インド株式市場は、再び低調な週を終えようとしており、その圧力は国内最大手企業以外で最も顕著となっている。中型株指数と小型株指数は主要ベンチマークを再び下回り、継続する海外売りが市場全体の回復余地を抑えている。
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市場全体の下落、3週連続に
Moneycontrolによると、 インドの市場全体は3週連続で下落した。Nifty Midcap 100は週間で約2%、Nifty Smallcap 100は0.8%下落し、主要ベンチマーク指数とは対照的な動きとなった。
Sensexは週間で399.22ポイント（0.53%）下落し、73,895.74で引けた。Nifty 50は205.9ポイント（0.88%）安の23,140.5となった。原油価格の上昇、 債券利回りの上昇、地政学的混乱、海外資本の流出継続が重しとなった。
中型株セグメントでは、個別銘柄の下落幅が指数全体を大きく上回った。PB Fintech、One 97 Communications、Oracle Financial Services Software、L&T Finance、Container Corporation of India、Adani Total Gas、Tata Investment Corporationは、週間で7～33%下落した。一方、Patanjali Foods、Mankind Pharma、ICICI Lombardなど一部銘柄は4～10%上昇し、低調な市場でも相対的な強さを示す銘柄が残っていることを示した。
海外売りが引き続き主な圧力要因に
海外機関投資家の動向は、引き続き主な圧力要因の一つとなっている。FIIは週間で約₹11,490.03 crore相当のインド株を売却し、純売りは5週連続に延びた。
一方、国内機関投資家はこうした資金流出の一部を引き続き吸収し、株式を約₹16,398.15 crore買い越した。国内勢の支援にもかかわらず、BSE上場企業の合計時価総額は週間で₹2 lakh crore超減少した。
セクター別の動きはまちまちだった。Nifty IT指数は2.4%、Private Bankは1.5%、Energyは約1%下落した。一方、Realtyは3%上昇し、Consumer Durables、Pharma、FMCGはいずれも約1%上昇した。
Nifty、下落圧力緩和には23,500回復が必要
Niftyのテクニカル構造は現時点で弱い。23,500～23,600が直近のレジスタンス帯であり、指数がこの水準を下回る間は売り圧力が続く可能性が高い。
心理的節目である23,000が現在、最も近いサポートとして機能している。一方、RSIは短期的な強気ダイバージェンスを形成しており、短期的な反発やもみ合いに移行する余地がある。ただし、テクニカル面で明確に改善するには、23,600を持続的に上回る必要がある。
国内勢の買いが下落を抑えるも、トレンド反転には至らず
国内機関投資家の強い需要が海外売りの影響を和らげているが、市場全体の反転を引き起こすには至っていない。特に中型株で圧力が顕著で、一部銘柄は主要指数をはるかに上回る急速な調整に見舞われている。
原油価格、世界の債券利回り、地政学的動向も引き続き追加のリスク要因となっている。Niftyが直近のレジスタンス帯を回復するまで、市場構造は脆弱な状態にあり、個別銘柄の上昇も選別的なものにとどまる可能性が高い。
インド株の下落長期化は、より底堅い一部の世界市場との比較でも目立ち始めている。Traders Union は以前指摘したように、 インド株では異例に長い週間ベースの下落が続いており、最新週もその連続記録が途切れなかった。
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