Kan goud de inflatie verslaan?

Is goud nog steeds een goede bescherming tegen inflatie?

Historisch gezien heeft goud inderdaad gediend als bescherming tegen inflatie op de lange termijn. In de afgelopen 100 jaar is de goudprijs gemiddeld met 7% per jaar gestegen, wat aanzienlijk hoger is dan het inflatiepercentage in de meeste landen ter wereld. Dit betekent dat beleggers die in goud hebben belegd hun koopkracht hebben kunnen behouden of zelfs verhogen.

XAU/USD grafiek

De grafiek hierboven toont de prestaties van goud sinds de jaren 1970 in vergelijking met verschillende inflatiepercentages.

In de afgelopen jaren zijn er vraagtekens gezet bij goud als een effectieve bescherming tegen inflatie, waardoor velen zich afvragen of het nog steeds een betrouwbare bescherming is tegen stijgende prijzen. Hoewel goud in het verleden is gebruikt als een opslagplaats van waarde en een bescherming tegen inflatie, is de recente staat van dienst als inflatiehedge gemengd, met perioden van outperformance tijdens hoge inflatie en underperformance tijdens gemiddelde inflatiepercentages.

Recente studies hebben gesuggereerd dat goud nog steeds kan fungeren als een afdekking tegen inflatie als we kijken naar de prestaties op lange termijn, hoewel de lage gevoeligheid voor veranderingen in de consumentenprijsindex (CPI) betekent dat het misschien niet zo effectief is voor beleggers in de VS. Daarnaast kunnen goudprijzen volatiel zijn en worden ze beïnvloed door verschillende factoren, dus het is geen waterdichte bescherming tegen inflatie.

Uiteindelijk hangt het af van de omstandigheden en risicotolerantie van een individuele belegger of goud een goede bescherming is tegen inflatie.

Beste brokers om in goud te handelen (XAUUSD)

1

9.4/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

$200

Bonus voor storting:

0%

Verordening:

CySEC, FCA, ASIC

Beoordeling

De eToro broker werd opgericht in 2007. Het bedrijf promoot zichzelf als een sociaal tradingsplatform dat samenwerkt met traders uit meer dan 140 landen. De broker heeft verschillende divisies die onder verschillende jurisdicties opereren en een licentie hebben van verschillende regelgevende instanties. Bijvoorbeeld, eToro (Europa) is gelicentieerd door de Cypriotische toezichthouder CySEC en eToro (UK) is gelicentieerd door de Britse toezichthouder FCA. De broker heeft ook een vertegenwoordigingskantoor in Australië en de VS.

Pros/Contras

•het minimum transactiebedrag voor kopiëren is $1;

•handige functionaliteit voor passief beleggen;

•gereguleerd door onafhankelijke toezichthouders;

•Het is mogelijk om contracten voor fractionele aandelen te kopen (d.w.z. om bedragen te investeren die lager zijn dan de kosten van één aandeel), Crypto Trading;

•is het mogelijk om in één keer aandelen te kopen op de Amerikaanse beurzen.

•hoge spreads;

•periodieke technische storingen bij het uitvoeren van orders;

•gebrek aan de populairste platforms zoals MetaTrader 4 en MetaTrader 5 in Europa en het GOS;

•geen toegang tot ECN-systemen, worden orders alleen verwerkt volgens het STP-schema (straight-through processing) met toegang tot specifieke liquiditeitsaanbieders;

•er is een commissie voor het opnemen van geld;

•onbeleefd ondersteunend personeel;

•ongemakkelijke website.

Studie-overzicht

2

9.2/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

No minimum

Bonus voor storting:

0%

Verordening:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Beoordeling

De naam OANDA is een acroniem voor "Olsen & Associates" of "Olsen AND Associates". Het bedrijf is geregistreerd in de Verenigde Staten en biedt zijn klanten een breed scala aan financiële diensten in de meeste landen ter wereld. Het bedrijf werd opgericht in 1996 en is momenteel gereguleerd in vier rechtsgebieden. De belangrijkste toezichthouder van de broker is de Britse Financial Conduct Authority(FCA). Oanda Canada heeft een vergunning van IIROC. Het bedrijf heeft verschillende belangrijke prijzen op zijn naam staan, waaronder een overwinning in de categorie "Best Forex Trading Technologies" van de UK Forex Awards, "Best Trading Platform" van FX Week, evenals "Best Customer Service" van het US Foreign Exchange Report.

Pros/Contras

•Minimale storting vanaf 1 dollar.

•Een grote selectie van de populairste handelsinstrumenten.

•Verschillende betrouwbare en gerenommeerde financiële toezichthouders.

•Onhandige en slecht werkende site.

•Gebrek aan centenrekeningen.

•Gebrek aan bonusprogramma's.

Studie-overzicht

Inflatie vs Goud: Wie zal winnen?

Op korte termijn kunnen goudprijzen erg volatiel zijn. Ze kunnen snel stijgen of dalen, afhankelijk van verschillende factoren zoals de geopolitieke situatie, de staat van de economie en het beleggerssentiment. Daarom garandeert investeren in goud geen bescherming tegen inflatie op de korte termijn.

De uitkomst van inflatie versus goud is onzeker, omdat beide activa onderhevig zijn aan verschillende factoren en marktomstandigheden. Goud heeft een lange geschiedenis als een opslagplaats van waarde en een beperkt aanbod. De vraag naar goud is historisch gestegen in perioden van hoge inflatie, wat wijst op de potentiële effectiviteit van goud als inflatieafdekking. De prestaties van goud als inflatieafdekking worden echter beïnvloed door factoren zoals het aanbod, handelstrends en het beleggerssentiment.

Ondanks het feit dat goud het de afgelopen twee jaar beter deed dan Bitcoin als inflatiehedge, doet de recente onindrukwekkende prestatie twijfels rijzen over de effectiviteit ervan in de huidige inflatoire omgeving. De voorspellingen voor de inflatie in 2024 en 2025 komen uit op respectievelijk 2,3% en 2,1%, en voor 2026 en 2027 wordt een stabilisatie rond de 2% verwacht.

Beleggers moeten zorgvuldig hun risicotolerantie en beleggingsdoelstellingen afwegen wanneer ze beslissen over de allocatie van goud en Treasuries in hun portefeuilles, omdat de toekomstige prestaties van beide activa onzeker zijn te midden van de zorgen over de inflatie.

Lees voor meer informatie ons artikel over Goud (XAU) prijsvoorspelling 2024, 2025, 2030.

Hoe beïnvloedt inflatie de goudprijs?

Traditioneel heeft stijgende inflatie vaker wel dan niet bijgedragen aan een hogere goudprijs. Maar er zijn uitzonderingen geweest. In het begin van de jaren 1980 was de inflatie in de VS bijvoorbeeld hoog en daalde de goudprijs.

Verschillende factoren kunnen echter verklaren waarom goud in waarde daalde in deze periode.

1. In de jaren 1970 nam het aanbod van goud toe. Dit had verschillende oorzaken, waaronder de vooruitgang in goudwinningstechnologie en de toegenomen goudproductie in Zuid-Afrika.

2. In de jaren 1970 daalde de vraag naar goud. Dit kwam doordat centrale banken hun goudreserves begonnen te verkopen en doordat investeerders meer geïnteresseerd raakten in andere activa zoals onroerend goed en aandelen.

Door de historische relatie tussen inflatie en goudprijzen te onderzoeken, is het mogelijk om inzicht te krijgen in hoe inflatie goud beïnvloedt. Inflatie heeft een indirecte invloed op goudprijzen, omdat stijgende prijzen ertoe kunnen leiden dat beleggers meer goud kopen om hun koopkracht te behouden.

Daarnaast heeft goud een beperkte voorraad, wat de prijs verder kan opdrijven in tijden van economische onzekerheid of geopolitieke instabiliteit. De prestaties van goud als inflatiehedge zijn echter gemengd, omdat factoren zoals het aanbod, handelstrends en het beleggerssentiment naast inflatie ook de goudprijs beïnvloeden.

Daarom is het moeilijk om goudprijsbewegingen alleen op basis van inflatie te voorspellen. De effectiviteit van goud als inflatieafdekking varieert ook afhankelijk van de valuta waartegen het wordt aangehouden, en heeft aanzienlijke stijgingen laten zien ten opzichte van bepaalde valuta. Hoewel goud dus enige bescherming kan bieden tegen inflatie, is het geen onfeilbare strategie.

Analyse van goud vandaag

Vandaag is het de moeite waard om te analyseren hoe goud het de afgelopen jaren heeft gedaan als inflatieafdekking. Goud wordt traditioneel gezien als een veilige haven in tijden van economische onzekerheid of geopolitieke instabiliteit. De prestaties van goud als inflatiehedge waren de afgelopen jaren echter minder duidelijk.

Op dit moment handelt goud net iets boven de $2000, wat meestal dient als een groot steunniveau. De weerstand op $2035 is echter nog steeds sterk. Om een bearish correctie op intraday basis te initiëren, brak de goudprijs door de bullish steunlijn van het kanaal en sloot de candlestick van de laatste vier uur eronder.

XAU/USD grafiek

Goud heeft het de afgelopen jaren beter gedaan dan Bitcoin en de recente zwakke prestaties hebben twijfels opgeroepen over de effectiviteit van goud als inflatiehedge. Beleggen in ETF's die in goud beleggen en staatsobligaties aanhouden kan voor veel beleggers een geschikte oplossing zijn, omdat het blootstelling aan goud biedt en tegelijkertijd het risico van het aanhouden van één activum in een volatiele markt vermindert.

Bovendien varieert de prestatie van goud als inflatieafdekking afhankelijk van de valuta waartegen het wordt aangehouden. Desondanks is goud al duizenden jaren een betrouwbare inflatieafdekking, en het beperkte aanbod kan nog steeds helpen beschermen tegen devaluatie veroorzaakt door inflatieverwachtingen.

Deze diepgaande gids biedt een geweldige samenvatting van Gold Analysis Today - XAU/USD Support and Resistance.