pattern consiste in un forte calo del prezzo, seguito da un breve periodo di correzione al rialzo (bandiera), dopo il quale ci si aspetta che il calo continui. La linea tratteggiata rossa mostra la bandiera.
Illustrazione della Bandiera ribassista

Indicatori

Moving Averages (MA): Quando una moving average a breve termine incrocia al di sopra di una moving average a lungo termine, può essere un segnale per andare long. Al contrario, quando una moving average a breve termine incrocia al di sotto di una moving average a lungo termine, può essere un segnale per andare short.
Moving Average Illustration
Relative Strength Index (RSI): Valori superiori a 70 possono indicare condizioni di ipercomprato e una potenziale inversione al ribasso, mentre valori inferiori a 30 possono indicare condizioni di ipervenduto e una potenziale inversione al rialzo.
RSI Illustration
Indicatore MACD: Quando la linea MACD incrocia verso il basso la linea del segnale, può essere un segnale di vendita allo scoperto e viceversa.
Illustrazione MACD

Analisi Fondamentale

Notizie ed eventi

Cambiamenti normativi: Notizie su potenziali divieti o restrizioni delle criptovalute possono provocare cali di prezzo;
Annunci di progetti: Rilasci non riusciti o notizie negative su progetti importanti possono influenzare il mercato.

Indicatori Economici

Spostamenti degli investitori istituzionali: I deflussi di capitale dai fondi di criptovalute possono indicare un calo della fiducia nel mercato;
Volumi di scambio: Un forte calo dei volumi di scambio può segnalare un imminente ribasso dei prezzi.

Analisi Psicologica

Comportamento della folla: Un ottimismo eccessivo e la FOMO (paura di essere esclusi) possono essere segnali per prepararsi allo short selling.

Consigli generali per lo shorting delle criptovalute

Scegli exchange di criptovalute affidabili

Queste piattaforme ti permettono di acquistare, vendere e scambiare criptovalute direttamente. Offrono un'elevata liquidità, un'ampia selezione di coppie di trading e funzionalità avanzate per i trader. Questi exchange garantiscono la sicurezza degli asset e offrono diversi strumenti per un trading comodo ed efficace.

Abbiamo analizzato le condizioni dei principali exchange e ti consigliamo di prendere visione delle loro offerte.

Migliori exchange di criptovalute
	Kraken	Coinbase	Crypto.com	Bitunix	Paybis
Account Demo
Monete supportate	278	249	250	474	50
Deposito Min., $	10	10	1	10	5
Leva spot	1:5	1:3	1:3	1:1	1:1
Commissione Spot Maker, %	0.25	0.5	0.25	0.08	Varia in base al tipo di transazione
Commissione Spot Taker, %	0.4	0.5	0.5	0.1	Varia in base al tipo di transazione
Punteggio complessivo TU	8.48	8.7	8.48	5.65	4.52
Apri un conto	APRI UN CONTO Il tuo capitale è a rischio.	APRI UN CONTO Il tuo capitale è a rischio.	APRI UN CONTO Il tuo capitale è a rischio.	APRI UN CONTO Il tuo capitale è a rischio.	APRI UN CONTO Il tuo capitale è a rischio.

Utilizza la gestione del rischio

Utilizza sempre gli stop-loss per limitare le potenziali perdite. Inoltre, non rischiare mai più dell’1-2% del tuo capitale su una singola operazione.

Monitoraggio del mercato

Rivedi regolarmente la tua strategia di trading e adattala in base ai cambiamenti del mercato. Analizza il mercato su diversi intervalli temporali per ottenere un quadro più completo delle tendenze.

Per shortare le criptovalute, analizza attentamente il mercato

Shortare le criptovalute è uno strumento potente per chi desidera trarre profitto da un mercato in calo. Tuttavia, richiede una profonda conoscenza, esperienza e comprensione del mercato. È importante ricordare che a grandi opportunità corrispondono grandi rischi. Indipendentemente dalla strategia scelta, che si tratti di trading con margine, utilizzo di derivati o prestito di criptovalute, affronta sempre la situazione con cautela e analizza attentamente il mercato. Un approccio prudente e decisioni ben ponderate ti aiuteranno non solo a minimizzare i rischi, ma anche a sfruttare efficacemente le opportunità offerte dallo shorting delle criptovalute.

Conclusione

In conclusione, fare short sulle criptovalute rappresenta un'opportunità strategica per capitalizzare sui trend ribassisti del mercato. Attraverso strumenti come i futures o il margin trading su exchange affidabili, è possibile proteggersi dalle perdite e trasformare il calo dei prezzi in un vantaggio operativo. Ad esempio, piattaforme come Binance e Kraken offrono meccanismi efficienti per operare short con diverse leve finanziarie. Ricorda, tuttavia, che lo shorting implica rischi elevati e richiede una solida conoscenza dei mercati: la chiave del successo è sempre una gestione accurata del rischio. Sfruttando in modo consapevole queste opzioni, puoi navigare con sicurezza anche nei periodi di incertezza finanziaria.

Domande frequenti

Quali sono le principali differenze tra shortare criptovalute con CFDs, opzioni, futures e margin trading?

Shortare tramite CFDs permette di speculare sui movimenti di prezzo senza possedere l'asset e offre la leva finanziaria. Le opzioni danno il diritto, ma non l'obbligo, di vendere o comprare l'asset a un certo prezzo in futuro, offrendo flessibilità e rischio limitato. I futures obbligano all'acquisto o vendita futura a un prezzo prefissato, richiedendo maggior esperienza ma consentendo sofisticate strategie di copertura. Il margin trading comporta il prestito di fondi per aumentare la posizione, aumentando sia le potenzialità di profitto che i rischi associati.

Come scegliere la piattaforma più adatta per fare short sulle criptovalute?

La scelta della piattaforma dipende dall'affidabilità, dalle commissioni applicate, dalla liquidità, dal numero di criptovalute disponibili e dagli strumenti di gestione del rischio offerti. È consigliato valutare anche la funzionalità dell'account demo, i requisiti di deposito minimo, il supporto alla leva e il sistema di sicurezza implementato.

In che modo le notizie e gli eventi di mercato influenzano le decisioni di shortare sulle criptovalute?

Notizie riguardanti cambiamenti normativi, annunci di progetti falliti o eventi negativi su asset digitali possono innescare rapidi cali di prezzo. Analizzare attentamente questi fattori aiuta a individuare momenti favorevoli per aprire posizioni short e gestire i potenziali rischi associati.

Quali strategie di gestione del rischio sono più efficaci durante lo short selling di criptovalute?

Strategie efficaci includono l'utilizzo di stop-loss per limitare le perdite, il controllo attento della leva finanziaria, la diversificazione degli strumenti utilizzati e la regolare revisione delle posizioni aperte. È raccomandato inoltre non rischiare più dell'1-2% del capitale su una singola operazione e monitorare costantemente i cambiamenti di mercato.

Ti è piaciuto l'articolo?

Le migliori scelte e idee degli editori

4 ore fa Kyle Torpey

Perché il sorpasso di Tether su Ethereum è un momento cruciale per le criptovalute

#Tether #Ethereum

6 ore fa Eugene Komchuk

Scadenza MiCA: perché le società crypto stanno lasciando l'Europa

#USDT #crypto

2 giorni fa Mikhail Vnuchkov

Dalla “Trinità” al crollo di WLD: come Arthur Hayes è diventato un venditore che muove il mercato

#crypto #Arthur Hayes #WLD #HYPE

3 giorni fa Eugene Komchuk

Il primo trilionario al mondo: come Musk ha costruito la sua fortuna su auto elettriche, spazio e AI

#Elon Musk #SpaceX #AI #crypto #Tesla

4 giorni fa Ciaran Ryan

Come la rinascita mineraria dei metalli preziosi sta rimodellando i portafogli nel 2026

#Silver #Gold

4 giorni fa Mikhail Vnuchkov

Previsione del prezzo di Bitcoin dopo l'aumento dell'IPC: BTC è diretto verso perdite più profonde?

#prediction #Bitcoin

Tutte le notizie

Il team che ha lavorato sull'articolo

Ivan è un esperto e analista finanziario specializzato in Forex, criptovalute e trading azionario. Predilige strategie di trading conservative con rischi bassi e medi, nonché investimenti a medio e lungo termine.

Scopri le nostre politiche editoriali

Bitcoin

Il Bitcoin è una criptovaluta digitale decentralizzata creata nel 2009 da un individuo o gruppo anonimo con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto. Opera su una tecnologia chiamata blockchain, che è un libro mastro distribuito che registra tutte le transazioni su una rete di computer.

Margin Call

La richiesta di margine è una richiesta fatta da un broker o da un istituto finanziario a un trader o a un investitore che utilizza il margine (fondi presi in prestito) per coprire potenziali perdite in un conto di trading. Si verifica quando il valore dei titoli o delle attività detenute nel conto scende al di sotto di una certa soglia, nota come margine di mantenimento o requisito di margine, come specificato dal broker.

CFD

Il CFD è un contratto tra un investitore/trader e un venditore che dimostra che il trader dovrà pagare al venditore la differenza di prezzo tra il valore attuale dell'asset e il suo valore al momento del contratto.

Indicatori economici

Gli indicatori economici sono uno strumento di analisi fondamentale che permette di valutare lo stato di un'entità economica o dell'economia nel suo complesso, nonché di fare previsioni. Tra questi vi sono: PIL, tassi di sconto, dati sull'inflazione, statistiche sulla disoccupazione, dati sulla produzione industriale, indici dei prezzi al consumo, ecc.

Trading di criptovalute

Il cripto trading prevede l'acquisto e la vendita di criptovalute, come Bitcoin, Ethereum o altri asset digitali, con l'obiettivo di trarre profitto dalle fluttuazioni dei prezzi.

Top migliori broker per te