Apple ripiega dall'area record mentre il rischio utili e lo shock petrolifero testano il momentum rialzista

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Anton Kharitonov

14 ore fa

Apple ripiega dall'area record mentre il rischio utili e lo shock petrolifero testano il momentum rialzista — Apple

Le azioni Apple sono arretrate verso l'area compresa tra $321 e $322 dopo che l'ultimo rally si è arrestato vicino a $334-$335. Il grafico orario mostra che gli acquirenti rimangono attivi sui ribassi, ma il momentum si è indebolito dopo i ripetuti fallimenti nell'estendere il breakout.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

Il titolo sta ora testando un'importante zona di supporto a breve termine intorno a $320-$322, mentre la struttura tecnica più ampia rimane costruttiva al di sopra delle medie mobili a medio e lungo termine in ascesa. Apple scambiava vicino a $321 durante la sessione di giovedì dopo aver aperto intorno a $321,77.

Il conto alla rovescia per gli utili sposta l'attenzione sull'esecuzione

L'attenzione degli investitori si sta rivolgendo sempre più ai risultati del terzo trimestre fiscale di Apple, previsti per il 30 luglio. La società arriva al report con una solida base fondamentale dopo aver registrato nel secondo trimestre fiscale ricavi per 111,2 miliardi di dollari, in crescita del 17% su base annua, mentre l'utile diluito per azione è salito del 22% a 2,01 dollari. Il prossimo report sarà giudicato non solo sulle performance di iPhone e Servizi, ma anche sull'outlook del management riguardo ai margini, alla domanda di prodotti e al lancio commerciale di Apple Intelligence.

I dati statunitensi complicano le aspettative sui tassi

Il contesto macroeconomico è diventato meno favorevole per i titoli tecnologici dalle valutazioni elevate. Le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione sono inaspettatamente scese a 187.000, il livello più basso dal 1969, indicando che il mercato del lavoro rimane resiliente nonostante la crescita dei libri paga di giugno sia rallentata a 57.000 unità. Allo stesso tempo, l'inflazione headline si è attestata al 3,5% a giugno, mentre la rinnovata forza dei prezzi dell'energia sta aumentando il rischio che la Federal Reserve mantenga una politica restrittiva più a lungo. L'aumento dei rendimenti dei Treasury potrebbe esercitare un'ulteriore pressione sulla valutazione elevata di Apple prima degli utili.

L'escalation in Medio Oriente aumenta i rischi di inflazione e di domanda

L'allargamento del conflitto in Medio Oriente ha aggiunto un ulteriore livello di incertezza. Il Brent si è mosso sopra i 100 dollari al barile dopo che gli attacchi alle petroliere legate all'Arabia Saudita hanno intensificato le preoccupazioni sulla navigazione attraverso il Mar Rosso e il Bab el-Mandeb. L'aumento dei costi energetici e di trasporto potrebbe rallentare la spesa dei consumatori, aumentare le spese della catena di approvvigionamento e ridurre l'appetito degli investitori per i titoli growth. Anche il Nasdaq, in senso più ampio, è finito sotto pressione poiché lo shock petrolifero ha ravvivato i timori sull'inflazione e sulla possibilità di una politica della Fed più restrittiva.

L'outlook tecnico rimane costruttivo sopra i $320

Il ripiegamento dall'area di resistenza tra $334 e $335 suggerisce che i trader stiano incassando i profitti dopo l'ultimo rialzo. La tenuta sopra i $320 preserverebbe la possibilità di un altro recupero verso $326-$328, seguiti dai recenti massimi. Un breakout confermato sopra i $335 potrebbe aprire la strada verso $340 e $345. Tuttavia, la mancata difesa di quota $320 esporrebbe il supporto ascendente intorno a $315-$312. Come ho avvertito in Apple pauses below record highs as rally cools ahead of earnings, un calo più profondo verso $305-$300 indebolirebbe la struttura di breve termine, sebbene una tale correzione potrebbe attirare nuovo interesse all'acquisto prima del rilascio degli utili di Apple.

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