Les meilleures sociétés de prop trading avec défi

Qu'est-ce qu'un défi d'évaluation d'une société de prop trading ?

Un défi d'évaluation d'une société de trading pour compte propre (également connu sous le nom de défi de la société de trading pour compte propre) est un processus d'évaluation très approfondi et solide qui vise à évaluer les capacités de trading et de gestion des risques des traders qui souhaitent faire du trading avec le capital de la société de trading pour compte propre.

Les défis lancés par la société de prop trading exigent des traders qu'ils démontrent leur capacité à réaliser des profits réguliers, à gérer des fonds et à maintenir leur activité de trading dans des limites prédéterminées de réduction et de perte maximales. Les paramètres des défis peuvent varier et des facteurs tels que les jours de trading minimum/maximum, la taille des positions, la durée des transactions et les stratégies de trading diffèrent d'une société d'investissement à l'autre.

L'objectif principal de ces défis lancés par les sociétés de prop trading est d'identifier les traders compétents qui ont le potentiel de réussir et de gérer leurs transactions de manière efficace, et d'être ainsi qualifiés pour un compte trading financé. Comme les sociétés de prop trading ne peuvent pas financer tous les traders qui s'inscrivent à leur programme en raison des risques financiers inhérents, ces défis d'évaluation sont importants pour distinguer les traders rentables et prometteurs de ceux qui ne sont peut-être pas assez compétents pour assumer les responsabilités liées au fait de faire du trading avec le capital de la société. Ce processus d'évaluation stimulant permet aux firmes de prop trading de se constituer un portefeuille de traders compétents et qualifiés.

Principaux défis des firmes de prop en 2024 comparés

Les experts ont présélectionné les meilleurs défis des firmes de prop trading en 2023 et les ont comparés pour votre compréhension:

Fidelcrest - évaluation en plusieurs étapes, jusqu'à 90% de partage des profits, trading flexible

Fidelcrest Revoir

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Fidelcrest propose un processus d'évaluation en plusieurs étapes permettant aux traders de démontrer leurs compétences et d'atteindre leurs objectifs de profit. Les traders choisissent la taille du compte et le niveau de risque, font du trading sur les instruments disponibles et suivent une stratégie normale ou agressive. L'étape 1 comprend une période de trading de 60 jours, aucun nombre minimum de jours de trading, et des limites de perte maximale et de perte journalière de 10 % ou 20 %. L'étape 2 se poursuit avec le compte de vérification. Enfin, l'étape 3 permet aux traders de faire des transactions avec le capital de Fidelcrest sans objectif de profit, en conservant jusqu'à 90 % des profits après chaque période de trading.

Topstep - apprentissage par l'expérience, objectifs réalistes, possibilités de financement pour les traders

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Le Trading Combine de Topstep est un programme expérimental destiné aux traders de contrats à terme. Il simule les marchés et récompense les traders qui atteignent des objectifs spécifiques. La limite de perte maximale (MLL) est basée sur le solde de fin de journée. Le programme comprend des objectifs ne violant pas les règles, tels que l'objectif de profit, l'objectif de régularité et la limite de perte journalière. Pour passer, le meilleur jour d'un trader ne doit pas dépasser 50 % de l'objectif de profit. Les limites de pertes quotidiennes varient en fonction de la taille du compte (50K, 100K ou 150K). Essentiellement, Topstep offre aux traders la flexibilité de grandir et d'apprendre sans se précipiter dans le processus d'évaluation.

Funded Next - objectifs de profit réalistes, fonds jusqu'à 200 000 $, reprises illimitées

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Funded Next propose un modèle d'évaluation en deux phases pour les traders souhaitant faire du trading avec un compte financé. La première phase implique des objectifs de profit réalistes, et lorsqu'ils les atteignent, les traders commencent à faire du trading avec un partage des profits de 80 %, qui peut augmenter jusqu'à 90 % en fonction des performances. Les traders ont également la possibilité de recevoir jusqu'à 200 000 dollars de fonds au cours de la phase d'évaluation. En outre, ils peuvent gagner une part de profit de 15 % pendant chaque phase d'évaluation, même en faisant du trading avec le compte de démonstration. Le modèle d'évaluation permet en outre une extension de 14 jours si les traders sont en profit mais ne peuvent pas atteindre l'objectif de la phase 1. De plus, les traders bénéficient d'un nombre illimité de reprises gratuites tant qu'ils restent profitables et qu'ils respectent les règles. Le maintien en fin de semaine est également disponible, ce qui permet aux traders de maintenir leurs transactions même pendant les week-ends, quel que soit leur style de trading préféré.

SurgeTrader - Objectif de profit de 10 %, limite de perte quotidienne de 5 %, possibilité de compte financé

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Le processus d'évaluation de SurgeTrader commence par l'Audition SurgeTrader, qui évalue les compétences, la gestion des risques et la rentabilité des traders. Pour devenir un trader financé, les participants doivent générer un rendement de 10 % tout en maintenant une limite de perte quotidienne de 5 % et un drawdown de suivi maximum de 8 %. Contrairement à d'autres entreprises, il n'y a pas de jours de trading minimum spécifiques ou de transactions uniques requises pour passer l'audition. Un manquement grave aux règles de trading pendant l'audition entraîne la révocation de l'accès au compte, tandis qu'un manquement léger permet aux traders de continuer, mais en fermant la transaction. Dans les deux cas, les traders ont la possibilité de recommencer avec une remise de 20 % pour une nouvelle audition.

FTMO - période de trading indéfinie, objectifs de profit équilibrés, prop trading moderne

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Le processus d'évaluation du FTMO consiste à relever le défi du FTMO dans un premier temps. Les traders doivent atteindre des objectifs de trading spécifiques, notamment un objectif de profit équilibré et un drawdown autorisé, pour passer à la phase de vérification. Il n'y a pas de limite de temps pour passer l'objectif de profit, et la période de trading est indéfinie. Le temps minimum pour relever le défi FTMO est de 4 jours de trading et une fois que les traders ont atteint tous les objectifs de trading, ils peuvent passer à la phase de vérification. La perte quotidienne maximale pendant le défi FTMO et la phase de vérification est de 500 $, tandis que la perte maximale est fixée à 1 000 $ pour les deux étapes. Enfin, le FTMO offre la possibilité aux traders de devenir des FTMO Traders connectés à leur société de Modern Prop Trading après avoir terminé avec succès le processus d'évaluation.

Avantages de la participation au défi d'une société de prop trading

1. Amélioration des compétences

Les défis lancés par les sociétés de capital-investissement constituent une excellente plateforme pour les traders, qui peuvent ainsi perfectionner leurs transactions. Avant de participer à un défi de prop trading, les traders ont la possibilité de tester leurs techniques de trading sur des comptes de démonstration, ce qui leur permet d'améliorer leurs stratégies de trading et d'affiner leur approche en vue d'une configuration de trading réussie.

2. Accès à un capital plus important

L'un des principaux avantages de participer à un défi de société de prop trading est la possibilité d'avoir accès à un capital plus important que celui dont vous disposez actuellement. Cet accès fait que les traders ont la possibilité de prendre des positions plus importantes et de réaliser potentiellement des profits plus importants pour eux et, à leur tour, pour la société de prop trading.

3. Des profits potentiellement plus élevés

Selon les experts, comme les prop traders ont accès à un capital plus important et ont intégré des techniques efficaces de gestion des risques, ils peuvent réaliser des profits plus élevés grâce à des transactions réussies. Ces sociétés de prop trading ont également des niveaux financés dans leurs plans existants, et les traders rentables peuvent avoir l'opportunité de gérer des comptes de trading plus substantiels et plus importants.

4. Apprendre des traders expérimentés

Les sociétés d'investissement disposent souvent d'une plateforme sociale sur laquelle les traders sélectionnés peuvent interagir et apprendre des traders expérimentés de la société. En s'engageant avec ces personnes, les traders peuvent acquérir des connaissances précieuses sur les tendances du marché, incorporer des stratégies de trading avancées et utiliser des techniques de gestion des risques efficaces qui peuvent améliorer considérablement leur sens du trading.

5. Expérience du monde réel

Les défis de la société de prop trading simulent des conditions de marché et des scénarios de trading réels, ce qui permet aux traders d'acquérir une expérience en direct dans un environnement à risque contrôlé. Cette expérience est très importante et nécessaire pour inculquer la confiance et la compétence nécessaires pour naviguer efficacement dans des scénarios de marché difficiles.

6. Atténuation des risques

Lorsqu'un prop trader fait des transactions avec le capital de l'entreprise, il est protégé de l'ensemble des risques grâce à des stratégies de gestion des risques. C'est très avantageux pour les traders qui hésitent à utiliser leurs propres fonds ou qui craignent de perdre une grande partie de leur capital dans des transactions risquées. Cette configuration permet également aux traders de se concentrer sur leur propre stratégie de trading et de ne pas trop s'inquiéter de la perte de leur capital initial.

7. Extension du réseau

Participer à une entreprise de prop trading permet aux traders de construire des relations de réseau avec d'autres traders et professionnels de la communauté du trading. Une fois qu'un trader a construit une bonne relation avec des personnes partageant les mêmes idées, cela peut conduire à des collaborations primées, au partage des connaissances et à l'exposition à de nouvelles idées de trading.

Quelles sont les conditions du défi d'une société de prop trading ?

1. Limites du drawdown

L'une des conditions les plus importantes dans le défi d'une société de prop trading est les limites de drawdown, et les traders doivent en tenir compte. Ces limites sont maintenues pour garder le trader sous contrôle et sont cruciales pour déterminer ses capacités de gestion du risque. Un trader doit comprendre si ces drawdowns sont mesurés par rapport au solde du compte de trading ou s'ils servent de valeurs absolues, leur permettant ainsi de prendre des positions de trading de manière efficace et prudente.

2. Règles de trading Algo

Pour les traders qui souhaitent utiliser des conseillers experts (EA) ou s'engager dans le Copy trading, il est très important d'examiner et de comprendre les règles spécifiques qu'une prop firm emploie concernant les méthodes de trading algorithmique. Certaines sociétés de prop trading n'autorisent pas le trading algorithmique, et d'autres exigent que les traders demandent une approbation avant de s'engager dans des stratégies de trading automatisées.

3. Critères de gain

Les différentes sociétés de prop trading ont des critères différents lorsqu'il s'agit d'évaluer le taux de victoire. Toutes ne se concentrent pas uniquement sur le profit brut réalisé par un prop trader. Parmi les critères supplémentaires auxquels ces sociétés peuvent attacher de l'importance, citons la régularité, les rendements corrigés du risque ou d'autres facteurs. Les traders doivent donc chercher à comprendre comment la société de prop trading classe ses participants et quels sont les critères spécifiques qu'elle utilise pour déterminer les gagnants. Cette compréhension approfondie aidera les traders à aligner leur stratégie de trading sur les règles et réglementations de l'entreprise.

4. Règles supplémentaires

Outre les conditions de base mentionnées ci-dessus, il existe des exigences supplémentaires qu'un trader doit garder à l'esprit et respecter lorsqu'il participe à un défi d'une société de prop trading. Il peut s'agir de restrictions concernant la tenue de positions pendant les week-ends, de limitations sur la taille des lots, d'exigences concernant le maintien d'une activité de trading cohérente, etc. Il est très important pour les traders de comprendre et de déployer de telles règles afin de s'assurer qu'ils sont conformes aux lois des sociétés de prop trading et de maximiser leurs chances de succès dans le défi de la société de prop trading.

5. Gestion du risque

Les défis des sociétés de prop trading mettent souvent l'accent sur l'importance d'une gestion efficace des risques. Les traders doivent démontrer leur capacité à contrôler les pertes, à préserver le capital et à éviter les risques excessifs.

6. Financement des comptes et mise à l'échelle

Les traders doivent se renseigner sur le processus de financement et les possibilités d'extension offertes aux participants retenus. Après avoir réussi le défi, les traders peuvent avoir la possibilité de faire du trading avec le capital de l'entreprise. Comprendre les termes et conditions du financement et de la mise à l'échelle peut aider les traders à planifier leurs transactions en conséquence.

Comment choisir le bon défi pour une société de prop trading ?

1. Recherche et compatibilité

Avant de relever le défi d'une société de prop trading, il convient d'effectuer des recherches approfondies afin d'identifier les sociétés de prop trading qui correspondent à ses objectifs de trading et à son niveau de compétence. Chaque défi de société de prop trading s'accompagne d'un ensemble unique de processus d'évaluation et d'exigences, il est donc essentiel d'en trouver un qui corresponde à vos objectifs de trading.

2. Types de trading autorisés

Renseignez-vous toujours sur le type de trading autorisé dans le défi de la société de prop trading. Certaines sociétés de prop trading sont restrictives et n'autorisent que le day trading, tandis que d'autres sociétés de prop trading peuvent avoir des limitations sur les marchés ou les instruments financiers qui peuvent être faits trading. Vous devriez toujours choisir un défi qui vous permet de faire du trading d'une manière qui convient à votre style de trading et à vos configurations.

3. Processus d'évaluation

Il faut toujours comprendre les processus d'évaluation établis par la société de prop trading. Certains défis peuvent exiger que vous atteigniez un certain niveau de profitabilité dans un délai précis, ou vous pouvez avoir à déployer des techniques de gestion des risques qui pourraient limiter votre apport en capital. Ainsi, vous devez vous familiariser avec ces exigences afin de préparer et de démontrer de manière adéquate vos stratégies de trading.

4. Frais et coûts

Avant de participer à un défi de prop firm, vous devez être attentif aux frais qui y sont associés. Certaines sociétés de prop trading ne facturent pas de frais pour un défi, mais d'autres peuvent exiger des frais initiaux ou un pourcentage des profits réalisés au cours de la période d'évaluation. Vous devez examiner ces frais très attentivement, car ils peuvent avoir un impact sur votre rendement global et influencer votre décision de participer ou non à l'opération.

5. Réputation et crédibilité

Recherchez toujours des sociétés de conseil réputées et bien établies. Vous pouvez lire les commentaires des traders qui ont été associés à la société de prop trading auparavant et vous devriez toujours choisir ces sociétés qui ont des antécédents d'évaluations équitables. Vous pouvez également parler aux traders qui ont été sélectionnés avant et leur demander leur expérience avec la firme de prop trading.

6. Soutien et ressources

Tenez compte du soutien et des ressources offerts pendant le défi. Certaines entreprises peuvent fournir du matériel pédagogique, des programmes de mentorat ou l'accès à des outils et plateformes de trading, ce qui peut considérablement améliorer votre expérience d'apprentissage et de trading.

7. Possibilités de croissance

Enfin, évaluez les possibilités de croissance et d'avancement au sein de l'entreprise. Un défi de firme de prop trading qui mène à un compte financé et à des opportunités d'évolution peut être très bénéfique pour les traders qui visent à construire une carrière de trading à long terme.