JPMorgan porta a 671M le posizioni in Strategy e negli ETF Bitcoin

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JPMorgan porta a 671M le posizioni in Strategy e negli ETF Bitcoin — JPMorgan porta a 671M gli investimenti legati a Bitcoin

JPMorgan Chase ha aumentato del 36% la propria partecipazione in Strategy nel terzo trimestre del 2026 e ha acquistato circa 1 milione di quote aggiuntive del fondo Bitcoin di BlackRock. Alla fine di settembre, il valore complessivo delle due posizioni aveva raggiunto 671 milioni di dollari, nonostante il successivo calo del mercato delle criptovalute.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

Secondo un documento Form 13F presentato alla Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense, al 30 settembre la banca deteneva 848.932 azioni Strategy, contro le 624.387 di tre mesi prima. Nel trimestre, JPMorgan ha aumentato la propria partecipazione di 224.545 azioni.

Nello stesso periodo, la banca ha ampliato il proprio investimento nell’iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock. La sua partecipazione nel fondo è aumentata del 9,6%, raggiungendo 11,4 milioni di quote, mentre il prezzo di Bitcoin saliva nel periodo di riferimento.

JPMorgan aumenta le posizioni in Strategy e nei fondi Bitcoin

A fine settembre, la partecipazione di JPMorgan in Strategy valeva circa 131,3 milioni di dollari, con le azioni scambiate vicino a 155 dollari ciascuna. L’investimento in IBIT ha raggiunto i 540 milioni di dollari, in aumento del 52% rispetto ai 355,7 milioni di fine giugno, grazie agli ulteriori acquisti e al rialzo del prezzo delle quote del fondo.

Oltre alle sue due posizioni principali, JPMorgan ha dichiarato investimenti nel Grayscale Bitcoin Mini Trust e nel Bitwise Bitcoin ETF. La banca deteneva inoltre opzioni call e put sulle azioni di Strategy e sulle quote di IBIT, segnalando il ricorso a strategie d’investimento più complesse.

Il portafoglio dell’istituto finanziario comprendeva 1,58 milioni di azioni di Coinbase, azioni Robinhood e partecipazioni in cinque società di mining di Bitcoin: Core Scientific, MARA Holdings, Riot Platforms, Hut 8 e CleanSpark.

Tuttavia, le posizioni dichiarate rispecchiano il portafoglio della banca al 30 settembre, non le partecipazioni attuali. Dalla fine del trimestre, le azioni Strategy sono scese di circa il 26%, riducendo di circa 34 milioni di dollari il valore di mercato della partecipazione dichiarata.

L’uscita di Strategy dagli indici MSCI aumenta i rischi

Le azioni Strategy sono soggette a ulteriori pressioni in vista dell’imminente esclusione della società dagli indici MSCI USA, World e ACWI, prevista dopo la chiusura dei mercati del 30 novembre.

Gli analisti di JPMorgan avevano stimato in precedenza che l’esclusione di Strategy dagli indici potrebbe innescare vendite di azioni per 2,8 miliardi di dollari. Il ribilanciamento degli indici potrebbe costringere i fondi che replicano questi benchmark a ridurre le proprie posizioni.

La situazione è complicata dal calo di Bitcoin a 68.408 dollari e dai significativi deflussi dagli ETF spot. In questo contesto, gli asset in criptovalute e i titoli correlati restano sotto pressione.

Nel frattempo, le azioni di JPMorgan Chase hanno guadagnato terreno grazie ai solidi risultati delle divisioni di corporate e investment banking. I risultati finanziari della banca e il positivo andamento del titolo hanno sostenuto l’interesse degli investitori.

In precedenza, avevamo riferito che JPMorgan Chase aveva rafforzato i controlli sull’uso di agenti IA esterni a causa dei rischi per la sicurezza e della responsabilità legale. Le nuove restrizioni riguardano le interazioni tra sistemi di terze parti e l’infrastruttura aziendale della banca.

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