Il Nasdaq 100 scende di oltre il 2% dopo essere scivolato sotto importanti medie mobili e mentre i rendimenti dei Treasury calano

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Dmytro Kharkov

8 ore fa

Il Nasdaq 100 scende di oltre il 2% dopo essere scivolato sotto importanti medie mobili e mentre i rendimenti dei Treasury calano — Il Nasdaq 100 scende oggi del 2,36%

L'indice Nasdaq 100 (NDX) è sceso del 2,36% in un contesto di cambiamento nella relazione tra i mercati tecnologici e dei Treasury, poiché il calo dei rendimenti ha accompagnato la flessione dopo i recenti dati sull'inflazione negli Stati Uniti. Il movimento è ulteriormente confermato dal fatto che l'indice è sceso sotto le medie mobili a 20 e 50 giorni, riflettendo una crescente pressione di vendita nel breve termine, nonostante persistano segnali rialzisti di lungo periodo.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

NDX previsione del prezzo

24H -0.24%

29.116,79

48H -0.81%

28.952,22

7D -1.44%

28.767,27

1M 5.41%

30.765,38

3M 9.95%

32.092,25

6M 8.75%

31.742

12M 22.76%

35.829,45

Dettagliato

Prezzo attuale: 29.187,55 $ -746.1818 2.49%

Chiuso 10/16

Intervallo giornaliero 29073.29

29822.91

Intervallo settimanale 29408.41

30811.46

Punti chiave

Il Nasdaq 100 ha registrato una serie di forti vendite quest'anno, con l'ultimo calo che si discosta dai precedenti schemi di rimbalzo.
L'attuale calo ha coinciso con la discesa dei rendimenti dei Treasury USA su varie scadenze dopo un dato sull'inflazione più alto del previsto, sollevando interrogativi sul sentiment del mercato azionario.
Il Nasdaq 100 quota al di sotto delle medie mobili di breve e medio termine e mostra una persistente pressione dei venditori, con un intervallo previsto a cinque giorni tra 28.526 e 29.929.

La cautela degli investitori aumenta mentre la vendita di azioni contraddice la tipica reazione ai rendimenti

Le recenti contrattazioni sul Nasdaq 100 sono state caratterizzate da una serie di vendite significative nel corso dell'anno, con i precedenti ribassi che in passato erano stati seguiti da nuovi acquisti. L'attuale calo si è distinto poiché ha coinciso con una notevole discesa dei rendimenti dei Treasury USA su diverse scadenze, persino dopo un dato sull'inflazione più alto del previsto. Questa reazione insolita del mercato obbligazionario ha sollevato nuovi interrogativi sui cambiamenti nel sentiment degli investitori verso le azioni.

Anton Kharitonov, esperto di Traders Union, considera l'ultimo calo del Nasdaq 100 un segnale di allarme per i rialzisti. Osserva che la rottura al ribasso delle medie mobili a 20 e 50 giorni suggerisce un'intensificazione della pressione di vendita. Kharitonov ritiene che l'insolita reazione del mercato obbligazionario sia un chiaro segnale di attenuazione dell'ottimismo degli investitori. Evidenzia le forti vendite intraday, gli indicatori di momentum contrastanti e un rischio significativo qualora l'indice chiuda sotto 28.526. "Per ora, qualsiasi rimbalzo appare vulnerabile e il rischio al ribasso rimane il mio scenario principale finché il sentiment e gli indicatori tecnici non mostreranno un reale miglioramento."

Viktoras Karapetjanc, esperto di Traders Union, sottolinea la resiliente struttura rialzista di lungo periodo del Nasdaq 100 nonostante la recente volatilità. Evidenzia che chiusure sostenute al di sopra della media mobile a 200 giorni e il forte momentum di acquisto nel MACD indicano un potenziale rialzista persistente. Karapetjanc osserva che rendimenti dei Treasury più bassi, combinati con segnali tecnici di ipervenduto, creano un'opportunità per nuove configurazioni di ingresso. È fiducioso che l'attuale intervallo offra un interessante rapporto rischio/rendimento ai trader rialzisti. "Finché l'indice rispetta la linea dei 200 giorni, sono attesi ulteriori rialzi e il mercato offre molteplici configurazioni al rialzo."

Sholanke Dele, strategist di mercato, è cauto riguardo alla reazione del mercato dopo il dato sull'inflazione USA più alto del previsto. Osserva che il forte calo sia delle azioni sia dei rendimenti dei Treasury suggerisce un cambiamento nel sentiment di rischio e una perdita di fiducia tra gli investitori. Dele avverte che il quadro tecnico è complicato da segnali contrastanti e da un rischio al ribasso irrisolto. "Ritengo che qualsiasi recupero debba ora affrontare ostacoli e che la cautela degli investitori probabilmente persisterà fino alla prossima settimana."

Il momentum ribassista di breve termine si intensifica tra segnali tecnici di ipervenduto

L'indice Nasdaq 100 è sceso sotto le medie mobili a 20 giorni ($30.547) e a 50 giorni ($29.871), ma rimane al di sopra di quella a 200 giorni ($27.719), indicando un'intensificazione del momentum ribassista di breve e medio termine a fronte di una struttura rialzista di fondo nel lungo periodo. La resistenza immediata si trova a $29.408, mentre il supporto di breve termine è a $28.526. Il Kijun Ichimoku a $30.059 e la distante media mobile a 200 giorni rafforzano un orientamento rialzista persistente su un orizzonte temporale più ampio. I segnali di momentum offrono un quadro contrastante: il MACD evidenzia un forte momentum di acquisto, ma l'ADX segnala un trend neutrale. L'RSI si attesta a 44,28 con un'indicazione di 'Vendi', riflettendo un minore slancio rialzista. Stochastic RSI e CCI segnalano entrambi che il mercato è in ipervenduto. Bull/Bear Power è negativo a -470,26, evidenziando il predominio delle vendite intraday. La volatilità è pari allo 0,73%, con l'indice vicino ai minimi di sessione e un momentum ribassista prevalente.

In precedenza, gli analisti avevano osservato che i persistenti rischi al ribasso e la debolezza tecnica dominavano il Nasdaq 100, con l'indice che mostrava vulnerabilità in un contesto di volatilità dei titoli growth. L'analisi attuale aggiunge una nuova dimensione, evidenziando una dinamica in evoluzione tra i mercati azionari e obbligazionari, rendendo $28.526 un livello critico da monitorare per possibili rotture al ribasso nel breve termine.

Fonte dei Dati: Analisi del Prezzo NDX di TU

L'analisi si basa su un modello proprietario che combina dati tecnici, on-chain e di esperti. Non è un consiglio di investimento. Vedi metodologia

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