Che cos'è un ordine Take-Profit nel Forex?

Introduzione

Che cos'è un ordine take-profit?

Un saggio trader disse una volta: "L'avidità non porta mai al successo, ma un ordine take-profit ben piazzato sì". Nel trading Forex, un ordine take-profit è un'istruzione predefinita che un trader imposta per chiudere automaticamente una posizione quando viene raggiunto un determinato livello di profitto. Questo ordine è progettato per bloccare i profitti uscendo da un'operazione a un prezzo favorevole.

L'ordine di take-profit è anche una componente importante della gestione del rischio nel trading sul Forex. Il principio fondamentale è quello di capitalizzare i movimenti favorevoli del mercato e di assicurarsi i guadagni senza la necessità di un monitoraggio continuo.

Perché gli ordini take-profit sono importanti nel Forex?

Sebbene l'idea generale degli ordini take-profit sia semplice, i trader li impiegano per vari motivi, tra cui

• Bloccare i profitti - Considerate gli ordini take-profit come la vostra guardia del corpo finanziaria. Stabilendo un prezzo specifico al quale chiudere un'operazione, i trader possono ottenere guadagni quando il mercato si muove a loro favore. Senza un ordine take-profit, i trader rischiano di veder evaporare i potenziali profitti in caso di inversione del mercato. Per esempio, supponiamo di acquistare un'azione a 50 dollari e di impostare un ordine take-profit a 60 dollari. L'ordine take-profit vi garantisce di incassare automaticamente le vostre vincite quando il prezzo del titolo raggiunge i 60 dollari. In questo modo, ci si mette al riparo da potenziali inversioni. Tuttavia, è importante notare che si rischia di perdere ulteriori rialzi se la quantità immessa è pari all'intero inventario. Potreste essere interessati anche alle informazioni su Come trarre profitto dalle azioni.

• Prendere profitti quando non si è in grado di monitorare il mercato - Il mercato Forex opera 24 ore su 24 e 5 giorni su 7, il che rappresenta una sfida unica per i trader che non possono essere sempre disponibili. In questo scenario, gli ordini take-profit vengono in soccorso. Questi ordini agiscono come protezioni automatiche, in quanto chiudono le posizioni non appena il tasso raggiunge i livelli di profitto specificati. Questo approccio assicura che i trader possano attenersi ai loro obiettivi di profitto e limitare le perdite anche se non stanno osservando attivamente il mercato.

• Migliorare la gestione del rischio - La volatilità intrinseca del mercato dei cambi può esporre i trader a rischi sostanziali. Per mitigare questi rischi, i trader utilizzano diverse tecniche e strumenti. Gli ordini stop-loss e take-profit sono due componenti essenziali di questo approccio alla gestione del rischio. Un ordine stop-loss aiuta a limitare le perdite potenziali specificando un punto di uscita predeterminato se l'operazione si muove contro il trader. Al contrario, gli ordini take-profit assicurano i profitti fissando un prezzo target per la chiusura della posizione quando il mercato si muove in modo favorevole. L'ideale sarebbe un rapporto rischio-rendimento di 2:1, come recita l'adagio comune, e lo stesso si può ottenere utilizzando gli ordini take-profit e stop-loss. Ad esempio, se un trader entra in un'operazione long a 10 dollari, può eseguire contemporaneamente anche un ordine di take-profit di 12 dollari e un ordine di stop-loss di 9 dollari, bloccando di fatto un intervallo di rischio-rendimento di 1:2. È importante notare che gli effettivi livelli di vendita e acquisto possono variare in base alla volatilità della coppia di valute.

• Limitare le perdite - Anche se può sembrare controintuitivo, ogni profitto non contabilizzato è praticamente una perdita. Pertanto, gli ordini take-profit fungono da meccanismo di protezione contro le potenziali perdite in termini di mancato guadagno.

Come piazzare un ordine take-profit

L'impostazione di un ordine take-profit è un processo semplice. In genere si può fare attraverso la propria piattaforma di trading seguendo i seguenti passaggi

• Selezionare l'operazione - Identificare l'operazione aperta per la quale si desidera inserire un ordine take-profit. Vediamo un semplice esempio. Avete avviato un'operazione acquistando 10 lotti di EUR/USD a 1,1500, prevedendo un aumento del suo valore.

• Impostare il prezzo - Impostare il prezzo strategia di trading e analisi. Dopo aver condotto un'analisi tecnica, avete stabilito che un prezzo di 1,1600 si allinea con il vostro obiettivo di profitto. Questo livello di prezzo si adatta alla vostra strategia di trading.

• Specificare il volume - Indicare il volume o la dimensione del lotto per l'operazione. Questo determina la quantità di posizione che verrà chiusa una volta raggiunto il livello di take-profit. Specificate che volete chiudere 5 lotti della vostra posizione di 10 lotti quando EUR/USD raggiunge 1,1600.

• Confermare l'ordine - Ricontrollare tutti i dettagli, compresi il prezzo e il volume, per garantire l'accuratezza. Vi siete assicurati che il prezzo di take-profit sia a 1,1600, chiudendo metà della vostra posizione (5 lotti), in linea con la vostra strategia.

• Piazza l'ordine - Una volta soddisfatti dei parametri, eseguite l'ordine di take-profit. L'ordine verrà memorizzato nel sistema fino a quando non verrà raggiunto il prezzo specificato. L'ordine è stato eseguito ed è ora nel sistema, pronto a chiudere automaticamente 5 lotti dell'operazione quando EUR/USD raggiungerà 1,1600.

Diversi tipi di ordini di take-profit

I trader del mercato Forex hanno accesso a diversi tipi di ordini take-profit per adattarsi alle loro specifiche strategie di trading. Ecco alcune varianti comuni

• Ordine limite
  È la forma più elementare di ordine di take-profit. Specifica il prezzo esatto al quale un'operazione verrà chiusa per bloccare i profitti. La semplicità e la precisione di questo ordine lo rendono il preferito dai trader.

  Esempio. Se acquistate la coppia di valute EUR/USD a 1,1500, potreste impostare un ordine limite per prendere profitto a 1,1600. Quando il mercato raggiunge questo livello, l'operazione viene chiusa e si ottiene il profitto desiderato.

• Take-profit basato sulla percentuale
  L'ordine Take-Profit basato sulla percentuale è una scelta versatile per i trader che preferiscono un approccio più flessibile. Invece di specificare un prezzo particolare, questo ordine consente di chiudere un'operazione quando si raggiunge una certa percentuale di guadagno.

  Esempio. Come regola generale, i trader non dovrebbero rischiare più del 2% del loro intero capitale in una singola operazione. Tenendo presente lo stesso principio, un trader che punta a un rapporto rischio-rendimento di 1:2 può piazzare un ordine di take-profit del 4% quando utilizza questa variante dello strumento.

• Trailing take-profit
  Questo ordine è dinamico e intelligente e si muove di pari passo con il mercato. Regola il livello di take-profit quando il mercato si muove a vostro favore, consentendovi di ottenere guadagni più consistenti durante le tendenze più forti.

  Esempio. Supponiamo che stiate negoziando la coppia di valute USD/CAD e che abbiate impostato un ordine trailing take-profit a 50 pip. Quando il mercato inizia a muoversi a vostro favore, l'ordine adegua il suo prezzo di chiusura. Se il mercato si muove di 50 pip nella direzione opposta, l'operazione si chiude e i profitti sono bloccati. Tuttavia, se il mercato continua a muoversi a vostro favore, l'ordine trailing take-profit continua ad adeguarsi e vi consente di capitalizzare un guadagno ancora più significativo.

• Take-profit basato sul tempo
  Questo ordine vi offre la flessibilità di specificare un momento particolare per la chiusura dell'operazione, indipendentemente dal livello del prezzo. È uno strumento prezioso per i trader che preferiscono non lasciare posizioni aperte durante la notte o che desiderano allineare il proprio trading a specifici timeframe.

  Esempio. Se state negoziando la coppia di valute AUD/USD, potreste inserire un ordine di take profit basato sul tempo per chiudere la posizione alle 17:00 GMT, indipendentemente dal prezzo di mercato corrente. Questo approccio vi consente di operare con un maggiore controllo sul vostro programma e di ridurre al minimo l'esposizione alle fluttuazioni del mercato notturno.

Vantaggi dell'utilizzo degli ordini take-profit

• Personalizzazione - Gli ordini take-profit sono disponibili in varie forme e offrono ai trader un'ampia gamma di opzioni per soddisfare le loro strategie e i loro obiettivi specifici. Che preferiate chiudere le operazioni a livelli di prezzo esatti, a percentuali specifiche o in base al tempo, potete personalizzare i vostri ordini take-profit per allinearli al vostro stile di trading.

• Riduzione dello stress - Gli ordini take-profit consentono di massimizzare i profitti chiudendo le operazioni a livelli predeterminati. Potete capitalizzare i movimenti di mercato favorevoli assicurandovi guadagni. Questo approccio proattivo vi garantisce di ottenere profitti quando il mercato è a voi favorevole.

• Disciplina e controllo delle emozioni - Le emozioni possono essere dannose per le decisioni di trading. Gli ordini di take-profit rafforzano la disciplina, eliminando la tentazione di trattenere troppo a lungo un'operazione vincente o di sperare in un'inversione di tendenza dopo una perdita. In questo modo si esegue la strategia esattamente come pianificata, senza azioni impulsive guidate dalla paura o dall'avidità.

• Tempismo ottimale di entrata e uscita - Gli ordini take-profit vi incoraggiano a pianificare le vostre operazioni con precisione. Non solo si determinano i punti di entrata, ma si definiscono anche i punti di uscita in anticipo. In questo modo si garantisce l'entrata e l'uscita dalle operazioni nei momenti più vantaggiosi del mercato.

Come impostare ordini di take-profit efficaci

Per sfruttare al meglio i vostri ordini take-profit, prendete in considerazione i seguenti suggerimenti

• Considerate la vostra tolleranza al rischio - Il livello di rischio con cui vi sentite a vostro agio dovrebbe giocare un ruolo importante nel determinare i livelli di take-profit. Un trader conservatore può optare per profitti più bassi con un rischio ridotto, mentre un trader più aggressivo può puntare a guadagni maggiori con un rischio più elevato.

• Utilizzare l'analisi tecnica - Utilizzare gli strumenti di analisi tecnica e gli indicatori come le medie mobili per identificare i potenziali livelli di prezzo in cui il mercato può invertire o incontrare resistenza. Questi livelli possono servire come punti di take-profit efficaci.

• Livelli di resistenza logici - I livelli di resistenza, identificati attraverso l'analisi tecnica, sono spesso buoni candidati per gli ordini di take-profit. Rappresentano punti di prezzo oltre i quali il mercato ha precedentemente faticato a muoversi. Si possono prendere in considerazione i livelli di resistenza psicologica (livelli di prezzo in multipli di 10 pip, 100 pip o 1000 pip, a seconda dell'attuale livello di prezzo della coppia).

• Trailing take-profit - Gli ordini di trailing stop-loss possono integrare gli ordini di take-profit modificando il punto di uscita man mano che il mercato continua a muoversi favorevolmente. Questo approccio dinamico può massimizzare i profitti durante le forti tendenze.

Esempi di ordini take-profit nel Forex

Per illustrare l'applicazione pratica degli ordini take-profit, si considerino i seguenti esempi

Operazione corta su EUR/USD

Si entra in un'operazione short a 1,07439 con una prospettiva ribassista per la coppia di valute EUR/USD. Poi piazzate un ordine limite di take-profit a 1,07248, dato che lì ci sono possibilità di supporto. Quando il mercato raggiunge questo punto, l'operazione si chiude automaticamente e i profitti vengono bloccati senza alcun intervento manuale.

Operazione lunga su EUR/USD

Prevedendo un deprezzamento della coppia GBP/USD, la shortate a 1,57553. Utilizzando la strategia del doppio fondo, impostate l'ordine di take profit sulla distanza tra la neckline e il fondo (1,66851). Quando GBP/USD raggiunge 1,1,66851, l'ordine di take-profit viene attivato e l'operazione viene chiusa.

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