Beste Prop Firma's Met Uitdaging

Wat is een propfirm challenge?

Een proprietary trading firm evaluation challenge (ook bekend als de prop firm challenge) is een zeer grondig en robuust beoordelingsproces dat bedoeld is om de handels- en risicobeheercapaciteiten te evalueren van handelaren die willen handelen met het kapitaal van de prop firm.

De uitdagingen van de propfirma vereisen dat handelaars aantonen dat ze in staat zijn consistente winsten te behalen, fondsen te beheren en hun handelsactiviteit binnen vooraf bepaalde limieten van maximale drawdown en verliezen te houden. De parameters van de uitdagingen kunnen variëren en factoren zoals minimum/maximum handelsdagen, positiegroottes, handelsduur en handelsstrategieën verschillen van propfirma tot propfirma.

Het belangrijkste doel van deze propfirma uitdagingen is om bekwame handelaars te identificeren die het potentieel hebben om succesvol te zijn en hun transacties effectief te beheren, om zo in aanmerking te komen voor een gefinancierde handelsrekening. Omdat propfirma's niet elke handelaar die zich aanmeldt kunnen financieren vanwege de inherente financiële risico's, zijn deze evaluatie-uitdagingen belangrijk om winstgevende en veelbelovende handelaren te onderscheiden van handelaren die misschien niet bekwaam genoeg zijn om de verantwoordelijkheden van het handelen met het kapitaal van de firma aan te kunnen. Dit uitdagende evaluatieproces stelt proffirma's in staat om een portefeuille van competente en gekwalificeerde handelaren op te bouwen .

Top prop firma uitdagingen in 2024 vergeleken

Experts hebben de beste prop firm uitdagingen in 2023 opgesomd en vergeleken voor jouw begrip:

Fidelcrest - evaluatie in meerdere stappen, tot 90% winstsplitsing, flexibel handelen

Review

Fidelcrest biedt een evaluatieproces in meerdere stappen voor handelaren om hun vaardigheden te tonen en winstdoelen te bereiken. Handelaren kiezen accountgrootte en risiconiveau, handelen in beschikbare instrumenten en volgen een normale of agressieve strategie. Stap 1 heeft een handelsperiode van 60 dagen, geen minimale handelsdagen, en een maximaal verlies van 10% of 20% en dagelijkse verlieslimieten. Stap 2 gaat verder met de Verificatierekening. En tot slot stelt stap 3 handelaren in staat om te handelen met het kapitaal van Fidelcrest zonder winstdoelen, waarbij ze tot 90% van de winst behouden na elke handelsperiode.

Topstep - ervaringsleren, realistische doelstellingen, financieringsmogelijkheden voor handelaren

Review

EEN REKENING OPENEN

Trading Combine van Topstep is een ervaringsgericht programma voor futureshandelaren. Het simuleert markten en beloont handelaren bij het behalen van specifieke doelstellingen. De maximale verlieslimiet (MLL) is gebaseerd op het saldo aan het einde van de dag. Het programma bevat doelstellingen die niet in strijd zijn met de regels, zoals de Profit Target, Consistency Target en Daily Loss Limit. Om te slagen mag de beste dag van een handelaar niet meer zijn dan 50% van het winstdoel. Dagelijkse verlieslimieten variëren op basis van accountgrootte (50K, 100K of 150K). In wezen biedt Topstep handelaren de flexibiliteit om te groeien en te leren zonder zich door het evaluatieproces te haasten.

Funded Next - realistische winstdoelen, tot $200.000 fondsen, onbeperkte retakes

Review

EEN REKENING OPENEN

Funded Next biedt een evaluatiemodel in twee fasen voor handelaren die willen handelen met een gefinancierde rekening. De eerste fase omvat realistische winstdoelen en als deze bereikt zijn, beginnen handelaren te handelen met een winstsplitsing van 80%, die kan oplopen tot 90% op basis van prestaties. Handelaren hebben ook de mogelijkheid om tot $200.000 aan fondsen te ontvangen tijdens de evaluatiefase. Daarnaast kunnen ze een winstaandeel van 15% verdienen tijdens elke evaluatiefase, zelfs tijdens het handelen met de demo-account. Het evaluatiemodel staat verder een verlenging van 14 dagen toe als handelaren winst maken maar het doel van fase 1 niet kunnen halen. Bovendien profiteren handelaren van onbeperkte gratis retakes zolang ze winstgevend blijven en zich aan de regels houden. Weekend holding is ook beschikbaar, zodat handelaren hun transacties zelfs in het weekend kunnen aanhouden, ongeacht de handelsstijl van hun voorkeur.

SurgeTrader - 10% winstdoel, 5% dagelijkse verlieslimiet, gefinancierde accountmogelijkheid

Het evaluatieproces van SurgeTrader begint met de SurgeTrader Audition, die de vaardigheden, het risicobeheer en de winstgevendheid van de handelaar beoordeelt. Om een gefinancierde handelaar te worden, moeten deelnemers een rendement van 10% genereren terwijl ze een dagelijkse verlieslimiet van 5% en een maximale trailing drawdown van 8% aanhouden. In tegenstelling tot andere bedrijven zijn er geen specifieke minimale handelsdagen of unieke transacties vereist om te slagen voor de auditie. Een harde overtreding van de handelsregels tijdens de auditie resulteert in intrekking van de toegang tot het account, terwijl een zachte overtreding handelaren in staat stelt om door te gaan, maar met de handel gesloten. In beide gevallen hebben handelaren de mogelijkheid om opnieuw te beginnen met een korting van 20% voor een herhaalde auditie.

FTMO - onbepaalde handelsperiode, evenwichtige winstdoelen, moderne prop trading

Review

EEN REKENING OPENEN

FTMO's evaluatieproces bestaat uit de FTMO Challenge als eerste stap. Handelaren moeten voldoen aan specifieke handelsdoelen, waaronder een evenwichtig winstdoel en toegestane drawdown, om door te gaan naar de verificatiefase. Er is geen tijdslimiet om het winstdoel te halen en de handelsperiode is onbepaald. De minimale tijd om de FTMO Challenge te voltooien is 4 handelsdagen en zodra handelaren aan alle handelsdoelen voldoen, kunnen ze doorgaan naar de verificatiefase. Het maximale dagelijkse verlies tijdens de FTMO Challenge en verificatiefase is $500, terwijl het maximale verlies is vastgesteld op $1000 voor beide fasen. Tot slot biedt FTMO de mogelijkheid voor handelaren om FTMO Traders te worden die verbonden zijn aan hun Modern Prop Trading bedrijf na het succesvol afronden van het evaluatieproces.

Voordelen van deelname aan een propfirm challenge

1. Verbetering van vaardigheden

Prop firm challenges zijn een uitstekend platform voor handelaars om hun handelsvaardigheden aan te scherpen. Alvorens deel te nemen aan een prop firm challenge, hebben handelaars de mogelijkheid om hun handelstechnieken uit te testen in demo accounts en zo hun handelsstrategieën te verbeteren en hun aanpak te verfijnen voor een succesvolle trading setup.

2. Toegang tot groter kapitaal

Een van de belangrijkste voordelen van deelname aan een prop firm challenge is de mogelijkheid om toegang te krijgen tot een groter kapitaal dan je momenteel hebt. Deze toegang geeft handelaren de mogelijkheid om grotere posities in te nemen en potentieel grotere winsten te behalen voor henzelf en, op hun beurt, de prop firm.

3. Potentieel voor hogere winsten

Volgens experts kunnen prop traders hogere winsten behalen door succesvol te handelen, omdat ze toegang hebben tot een groter kapitaal en effectieve risicobeheertechnieken hebben ingebouwd. Deze prop bedrijven hebben ook gefinancierde niveaus in hun bestaande plannen, en winstgevende handelaren kunnen de kans krijgen om meer substantiële en grotere handelsrekeningen te beheren.

4. Leren van ervaren handelaren

Prop bedrijven hebben vaak een sociaal platform waar geselecteerde handelaren kunnen interageren en leren van ervaren handelaren binnen het bedrijf. Door zich in te laten met deze personen kunnen handelaren waardevolle inzichten verwerven in markttrends, geavanceerde handelsstrategieën toepassen en effectieve technieken voor risicobeheer gebruiken die hun handelsgeest aanzienlijk kunnen verbeteren.

5. Ervaring in de echte wereld

De uitdagingen van propfirma's simuleren echte marktomstandigheden en handelsscenario's, waardoor handelaren live ervaring opdoen in een omgeving met risicobeheersing. Deze ervaring is erg belangrijk en nodig om vertrouwen en competentie te kweken in het effectief omgaan met moeilijke marktscenario's.

6. Risicobeperking

Wanneer een prop trader handelt met het kapitaal van de onderneming, worden ze afgeschermd van alle risico's door middel van risicobeheerstrategieën. Dit is zeer gunstig voor handelaars die voorzichtig zijn met het gebruik van hun eigen fondsen of die bezorgd zijn om een groot deel van hun kapitaal te verliezen in risicovolle handel. Deze opzet stelt handelaren ook in staat om zich te concentreren op hun eigen handelsstrategie en zich niet te veel zorgen te maken over het verlies van hun initiële kapitaal.

7. Uitbreiding van het netwerk

Deelnemen aan een prop firm stelt handelaren in staat om netwerkrelaties op te bouwen met andere handelaren en professionals in de tradinggemeenschap. Zodra een handelaar een goede relatie heeft opgebouwd met gelijkgestemde individuen, kan dit leiden tot prijswinnende samenwerkingen, het delen van kennis en blootstelling aan nieuwe handelsideeën.

Wat zijn de voorwaarden voor een prop firm challenge?

1. Drawdown limieten

Een van de belangrijkste voorwaarden in een prop firm challenge zijn de drawdown limieten, en traders moeten hier rekening mee houden. Deze limieten worden aangehouden om de handelaar in toom te houden en zijn cruciaal bij het bepalen van hun risicomanagementcapaciteiten. Een handelaar moet begrijpen of deze drawdowns worden gemeten ten opzichte van het saldo van de handelsrekening of dat ze dienen als absolute waarden, zodat ze effectief en voorzichtig handelsposities kunnen innemen.

2. Algo handelsregels

Voor handelaren die expert advisors (EA's) willen gebruiken of aan copy trading willen doen, is het erg belangrijk om de specifieke regels die een propfirma hanteert met betrekking tot algoritmische handelsmethoden te bekijken en te begrijpen. Sommige propfirma's staan geen algoritmische handel toe en sommige firma's vereisen dat handelaars goedkeuring vragen voordat ze geautomatiseerde handelsstrategieën gebruiken.

3. Winnende criteria

Verschillende proffirma's hebben verschillende criteria voor het evalueren van win-rate. Ze richten zich niet allemaal alleen op de ruwe winst die een handelaar behaalt. Sommige van de aanvullende criteria waar deze bedrijven waarde aan hechten zijn consistentie, voor risico gecorrigeerd rendement of andere factoren. Daarom moeten traders zoeken en begrijpen hoe de propfirma hun deelnemers rangschikt en welke specifieke criteria ze gebruiken om de winnaars te bepalen. Dit uitgebreide begrip zal handelaren helpen om hun handelsstrategie af te stemmen op de regels en voorschriften van de firma.

4. Aanvullende regels

Afgezien van de hierboven vermelde kernvoorwaarden, zijn er bijkomende vereisten die een handelaar in gedachten moet houden en waaraan hij zich moet houden terwijl hij deelneemt aan een propfirma challenge. Dit kunnen beperkingen zijn op het aanhouden van posities tijdens het weekend, beperkingen op lotgroottes, vereisten voor het onderhouden van consistente handelsactiviteit en meer. Het is heel belangrijk voor handelaars om dergelijke regels te begrijpen en toe te passen om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de wetten van de propfirma's en om hun kansen op succes in de propfirm challenge te maximaliseren.

5. Risicobeheer

Prop firm challenges leggen vaak meer nadruk op het belang van effectief risicobeheer. Van handelaren wordt verwacht dat ze aantonen dat ze in staat zijn om verliezen te beheersen, kapitaal te behouden en onnodige risico's te vermijden.

6. Accountfinanciering en schaalvergroting

Handelaren moeten informeren naar het financieringsproces en de schaalmogelijkheden die beschikbaar zijn voor succesvolle deelnemers. Na het succesvol afronden van de uitdaging kunnen handelaren de mogelijkheid krijgen om te handelen met het kapitaal van de onderneming. Inzicht in de voorwaarden voor financiering en schaalvergroting kan handelaren helpen hun handelsstrategieën dienovereenkomstig te plannen.

Hoe kies je de juiste uitdaging?

1. Onderzoek en compatibiliteit

Voordat je een prop firm uitdaging aangaat, moet je grondig onderzoek doen om die prop firms te identificeren die passen bij je ideale tradingdoelen en vaardigheidsniveau. Elke prop company uitdaging heeft zijn eigen unieke set van evaluatieprocessen en vereisten, dus het is heel belangrijk om er een te vinden die overeenstemt met je tradingdoelstellingen.

2. Toegestane handelstypes

Onderzoek altijd het type trading dat is toegestaan in de prop firm challenge. Sommige proffirma's zijn restrictief en staan enkel daytrading toe, terwijl andere proffirma's beperkingen kunnen hebben op de markten of de financiële instrumenten die kunnen worden verhandeld. Je moet altijd een uitdaging kiezen waarbij je kunt handelen op een manier die past bij jouw handelsstijl en setups.

3. Evaluatieproces

Je moet altijd de evaluatieprocessen begrijpen die zijn ingesteld door de proeffirma. Er zijn bepaalde uitdagingen die vereisen dat je een bepaald niveau van winstgevendheid bereikt binnen een bepaald tijdsbestek, of je moet risicobeheertechnieken toepassen die je kapitaalinbreng kunnen beperken. Je moet dus vertrouwd zijn met deze vereisten om je handelsstrategieën goed voor te bereiden en te demonstreren.

4. Vergoedingen en kosten

Voordat je een propfirma uitdaging aangaat, moet je rekening houden met de kosten die eraan verbonden zijn. Sommige proffirma's brengen geen kosten in rekening voor een challenge, maar andere firma's vragen een vooruitbetaling of een percentage van de winst tijdens de evaluatieperiode. Je moet deze kosten zorgvuldig overwegen, omdat ze je totale rendement kunnen beïnvloeden en je beslissing om al dan niet deel te nemen kunnen beïnvloeden.

5. Reputatie en geloofwaardigheid

Ga altijd op zoek naar gerenommeerde en gevestigde prop bedrijven. Je kunt beoordelingen lezen van succesvolle handelaren die eerder met de propsfirma geassocieerd zijn geweest en je moet altijd zulke firma's kiezen die een track record van eerlijke evaluaties hebben. Je kunt ook praten met handelaren die eerder zijn geselecteerd en hen vragen naar hun ervaring met de props.

6. Ondersteuning en middelen

Kijk naar de ondersteuning en middelen die worden aangeboden tijdens de challenge. Sommige firma's kunnen educatief materiaal, mentorschapsprogramma's of toegang tot trading tools en platforms aanbieden, wat je leer- en tradingervaring aanzienlijk kan verbeteren.

7. Groeimogelijkheden

Beoordeel ten slotte het groei- en doorgroeipotentieel binnen de firma. Een prop-firma uitdaging die leidt tot een gefinancierde account en doorgroeimogelijkheden kan zeer voordelig zijn voor handelaren die een handelscarrière op lange termijn willen uitbouwen.