Esplorare il trading di valute incrociate nel Forex

Che cos'è una coppia di valute incrociate?

Una coppia di valute incrociate nel Forex si riferisce a qualsiasi coppia di valute che non coinvolge il dollaro statunitense. La maggior parte degli scambi di valuta nel mondo utilizza il dollaro statunitense come valuta di regolamento dei contratti. Dalla seconda guerra mondiale, la maggior parte delle valute è stata ancorata e quotata rispetto al dollaro. Storicamente, per effettuare transazioni tra valute diverse da quella statunitense, le persone dovevano prima cambiare in dollari e poi nella seconda valuta. Oggi, sebbene il dollaro sia ancora la valuta di riserva del mondo, il mercato Forex consente di effettuare scambi tra valute senza utilizzare il dollaro.

Quando si parla di coppie di valute nel Forex, si distinguono tre tipi: coppie principali, coppie minori e coppie esotiche. Alcuni si riferiscono alle coppie minori come "coppie incrociate", ma questo non è sempre corretto. Spesso si fa confusione tra coppie minori e coppie incrociate, anche se esiste una distinzione importante ma facile da non notare.

Per coppia principale si intende qualsiasi coppia di valute che coinvolga il dollaro USA e un'altra valuta principale. Una coppia minore è una coppia di due valute principali diverse dal dollaro USA. Una coppia esotica è una combinazione di una coppia di valute principali (incluso l'USD) con una valuta esotica. Queste sono le tre categorie distinte di coppie di valute.

Una coppia di valute incrociate, invece, è semplicemente una qualsiasi combinazione di valute principali o minori che non siano il dollaro USA. Ciò significa che tutte le coppie minori sono coppie di valute incrociate, ma anche alcune coppie esotiche. Una coppia esotica rientra nella classificazione di "coppia valutaria incrociata" se non coinvolge il dollaro USA.

Come si calcola il tasso di cambio di una coppia di valute incrociate?

Quando si fa trading su coppie di valute incrociate, è importante calcolare innanzitutto il tasso di cambio. Nonostante le coppie di valute incrociate non coinvolgano il dollaro USA, possiamo comunque fare riferimento al dollaro USA come base del nostro calcolo. Questo può sembrare complicato per un trader alle prime armi, quindi vediamo come procedere.

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  Innanzitutto, è necessario comprendere le valute di base e di quotazione. In una coppia XXX/YY, la valuta di base è la prima della coppia (XXX) e la valuta di quotazione è la seconda (YYY). Utilizziamo come esempio EUR/GBP, dove EUR è la valuta di base e GBP è la valuta di quotazione.

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  Successivamente, si trovano i tassi di cambio di entrambe le valute rispetto a una valuta comune. Utilizzeremo il dollaro statunitense (USD). Quindi, EUR/USD è pari a 1,06, il che significa che 1 euro vale 1,06 dollari USA. GBP/USD è pari a 1,22, ovvero 1 GBP vale 1,22 USD.

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  Occorre quindi calcolare il cross rate dividendo il tasso di cambio della valuta di base per il tasso di cambio della valuta di quotazione. Il tasso incrociato è quindi il tasso EUR/USD diviso per il tasso GBP/USD, o EUR/GBP. Questo è 1,06 diviso per 1,22.

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  Infine, possiamo determinare il tasso incrociato come 0,8688. Quindi, in questo esempio, il tasso di cambio EUR/GBP è di circa 0,8688. Ciò significa che 1 euro equivale a 0,8615 sterline inglesi.

È possibile calcolare il tasso di cambio di una coppia di valute incrociate utilizzando un'altra valuta comune come intermediario. Basta sostituire il dollaro USA in questo esempio con un'altra valuta principale e seguire gli stessi passaggi. Per capire meglio le coppie di valute e come fare trading, consultate questo articolo.

Strategie di trading per i cross valutari

Come abbiamo visto in precedenza, il trading di coppie di valute incrociate offre opportunità uniche, ma comporta anche delle sfide. Esistono strategie e tecniche che potete adottare per massimizzare il vostro successo nel trading di cross valutari:

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  Comprendere le relazioni economiche coinvolte
  Analizzate e cercate di comprendere le relazioni uniche tra le due nazioni della coppia di valute che state negoziando. Ad esempio, se fate trading su EUR/GBP, imparate come la Banca Centrale Europea e la Banca d'Inghilterra influenzano i tassi di cambio e l'azione dei prezzi.

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  Analizzare le correlazioni tra le coppie principali
  Osservate la correlazione tra le vostre coppie di valute incrociate e le coppie principali correlate. Ad esempio, se fate trading su EUR/GBP, confrontate il suo movimento con quello di EUR/USD e USD/GBP. Capire come queste valute si muovono l'una rispetto all'altra può aiutare nella gestione del rischio e nel dimensionamento delle posizioni.

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  Adattare la gestione del rischio all'aumento della volatilità
  Le coppie di valute incrociate presentano spesso livelli di volatilità più elevati rispetto alle coppie principali. Adeguate di conseguenza la vostra strategia di gestione del rischio, impostando intervalli più ampi per gli ordini di stop-loss e take-profit.

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  Evitare i mercati a bassa liquidità
  Le coppie di valute incrociate includono molte coppie esotiche che hanno una liquidità inferiore. Concentratevi sulle coppie con una maggiore liquidità, preferibilmente con le valute principali.

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  Notizie ed eventi
  Rimanete informati sulle notizie economiche e sugli eventi relativi ai Paesi delle coppie di valute selezionate. Gli annunci delle banche centrali, i rilasci di dati economici e gli sviluppi geopolitici possono determinare movimenti di prezzo significativi.

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