Le azioni Palantir scendono a 190 dollari dopo la scommessa corta di Michael Burry che scatena prese di profitto dopo un rally record

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Parshwa Turakhiya

05.11.2025

Le azioni Palantir scendono a 190 dollari dopo la scommessa corta di Michael Burry che scatena prese di profitto dopo un rally record — Le azioni Palantir scendono a 190 dopo che Michael Burry ha rivelato una posizione corta e le preoccupazioni sulla valutazione aumentano

Le azioni di Palantir Technologies sono scese bruscamente verso i 190 dollari mercoledì, interrompendo un rally parabolico plurimensile che aveva portato il titolo ai massimi storici. L'inversione di tendenza è avvenuta dopo che l'investitore "Big Short" Michael Burry ha rivelato una posizione corta contro Palantir, insieme a una scommessa simile su Nvidia, scatenando un'ondata di prese di profitto tra i trader già diffidenti nei confronti delle valutazioni surriscaldate.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

I punti salienti

- Palantir scende a 190 dopo che Michael Burry rivela una posizione ribassista sul titolo.

- Prima dell'inversione di tendenza di questa settimana, le azioni erano salite di oltre il 170% da un anno all'altro.

- La valutazione a 250x per gli utili a termine fa temere una sovraestensione nonostante le solide indicazioni.

La tempistica della presentazione di Burry ha aumentato il nervosismo del mercato. Solo pochi giorni prima, Palantir aveva riportato un altro forte aggiornamento trimestrale, indicando un fatturato per il quarto trimestre superiore alle stime di Wall Street. Invece di far salire le azioni, la notizia ha spinto i trader a bloccare i guadagni, confermando che il sentiment aveva raggiunto un punto di inflessione dopo mesi di guadagni ininterrotti.

La struttura di ipercomprato innesca il rifiuto del canale

Sui grafici, il rally di Palantir ha raggiunto il limite superiore del suo canale di prezzo ascendente a lungo termine, che ha guidato la tendenza al rialzo per quasi due anni. Il rifiuto nei pressi di $210-$215 si è allineato con l'inversione del Parabolic SAR e con una sacca di rifornimento storica, producendo una candela di inversione netta sul grafico giornaliero.

Dinamica del prezzo delle azioni Palantir (Fonte: TradingView)

Il prezzo sta cercando di stabilizzarsi vicino alla media mobile esponenziale (EMA) a 20 giorni a 187,80 dollari, un livello che è servito come supporto dinamico durante l'anno. Una chiusura giornaliera al di sotto di questa zona esporrebbe l'EMA a 50 giorni a 178,46 dollari, che si sovrappone al precedente livello di breakout di settembre. Una rottura confermata al di sotto di quest'area segnerebbe il primo significativo cambiamento di tendenza da mesi e metterebbe a fuoco l'EMA a 100 giorni a 164,04 dollari.

Nonostante la correzione, la struttura a lungo termine rimane intatta. Il titolo non ha ancora ritestato la linea di tendenza intermedia del canale vicino a 175 dollari, dove gli acquirenti sono sempre entrati durante le precedenti flessioni. Un movimento verso questa regione non interromperebbe la tendenza, ma la normalizzerebbe dopo un lungo periodo di azione verticale dei prezzi.

Le preoccupazioni sulla valutazione aumentano mentre il sentiment si divide

La valutazione di Palantir è diventata un punto di discussione fondamentale per gli investitori. Con un valore di circa 250 volte gli utili a termine, il titolo viene scambiato a uno dei multipli più elevati tra i nomi tecnologici a grande capitalizzazione. A titolo di confronto, Nvidia è quotata a 33 volte e Microsoft a 29,9 volte, il che lascia a Palantir un margine praticamente nullo per il rischio di esecuzione.

Tuttavia, l'azienda continua a registrare un'accelerazione della crescita dei ricavi e la partecipazione al dettaglio rimane elevata. Secondo i dati di mercato, Palantir si colloca tra i primi tre titoli statunitensi per fatturato giornaliero al dettaglio, con una media di circa 302 milioni di dollari al giorno. Questa dinamica ha creato un volatile braccio di ferro tra le prese di profitto degli istituzionali e la convinzione dei retail.

Il segnale ribassista di un investitore di spicco come Burry ha intensificato il dibattito sul fatto che il rally si sia spinto troppo oltre. Mentre i tori di lungo termine considerano la correzione come una pausa salutare all'interno di un trend rialzista in corso, i fondi orientati al valore vedono spazio per un'ulteriore compressione, dato che i multipli degli utili si avvicinano ai valori normali del settore.

Prospettive e livelli chiave da osservare

Il supporto immediato si trova a $187-$188, in coincidenza con l'EMA a 20 giorni. Una rottura al di sotto di questo livello apre la strada verso $178-$180, in linea con l'EMA a 50 giorni e la precedente struttura di breakout.

Se questa zona fallisce, emerge un supporto più profondo vicino a 164 dollari, dove convergono l'EMA a 100 giorni e la linea di tendenza centrale del canale. Al rialzo, la resistenza rimane a $210-$215, che segna il tetto del canale che ha bloccato la recente corsa.

In precedenza abbiamo osservato che l'avanzata parabolica di Palantir si stava avvicinando a un punto di esaurimento tecnico a causa dell'aumento delle valutazioni e della speculazione al dettaglio. L'ultima inversione conferma questo schema, con il titolo che sta attraversando una fase di raffreddamento naturale all'interno del suo trend rialzista più ampio. Finché il prezzo si mantiene al di sopra della linea di tendenza centrale del canale, la struttura rimane costruttiva, ma una chiusura al di sotto dei 178 dollari segnalerebbe un cambiamento verso un consolidamento più profondo.

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