한국거래소, 코스피 변동성 완화장치 발동 반기 기준 최대

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Parshwa Turakhiya

13시간 전

한국거래소, 코스피 변동성 완화장치 발동 반기 기준 최대 — 코스피 변동성 사상 최대

올해 상반기 한국 증시는 반도체주 중심의 급등 흐름과 대외 불확실성이 겹치면서 장중 가격 변동이 크게 확대되고 있다. 코스피의 변동성 완화장치 발동 건수는 반기 기준 사상 최대를 기록했고, 최고 단계 시장경보인 투자위험 종목 지정도 전년 동기 대비 20배 넘게 늘고 있다.

하이라이트

올해 상반기 코스피 변동성 완화장치(VI) 발동 건수는 2만9,357건으로 역대 반기 기준 최대치 기록.
2024년 상반기 코스피 장중 변동률 평균은 3.30%로 1998년 상반기 이후 두 번째로 높은 수준 집계.
상반기 투자위험 종목 지정 43건, 투자경고 종목 379건, 투자주의 종목 2,944건으로 전년 동기 대비 20배, 10배, 10배 이상 급증.

상반기 변동성 지표와 급등 과정

Seoul Economic Daily에 따르면 토요일 발표된 집계에서 올해 상반기 코스피 변동성 완화장치, VI 발동 건수는 2만9,357건으로 반기 기준 역대 최대를 기록하고 있다. 이전 최고치는 코로나19 팬데믹 충격이 있었던 2020년 상반기의 2만4,401건이며, VI는 개별 종목의 가격 급변 시 2분간 단일가 매매로 전환해 변동성을 완화하는 장치다.

코스피의 올해 상반기 장중 변동률 평균은 3.30%로 집계되고 있으며, 이는 1998년 상반기 3.51%에 이어 역대 두 번째로 높은 수준이다. 장중 변동률은 하루 고가와 저가의 차이를 고가와 저가 평균으로 나눈 지표로, 지수의 상하 움직임이 클수록 수치가 커진다.

코스피는 올해 1월 사상 처음으로 5,000선을 넘어선 뒤 지난달 18일 9,000선을 돌파하고 있다. 이 과정에서 반도체주 중심의 상승세에 추격 매수와 단기 차익실현 매물이 함께 유입됐고, U.S.-이란 전쟁 발발과 국내 단일종목 레버리지 ETF 출시도 시장 변동성을 키우는 요인으로 거론된다.

시장경보 급증과 투자자 유의 신호

시장 변동성이 커지는 가운데 시장경보 최고 단계인 투자위험 종목 지정도 빠르게 늘고 있다. 올해 상반기 투자위험 종목 지정 건수는 43건으로, 지난해 같은 기간 2건과 비교하면 20배를 웃도는 증가세다.

한국거래소는 시장경보 제도를 통해 소수 계좌에 거래가 집중되거나 일정 기간 주가가 급등하는 등 불공정거래 가능성이 있는 종목을 투자주의, 투자경고, 투자위험의 3단계로 지정하고 있다. 투자경고 종목은 지정 이후 주가가 추가 급등하면 매매거래가 정지될 수 있으며, 투자위험 종목은 지정 당일 하루 동안 매매거래가 정지된다.

올해 상반기 투자경고 종목 지정은 379건으로 지난해 같은 기간 35건의 10배를 넘고 있으며, 투자주의 종목 지정은 2,944건으로 지난해 같은 기간 271건에서 큰 폭으로 증가하고 있다. 이는 지수 급등 국면에서 개별 종목 과열과 단기 매매가 함께 확대되고 있음을 보여주는 신호로 해석된다.

단일종목 레버리지 ETF 거래 급증은 삼성전자·SK hynix 기반 상품의 대규모 거래대금과 일일 리밸런싱 구조로 인해 KOSPI 장중 변동폭을 키울 수 있다는 점을 우리 매체가 앞서 짚은 바 있습니다. 당시 기사에서는 반도체 가격 흐름과 SK hynix ADR 관련 자금 유입 기대, 환율 급변 등과 맞물리며 현물·ETF·파생 시장 전반에서 변동성이 증폭될 수 있다는 투자·시장 구조적 과제를 정리했습니다.

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