Le azioni indiane recuperano 400B mentre gli investitori globali riducono l’esposizione all’AI

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Gli afflussi esteri alimentano il rimbalzo da 400B dell’India

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Ashutosh Sureka

16 min fa

Le azioni indiane recuperano 400B mentre gli investitori globali riducono l’esposizione all’AI — Le azioni indiane recuperano 400B

L’India beneficia del disimpegno globale dalle posizioni affollate sull’AI, mentre i capitali esteri si spostano verso mercati più economici e meno esposti al settore tecnologico. Il calo dei prezzi del petrolio e il miglioramento degli utili stanno rafforzando il rimbalzo, anche se la performance da inizio anno resta inferiore a quella della regione nel suo complesso.

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L’India si afferma tra i vincitori della svendita globale dei titoli AI

I dati di Bloomberg mostrano che l’indice MSCI India è salito dell’11% dal minimo degli ultimi sei mesi toccato a ottobre, recuperando oltre 400 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato. Il valore complessivo del mercato azionario indiano è ora stimato a circa 5,4 mila miliardi di dollari.

Il principale fattore alla base della ripresa è stato lo spostamento degli investimenti dai titoli AI dalle valutazioni elevate. La relativa limitata esposizione dell’India alle società di intelligenza artificiale, un tempo considerata uno svantaggio, si è trasformata in un punto di forza mentre gli investitori riducono le posizioni nei mercati a forte componente tecnologica.

Gli investitori esteri investono 8,5 miliardi di dollari nelle azioni indiane

Secondo i dati di Bloomberg, a novembre gli investitori esteri hanno acquistato azioni indiane per 8,5 miliardi di dollari, avviando il mese verso il maggiore afflusso di capitali esteri degli ultimi sei anni. L’inversione di tendenza ha ridotto i deflussi esteri cumulativi dall’inizio del 2026 a circa 22 miliardi di dollari.

I dati del Press Trust of India indicano un cambiamento di sentiment altrettanto marcato. Tra il 2 e il 13 novembre, gli investitori di portafoglio esteri hanno registrato acquisti netti per 84.290 crore di rupie, dopo due mesi consecutivi di deflussi. Gran parte degli acquisti ha riguardato grandi società finanziarie, delle telecomunicazioni e industriali.

Il calo dei prezzi del petrolio e la crescita degli utili rafforzano le prospettive dell’India

L’India sta inoltre beneficiando del calo di oltre il 18% del greggio Brent dal picco del 30 ottobre. Quasi il 90% del petrolio consumato dall’India è importato e la riduzione dei costi può contribuire ad attenuare le pressioni inflazionistiche.

Bank of America prevede che la crescita degli utili delle società del Nifty 50 accelererà al 18% su base annua nel trimestre di settembre, rispetto al 13% del trimestre precedente. Secondo The Financial Express, la migliore performance aziendale, le valutazioni più convenienti e il peso relativamente ridotto dell’India nei portafogli internazionali potrebbero sostenere gli investimenti esteri.

L’India beneficia della rotazione globale, nonostante i persistenti rischi di mercato

La ripresa dell’India contrasta con la persistente debolezza dei titoli tecnologici statunitensi. Traders Union aveva già segnalato un’ampia ondata di vendite legata all’AI, durante la quale il Nasdaq-100 è sceso del 2,2% e il Philadelphia Semiconductor Index ha perso il 6%. Gli investitori stavano riducendo l’esposizione ai produttori di chip e agli operatori di infrastrutture cloud, tra le crescenti preoccupazioni sul finanziamento dei progetti di AI.

La tenuta del rimbalzo dell’India, tuttavia, deve ancora essere verificata. Nonostante i recenti rialzi, l’MSCI India resta in calo del 2,2% da inizio anno, mentre l’indice regionale più ampio ha guadagnato circa il 12%. L’andamento futuro dipenderà dalla continuità degli afflussi esteri, dal protrarsi del miglioramento degli utili e dal mantenimento di condizioni favorevoli sui mercati energetici globali.

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