SK하이닉스, 메타 클라우드 구상 여파 속 반도체주 변동성 확대

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SK하이닉스, 메타 클라우드 구상 여파 속 반도체주 변동성 확대 — 메타, 반도체 변동성 확대

메타의 유휴 컴퓨팅 자원 외부 판매 구상이 거론되면서 한국과 U.S. 반도체 종목 전반에 차익 실현 압력이 커지고 있다. 시장은 이달 예정된 삼성전자와 SK하이닉스의 실적 발표, 외국인 수급, 빅테크의 AI 투자 계획을 향후 주가 방향을 가를 핵심 변수로 보고 있다.

하이라이트

3일 기준 삼성전자는 28만5,000원으로 9.06% 하락, SK하이닉스는 218만7,000원으로 14.57% 하락 마감했으며, 이는 메타 클라우드 사업 소식에 기인.
증권가는 메타의 클라우드 진출을 AI 투자 축소 신호로 해석하기는 이르며, 확보 자산의 활용 극대화 목적이라고 평가함.
7월 삼성전자와 SK하이닉스 실적 발표 및 빅테크의 AI 투자 계획이 반도체주 주가 변동의 핵심 변수로 지목됨.

메타 구상과 주가 조정의 배경

MK에 따르면, 블룸버그는 1일 메타가 자체 데이터센터의 유휴 컴퓨팅 자원을 외부 고객에게 판매하는 이른바 '메타 컴퓨트' 사업을 준비하고 있다고 보도했다. 페이스북과 인스타그램 모회사인 메타가 그동안 AI 인프라에 대규모 투자를 이어온 데 이어 확보한 자원을 재판매하는 공급자로도 움직일 수 있다는 해석이 나오면서 반도체 투자 심리가 흔들리고 있다.

한국거래소에 따르면 3일 기준 전날 삼성전자는 코스피에서 28만5,000원으로 마감해 전 거래일보다 9.06% 내렸다. SK하이닉스도 218만7,000원으로 14.57% 하락 마감했고, U.S. 시장의 마이크론은 5.5%, 샌디스크는 14.2% 내리며 메타 관련 소식 이후 반도체주 전반에 이익 실현 압력이 이어지고 있다.

다만 증권가는 이를 AI 투자 축소의 신호로 단정하기에는 이르다고 보고 있다. 한지영 키움증권 연구원은 메타가 상반기부터 관련 클라우드 사업을 예고해왔던 만큼 이를 새로운 과잉투자 우려로 받아들이는 것은 무리라고 평가했다. 조아인 삼성증권 연구원도 메타의 GPU 수익화는 AI 인프라 투자를 줄이기 위한 것이 아니라 이미 확보한 자산의 활용도를 높이기 위한 목적이라고 진단했다.

실적 발표와 AI 투자 계획이 향후 분수령

시장에서는 오히려 하반기로 갈수록 메모리 확보 경쟁이 더 치열해질 수 있다는 전망도 나온다. 김동원 KB증권 리서치본부장은 AI 서비스 품질과 성능을 좌우하는 핵심 변수가 메모리 용량 확보라며, AI 에이전트 보급 확대는 메모리 수요를 3배, 피지컬 AI 시장 개화는 5배 이상 키울 수 있다고 봤다.

이달 일정도 투자심리에 직접적인 영향을 줄 변수로 꼽힌다. 삼성전자의 2분기 잠정실적은 7일, SK하이닉스의 U.S. 주식예탁증서(ADR) 상장은 10일, SK하이닉스 실적 발표는 29일 예정돼 있으며 월말에는 U.S. 'M7'의 실적도 대기하고 있다.

서상영 미래에셋증권 상무는 반도체 업종을 둘러싼 이슈가 계속 제기되면서 관련 종목의 변동성 확대는 불가피하다고 진단했다. 다만 반도체 기업 실적 개선 기대가 큰 만큼 고점 논란에도 업종 순환 매매가 이어질 수 있다는 시각이 나온다. 박연주 미래에셋증권 리서치센터장도 AI 인프라용 반도체 수요는 여전히 강하고 반도체 기업의 실적과 밸류에이션도 매력적이라며, 7월 실적과 빅테크의 AI 투자 계획이 향후 주가의 핵심 변수가 될 것이라고 말했다.

우리의 이전 기사에서는 메타가 데이터센터의 잉여 컴퓨팅 자원을 외부에 판매하는 ‘MetaCompute’ 구상을 검토한다는 소식이 하이퍼스케일러의 AI 인프라 투자 감속 우려로 번지며, 국내외 반도체주 전반에 급격한 조정이 나타난 흐름을 정리했습니다. 당시 삼성전자·SK hynix를 비롯해 Micron, SanDisk까지 동반 약세가 나타났고, 외국인·기관 순매도와 환율 움직임이 맞물리며 위험회피 심리가 확대된 점도 함께 짚었습니다.

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