수요일, 암호화폐 시장은 이란에서 군사 작전이 시작되면서 촉발된 매도세에서 회복되어 다시 상승세로 돌아섰습니다. 이 글을 쓰는 시점에 비트코인은 지난 24시간 동안 8% 이상 상승한 73,400달러에 거래되고 있었습니다. 이더리움은 9% 상승한 2,150달러를 기록했으며, 전체 시가총액은 7% 가까이 상승한 2조 4,600억 달러에 달했습니다.
하이라이트
- 위험 선호도가 회복되면서 비트코인이 8% 상승한 73,400달러를 기록했습니다.
- 이틀 동안 6억 8천만 달러가 비트코인 ETF에 유입되었습니다.
- 거래소 보유량 감소와 단기 청산이 랠리를 촉진합니다.
이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.
위험 선호도 수익률
비트코인 시간대별 차트. 출처: 트레이딩뷰
이러한 반등은 중동 분쟁이 장기화되어 유가 상승으로 이어질 수 있다는 기대감에 따른 포트폴리오 재조정 때문으로 풀이됩니다. 위험 선호도가 높아지면서 암호화폐 시장, 특히 현재 랠리에도 불구하고 여전히 사상 최고치보다 42% 낮은 가격에 거래되고 있는 비트코인으로 자본이 다시 유입되고 있습니다.
이러한 변화는 이번 주 첫 이틀 동안 비트코인 ETF에 6억 8천만 달러가 유입된 것으로도 알 수 있습니다. 이는 암호화폐 거래소의 비트코인 보유량 감소와 맞물려 자산에 대한 수요를 강화했습니다. 코인클래스에 따르면 지난 24시간 동안 약 3억 달러에 달하는 숏 포지션이 청산되어 비트코인의 상승 모멘텀을 더욱 가속화했습니다. 시장 공포가 완화되면서 투자자들이 암호화폐와 전통 자산을 모두 매수하는 등 주식 시장과 광범위한 거시경제 요인도 영향을 미쳤습니다.
비정상적인 행동
비트코인의 현재 성과는 특정 변칙성을 반영합니다. 과거에는 암호화폐 지지자들이 비트코인을 금과 비교하며 혼란기에 디지털 안전자산으로 간주하는 경우가 많았습니다. 그러나 최근 몇 달 동안 비트코인은 하락하고 금값은 상승하면서 이러한 이야기는 흔들렸습니다.
이제는 정반대의 역학관계가 나타나고 있습니다. 최근 며칠 동안 비트코인은 이란 분쟁이 격화되기 전인 금요일부터 약 9% 상승하며 초과수익을 달성한 반면, 금은 같은 기간 동안 2% 가까이 하락했습니다.
K33의 리서치 책임자 베틀 룬데는 "상황을 고려할 때 지난주 상황은 비트코인의 통계적 이상 현상과 금과 주가지수와는 완전히 다른 체제를 반영했습니다."라고 말했습니다.
"숏 커버링과 위험자산으로의 회귀가 오늘의 반등을 촉발했지만 변동성은 여전히 높습니다. 거시경제 심리가 강화되지 않는다면 이번 주 비트코인은 저항선 위로 올라서기 어려울 수 있다"고 분석가 빅토르 카라페티안츠는 말했습니다.
전술적 랠리
금융 시장은 중동의 불확실성과 새로운 혼란에 대한 기대감으로 인해 여전히 신중한 모습을 보이고 있습니다. 투자자들은 또한 암호화폐 시장의 다음 방향을 결정하는 데 도움이 될 수 있는 ISM 비제조업 PMI, 서비스 PMI, 2월 비농업 고용 등 새로운 거시경제 데이터를 기다리고 있습니다.
또 다른 지지 요인으로는 비트코인 유동성 공급의 구조적 감소를 들 수 있습니다. 중앙화된 거래소의 비트코인 잔고는 계속 감소하고 있으며, ETF와 기관 수요가 증가함에 따라 가격 변동이 증폭되는 '코일 스프링' 효과가 발생하고 있습니다. 최근 반감기 및 점진적인 발행량 감소와 함께 수요와 공급의 균형은 이전 주기보다 더 타이트한 것으로 보입니다.
그럼에도 불구하고 현재 랠리의 본질은 여전히 전술적인 측면이 강합니다. 알트코인과 탈중앙 금융 부문으로의 지속적인 자금 유입보다는 숏 커버링과 위험 선호도의 부활에 의해 주로 주도되고 있습니다. 보다 지속적인 상승 추세가 나타나려면 거시경제 요인, 특히 통화정책 완화 신호와 미국 국채 수익률 하락이 시장에 확인되어야 합니다. 그때까지는 변동성이 계속 높아질 가능성이 높습니다.
저희가 보도한 바와 같이, 모건 스탠리는 코인베이스와 BNY에 ETF를 위해 비트코인을 보관할 계획입니다.
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