11월 18일 화요일, 비트코인 가격은 7개월 만에 처음으로 9만 달러 아래로 떨어지며 하락세를 이어갔습니다. 유럽 세션에서 가격이 3% 가까이 하락해 89,550 근처에서 거래되면서 암호화폐의 약세 흐름이 심화되었습니다. 월요일 비트코인이 2.3% 하락하며 92,100달러에 마감한 데 이어 약세가 이어지면서 11월 셋째 주 시작이 험난해졌습니다. 현재까지 주간 낙폭은 5%를 넘어서며 월간 낙폭이 17%를 넘어섰고, 비트코인은 4주 연속 하락세를 이어가고 있습니다.
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- 화요일 비트코인은 3% 하락한 89,550달러를 기록하며 7개월 만에 최저치를 기록했습니다.
- 고래 주소는 2.2% 상승한 1,384개를 기록해 매도세가 다시 장기적으로 축적되고 있음을 암시했습니다.
- 일본 국채 금리가 상승하면서 글로벌 유동성이 긴축되고 위험자산 전반의 하방 위험이 심화되고 있습니다.
지난주 하락으로 비트코인은 2023년 10월 이후 처음으로 50주 이평선인 100,000선 아래로 내려앉았습니다. 장기 이동평균선 하향 돌파는 기술적 구조가 약화되고 주요 거래소에서 약세 확신이 강화되는 등 투자 심리에 분명한 변화를 가져왔습니다. 바이낸스 공포와 탐욕 지수는 현재 15를 기록했으며, 이로 인한 매도세로 인해 글로벌 투자심리는 '극도의 공포' 영역으로 밀려났습니다. 일일 및 4시간 RSI는 모두 기술적 고갈 신호인 30 이하의 심각한 과매도 수치를 보이고 있지만, 아직까지 뚜렷한 회복 모멘텀의 조짐은 보이지 않고 있습니다.
비트코인 가격 역학 (2025년 2월 - 11월). 출처: 트레이딩뷰
전반적인 약세에도 불구하고 글래스노드 데이터에 따르면 고래 지갑의 축적량이 증가한 것으로 나타났습니다. 1,000 BTC 이상을 보유한 주소 수는 월요일 이후 2.2% 증가한 1,384개로, 4개월 만에 최고치를 기록했습니다. 이는 가격 하락에 따라 대규모 투자자들이 장기적인 상승에 대비해 자산을 축적하고 있음을 시사합니다. 그러나 시장 구조는 여전히 취약합니다. 롱-숏 비율은 3에 가까워졌지만 미결제 약정은 보합세를 유지하고 있어 트레이더들이 방향성에 대한 충분한 확신 없이 레버리지 롱 포지션을 추가하고 있음을 보여줍니다.
일본 금리가 글로벌 유동성 조건을 강화함에 따라 비트코인 리스크 전망 악화
암호화폐에 국한된 요인 외에도 거시적 여건도 악화되고 있습니다. 일본의 10년 만기 국채 수익률이 수년 만에 최고치인 2.7%로 급등하면서 일본 투자자들이 미국 국채에서 자본을 송환할 수 있다는 기대감이 커지고 있습니다. 이러한 자본 유출은 글로벌 유동성을 긴축하고 비트코인을 포함한 자산 클래스 전반의 위험 선호도를 감소시킬 수 있습니다. 유동성 긴축과 취약한 기술 구조의 결합으로 비트코인은 또 다른 하락에 취약해질 수 있습니다.
현재 비트코인은 이전 조정에서 매수세가 집중되었던 89,000 지지선 근처에서 안정세를 보이고 있습니다. 이 수준을 하향 돌파할 경우 85,000선까지 추가 하락할 수 있습니다. 반대로 91,000을 넘어서는 반등은 단기적인 안도감을 나타낼 수 있지만, 가격이 100,000선을 회복할 때까지 전반적인 추세는 여전히 하락으로 기울어져 있습니다.
11월 상반기에 비트코인이 13% 이상 하락하며 6개월 만에 최저치를 기록했습니다. 23억 3천만 달러의 현물 ETF 유출과 3억 1천만 달러의 청산으로 기관의 신뢰가 약화된 것으로 나타났습니다.
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