밸류에이션 리스크가 170달러 부근에서 주요 지지선을 테스트하면서 Palantir 주가는 5% 하락했습니다

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팔란티르, 밸류에이션 우려로 주가 하락

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Parshwa Turakhiya

13.10.2025

밸류에이션 리스크가 170달러 부근에서 주요 지지선을 테스트하면서 Palantir 주가는 5% 하락했습니다 — 팔란티르 주가가 모멘텀이 약화되는 가운데 주요 지지선에 근접하면서 5% 이상 하락한 175달러로 떨어졌습니다.

팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ: PLTR)는 금요일 5.4% 하락한 175.44달러에 마감하며 최근 보합권 아래로 떨어지면서 몇 주 만에 가장 큰 폭의 하루 하락세를 기록했습니다. 이러한 움직임은 시장 변동성이 커지고 고부가가치 기술주를 둘러싼 투자자들의 경계심이 다시 높아진 가운데 나온 것입니다.

이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.

하이라이트

- 팔란티어는 5.4% 하락한 175.44달러로 단기 박스권을 하향 돌파했습니다.

- 기술적 지표에 따르면 주가는 모멘텀이 약화되는 가운데 주요 지지선인 169달러와 154달러에 근접했습니다.

- 강력한 매출 성장에도 불구하고 밸류에이션이 높아져 더 큰 하락의 위험이 있습니다.

강력한 성장 펀더멘털에도 불구하고 2025년까지의 가파른 상승세로 인해 팔란티어는 차익 실현에 취약해졌으며, 기술적 신호는 단기 지지선에 대한 압박이 커지고 있습니다.

모멘텀 냉각에 따른 주요 지지선

4시간 차트를 보면 팔란티어는 이른 봄부터 랠리를 정의한 광범위한 상승 채널 내에 머물러 있습니다. 그러나 최근 하락으로 인해 가격이 이 구조의 중간 지점에 도달하면서 역사적으로 피벗 역할을 해온 주요 이동평균을 테스트하고 있습니다. 주가는 20일 지수이동평균(EMA) 아래인 177.71달러로 마감하여 50일 EMA인 169.35달러에 즉각적인 관심을 기울여야 합니다. 이 영역을 방어하지 못하면 100일 EMA가 이전 수요와 수렴하는 154.72달러에 노출될 수 있습니다.

PLTR 가격 역학 (출처: 트레이딩뷰)

파라볼릭 SAR은 171.11달러를 돌파하며 단기 약세 전환 모멘텀을 확인했습니다. 이는 채널의 상한선 거부와 저점 형성의 반복에 따른 것으로, 매도세가 단기적으로 통제권을 되찾았음을 시사하는 패턴입니다. 그러나 장기 추세는 팔란티어가 100일 및 200일 이평선(현재 $129.03) 위에 머무는 한 그대로 유지될 것입니다.

기술적 관점에서 볼 때, 170~160달러 구간은 이제 주가의 중기 궤적에 중요한 구간으로 여겨지고 있습니다. 특히 팔란티르의 연간 실적 호조를 감안할 때 상승세는 이 구간을 공격적으로 방어할 것으로 예상됩니다. 현재 수준에서 반등하면 185달러와 9월 고점인 195달러까지 모멘텀이 되살아날 수 있지만, 지속 하락하면 150달러 부근의 하방 채널 경계선까지 조정이 확대될 위험이 있습니다.

성장과 밸류에이션 긴장

팔란티어의 펀더멘털은 여전히 견고하지만 밸류에이션에 대한 우려로 인해 점점 더 가려지고 있습니다. 2분기에는 전년 동기 대비 48% 증가한 10억 달러 이상의 매출과 43% 증가한 고객 수를 기록했습니다. 분석가들은 유럽에서의 새로운 기회와 NATO 및 영국 국방부와의 방위 계약에 주목하면서 정부 및 상업 부문 모두에서 수요가 계속 확대되고 있습니다.

하지만 올해 들어 주가가 여전히 300% 가까이 상승한 상황에서 시장의 기대가 현실을 앞질렀을 수 있습니다. 현재 수준에서 팔란티어는 S&P 500 지수에서 가장 높은 주가수익비율로 거래되고 있어 일부 투자자들은 주가가 프리미엄을 유지할 수 있을지 의문을 제기하고 있습니다. 애널리스트들은 인공 지능과 데이터 분석의 성장이 여전히 장기적으로 강력한 동력이지만, 최근의 주가 하락은 광범위한 기술 부문에서 열기가 식으면서 시장 전반의 리스크 재조정을 반영한다고 지적합니다.

전망

전반적으로 팔란티어의 하락은 장기적인 상승 추세에 따른 자연스러운 조정으로 보이지만, 향후 몇 세션이 중요한 분수령이 될 것입니다. 169~$170 구간을 견고하게 방어하면 구조가 안정화되고 185~195달러로 반등할 수 있는 발판이 마련될 수 있습니다. 반대로 169달러 아래로 마감하면 154달러까지 하락할 수 있으며, 밸류에이션 우려가 강화되고 더 깊은 통합을 촉발할 수 있습니다.

이전 분석에서는 팔란티어의 랠리가 195달러 부근에서 과도하게 확장된 단계에 접어들었다고 강조하며 채널 상단에서 저항을 경고한 바 있습니다. 현재 주가가 주요 지지선으로 되돌아가면서 견고한 펀더멘털과 과도한 밸류에이션 리스크의 균형을 맞추고 있기 때문에 이러한 견해는 여전히 유효합니다.

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