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Mykhailo Ihnatenko

10 ore fa

Tesla fatica sotto la resistenza chiave tra l'incertezza del mercato

Tesla continua a ricevere supporto dal suo crescente business energetico, ma il titolo rimane altamente sensibile al sentiment generale del mercato. Ulteriore pressione potrebbe emergere alla fine di giugno, quando gli investitori istituzionali ribilanceranno i propri portafogli su larga scala.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

Uno dei pochi sviluppi positivi recenti per Tesla è l'accordo con NatPower. La partnership inizierà con cinque progetti iniziali come parte di un programma più ampio che punta a oltre 100 GWh di capacità di stoccaggio energetico. Il costo totale di costruzione è stimato in 4-5 miliardi di dollari, mentre i ricavi potenziali nei prossimi 20 anni potrebbero superare i 15 miliardi di dollari.

Tuttavia, il contesto generale per le azioni Tesla rimane contrastato. Gli analisti di Jefferies hanno abbassato il loro target price per Tesla a 375 $, citando i rischi persistenti per il business automobilistico e le elevate aspettative degli investitori riguardo alla traiettoria di crescita futura dell'azienda.

Ulteriore pressione potrebbe emergere già alla fine di giugno. Secondo JPMorgan, gli investitori istituzionali potrebbero vendere circa 165 miliardi di dollari in azioni nell'ambito del ribilanciamento trimestrale del portafoglio. Il rischio principale deriva dalla forte concentrazione di capitale nei settori tecnologico e dell'IA, che hanno sovraperformato significativamente il mercato generale negli ultimi anni.

Il fallito breakout aumenta i rischi di ribasso

Dopo che i compratori hanno tentato di rompere al di sopra della linea di tendenza discendente locale, il titolo è rapidamente tornato al di sotto di essa, mentre la sessione di trading regolare si è chiusa vicino alla media mobile semplice (SMA) a 50 giorni. Ciò suggerisce che i venditori mantengono il controllo dell'azione dei prezzi a breve termine di Tesla.

Nel trading pre-market di oggi, TSLA è già scesa sotto il livello psicologicamente importante di 400 $. Se il titolo aprisse e si stabilizzasse al di sotto di questa soglia, la probabilità di un movimento verso il prossimo livello di supporto a 382 $ aumenterebbe significativamente.

Quest'area ha precedentemente attirato un forte interesse all'acquisto e contiene una sostanziale concentrazione di liquidità dei trader a breve termine.

Un movimento verso 418 $, dove si trova attualmente la SMA a 200 giorni, appare meno probabile in questa fase.

Gli investitori di Tesla si preparano a un'estate volatile

Nonostante la pressione di mercato a breve termine e i rischi associati al ribilanciamento trimestrale del portafoglio, la tesi di investimento a lungo termine di Tesla rimane intatta.

L'azienda continua a ridurre la sua dipendenza dalle vendite di veicoli elettrici. Il suo business energetico sta crescendo rapidamente, mentre le iniziative di guida autonoma e robotaxi rimangono potenziali catalizzatori per una futura espansione della valutazione.

Tuttavia, l'ecosistema più ampio di Elon Musk è attualmente sotto pressione. Le azioni SpaceX sono scese di oltre il 30% negli ultimi tre giorni, uno sviluppo che potrebbe pesare anche su Tesla attraverso il sentiment degli investitori e il più ampio "Musk trade".

Di conseguenza, le azioni Tesla rimarranno probabilmente molto volatili nelle prossime settimane.

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