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Mykhailo Ihnatenko

1 un'ora fa

Nvidia testa il supporto mentre gli investitori attendono gli utili di Micron

Le azioni Nvidia rimangono sotto pressione dopo il recente ritracciamento, nonostante la continua forte domanda di infrastrutture AI. Gli investitori osservano con attenzione il settore dei semiconduttori in generale, in particolare in vista del report sugli utili di Micron, che potrebbe fungere da importante indicatore per la domanda di prodotti di memoria utilizzati nei server AI.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

Il principale fattore positivo per Nvidia rimane la domanda sostenuta di chip AI e infrastrutture per data center. Un ulteriore supporto proviene dal mercato delle memorie, dove aziende come Micron e SanDisk continuano a beneficiare delle aspettative di carenza di memorie DRAM e HBM, entrambi componenti critici nelle implementazioni dei server AI.

Il report sugli utili di Micron del 24 giugno sarà un evento chiave per l'intero settore dei semiconduttori. Se l'azienda dovesse presentare risultati inferiori alle attese, i titoli legati all'AI potrebbero subire una rinnovata pressione di vendita.

Tuttavia, esiste un altro rischio che gli investitori dovrebbero considerare: le prese di profitto a seguito di utili solidi. Si tratta di una strategia comune tra i grandi hedge fund, poiché i giorni dei risultati trimestrali portano tipicamente volumi di trading elevati, consentendo alle istituzioni di ridurre le posizioni senza impattare significativamente sui prezzi delle azioni.

La mancanza di nuovi acquirenti aumenta i rischi di ribasso

Da una prospettiva tecnica, NVDA sta attualmente testando la sua media mobile semplice (SMA) a 50 giorni sul grafico giornaliero. Se il titolo aprisse sopra i 210 $, la probabilità di un movimento verso la resistenza locale vicino a 217 $ aumenterebbe.

Tuttavia, l'attuale struttura di mercato appare meno convincente rispetto ai rally precedenti. Il volume medio di trading è diminuito di oltre il 40% rispetto alla fine di aprile, suggerendo un'attività di acquisto più debole dopo il potente rialzo visto negli ultimi mesi.

In pratica, molti investitori che cercavano esposizione al settore AI hanno già stabilito le proprie posizioni. Di conseguenza, Nvidia trova sempre più difficile attrarre nuovo capitale ai livelli attuali, mentre ogni nuovo tentativo di raggiungere massimi superiori richiede una pressione d'acquisto significativamente maggiore.

In questo contesto, una correzione a breve termine verso l'intervallo 195-200 $ appare sempre più probabile. Quest'area rappresenta la prossima zona di supporto principale e contiene una liquidità sostanziale da parte dei partecipanti al mercato a medio termine.

La tenuta di questo supporto preserverebbe la struttura rialzista a lungo termine di Nvidia, mentre una rottura potrebbe innescare una correzione più profonda verso la SMA a 200 giorni vicino a 190 $.

Emergono rischi di prese di profitto tra i titoli dei semiconduttori

Gli investitori dovrebbero anche essere consapevoli dei rischi di surriscaldamento in alcune parti del settore dei semiconduttori.

Le azioni di Micron e SanDisk appaiono già significativamente in ipercomprato dopo i loro recenti rally, aumentando la probabilità di prese di profitto in tutto il settore.

Per Nvidia, ciò crea un contesto misto: i fondamentali a lungo termine della domanda di AI rimangono forti, ma il settore potrebbe essere vulnerabile a un ritracciamento a breve termine se gli utili di Micron non dovessero soddisfare le elevate aspettative del mercato.

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