Kan ik geld verliezen met prop trading?

Hoe werken handelshuizen voor eigen rekening?

Proprietary tradingfirma's stellen gescreende handelaren in staat om met het kapitaal van het bedrijf een positie te verwerven op verschillende markten, waaronder aandelen, valuta, grondstoffen en derivaten. De winsten worden vervolgens gedeeld tussen het bedrijf en de handelaar op basis van vooraf bepaalde voorwaarden. Waarom zouden prop tradingfirma's vertrouwen op onafhankelijke handelaars in plaats van interne middelen te gebruiken? Het antwoord is simpel: dit bedrijfsmodel geeft financiële bedrijven toegang tot talent, terwijl ze geen salarissen hoeven te betalen en minder verantwoordelijkheden hebben op het gebied van regelgeving. Aan de andere kant kunnen handelaren grote posities innemen met de fondsen van het bedrijf om te profiteren van potentieel grote winsten.

In de regel is een prop tradingbedrijf een grote financiële instelling die zich bezighoudt met het verhandelen van aandelen, valuta en andere activa. Handel voor eigen rekening is over het algemeen speculatief en wordt uitgevoerd door middel van een reeks derivaten of andere complexe beleggingsinstrumenten.

Om te slagen bij propfirma's moeten handelaren de volgende aspecten en stappen in overweging nemen:

Door eigen fondsen te geven aan bekwame handelaren kunnen propfirma's flinke winsten genereren uit verschillende handelsmogelijkheden op de Forex markt en andere financiële markten.

Is prop trading risky?

The fact that prop traders don’t use personal funds doesn’t minimize risks. So how are prop firms risky? Here are a few aspects to know about:

These are some of the basic risks that you should be ready for with any prop firm. The risk of losing funds due to poor performance may be amplified by the constant pressure to perform well, a burden that many traders cannot handle consistently.

If you perform exceptionally well, you’re prone to another type of risk that has to do with intellectual property. Specifically, some prop firms may decode your unique strategy, which could reduce its success rate in the long term.

Can I lose money in prop trading?

The short answer is yes - you can actually lose 100% of your deposit used as a risk contribution, and sometimes more than that.

Let's discuss a few examples of how prop traders can lose funds and see the potential extent of these losses in each case:

In each of these cases, the amount a prop trader can lose depends on the specific circumstances, the size of the trading account, and the risk management rules set by the prop firm.

In 2012, the Swiss banking giant UBS surprised markets when it announced losses of $2.3 billion caused by unauthorized speculative trades conducted by Kweku Adoboli, who operated alone. Adoboli’s trading activity can be treated as a form of prop trading, even though he apparently had the status of an employee.

How much can I make as a day trader?

Though often considered risky for very good reasons, prop trading is among the most lucrative activities carried out by financial institutions. A prop trader's earnings typically hinge on a pre-established profit-sharing ratio, with the actual amount earned relying on factors such as commissions, negotiations, profitability, and trading volume. Consequently, the potential earnings are limitless.

Profits from trades are generally divided between the firm and the prop trader; however, the risk distribution is asymmetric. This means that in the event of a loss, the trader bears 100% of the losses, while they don't receive 100% of the profits. Most prop trading companies retain 10-25% of the total profits and allocate the remainder to the prop trader. It's important to understand that trading, particularly day trading, is highly volatile, implying that one could make or lose millions within the same timeframe.

How to reduce risks in prop trading?

To minimize risks in prop trading, consider the following recommendations:

Is prop trading legaal?

Prop trading is volledig legaal, hoewel veel van de propfirma's die handel op afstand toestaan helemaal niet gereguleerd zijn. Omdat prop bedrijven handelen met hun eigen kapitaal en niet worden beschouwd als aanbieders van financiële diensten, vallen ze niet onder de bevoegdheid van regelgevende instanties, waardoor ze legaal opereren zonder aan strikte regels te hoeven voldoen.

Dit gebrek aan regelgeving betekent dat prop traders ook geen licenties nodig hebben. Bovendien vereisen propfirma's over het algemeen geen specifieke opleiding of eerdere ervaring. Hun eerste zorg is het vermogen van de handelaar om winst te genereren.

Wat gebeurt er als u geld verliest op een gefinancierde rekening?

Het is cruciaal om de ins en outs van een gefinancierde rekening te begrijpen voordat u begint met handelen. Als u geld verliest, kunnen de repercussies aanzienlijk variëren, afhankelijk van het type rekening en de bijbehorende regels. Laten we ons eens verdiepen in de mogelijke scenario's.

Regel voor maximale drawdown

Een groot aantal gefinancierde rekeningen werkt met een maximale drawdown regel. Deze regel bepaalt hoeveel geld je maximaal kunt verliezen. Als je deze limiet overschrijdt, riskeer je je handelsprivileges op dat account te verliezen. Het komt erop neer dat als je de risico's niet kunt beheersen, het bedrijf jou zal beheren door je rekening te beëindigen.

Gedekte verliezen

In sommige zeldzame gevallen vindt u gefinancierde rekeningen die uw handelsverliezen dekken. In dergelijke situaties hoef je de verliezen niet uit eigen zak terug te betalen. Deze functie komt vaker voor bij institutionele instellingen en dient als een buffer voor handelaren. Maar laat dit vangnet je niet verleiden tot riskant gedrag; deze accounts hebben vaak strenge prestatiecriteria waaraan je moet voldoen.

Uitdagingen op basis van vergoedingen

Eigendomshandelsfirma's bieden vaak evaluatierekeningen aan waar u uw handelsvaardigheden kunt bewijzen. Meestal betaalt u een eenmalige vergoeding om aan deze "uitdaging" deel te nemen. Als u tijdens deze evaluatie geld verliest, bent u naast de initiële vergoeding niets verschuldigd. Een mislukking kan echter betekenen dat je opnieuw moet betalen om de uitdaging aan te gaan of dat je op zoek moet gaan naar andere mogelijkheden.

Account sluiten

Het overtreden van de accountregels kan snelle gevolgen hebben. Het overschrijden van de drawdown-limieten of het overtreden van andere voorwaarden kan leiden tot het sluiten van je account, vaak aan het einde van de handelsdag. Deze onmiddellijke actie beschermt de onderneming tegen verdere verliezen, maar laat u achter zonder handelsplatform.

Hoe propfirma's risico's beperken

Limieten voor dagelijkse verliezen en totale drawdown

Prop bedrijven stellen vaak limieten in voor dagelijkse verliezen en totale drawdown. Zodra een handelaar deze limieten bereikt, kan het zijn dat hij de handel voor die dag moet staken of zelfs te maken krijgt met een opschorting van zijn account. Deze strategie beperkt aanzienlijke verliezen en beschermt de activa van de onderneming.

Limieten instellen voor posities die 's nachts worden aangehouden

Het 's nachts aanhouden van posities brengt zijn eigen risico's met zich mee, zoals gaten in de markt en plotselinge nieuwsgebeurtenissen. Om deze risico's te beperken, beperken proffirma's de omvang van posities die na markttijd kunnen worden aangehouden. Dit helpt verder om de kans op grote verliezen te verkleinen.

Strikte richtlijnen voor risicobeheer

Elke handelaar in een profielfirma moet zich houden aan strenge regels voor risicobeheer. Deze kunnen variëren van het gebruik van stop-loss orders tot het in acht nemen van de beperkingen van de positiegrootte. Het volgen van deze regels zorgt ervoor dat handelaren geen buitensporige risico's nemen en beschermt zo het kapitaal van de firma.

Winstdelende regelingen

Bij prop trading delen zowel de handelaar als de onderneming de winst op basis van een vooraf bepaalde verhouding. Deze regeling motiveert handelaars om verstandig met risico's om te gaan, aangezien hun inkomen gekoppeld is aan hun handelsprestaties.

Risicomonitoring in realtime

Propfirma's gebruiken geavanceerde risicobewakingssystemen die de activiteiten van handelaars in realtime volgen. Deze platforms analyseren verschillende statistieken om winst, verlies en totale blootstelling te meten. Door onmiddellijke controle kan er snel worden ingegrepen om mogelijke problemen op te lossen.

Regelmatige herziening van risicolimieten

Risicolimieten blijven niet statisch. Ze worden regelmatig herzien om ze aan te passen aan de huidige marktomstandigheden en de risicotolerantie van het bedrijf. Meestal worden deze herzieningen uitgevoerd door het senior management of een aangewezen commissie, die ervoor zorgt dat de limieten nog steeds effectief hun doel dienen.

Tijdslimieten voor сhallenges

Bij bedrijven die een op uitdagingen gebaseerd model hanteren, moeten handelaren specifieke winstdoelen behalen binnen een bepaald tijdsbestek om in aanmerking te komen voor een gefinancierde rekening. Hoewel dit een element van druk toevoegt, dient het ook als een maatstaf voor het vermogen van een handelaar om te slagen onder werkelijke handelsomstandigheden.

Beste prop trading accounts

SurgeTrader

EEN REKENING OPENEN

SurgeTrader biedt een winstdeling van 75% aan gefinancierde handelaren die voldoen aan hun handelscriteria. Het is de perfecte propfirma om uw beleggingsportefeuille te diversifiëren met een verscheidenheid aan verhandelbare activa. SurgeTrader heeft slechts één evaluatiefase, in tegenstelling tot veel andere propfirma's die vereisen dat handelaren verschillende evaluatieniveaus doorlopen.

Handelaren kunnen kiezen uit zes pakketten. Met het starterspakket krijg je $25.000 aan onmiddellijke financiering en een winstdoelstelling van 10%. Er is een maximale trailing drawdown van 5% toegestaan. Het Starter Pakket is ideaal voor beginners die al te agressief handelen willen vermijden. Met een financieringsbedrag van $1 miljoen en een winstsplitsing van 75% is het Master Package het hoogste account. Er is een winstdoel van 10% ingesteld, samen met een dagelijkse verlieslimiet van vier procent en een maximale trailing drawdown van vijf procent. Als je veel vertrouwen hebt in je capaciteiten, dan is dit pakket misschien iets voor jou.

Deze profielfirma biedt een grote verscheidenheid aan verhandelbare effecten, waaronder crypto en goud, evenals populaire aandelenindices. Het is mogelijk om toegang te krijgen tot een hefboom tot 1:10.

SurgeTrader is een top bedrijf voor handel voor eigen rekening en vereist dat al haar klanten een evaluatie ondergaan. Je hoeft slechts één fase van het SurgeTrader auditieproces te doorlopen. Het is niet nodig om meer dan 10% van je rekeningsaldo te verdienen om te slagen voor de auditie.

Auditie kosten variëren van $200 tot $6,500 per account. Er is geen limiet aan hoe vaak je de auditie kunt doen. Je kunt creditcards/debetkaarten en PayPal gebruiken om betalingen te doen en geld op te nemen.

Topstep

Review

EEN REKENING OPENEN

Met zijn merkkracht en reputatie als innovator in de sector en een van de snelst groeiende bedrijven van Inc 5000, heeft Topstep het vertrouwen van veel handelaren verdiend. Om deel te nemen aan het gefinancierde accountprogramma, beginnen alle handelaren met de Trading Combine. U kunt een real-time gesimuleerde futuresrekening openen met $150K, $200K of $300K koopkracht.

Tijdens de Trading Combine kunt u een gefinancierde handelsrekening verdienen als u consistente winstgevendheid laat zien en risico's op de juiste manier beheert. Met het kapitaal van Topstep kunt u in realtime handelen zonder persoonlijk financieel risico, met fondsen die door Topstep worden verstrekt.

Ondersteunde handelsplatformen zijn onder andere TSTrader, TradingView, NinjaTrader, Sierra Chart, MultiCharts, R|Trader Pro en nog veel meer.

Voor een account van $50k begint de prijs van Topstep bij $165 per maand. Rekeningen van $100k kosten $325 per maand en rekeningen van $150k kosten $375. Gratis tests zijn ook beschikbaar voor 14 dagen.

Fidelcrest

Review

EEN REKENING OPENEN

Met meer dan 6.000 handelaren wereldwijd heeft Fidelcrest een sterke reputatie. Het bedrijf biedt performance coaching, rekeninggroottes van een miljoen dollar en een winstsplitsing tot 90%. Gedurende een beperkte tijd biedt Fidelcrest ook drie bonussen aan, waaronder een tweede kans uitdaging, fast track kwalificatie en dubbele activa.

Met Fidelcrest kunt u handelen in echt kapitaal, met de hoogste winstsplitsing in de sector. Fidelcrest zal echt geld investeren na uw twee evaluatiefasen. Op het gebied van verhandelbare activa onderscheidt Fidelcrest zich ook. Naast Forex kunt u ook handelen in grondstoffen, indices en aandelen.

Fidelcrest is een van de beleggingsfondsen die je een commissie betalen tijdens het evaluatieproces. Je kunt tot 50% van je verdiensten ontvangen nadat je door de tweede evaluatiefase bent gekomen. Als een gefinancierde Findelcrest handelaar verdien je nog eens 80-90%.

Het aantal rekeningopties dat Fidelcrest aanbiedt wordt door geen enkel ander bedrijf geëvenaard. Er is een rekening die aan uw behoeften voldoet, ongeacht uw risicotolerantie, handelsstrategie, ervaringsniveau of budget. Er zijn drie soorten rekeningen: Pro-rekeningen, Agressieve rekeningen en Micro-rekeningen. Je kunt een account openen met een financiering van $10.000, helemaal tot een account van $1 miljoen.