Overgekochte en oververkochte indicatoren uitgelegd

Wat is overbought?

Overgekochte niveaus verwijzen naar een situatie waarin de prijs van een activum een consistente en significante opwaartse beweging heeft doorgemaakt, wat leidt tot een prijs die de werkelijke waarde overschrijdt. Dit fenomeen wordt vaak geassocieerd met verschillende financiële instrumenten, zoals aandelen, opties, Forex en grondstoffen, en het speelt een cruciale rol bij het bepalen van marktomstandigheden en het voorspellen van toekomstige trends.

Wanneer een aandeel als overbought wordt beschouwd, suggereert dit dat marktdeelnemers het actief agressief hebben gekocht, waardoor de prijs boven zijn fundamentele waarde is gestegen. Deze steile stijging kan echter niet oneindig doorgaan en er wordt een punt van rijpheid of extremiteit bereikt waarop handelaren het actief als buitensporig duur beschouwen. Op dit moment is het zeer waarschijnlijk dat er een pullback zal plaatsvinden, waardoor de prijs zal dalen naar een redelijker niveau.

Belangrijkste kenmerken van overbought niveaus

Wat is oververkocht?

Omgekeerd doen oververkochte niveaus zich voor wanneer de prijs van een activum een significante en aanhoudende daling doormaakt, wat leidt tot een waarde die lager is dan de werkelijke waarde. Net als overgekochte omstandigheden worden oververkochte situaties waargenomen op verschillende financiële markten, waaronder aandelen, opties, forex en grondstoffen.

Een oververkocht aandeel geeft aan dat marktdeelnemers het actief zwaar hebben verkocht, waardoor de prijs tot onder de intrinsieke waarde is gedaald. Dit scenario impliceert dat de dalingen op korte termijn waarschijnlijk snel zullen worden uitgeput, waardoor een potentiële kans ontstaat voor een prijsrebound of rally.

Belangrijkste kenmerken van oververkochte niveaus

Hoe de Stochastische Oscillator gebruiken

De Stochastische Oscillator, ontwikkeld door George C. Lane in de jaren 1950, is een momentum meetinstrument dat wordt gebruikt door analisten en traders om potentiële omkeringen te voorspellen. Het vergelijkt de meest recente slotkoers met de range voor een bepaalde periode, meestal 14 dagen. De Stochastische Oscillator is een waardevol hulpmiddel voor traders om overgekochte en oververkochte condities in de financiële markten te beoordelen. Het is een bereik-gebonden indicator, wat betekent dat de waarden altijd tussen 0 en 100 vallen.

Deze grenzen stellen traders in staat om extreme prijscondities in de markt te identificeren, wat wijst op potentiële overgekochte of oververkochte situaties. Hoewel de Stochastische Oscillator een betrouwbaar instrument is voor het herkennen van overgekochte en oververkochte condities, is het cruciaal om de signalen aan te vullen met trendindicatoren voor een uitgebreidere analyse. Trendindicatoren kunnen helpen de algemene marktrichting te bevestigen en bieden een vangnet tegen valse signalen die kunnen voortkomen uit afzonderlijke metingen van de Stochastische Oscillator.

Hoe de Stochastische Oscillator interpreteren op een grafiek?

Overgekochte omstandigheden:

Wanneer de Stochastische Oscillator boven de 80 komt, wordt deze beschouwd als overgekocht. Dit suggereert dat de prijs van de activa een aanzienlijke en snelle opwaartse beweging heeft doorgemaakt, waardoor het mogelijk kwetsbaar is voor een pullback of prijscorrectie. Traders moeten voorzichtig zijn en potentiële verkoopkansen in dit scenario overwegen.

Hoe de Stochastische Oscillator interpreteren op een grafiek

Oververkochte condities:

Omgekeerd, wanneer de Stochastische Oscillator onder de 20 zakt, duidt dit op een oververkochte conditie. Dit betekent dat de prijs van de activa een aanzienlijke en snelle neerwaartse beweging heeft doorstaan, wat een kans biedt voor een potentiële prijsrebound. Traders kunnen dit zien als een signaal om koopkansen te onderzoeken of longposities in te nemen.

Hoe de Stochastische Oscillator interpreteren op een grafiek

Het is belangrijk op te merken dat hoewel de Stochastische oscillator redelijke inzichten geeft in overbought en oversold condities, het alleen gebruiken ervan kan leiden tot valse instapsignalen. Experts raden daarom aan om de Stochastische oscillator te combineren met andere bevestigingstools om trades te nemen. Hieronder volgt een voorbeeld van het gebruik van de Stochastische oscillator in combinatie met de bollinger bands:

Hoe de Stochastische Oscillator interpreteren op een grafiek

Hoe RSI gebruiken om overgekochte en oververkochte condities te identificeren

De Relative Strength Index (RSI) is een krachtige momentumoscillator die wordt gebruikt om overgekochte en oververkochte omstandigheden in activa te beoordelen. Het vergelijkt de omvang van recente winsten met verliezen en presenteert zijn bevindingen als een lijngrafiek die schommelt tussen 0 en 100. Begrijpen hoe RSI divergentie werkt en de signalen correct interpreteren kan trading strategieën aanzienlijk verbeteren.

Hoe verschilt RSI van de Stochastische Oscillator?

RSI en de Stochastische Oscillator zijn beide momentum oscillatoren, maar ze verschillen in hun berekeningsmethoden en de manier waarop ze resultaten presenteren. Terwijl de Relative Strength Index (RSI) de recente winsten en verliezen van een activum evalueert, beoordeelt de Stochastische Oscillator de relatie tussen de slotkoers van een activum en zijn koersbereik gedurende een bepaalde periode. De RSI schaal loopt van 0 tot 100, met overbought condities boven de 70 en oververkochte condities onder de 30. De Stochastische Oscillator daarentegen gebruikt een schaal van 0 tot 100, met overboughtniveaus boven 80 en oververkochte niveaus onder 20.

Hoe RSI interpreteren op een grafiek?

Overgekochte omstandigheden:

Wanneer de RSI de grens van 70 nadert of overschrijdt, geeft dit aan dat de activa overgekocht is. Dit suggereert dat er een overmatige koopdruk is geweest, wat mogelijk leidt tot een trendomkeer of een vertraging in de koersbeweging. Traders kunnen dit beschouwen als een signaal om te verkopen of winst te nemen.

Hoe RSI interpreteren op een grafiek

Oververkochte condities:

Wanneer de RSI de 30 nadert of eronder zakt, geeft dit aan dat de asset oversold is. Dit impliceert een overvloed aan verkoopdruk, wat zou kunnen leiden tot een trendomkeer of een vertraging in de neerwaartse beweging. Traders kunnen dit zien als een kans om te kopen of longposities in te nemen.

Hoe RSI interpreteren op een grafiek

Stochastische oscillator vs RSI: Wanneer gebruiken?

Als het gaat om het effectief gebruiken van overbought en oversold indicatoren, kan het begrijpen van de verschillen tussen de Stochastische Oscillator en de RSI belangrijk zijn bij het maken van geïnformeerde handelsbeslissingen. Elke indicator heeft unieke kenmerken die ze meer geschikt maken voor specifieke marktomstandigheden.

Berekeningsmethode

De Stochastische Oscillator berekent zijn waarden op basis van de relatie tussen de slotkoers en de hoog-laag range over een bepaalde periode. De RSI daarentegen beoordeelt recente winsten en verliezen om zijn waarden te presenteren.

Waardenbereik

Beide oscillatoren hebben een schaal van 0 tot 100, maar hun interpretaties van overgekochte en oververkochte condities verschillen. Voor de Stochastische Oscillator duiden waarden boven 80 op overgekochte omstandigheden, terwijl waarden onder 20 op oververkochte omstandigheden duiden. Aan de andere kant beschouwt de RSI waarden boven 70 als overgekocht en waarden onder 30 als oververkocht.

Gevoeligheid voor prijsbewegingen:

De Stochastische Oscillator reageert meer op prijsbewegingen op de korte termijn en genereert vaker handelssignalen in vergelijking met de RSI, die de neiging heeft vlakkere signalen te produceren en beter geschikt is voor het beoordelen van trends op de langere termijn.

Signalen genereren

Beide indicatoren zijn waardevol voor het identificeren van overbought en oversold condities. De RSI biedt echter het extra voordeel dat divergenties worden gedetecteerd, potentiële trendomkeringen worden gesignaleerd en signalen van andere indicatoren worden bevestigd.

Marktomstandigheden

De Stochastische Oscillator blinkt uit in variërende of zijwaartse markten, waardoor het een gunstige keuze is wanneer traders willen profiteren van kortetermijnprijsschommelingen binnen gevestigde trading ranges. Aan de andere kant heeft de RSI vaak de voorkeur in trending markten, omdat het traders helpt potentiële omkeringen te spotten tijdens bredere koersbewegingen.

Hoe overbought en oversold niveaus te traden

Om effectief te handelen in overbought en oversold condities, volg deze stappen om je trading strategie te verbeteren:

Begin met een live trading account of oefen met een risicovrij demo account

Voordat u begint met live trading, kunt u overwegen om te beginnen met een risicovrij demo account om ervaring op te doen en vertrouwen te krijgen in het gebruik van de indicatoren en handelsstrategieën zonder echt kapitaal bloot te stellen.

Selecteer een markt voor trading

Kies de financiële markt die aansluit bij uw handelsdoelen en voorkeuren, zoals aandelen, Forex, grondstoffen of cryptocurrencies, elk met hun unieke kenmerken en prijsgedrag.

Gebruik de RSI of Stochastische Oscillator om overgekochte en oververkochte condities te detecteren.

Gebruik technische indicatoren zoals de Relatieve Sterkte Index (RSI) of Stochastische Oscillator en voeg deze toe aan MT4 om potentiële overgekochte en oververkochte niveaus in de markt te identificeren. De RSI vergelijkt recente winsten en verliezen, terwijl de Stochastische Oscillator de relatie van de slotkoers met de high-low range analyseert en waardevolle inzichten geeft in potentiële marktomkeringen.

Bepalen of u long of short gaat

Neem op basis van de geïdentificeerde overbought of oversold condities een beslissing over je handelsrichting. Als een actief overgekocht is, overweeg dan om short te gaan of long posities te sluiten. Omgekeerd, overweeg in oververkochte omstandigheden om longposities te kopen of te openen.

Voer uw belegging uit, volg de trend en sluit uw positie

Voer uw trade uit op basis van uw analyse en de heersende marktomstandigheden. Blijf waakzaam en observeer de prijsbeweging en de signalen van de indicator. Houd in gedachten dat overgekochte of oververkochte condities mogelijk niet leiden tot onmiddellijke omkeringen en geduld en bevestigingssignalen vereisen.

Pas goed risicobeheer toe

Beoefen verantwoord risicomanagement door de juiste stop-loss en take-profit niveaus in te stellen. Dit helpt je kapitaal te beschermen en zorgt ervoor dat potentiële verliezen worden beheerst. Vermijd het riskeren van een aanzienlijk deel van uw handelsrekening aan één enkele transactie.

Andere nuttige indicatoren voor het bepalen van overbought en oversold

Technische indicatoren spelen een belangrijke rol bij het identificeren van overgekochte en oververkochte condities in de markt. Traders hebben verschillende opties om uit te kiezen, zoals de Parabolic Stop and Reverse (SAR), Fibonacci Retracement, Bollinger Bands en Moving Average Convergence Divergence (MACD).

Parabolische stop en omkering (SAR)

De Parabolische SAR is een veelzijdige indicator die traders helpt om de prijsrichting van een actief en potentiële instap- of uitstappunten te bepalen. Het volgt de prijs op de voet terwijl de trend evolueert, positioneert zich onder de prijzen tijdens uptrends en boven de prijzen tijdens downtrends. Een verandering in de positie van de SAR kan wijzen op een potentiële trendombuiging. Experts raden aan om extra indicatoren te gebruiken ter bevestiging bij het gebruik van de Parabolische SAR om valse signalen te vermijden.

De Parabolische SAR indicator

Fibonacci retracement

Fibonacci retracement levels zijn horizontale lijnen die worden gebruikt om belangrijke steun- en weerstandsniveaus te identificeren. Traders berekenen deze niveaus door de verticale afstand tussen een extreme high en low te nemen en deze te delen door Fibonacci ratio's zoals 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% en 100%. Deze niveaus helpen bij het bepalen van potentiële omkeerpunten in de prijsactie.

Fibonacci Retracement indicator

Bollinger Banden

Bollinger Bands bestaan uit een middelste band, die een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) over een periode van N is, en bovenste en onderste banden die K keer een standaardafwijking over een periode van N van de middelste band verwijderd zijn. Als de koers boven de bovenste band komt, duidt dit op een overgekochte conditie en als de koers onder de onderste band komt, duidt dit op een oververkochte conditie.

Bollinger Bands indicator

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

De MACD trading strategie is een veel gebruikte momentum indicator in trading die helpt om de sterkte en richting van een trend te onthullen. Het bestaat uit twee exponentiële voortschrijdende gemiddelden, typisch een 12-periode en een 26-periode EMA. De MACD-lijn vertegenwoordigt het verschil tussen deze twee voortschrijdende gemiddelden, terwijl een EMA van negen dagen, bekend als de "signaallijn", bovenop de MACD-lijn wordt uitgezet. Traders gebruiken de MACD om potentiële trendomkeringen te identificeren en koop- en verkoopsignalen te genereren op basis van kruisingen tussen de MACD-lijn en de signaallijn.

De MACD indicator

Beste forexmakelaars 2024

1

9.4/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

$200

Bonus voor storting:

0%

Verordening:

CySEC, FCA, ASIC

Beoordeling

De eToro broker werd opgericht in 2007. Het bedrijf promoot zichzelf als een sociaal tradingsplatform dat samenwerkt met traders uit meer dan 140 landen. De broker heeft verschillende divisies die onder verschillende jurisdicties opereren en een licentie hebben van verschillende regelgevende instanties. Bijvoorbeeld, eToro (Europa) is gelicentieerd door de Cypriotische toezichthouder CySEC en eToro (UK) is gelicentieerd door de Britse toezichthouder FCA. De broker heeft ook een vertegenwoordigingskantoor in Australië en de VS.

Pros/Contras

•het minimum transactiebedrag voor kopiëren is $1;

•handige functionaliteit voor passief beleggen;

•gereguleerd door onafhankelijke toezichthouders;

•Het is mogelijk om contracten voor fractionele aandelen te kopen (d.w.z. om bedragen te investeren die lager zijn dan de kosten van één aandeel), Crypto Trading;

•is het mogelijk om in één keer aandelen te kopen op de Amerikaanse beurzen.

•hoge spreads;

•periodieke technische storingen bij het uitvoeren van orders;

•gebrek aan de populairste platforms zoals MetaTrader 4 en MetaTrader 5 in Europa en het GOS;

•geen toegang tot ECN-systemen, worden orders alleen verwerkt volgens het STP-schema (straight-through processing) met toegang tot specifieke liquiditeitsaanbieders;

•er is een commissie voor het opnemen van geld;

•onbeleefd ondersteunend personeel;

•ongemakkelijke website.

Studie-overzicht

2

9.2/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

No minimum

Bonus voor storting:

0%

Verordening:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Beoordeling

De naam OANDA is een acroniem voor "Olsen & Associates" of "Olsen AND Associates". Het bedrijf is geregistreerd in de Verenigde Staten en biedt zijn klanten een breed scala aan financiële diensten in de meeste landen ter wereld. Het bedrijf werd opgericht in 1996 en is momenteel gereguleerd in vier rechtsgebieden. De belangrijkste toezichthouder van de broker is de Britse Financial Conduct Authority(FCA). Oanda Canada heeft een vergunning van IIROC. Het bedrijf heeft verschillende belangrijke prijzen op zijn naam staan, waaronder een overwinning in de categorie "Best Forex Trading Technologies" van de UK Forex Awards, "Best Trading Platform" van FX Week, evenals "Best Customer Service" van het US Foreign Exchange Report.

Pros/Contras

•Minimale storting vanaf 1 dollar.

•Een grote selectie van de populairste handelsinstrumenten.

•Verschillende betrouwbare en gerenommeerde financiële toezichthouders.

•Onhandige en slecht werkende site.

•Gebrek aan centenrekeningen.

•Gebrek aan bonusprogramma's.

Studie-overzicht