Predict, Integrae SIM riduce il target price e conferma buy

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Pavlo Kot

07.10.2026

Predict, Integrae SIM riduce il target price e conferma buy — Target rivisto, buy confermato

La revisione delle stime su Predict arriva dopo l'aggiornamento dei conti semestrali della società attiva nella diagnostica in vivo e quotata su Euronext Growth Milan. Il nuovo prezzo obiettivo viene fissato a 1,20 euro per azione da 1,40 euro, mentre la raccomandazione resta buy grazie a un upside potenziale del 22%.

Punti chiave

Integrae SIM ha abbassato il target price su Predict dopo la semestrale, mantenendo la raccomandazione buy sul titolo.
Per il FY26 sono previsti 10 milioni di euro di valore della produzione e 1,10 milioni di euro di EBITDA, con marginalità del 12,2%.
La posizione finanziaria netta è stimata positiva a 1,87 milioni di euro nel FY26 e in miglioramento a 3,22 milioni di euro nel FY28.

Stime aggiornate dopo la semestrale

Come riportato da Teleborsa, Integrae SIM ha rivisto al ribasso il target price su Predict dopo i risultati pubblicati nella relazione semestrale, confermando comunque la raccomandazione buy sul titolo.

Gli analisti modificano le previsioni sia per l'anno in corso sia per gli esercizi successivi. Per il FY26 stimano un valore della produzione pari a 10 milioni di euro e un EBITDA di 1,10 milioni di euro, con una marginalità del 12,2% sui ricavi.

Prospettive di crescita e struttura finanziaria

Per gli anni successivi, Integrae SIM prevede che il valore della produzione possa salire fino a 12,30 milioni di euro nel FY28, con un tasso annuo composto di crescita del 11,5% nel periodo 2025-2028. Nello stesso esercizio l'EBITDA è visto a 1,50 milioni di euro, con una marginalità del 13,3%, in aumento rispetto agli 0,78 milioni di euro del FY25 e al margine del 10,2%.

Sul fronte patrimoniale, gli analisti stimano una posizione finanziaria netta positiva per cassa di 1,87 milioni di euro nel FY26, attesa in miglioramento progressivo fino a 3,22 milioni di euro nel FY28. La dinamica è sostenuta dalla crescente generazione di cassa prevista con la maturazione del piano di sviluppo della società nel settore healthcare.

Nel nostro precedente articolo sull’Equity Research Update H1 2026 su RES abbiamo ricapitolato la conferma del rating OUTPERFORM e del target price a 12 euro, insieme a ricavi ed EBITDA semestrali in crescita. Abbiamo inoltre evidenziato l’impatto degli investimenti e dei dividendi sulla posizione finanziaria netta, passata a debito, e il piano industriale che punta ad aumentare la capacità nel trattamento rifiuti.

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