나스닥 종합지수는 월요일 개장 전 세션에서 선물이 횡보하면서 전주 종가인 22,300 부근에서 보합세로 새 주를 시작했습니다. 이러한 변동성 부족은 지난주 장중 급격한 매도세로 인해 전체 시장 구조가 결정적으로 약세로 전환된 데 따른 것입니다.
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이러한 변화는 나스닥 종합지수가 10월 저점인 22,200을 하향 돌파하면서 일간 차트에서 이전 강세 구조를 지지했던 마지막 고점을 무효화한 이후에 발생했습니다.
- 지난주 나스닥은 2.8% 하락하며 3월 시장 침체 이후 최악의 실적을 기록했습니다.
- 4시간 차트의 EMA 크로스오버는 22,300 저항선 아래에서 매도세가 유지되고 있다는 신호입니다.
- 36 부근의 RSI는 연준 낙관론에 따른 소폭 반등에도 불구하고 하락 모멘텀이 커지고 있음을 나타냅니다.
전환점이 없었던 것은 아닙니다. 지난주 엔비디아의 실적 호조로 일시적으로 지수가 상승했지만, 투자심리는 금세 가라앉았습니다. 투자자들은 AI 부문의 성장 궤적이 너무 공격적으로 반영된 것은 아닌지 의문을 제기했습니다.
이러한 우려는 12월 연방준비제도(연준)의 금리 인하에 대한 낙관론 감소와 맞물려 매도세를 심화시켰습니다. 대형 기술주의 밸류에이션이 재평가되면서 매도 압력이 강화되어 나스닥 종합지수가 주요 기술적 수준 아래로 떨어졌습니다.
나스닥 가격 역학 (2025년 8월 - 11월). 출처: 트레이딩뷰
기술적으로 10월 저점 돌파는 약세장 구조 전환을 확인시켜 주었습니다. 가격 이론에 따르면 이 시점에서의 상승 움직임은 반전보다는 되돌림으로 해석될 가능성이 높습니다. 22,900까지 하락한 지수는 일시적인 지지선을 제공한 100 EMA에 의해 잠시 완충되며 주간 종가인 22,300까지 회복했습니다. 하지만 지수는 주간 2.8% 하락하며 3월 이후 최악을 기록했습니다.
나스닥 20-100 EMA 데스 크로스로 약세 지속 강조
단기 이동평균 신호는 이제 매도자에게 유리합니다. 4시간 차트에서 20 EMA는 50 및 100 EMA를 모두 밑돌며 데스 크로스라고 알려진 시퀀스를 형성하고 있습니다. 이러한 조정은 일반적으로 지속적인 약세를 반영하며 모멘텀이 지속될 경우 시장이 22,000 영역 아래에서 새로운 저점을 테스트할 수 있음을 의미합니다.
이러한 약세 편향성을 더욱 뒷받침하는 것은 4월 이후 볼 수 없었던 36까지 하락한 일간 RSI입니다. 이는 하방 압력이 커지고 있음을 나타내며 지수가 하락할 여지가 더 커졌다는 것을 의미합니다.
그러나 지난주 말 연방준비제도(연준) 관계자 존 윌리엄스의 발언 이후 분위기가 바뀌었습니다. "가까운 시일 내에" 금리 인하가 이뤄질 수 있다는 그의 제안으로 12월 금리 인하에 대한 추측이 다시 고개를 들었습니다. 현재 연준 금리 선물은 25bp 인하 가능성을 57%로 보고 있습니다. 트레이더가 이러한 기대감을 유지한다면 나스닥 종합지수는 단기적으로 23,000을 향해 상승을 시도할 수 있지만 기술적 저항선이 반등 시도를 제한할 수 있습니다.
나스닥 선물이 엔비디아의 실적 호조로 AI에 대한 신뢰가 높아지면서 480포인트 가까이 급등했던 사례를 살펴봤습니다. 실적 호조로 기술주 전반에 걸쳐 수요가 재점화되면서 지수는 사흘 만에 최고치까지 올랐습니다.
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