H-pattern: оны қалай анықтауға және саудалауға болады?

Редакциялық ескертпе: Біз қатаң редакциялық стандарттарды ұстансақ та, бұл жазба біздің серіктестеріміздің өнімдеріне сілтемелерді қамтуы мүмкін. Біз қалай табыс табатынымыз туралы түсініктеме осында. Бұл веб-беттегі деректер мен ақпараттар біздің жауапкершіліктен бас тарту туралы ескертпемізге сәйкес инвестициялық кеңес болып саналмайды.

H-үлгісі трейдерлер арасында кеңінен қолданылмауы мүмкін, бірақ ол күрт төмендеу, кері бұрылулар және сатып алушылардың құбылмалы көңіл-күйімен танымал.

Ерекшеліктері: Бұл аюлы кері бұрылуларды білдіреді және бірнеше қаржы нарықтарында қолданылады
Артықшылықтары: Айқын сауда сигналдарын береді және бірнеше индикатормен біріктіріледі
Кемшіліктері: Оның сигналдары индикаторлар арқылы растауды қажет етуі мүмкін. Олар субъективті және қолмен анықтау қиын

H-үлгісі — техникалық талдау да “h” әрпіне ұқсайтын бейресми графиктік құрылым. Бұл үлгі акцияларда, Forex, криптовалюталарда және басқа нарықтарда кездесуі мүмкін. Трейдерлер оны әдетте үрдістің жалғасу құрылымы ретінде түсініп, әрі қарай талдау үшін белгі ретінде пайдаланады.

Анықталғаннан кейін трейдер позиция аша алады немесе сауда жасамас бұрын сигналды растау үшін қосымша талдау жүргізе алады.

H-пішіні мысалдармен түсіндіріледі. Сондай-ақ, оның қалай саудаланатынын қарап, артықшылықтары мен кемшіліктерін талқылаймыз.

H-пішінді түсіну

H-пішіні баға қозғалысы күрт төмендегенде, содан кейін қайтадан соңғы төменгі деңгейлерді тексеріп, ақырында бастапқы төменгі деңгейлерден төмен түсіп кеткенде қалыптасады. Бұл құбылыстың түсіндірмесі: бычий нарық қатысушылары төмендеп жатқан активті сатып ала бастайды, бірақ сұраныстың тұрақты емес екенін түсінеді. Соның нәтижесінде олардың көбісі өз позицияларынан шығады. Сауда көлемі азаяды және баға да жаңа төменгі деңгейлерге дейін төмендейді.

H-пішіні

Төмендегі қадамдарды орындап, диаграммада H-пішінін қолмен анықтаңыз:

Қатты төмендейтін аю трендін анықтаңыз, ол қолдау деңгейіне жетеді
Баға қолдау деңгейінде қалпына келіп, бұқа серпілісі басталады
Бірақ содан кейін қарсылық деңгейіне жетіп, кері бұрылады
Аю үрдісі қайта жалғасып, қолдау деңгейінен төмен өтеді. Бұл H-үлгісін растайды

Жылжымалы орташа мәндер (MAs), Жылжымалы орташа мән, Конвергенция/Дивергенция (MACD), Aroon және басқа да көптеген индикаторлар H-паттерндерін анықтауға көмектесе алады.

MA арқылы EURUSD графигінде анықталған H-пішіні

H-пішіндес үлгілермен қалай сауда жасауға болады?

Әдетте, H-пішіндер аюлы нарықтарда жақсырақ жұмыс істейді. Кейбір трейдерлер нарықты “h” қисығының жоғарғы жағындағы аюлы кері бұрылудан бастап шорттайды, мысалы, кіру нүктесін Fibo деңгейінің 50%-ында пайдаланады. Бірақ H-пішінді саудалаудың ең танымал тәсілі — үлгі расталғаннан кейін сату позициясын ашу.

Төменде күнделікті ETH/USD диаграммасы көрсетілген. Диаграммада H-пішіні анықталып, сызылған.

ETH/USD диаграммасындағы H-пішіні

Төмендегі диаграмма бөлігінде H-үлгісінің 3 негізгі нүктесі көрсетілген:

“h” әрпінің негізі, яғни өсу үрдісіне кері бұрылудан бұрынғы ең төменгі баға
“h” әрпімен жасалған доғаның аюлы кері бұрылудан бұрынғы ең жоғары нүктесі
Баға қайтадан негізге жеткен нүкте

ETH/USD диаграммасындағы H-пішіні

Графикте H-үлгісі баға 3626.45 деңгейіндегі қолдау деңгейіне қайта жеткенде расталады, бұл “h” пішінін толықтырады. Бұл қысқа позицияға кіру бағасы болуы керек.

Стоп-лосс трейдердің стратегиясына байланысты қисықтың жоғарғы нүктесіне (B) жақын қойылуы керек. Біз оны сәл жоғарырақ, 3907.59 баға деңгейінде таңдадық.

Тәуекел = 3907.59 – 3626.45 = 281.14

Келесі қадамда біз take profit орнатамыз, бұл баға мақсатын немесе тәуекел/пайда арақатынасын көрсетеді. Криптовалюталардың құбылмалы екенін және күндік таймфрейм қолданылып жатқанын есте сақтаңыз. Сондықтан біз 1:2-ден сәл төмен деңгейге қоя аламыз.

Сыйақы = 3626.45 – 3139.47 = 486.96

Сонымен, тәуекел/сыйақы қатынасы = 281.14/486.96 = 1:1.73

Әрине, біз стоп-лосс деңгейін төменірек бағада белгілеп, 281.14-тен аз тәуекелге бара алар едік, осылайша тәуекел/пайда қатынасын арттырар едік. Бірақ бұл жерде мәселе — бағалар қатты құбылады және стоп-лосс күткеннен ертерек іске қосылуы мүмкін. Егер олай болса, біз шығынға ұшыраймыз. Сондықтан, кең стоп-лосс орнату табысқа жету мүмкіндігін арттырады.

Сигналдардың сапасын жақсарту бойынша кеңестер

Индикаторларды қолданыңыз: Мысалы, MACD немесе Relative Strength Index ( RSI). H-пішінін растауға көмектесумен қатар, олар сату сигналдарын да растауға көмектесе алады
Негізгі факторларды тексеріңіз: Сауда жасамас бұрын маңызды жаңалықтар немесе оқиғалардың жоқтығына көз жеткізіңіз
Таймфрейм: Егер сіз M15, H1 немесе 4-сағаттық сияқты қысқа таймфреймдерді қолдансаңыз, сигналдар күнделікті немесе апталық таймфреймдерге қарағанда жиі сәтсіздікке ұшырауы мүмкін.

Oleg Pylypenko шынайы H-үлгісі баға аю нарығында қозғалып, қолдау деңгейіне жеткен жағдайды білдіреді дейді. Бұл қолдау бағаның кері серпіліс жасауына жеткілікті, бірақ нарықтың бұқаға айналуына жеткіліксіз. Үлгіні растау үшін көлемдерге назар аударыңыз – баға серпіліс кезінде көтерілсе, көлемдер азаюы керек, бұл сұраныстың әлсіздігін көрсетеді, ал баға төмендегенде, көлемдер артуы тиіс, өйткені бұл кезде көлемдер сатушылардың қысымының күшін көрсетеді. Менің ойымша, H-үлгісін ‘өлі мысықтың серпілісі’ үлгісімен де салыстыруға болады.

H-пішіні үшін стоп-лосс дегеніміз не?

Stop loss — бұл алдын ала белгіленген бағаға жеткенде жабу бұйрығын іске қосатын бұйрық түрі. Бұл трейдерлер шығынды позициядан автоматты түрде шығу үшін қолданатын тәуекелді басқару құралы. H-паттерн үшін stop loss нарық трейдердің позициясына қарсы бағытта өзгерсе, шығындарды шектеу үшін қолданылады.

Трейдер тапсырыс берген кезде стоп-лосс бағасын енгізу арқылы өзінің тәуекелге төзімділігін анықтайды. Бұл бағаны тапсырыс орналастырылғаннан кейін де өзгертуге болады.

Бұл үлгіде стоп-лосс әдетте иілу нүктесінен жоғары қойылады, бірақ бұл ереже нақты нарық жағдайларына бейімделуі керек, мысалы, төменгі таймфреймде стоп-лосс үшін деңгей табу.

H-нақышын нақты саудада қолданбас бұрын, жылдам ордер орындау, тұрақты платформалар және ашық сауда шарттарын ұсынатын сенімді брокерді таңдау маңызды. Төменде техникалық сауда стратегияларына, соның ішінде H-нақышына қолайлы орта ұсынатын жетекші Forex және крипто брокерлерінің салыстыру кестесі берілген.

Ең үздік Forex брокерлері
	ZForex	OANDA	IG Markets	Interactive Brokers	Blackbird
Demo
Мин. депозит, $	10		1		1
Макс. левередж	1:1000	1:200	1:200	1:30	1:30
Standard EUR/USD спрэді	0.3	0.3	0.9	0.5	0.3
Депозиттік комиссия, %
Шығару комиссиясы, %
Максималды реттеу деңгейі	Реттелмеген	Tier-1	Tier-1	Tier-1	Tier-1
TU жалпы ұпай	7.89	6.66	6.61	6.88	6.06
Есепшот ашыңыз	Брокерге Капиталыңыз қауіпте.	Брокерге Сіздің капиталыңызға қауіп төніп тұр.	Толық құжаттама	Толық құжаттама	Толық құжаттама

Forex нарығындағы H-пішінінің мысалы

Төмендегі диаграммада EUR/GBP валюта жұбының 4 сағаттық графигінде H-үлгісінің қалыптасуы көрсетілген. H-үлгісі анықталып, графикке сызылған.

EUR/GBP диаграммасындағы H-пішіні

Бастапқыда тренд жоғары қарай қозғалды, кейін күрт төмендеу орын алып, бұл қалыптасып келе жатқан H-үлгінің сызығын құрды. Одан кейін баға біраз уақытқа жоғары көтеріліп, қайтадан төмендеді. Бұл жолы ол “h” әрпінің сызығынан төмен түсті, бұл үлгінің расталғанын көрсетті. Сондықтан трейдерлер үлгі расталғаннан кейін валюта жұбы бойынша қысқа позицияға жылдам кіре алды.

Ескерту: бірінші төменгі деңгейдің аюлы breakout-ы тым тез қалыптасуы мүмкін, сондықтан сауда жоспарын құру кезінде күтілетін сатылымды тоқтату ордерін қолдануға болады.

Кері H-үлгісі дегеніміз не?

Атауы айтып тұрғандай, кері H-үлгісі баға қозғалысы төңкерілген “h” әрпіне ұқсас пішін түзгенде пайда болады. Бұл бағаның күрт өсіп, ең жоғары деңгейге жетіп, бірінші қарсылық деңгейін қалыптастырғанын білдіреді. Баға содан кейін біршама төмендеп, жаңа шыңдарға жетіп, бірінші қарсылық деңгейін бұзады.

XAG/USD диаграммасындағы кері H-үлгісі

Кері H-үлгісін саудалау кәдімгі H-үлгісін саудалауға ұқсас, тек сол қағидалар керісінше қолданылады.

XAG/USD графигіндегі кері H-үлгісі

Үлгі расталғаннан кейін, яғни бұқа тренді бастапқы қарсылық деңгейінен өткен кезде, біз сатып алу позициясын ашамыз. Стоп-лосс қолдау деңгейінің маңында орналастырылуы мүмкін. Пайданы алу трейдердің сыйақы/тәуекел қатынасына сәйкес орнатылуы мүмкін. Кейбір трейдерлер стоп-лосс пен пайданы алу бағаларын анықтау үшін Fibonacci деңгейлерін пайдаланады.

H-пішінінің сәтсіз мысалы

Сауда жасамас бұрын диаграммада H-үлгісін дәл анықтау өте маңызды. Көбінесе, H-үлгісі сияқты көрінген нәрсе осы үлгіге сай болу үшін қажетті критерийлердің біріне сәйкес келмеуі мүмкін. Назар аударыңыз, сәтсіз H-үлгісі басқа баға қозғалысы үлгісіне әкелуі мүмкін. Сондықтан трейдерлер әдетте көптеген үлгілерді қолдануды үйренеді, әсіресе олардың көбісі өзара байланысты болғандықтан.

BTC/USD диаграммасындағы сәтсіз H-үлгісі

Жоғарыдағы графикте күрт төмендеу байқалады, бірақ бірден кері бұрылу болмайды, себебі аздаған консолидация кезеңі өтті. Баға қайтадан төмендегенде, ол “h” әрпінің соққысындағы бастапқы қолдауды анық бұза алмады. Бұл "сәтсіз H-үлгісі" енді осы стратегиямен саудаланбайды, өйткені баға алғашқы төмен деңгейден төмен түсті, бірақ кейін қалпына келді – енді шорт ұстанғандар сатушылардың төмендеу үрдісін жалғастыра алмағанын ойлауы керек, әрі шортты ұстап тұру жақсы шешім болмауы мүмкін.

H-пішінін саудалаған дұрыс па?

H-пішінді қолданбас бұрын, стратегияңызды демо немесе мини-шотта мұқият сынап көру ең дұрыс шешім болады. Осылайша, сіз стратегияның өзіңізге сәйкес келетінін көресіз, тікелей тәжірибе жинайсыз және сауда дағдыларыңызды жетілдіресіз.

Егер сіз активтің қазіргі негізгі көрсеткіштерін білмесеңіз, онымен сауда жасаудан аулақ болыңыз. Жаңалықтар нарықтағы көңіл-күйге әсер етіп, H-үлгісінің іске аспауына себеп болуы мүмкін.

Егер сіз техникалық талдауға сүйенетін қолмен сауда жасайтын трейдер болсаңыз, H-пішінді өзіңіздің құралдарыңызға қосу жақсы идея. Дегенмен, тек H-пішінінен алынған сигналдарға негізделген сауда жасау ұсынылмайды. Басқа сауда құралдары немесе индикаторларды, мысалы, MACD, RSI және т.б. қолданған дұрыс.

H-пішінін қолданудың артықшылықтары:

Қаржы нарығының түріне тәуелді емес, төмен өтімді және құбылмалы сауда активтерінде де тұрақты түрде тиімді жұмыс істейді – Forex, акциялар, фьючерстер, криптовалюталар және т.б. Ол бірнеше индикаторлармен бірге қолданылады
Пайда алу ықтималдығы жоғары сигналдар береді
Қаржы нарықтарында аю трендінің жалғасуын көрсетеді

H-пішінін қолданудың кемшіліктері:

Бұл жалған сигналдар беруі мүмкін
Оны диаграммалардан қолмен табу көп уақытты алады және адам қателіктеріне әкелуі мүмкін

Сарапшы пікірі

Мүмкін болатын H-пішінді анықтағаннан кейін, төмендеу үрдісін растау үшін индикаторларды қолданыңыз және бағаның қайтадан қолдау деңгейіне жетуін сабырмен күтіңіз, содан кейін ғана позиция ашыңыз. Нарыққа кіруді автоматтандыру үшін күтілетін ордерді қолдануға болады.

Негізгі назарыңыз тәуекелді басқару мен сауда капиталыңызды сақтау екенін ұмытпаңыз.

Қорытынды

H-пішіні – аюлы нарықтардағы саудагерлер үшін құнды құрал болып табылады, себебі ол төмендеу үрдісінің жалғасуын айқын көрсете алады. Оның құрылымын дұрыс тани білу — тәуекелдерді дер кезінде басқаруға және тиімді сауда шешімдерін қабылдауға жағдай жасайды. Мәселен, H-pattern пайда болғанда трейдерлер активті шортқа ашып, қосымша шығындардан аулақ бола алады немесе табысқа ие болады. Бұл үлгінің сенімділігі жоғары, әсіресе ол тарихта бірнеше рет сыналған болса. Олай болса, графиктерден H-пішінін таба білуді үйрену — әрбір саудагердің шеберлігін жаңа деңгейге көтеретін маңызды қадам.

Жиі қойылатын сұрақтар

H-пішінін сауда стратегиясында қолданудың негізгі тәуекелдері қандай?

H-пішіні жалған сигналдар беруі мүмкін, сондықтан үлгіге сүйеніп сауда жасағанда тәуекелді басқару аса маңызды. Баға қатты құбылып, стоп-лосс күтпеген уақытта іске қосылуы мүмкін. H-пішінін тек басқа индикаторлармен растау арқылы саудалау ұсынылады.

H-пішінін автоматтандырылған сауда жүйелерінде қолдануға бола ма?

Иә, H-пішінін автоматтандырылған сауда жүйесінде қолдануға болады, бірақ үлгіні сенімді анықтау үшін алгоритм индикаторлармен растау және қатаң критерийлерді пайдалануы тиіс. Қолмен анықтау күрделі болғандықтан, автоматтандыруда да үлгіні дәл белгілеу қиынға соғуы мүмкін.

Кері H-пішіні (инверсияланған H-пішіні) арқылы қандай сауда шешімдері қабылданады?

Кері H-пішіні бағаның айқын өсуінен кейін жаңа шыңдар мен қарсылық деңгейін бұзу тән болғанда қалыптасады. Бұл жағдайда үлгі расталса, трейдерлер әдетте сатып алу позициясына кіреді және стоп-лосс пен тейк-профит деңгейін сәйкесті қарсылық пен қолдау деңгейлері бойынша белгілейді.

H-пішінін пайдаланып тәуекел/пайда қатынасын қалай бағалауға болады?

H-пішінімен саудалағанда стоп-лосс қисықтың ең жоғары нүктесіне жақын, ал тейк-профит мақсатты баға деңгейіне қойылады. Тәуекел/пайда қатынасы осы екі деңгейдің айырмасымен есептеледі. Көп жағдайда ұсынылатын қатынас 1:2-ге жақын, бірақ нарық құбылмалы болса, қатынас өзгеруі мүмкін.

Мақала ұнады ма?

Мақала бойынша жұмыс жасаған топ

Андрей Мастыкин тәжірибелі автор, редактор және контент-стратег, Traders Union үшін 2020 жылдан бері жұмыс атқаруда. Редактор ретінде ол Traders Union платформасында жарияланған барлық ақпараттың дұрыстығын және деректердің тексерілуін мұқият қадағалайды.

Біздің редакциялық саясатымыз туралы біліңіз

Криптовалюта

Криптовалюта – қауіпсіздік үшін криптографияға негізделген сандық немесе виртуалды валютаның түрі. Үкіметтер шығаратын дәстүрлі валюталардан (фиат валюталары) айырмашылығы, криптовалюта орталықтандырылмаған желілерде жұмыс істейді, әдетте блокчейн технологиясына негізделген.

Forex саудасы

Форекс саудасы, валюталық сауда-саттықтың қысқартылған түрі - валюта бағамының ауытқуынан пайда табу мақсатында әлемдік валюта нарығында валюталарды сатып алу және сату тәжірибесі. Трейдерлер бір валютаның басқа валютаға қатысты құнының көтерілуі немесе құлдырауы туралы болжам жасайды және соған сәйкес сауда шешімдерін қабылдайды.

Forex тәуекелдерін басқару

Форекстегі тәуекелдерді басқару трейдерлер валюталарды саудалау кезінде ықтимал шығындарды азайту үшін пайдаланатын стратегиялар мен әдістерді қамтиды, мысалы, тоқтату-loss тапсырыстарын орнату және олардың капиталын нарықтың қолайсыз қозғалыстарынан қорғау үшін позиция өлшемін анықтау.

Пайда алу

Take-Profit тапсырысы – нарық белгіленген пайда деңгейіне жеткенде брокерге позицияны жабуға нұсқау беретін сауда тапсырысының түрі.

Сауда

Сауда нарықтық бағаның ауытқуынан пайда табу мақсатында акциялар, валюталар немесе тауарлар сияқты қаржылық активтерді сатып алу және сату әрекетін қамтиды. Трейдерлер негізделген шешімдер қабылдау және қаржы нарықтарында табысқа жету мүмкіндіктерін оңтайландыру үшін әртүрлі стратегияларды, талдау әдістерін және тәуекелдерді басқару тәжірибесін пайдаланады.

Үздік 5 брокер