POSCO Holdings, 1분기 실적 호조에 목표주가 상향

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Parshwa Turakhiya

04.05.2026

POSCO Holdings, 1분기 실적 호조에 목표주가 상향 — POSCO 급등, 목표가 상향

POSCO Holdings 주가가 시장 기대치를 웃돈 1분기 실적과 증권가의 목표주가 상향에 힘입어 4일 장중 강세를 보이고 있다. 이날 오전 10시53분 기준 주가는 전 거래일보다 9.3% 오른 50만5,000원으로, 50만원선을 웃도는 흐름을 나타내고 있다.

하이라이트

POSCO Holdings 1분기 매출은 17조8,760억원, 영업이익은 7,070억원으로 각각 전년 대비 2.5%, 24.3% 증가하며 시장 예상치 20% 상회.
Hanwha Investment & Securities와 KB Securities는 리튬 사업 가치 상향과 실적 개선 반영해 POSCO Holdings 목표주가를 각각 55만원, 53만3,000원으로 상향 조정.
증권가는 2분기부터 철강 가격 인상 효과와 이차전지 소재 부문 적자 축소에 힘입어 POSCO Holdings의 실적 개선세 지속을 전망.

1분기 실적 개선과 증권가 평가

매일경제(Maeil Business Newspaper) 보도에 따르면 POSCO Holdings는 지난달 30일 공시를 통해 올해 1분기 매출 17조8,760억원, 영업이익 7,070억원을 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 각각 2.5%, 24.3% 증가한 수준이며, 1분기 영업이익은 시장 예상치를 20% 웃돌았다.

주력인 철강 부문이 부진한 흐름을 보이는 가운데서도 인프라, 해외 철강, 이차전지 소재 사업이 연결 실적을 끌어올렸다. POSCO E&C와 POSCO International 등 자회사 실적 개선이 수익성 확대에 기여했다.

Hanwha Investment & Securities는 4일 POSCO Holdings 목표주가를 49만원에서 55만원으로 올렸다. 권지우 Hanwha Investment & Securities 연구원은 리튬 가격이 상승 국면에 진입하면서 이차전지 소재 사업 가치 상향을 반영해 목표주가를 조정한다고 밝혔다.

권 연구원은 올해 연결 영업이익 회복 전망이 여전히 유효하며, 기업가치 재평가의 핵심 요인으로 리튬 사업을 제시했다. 이어 ESS 수요가 새로운 성장 동력으로 부상하면서 글로벌 리튬 수급이 빠르게 강화되고 있다고 진단했다.

그는 POSCO Holdings의 올해 연간 영업이익이 3조1,190억원으로 지난해 1조8,200억원보다 70% 늘어날 것으로 예상했다. 이른바 실적 서프라이즈의 배경으로는 이차전지 소재 부문의 적자 폭 축소를 꼽았다.

철강 회복 기대와 주가 반응

POSCO Future M은 신규 양극재와 고부가가치 제품 판매 확대에 힘입어 흑자 전환했다. 인프라 부문에서는 POSCO E&C가 지난해 4분기 대규모 손실 이후 올해 흑자로 돌아섰다.

철강 부문에서는 POSCO의 매출이 늘었지만 환율 상승에 따른 원재료 비용 부담으로 이익은 감소했다. 다만 해외 철강 자회사들의 판매 확대와 비용 절감이 더해지면서 철강 부문 전체 이익은 증가했다.

권 연구원은 2분기부터 2월과 3월의 철강 가격 인상이 평균판매단가에 반영되고, 열연과 후판 중심의 가격 정상화가 진행되면서 POSCO의 별도 기준 철강 실적이 점진적으로 회복할 것으로 내다봤다. KB Securities도 POSCO Holdings 목표주가를 45만5,000원에서 53만3,000원으로 상향했다.

증권가는 전반적으로 POSCO Holdings의 실적 개선 흐름이 이어질 가능성에 무게를 두고 있다. 이날 주가가 50만원을 넘어선 것은 2023년 12월 이후 2년여 만이다.

앞서 우리 매체는 POSCO Holdings의 1분기 실적이 시장 기대를 웃돌면서 주가가 장중 50만원을 재돌파한 흐름을 짚었습니다. 철강 본업의 부진에도 POSCO E&C와 POSCO International 등 주요 자회사의 수익성 개선이 연결 실적과 투자심리를 뒷받침했으며, 리튬·LNG 등 비철강 포트폴리오 가치 부각에 따라 증권가의 목표주가 상향도 이어졌다는 점을 정리했습니다.

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