Che cos'è una valuta incrociata?

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Le coppie di valute incrociate sono coppie di valute che non includono il US dollar ma comprendono almeno una delle altre tre principali valute. Con l’economia globale sempre più interconnessa e la diminuzione della dipendenza dal US dollar, i trader stanno considerando una gamma più ampia di coppie di valute che non coinvolgono il dollaro.

Le coppie di valute incrociate permettono al mercato Forex di scambiare valute senza utilizzare il dollaro statunitense come valuta di regolamento. In questo articolo spiegherò cosa sono le coppie di valute incrociate, i vantaggi e le sfide del loro trading, come calcolare i loro tassi di cambio e le strategie per negoziarle.

Avviso sui rischi: il Forex trading comporta rischi elevati, con la probabilità di perdite che includono l'intero deposito. Le fluttuazioni del mercato, l'instabilità economica e i fattori geopolitici influenzano i risultati. Secondo gli studi, il 70-80% dei trader perde denaro. Rivolgiti a un consulente finanziario prima di fare trading.

Che cos'è una coppia di valute incrociate?

Una coppia valutaria incrociata è una coppia di trading Forex che non coinvolge il dollaro U.S.. Tradizionalmente, gli scambi valutari si basavano sul dollaro per il regolamento, il che significava che le valute non U.S. venivano prima convertite in dollari. Oggi, il mercato Forex consente scambi diretti tra valute, migliorando l’efficienza del mercato ed espandendo le opzioni di trading.

Le coppie di valute incrociate includono qualsiasi combinazione di valute principali o minori che non coinvolgono il U.S. dollar. Pertanto, tutte le coppie minori sono coppie di valute incrociate, e anche alcune coppie esotiche lo sono se escludono il U.S. dollar. Le coppie di valute incrociate permettono ai trader di diversificare i propri portafogli ed esplorare opportunità al di fuori dell'influenza del U.S. dollar, il che può essere particolarmente vantaggioso durante periodi di volatilità del USD.

Caratteristiche principali delle coppie di valute incrociate
Caratteristica	Descrizione
Esclusione del USD	Composti da due valute che escludono il dollaro U.S.. Esempi: EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY
Volatilità e liquidità	Più volatili e generalmente con una liquidità inferiore rispetto alle coppie principali
Opportunità di trading	Offrono diversificazione e potenziali opportunità di arbitraggio
Costi dello spread	Spread più ampi a causa della minore liquidità e della maggiore volatilità, con conseguenti costi di transazione più elevati
Correlazione con le major	Influenzato indirettamente dai movimenti delle coppie principali che coinvolgono USD
Indicatori economici	Influenzati dai dati economici, dai tassi d'interesse e dagli eventi politici dei paesi coinvolti
Analisi	Richiede sia analisi tecnica sia analisi fondamentale con un focus sulle condizioni economiche dei paesi coinvolti

Tutti i tipi di coppie di valute nel Forex

Coppie principali. Queste coppie includono il U.S. dollar e un'altra valuta principale, come EUR/USD o USD/JPY. Le coppie principali sono le più scambiate, offrendo alta liquidità e costi di transazione più bassi.
Coppie minori. Queste coppie sono costituite da due valute principali ma escludono il U.S. dollar, come EUR/GBP o AUD/JPY. Pur essendo meno liquide rispetto alle coppie principali, le coppie minori offrono opportunità di trading significative grazie alla loro volatilità e ai movimenti di prezzo più ampi.
Coppie esotiche. Le coppie esotiche combinano una valuta principale con una di un’economia emergente o più piccola, come USD/TRY o EUR/TRY. Queste coppie sono spesso altamente volatili e presentano costi di transazione più elevati, riflettendo il rischio maggiore e la minore liquidità.

Confronto dei parametri tecnici della coppia principale e dei suoi cross-asset

Di seguito è riportata una tabella comparativa in cui abbiamo evidenziato le caratteristiche principali e le offerte dei migliori broker per il trading di cross currency e coppie principali.

Tabella comparativa dei migliori broker
	Plus500	OANDA	Trading.com USA	IG Markets	Interactive Brokers
Coppie di valute	60	68	69	80	100
Account Demo
Deposito min., $	100		50	1
Max. leva	1:300	1:200	1:50	1:200	1:30
Min. spread EUR/USD, pips	0.5	0.1	0.9	0.6	0.2
Max. spread EUR/USD, pips	0.9	0.5		1.2	0.8
Apri conto	APRI UN CONTO L'81% dei conti CFD al dettaglio perde denaro.	APRI UN CONTO Il tuo capitale è a rischio.	APRI UN CONTO Il tuo capitale è a rischio.	Studia recensioni	Studia recensioni

Vantaggi e sfide del trading delle valute incrociate

Il dollaro statunitense è la valuta di riserva mondiale e la più scambiata, quindi le coppie che coinvolgono USD hanno maggiore liquidità e stabilità rispetto alle coppie di valute incrociate. Le sei coppie di valute più scambiate includono tutte il dollaro statunitense. Tuttavia, le coppie di valute incrociate presentano vantaggi e svantaggi propri:

Diversificazione. Ti permette di diversificare il tuo portafoglio e negoziare su diverse economie senza coinvolgere il U.S. dollar.
Dipendenza ridotta dal USD. Utile quando il USD è debole o vuoi evitare le influenze economiche U.S..
Maggiori conoscenze economiche. Negoziare valute incrociate aiuta a comprendere le condizioni economiche globali, migliorando la tua conoscenza complessiva del mercato.
Strategie di trading specializzate. Opportunità e tendenze uniche con le coppie di valute incrociate consentono strategie specializzate.

Minore liquidità. Liquidità inferiore rispetto alle coppie principali, con conseguenti spread denaro-lettera più ampi e costi di negoziazione più elevati.
Maggiore volatilità. Oscillazioni di prezzo più ampie possono offrire opportunità di trading ma aumentano anche il rischio di perdite improvvise.
Informazioni limitate. La maggior parte delle notizie finanziarie si concentra sugli U.S., rendendo più difficile trovare informazioni tempestive sulle coppie di valute incrociate.

Come calcolare il tasso di cambio per una coppia di valute incrociate?

Per calcolare il tasso di cambio di una coppia di valute incrociate, si utilizzano i tassi di cambio di ciascuna valuta rispetto a una terza valuta comune, spesso il U.S. dollar (USD). Questo processo aiuta a trovare il tasso tra due valute non quotate direttamente l'una contro l'altra.

Calcolo passo dopo passo:

Identifica le coppie di valute:
- Determina le due coppie di valute che coinvolgono una terza valuta comune (di solito USD). Ad esempio, se stai calcolando EUR/JPY, hai bisogno dei tassi EUR/USD e USD/JPY.
Ottieni i tassi di cambio:
- Trova i tassi di cambio per le coppie di valute rilevanti. Ad esempio:
  - EUR/USD = 1,2000
  - USD/JPY = 110,00
Calcola il tasso di cambio incrociato:
- Moltiplica i due tassi di cambio:
  - EUR/JPY = EUR/USD * USD/JPY
  - EUR/JPY = 1,2000 * 110,00
  - EUR/JPY = 132,00
Calcolo inverso:
- Se le coppie di valute sono quotate in modo inverso (ad esempio, USD/EUR invece di EUR/USD), prendi il reciproco di un tasso. Se USD/EUR = 0,8333, allora EUR/USD = 1 / 0,8333 ≈ 1,2000.

Strategie di trading per le coppie di valute incrociate

Di seguito è riportata una tabella che presenta varie strategie di trading per le coppie di valute incrociate, insieme a spiegazioni ed esempi.

Strategie di trading per le coppie di valute incrociate
Strategia	Concetto	Esecuzione	Esempio
Strategia Carry Trade	Ottenere profitti dalle differenze nei tassi d'interesse tra due valute	Identificare coppie con differenze significative nei tassi d'interesse. Andare long sulla valuta con il tasso d'interesse più alto e short su quella con il tasso più basso. Monitorare l'eventuale deprezzamento valutario	Andare long su AUD/JPY per guadagnare il differenziale di tasso d'interesse, ma monitorare il potenziale deprezzamento dell'AUD
Strategia Trend Following	Operare nella direzione della tendenza di mercato prevalente	Utilizza indicatori come le medie mobili e MACD per identificare le tendenze. Entra in posizioni long durante i trend rialzisti e in posizioni short durante i trend ribassisti. Imposta gli ordini di stop-loss di conseguenza	Utilizzo delle medie mobili per identificare un trend rialzista su EUR/JPY ed entrare in una posizione long durante il trend
Strategia Range Trading	Acquistare nella parte bassa e vendere nella parte alta di un intervallo di prezzo	Utilizzare i livelli di supporto e resistenza per definire l’intervallo di trading. Entrare long al supporto e short alla resistenza. Chiudere le posizioni al limite opposto. Confermare gli ingressi con oscillatori	Operare all’interno di un intervallo definito tra 120 e 125 in EUR/GBP, acquistando a 120 e vendendo a 125
Strategia Breakout	Entrare in operazioni quando il prezzo supera un intervallo definito	Identificare i principali livelli di supporto e resistenza. Inserire ordini di acquisto sopra la resistenza e ordini di vendita sotto il supporto. Utilizzare indicatori di volatilità per individuare potenziali breakout. Confermare con indicatori di volume o di momentum	Entrare in una posizione di acquisto quando GBP/CHF supera un livello di resistenza significativo con un aumento del volume
Strategia di trading sulle notizie	Trading basato su comunicati economici e eventi	Monitora un calendario economico per le notizie che influenzano le valute. Entra in posizione prima o dopo la pubblicazione della notizia. Usa ordini stop-loss stretti per gestire il rischio di volatilità	Trading su GBP/JPY in occasione delle decisioni sui tassi di interesse della Bank of England in base all’impatto previsto
Strategia di Arbitraggio	Sfruttare le discrepanze di prezzo tra diversi mercati o strumenti	Individua le differenze di prezzo tra le stesse coppie di valute su diverse piattaforme. Esegui ordini di acquisto e vendita simultanei per cogliere la differenza di prezzo. Richiede esecuzione rapida e bassi costi di transazione	Arbitraggio delle differenze di prezzo in EUR/USD tra due broker Forex
Strategia di Regressione alla Media	Presuppone che i prezzi torneranno alla loro media storica nel tempo	Identificare condizioni di ipercomprato e ipervenduto utilizzando indicatori come RSI o Bollinger Bands. Aprire operazioni aspettandosi che i prezzi tornino verso la media. Impostare ordini di stop-loss per proteggersi da trend prolungati	Apertura di una posizione short su NZD/CAD quando RSI indica condizioni di ipercomprato

Vantaggi della diversificazione nel trading di cross currency

Ho scoperto che il trading su cross currency è una parte preziosa della mia strategia di trading. A differenza delle coppie di valute principali che coinvolgono sempre il dollaro statunitense, le coppie cross currency offrono opportunità uniche per sfruttare i movimenti di prezzo tra due valute non USD.

Uno dei principali vantaggi del trading delle coppie di valute incrociate è la diversificazione che offrono. Ad esempio, coppie come EUR/GBP o AUD/JPY spesso si muovono indipendentemente dal USD, guidate da fattori economici regionali ed eventi geopolitici. Questo consente una gamma più ampia di opportunità di trading e può ridurre il rischio associato a un portafoglio fortemente dipendente dai movimenti del USD.

Nella mia esperienza personale, trattare i cross ha anche migliorato le mie capacità di analisi di mercato. Comprendere gli indicatori economici e gli eventi di attualità specifici di ciascuna regione valutaria è fondamentale. Ad esempio, negoziare la coppia EUR/GBP richiede di rimanere aggiornati sia sui dati economici dell’Eurozona che su quelli del UK. Questo livello più approfondito di analisi non solo migliora i risultati del trading, ma offre anche una comprensione più completa dei mercati globali.

Tuttavia, è importante notare che il trading delle coppie di valute incrociate presenta anche delle sfide. La liquidità di alcune coppie incrociate può essere inferiore rispetto alle coppie principali, portando a spread più ampi e potenziale slippage. Inoltre, la necessità di una ricerca e un'analisi approfondite può richiedere molto tempo.

Conclusione

Le valute incrociate rappresentano un’opportunità essenziale per la diversificazione del portafoglio e la ricerca di nuove strategie nel trading Forex. Grazie alla loro capacità di offrire alternative al dollaro statunitense, permettono ai trader di sfruttare movimenti unici tra economie diverse, come accade con coppie quali EUR/GBP o AUD/JPY. Tuttavia, il successo nel trading di queste coppie richiede un’attenta analisi delle condizioni economiche regionali e una gestione rigorosa del rischio. In definitiva, saper cogliere i vantaggi delle valute incrociate può trasformare la volatilità dei mercati globali in un potente alleato per il trader evoluto.

Domande frequenti

Che differenza c'è tra una coppia di valute principale e una coppia di valute incrociata?

Una coppia di valute principale include sempre il dollaro statunitense e una delle altre principali valute mondiali, garantendo maggiore liquidità e costi di transazione generalmente più bassi. Una coppia di valute incrociata, invece, esclude il dollaro statunitense e combina due valute principali o una principale e una minore, offrendo ampia diversificazione ma con minore liquidità e costi di spread solitamente più elevati.

Quali sono gli indicatori economici più rilevanti da considerare nel trading delle valute incrociate?

Gli indicatori economici chiave per il trading sulle valute incrociate includono tassi di interesse, dati sul PIL, indicatori di inflazione e disoccupazione, nonché eventi politici nei paesi delle valute coinvolte. Poiché il valore delle coppie incrociate è fortemente influenzato dalle condizioni economiche e politiche dei rispettivi paesi, è fondamentale monitorare entrambi i contesti nazionali.

Come si calcola il tasso di cambio di una coppia di valute incrociata che non viene quotata direttamente?

Per calcolare il tasso di cambio di una coppia di valute incrociata non quotata direttamente, si utilizzano i tassi di cambio delle due valute rispetto a una terza valuta comune, di solito il dollaro USA. Si moltiplicano o dividono i tassi rilevati per ottenere il valore della coppia incrociata desiderata.

Quali strategie di trading sono adatte alle coppie di valute incrociate e in cosa si differenziano da quelle sulle principali?

Le strategie comuni per le coppie di valute incrociate includono il carry trade, il trend following, il range trading e il breakout. Queste strategie si adattano alle caratteristiche delle coppie incrociate, come volatilità più elevata e spread più ampi. A differenza delle coppie principali, il successo nel trading delle incrociate spesso richiede un’analisi più approfondita delle specifiche economie coinvolte e una maggiore attenzione alla gestione del rischio.

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Il team che ha lavorato sull'articolo

Jason Law è uno scrittore e giornalista freelance e collaboratore del sito web di Traders Union. Sebbene le sue principali aree di competenza siano attualmente la finanza e gli investimenti, è anche uno scrittore generalista che si occupa di notizie, eventi di attualità e viaggi.

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Il Forex trading, abbreviazione di foreign exchange trading, è la pratica di acquistare e vendere valute sul mercato globale dei cambi con l'obiettivo di trarre profitto dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. I trader ipotizzano se una valuta aumenterà o diminuirà di valore rispetto a un'altra valuta e prendono decisioni di trading di conseguenza.

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Efficienza del mercato

L'efficienza del mercato è definita come il grado in cui i prezzi di mercato riflettono tutte le informazioni disponibili e rilevanti. Il termine è stato coniato per la prima volta dall'economista Eugen Fama nel suo articolo del 1970 in cui proponeva l'ipotesi del mercato efficiente (EMH).

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