Aandelen kiezen voor daghandel - Een gids voor beginners

In 5 stappen aandelen kiezen voor daytrading

Stap 1 - Evalueer uw financiële positie en doelstellingen

Voordat u in de wereld van daytraden duikt, is het noodzakelijk om een solide basis te leggen door uw financiële omstandigheden zorgvuldig te evalueren en duidelijke doelstellingen vast te stellen. Deze eerste stap dient als basis voor uw day trading reis. Deze stap kan worden onderverdeeld in twee belangrijke overwegingen:

• Kapitaalallocatie
  Bepaal de hoeveelheid kapitaal die u bereid en in staat bent toe te wijzen aan day trading. Dit gaat niet alleen over wat je je kunt veroorloven om te investeren, maar ook wat je je kunt veroorloven om volledig te verliezen. Daghandel brengt aanzienlijke risico's met zich mee en er zijn geen winstgaranties. Het is cruciaal om je handelskapitaal te scheiden van je dagelijkse geld, zodat je financiële zekerheid en verplichtingen niet in gevaar komen.

• Risicobereidheid
  Inzicht in uw risicobereidheid is van het grootste belang bij day trading. Het houdt in dat u moet inschatten hoe comfortabel u zich voelt met marktvolatiliteit, potentiële verliezen en de emotionele achtbaan die met handelen gepaard gaat. Om uw risicotolerantie te meten, moet u rekening houden met uw psychologische paraatheid voor de onvermijdelijke ups en downs van de markt. Verschillende handelaren hebben verschillende niveaus van risicotolerantie, en dit zou een leidraad moeten zijn bij uw keuze van aandelen en uw algemene handelsstrategie.

Stap 2 - Doe onderzoek en analyse

Als daghandelaar is de tijd die u besteedt aan onderzoek en analyse na beursuren cruciaal. De meeste doorgewinterde handelaren kiezen hun daytrading aandelen op basis van onderzoek en analyse na de markturen. Experts raden aan om de volgende belangrijke aspecten in overweging te nemen:

• Markttrends
  Het is cruciaal om op de hoogte te blijven van de huidige markttrends en de macro-economische factoren die de aandelenkoersen beïnvloeden. Volg regelmatig financieel nieuws en raadpleeg betrouwbare bronnen voor inzichtelijke marktanalyses.

• Industrie-analyse
  Begrijp de dynamiek binnen de industriesectoren waarop u zich wilt richten. Elke sector heeft zijn eigen unieke kenmerken en risicoprofielen, die je aandelenselectie moeten beïnvloeden.

• Financiële gegevens bedrijf
  Kijk goed naar de financiële gezondheid van de bedrijven die je van plan bent te verhandelen. Analyseer de belangrijkste financiële overzichten zoals winst- en verliesrekeningen, balansen en kasstroomoverzichten. Evalueer factoren zoals winstgevendheid, schuldniveaus en groeivooruitzichten.

• Winstseizoen
  Voorzichtig zijn tijdens het winstseizoen door de data van winstuitkeringen en economische kalenders in de gaten te houden kan vaak lonend zijn, vooral omdat winstrapporten de aandelenkoersen aanzienlijk kunnen beïnvloeden. Doorgewinterde traders plannen hun trades daarom vaak strategisch rond deze gebeurtenissen om verrassingen in de markt te minimaliseren.

Na een zorgvuldige afweging van al deze factoren, maak je een shortlist van de aandelen die het meest voldoen aan jouw tradingstrategie voor de volgende handelsdag.

Stap 3 - Houd rekening met volatiliteit en liquiditeit

Twee kritieke factoren die daghandelaren nauwgezet in overweging nemen bij het selecteren van aandelen zijn volatiliteit en liquiditeit. Experts hebben ze als volgt afzonderlijk besproken:

• Volatiliteit
  Volatiliteit meet de mate van prijsschommelingen in een aandeel. Daghandelaren geven vaak de voorkeur aan aandelen met een hogere volatiliteit vanwege hun potentieel voor aanzienlijke winsten binnen een enkele handelssessie. Dergelijke aandelen kunnen snelle koersschommelingen doormaken, waardoor handelaren ruime mogelijkheden hebben om winstgevend in en uit posities te stappen. Deze schommelingen zijn weliswaar risicovoller, maar passen bij het doel van de daytrader om te profiteren van prijsbewegingen op de korte termijn.

• Liquiditeit
  Liquiditeit heeft betrekking op het gemak waarmee een aandeel kan worden gekocht of verkocht zonder significante prijsverstoringen te veroorzaken. Daghandelaren geven de voorkeur aan zeer liquide aandelen omdat ze een snelle uitvoering van transacties mogelijk maken. Dergelijke aandelen hebben een robuuste aanwezigheid op de markt, waardoor er op elk moment voldoende kopers en verkopers zijn. Een hogere liquiditeit minimaliseert het risico van prijsverschuivingen en stelt daghandelaren in staat om snel posities in te nemen of te verlaten, een cruciaal voordeel in de snelle wereld van daghandel.

Beoordeel de aandelen die je hebt geselecteerd op basis van hun volatiliteit en liquiditeit en evalueer welke aandelen relatief meer geschikt zijn voor day trading volgens jouw strategie.

Stap 4 - Gebruik technische analyse

Technische analyse speelt een cruciale rol in het begeleiden van daytraders naar goed geïnformeerde tradingbeslissingen. Binnen deze analytische benadering liggen belangrijke elementen die van bijzonder belang zijn in de wereld van day trading, waaronder:

• Kandelaarpatronen
  Kandelaarpatronen zijn visuele weergaven van prijsbewegingen op grafieken. Het herkennen van veelvoorkomende patronen zoals doji, hammer en engulfing patronen kan waardevolle inzichten bieden in potentiële prijsomkeringen. Deze patronen dienen als een venster op het marktsentiment, waardoor daghandelaren een duidelijk voordeel hebben bij het voorspellen van prijsverschuivingen op korte termijn.

• Steun en weerstand (S&R) niveaus
  S&R niveaus zijn fundamentele markeringen op de grafiek van een aandeel. Steun fungeert als een prijs bodem, terwijl weerstand fungeert als een prijs plafond. Het identificeren van deze niveaus stelt daghandelaren in staat om hun instap- en uitstappunten strategisch te plannen. Wanneer koersen steun naderen, kan dit een potentiële koopkans betekenen, terwijl weerstandsniveaus een optimaal moment kunnen zijn om verkoop te overwegen.

• Technische indicatoren
  Indicatoren zoals Moving Averages en Relative Strength Index (RSI) (onder andere) bieden kwantitatieve gegevens om trading signalen te valideren. Voortschrijdende gemiddelden vergemakkelijken trendidentificatie door prijsgegevens af te vlakken, terwijl de RSI de snelheid en verandering van prijsbewegingen meet en helpt bij het identificeren van overgekochte of oververkochte omstandigheden.

Het idee is om je gekozen aandelen technisch te evalueren om belangrijke niveaus te identificeren, waaronder steun en weerstand en instap- en uitstappunten.

Stap 5 - Handel volgens uw plan

Zodra de belangrijkste niveaus zijn geïdentificeerd, is de laatste stap handelen volgens je plan. Zorg ervoor dat je niet toegeeft aan emoties en discipline behoudt in je handelsactiviteiten. Na het afronden van een trade in het door u gekozen aandeel, analyseert u grondig wat wel en niet werkte. Leer van uw tekortkomingen en verfijn voortdurend uw aandelenselectiestrategie.

Zijn stock screens nuttig voor daytrading?

Volgens experts kan het zeer voordelig zijn om stock screeners in je voordeel te gebruiken. Met deze tools kunt u efficiënt filteren en potentiële handelskandidaten identificeren op basis van specifieke criteria zoals prijs, volume en technische indicatoren. Ze stroomlijnen het proces van het vinden van aandelen die aansluiten bij uw handelsstrategie. Bovendien kunnen stock screeners geconfigureerd worden om overeen te komen met iemands handmatige screeningsmethodes, wat vaak veel tijd bespaart voor diepgaand onderzoek en analyse.

Is het volume van een aandeel belangrijk bij day trading?

Handelsvolume is een cruciaal aspect van day trading en inzicht hierin kan een game-changer blijken te zijn. Hier zijn twee belangrijke methoden om het handelsvolume effectief te evalueren:

• Handelsvolume-index (TVI)
  De Trade Volume Index (TVI) is een waardevol instrument om de geldstroom in en uit een aandeel te meten. Wanneer je een piek in het volume ziet, duidt dit op een verhoogde interesse in het aandeel en het potentieel voor significante prijsbewegingen. Het monitoren van TVI kan je helpen de curve voor te blijven.

• Intraday Volume Analyse
  Het analyseren van intraday volumepatronen is een andere essentiële techniek. Door te bestuderen hoe het volume gedurende de handelsdag verandert, kunt u optimale instap- en uitstappunten identificeren. Deze volumeschommelingen geven waardevolle inzichten in het marktsentiment en bieden handelsmogelijkheden. Afstemming op intraday volume is een belangrijk aspect van succesvol daytraden.

Is de reële waarde van een aandeel belangrijk voor day trading?

Hoewel het bepalen van de reële waarde niet verplicht is voor daytrading, raden experts aan om dit wel te doen om onverwachte waardecorrecties te voorkomen die resulteren in het mislukken van trade of set-ups. Aangezien het bepalen van de reële waarde van een aandeel een lang en vervelend proces kan zijn, hebben experts enkele snelle methodes uitgelicht die vaak worden gebruikt door doorgewinterde traders en die een aanzienlijk overzicht kunnen geven van de waardepositie van een aandeel:

• Koers/Winst-verhouding
  De koers-winstverhouding vergelijkt de huidige prijs van een aandeel met de winst per aandeel (WPA) in het afgelopen jaar. Een lage koers-winstverhouding in vergelijking met het historische gemiddelde van een bedrijf kan erop wijzen dat het aandeel tegen een goede waarde wordt verhandeld. Het is echter essentieel om de groeivooruitzichten van een bedrijf in overweging te nemen; een hogere koers-winstverhouding kan gerechtvaardigd zijn als verwacht wordt dat de toekomstige winst aanzienlijk zal stijgen.

• Koers/omzetverhouding (P/S)
  Ideaal voor groeiaandelen met grillige inkomsten, de koers/omzetverhouding relateert de prijs van een aandeel aan de inkomsten per aandeel. Historische gemiddelden bieden een referentiepunt, maar het is essentieel om rekening te houden met toekomstige omzetverwachtingen. Niet alle verkopen zijn even winstgevend, dus beoordeel de winstgevendheid van inkomstenbronnen.

Naast deze twee methoden zijn er ook andere methoden zoals de Discounted Cash Flow (DCF) analyse en de Dividend Yield analyse. Deze zijn echter tijdrovender en beter geschikt voor het selecteren van aandelen op de lange termijn dan voor daytrading.