Las mejores empresas de prop trading con desafíos

¿En qué consisten los desafíos de las empresas de prop trading?

Los desafíos de las empresas de prop trading (también conocido como trading propietario) son procesos de evaluación exhaustivos y sólidos diseñados para conocer las habilidades de trading y gestión de riesgos de aquellos traders que desean operar con el capital de las empresas de prop trading.

Los desafíos planteados por estas empresas requieren que los traders demuestren su capacidad para obtener ganancias de manera constante, gestionar fondos y mantener sus actividades de trading dentro de límites predeterminados de reducción y pérdidas máximas. Los parámetros pueden diferir de una empresa de prop trading a otra, e incluyen aspectos como la cantidad mínima y máxima de días de trading, el tamaño de las posiciones, la duración de las operaciones y las estrategias de trading.

El objetivo principal de estos desafíos es identificar a traders capacitados con potencial para alcanzar el éxito y gestionar sus operaciones de manera efectiva. Esto, a su vez, los califica para recibir una cuenta de trading financiada. Dado que las empresas de prop trading no pueden financiar a todos los traders que solicitan su programa debido a los riesgos financieros involucrados, estos desafíos de evaluación son cruciales para distinguir a los traders rentables y prometedores de aquellos que pueden carecer de las habilidades necesarias para asumir la responsabilidad de negociar con el capital de la empresa. Este riguroso proceso de evaluación permite a las empresas de prop trading crear una cartera de traders competentes y calificados.

Comparativa de las mejores empresas de prop trading con desafíos de 2024

Los expertos han preseleccionado las mejores empresas de prop trading con desafíos de 2023 y las han comparado entre sí para facilitar su comprensión.

Fidelcrest: evaluación de varios pasos, hasta un 90% de reparto de ganancias y trading flexible

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Fidelcrest ofrece un proceso de evaluación de varios pasos que permite a los traders demostrar sus habilidades y alcanzar ciertos objetivos de ganancias. Los traders eligen el tamaño de la cuenta y el nivel de riesgo, operan con los instrumentos disponibles y siguen una estrategia normal o agresiva. En el Paso 1, hay un período de trading de 60 días, sin días mínimos de trading y límites máximos de pérdidas diarias y totales de 10 o 20%, respectivamente. El paso 2 continúa con la cuenta de Verificación. Y finalmente, el Paso 3 permite a los traders operar con el capital proporcionado por Fidelcrest, sin objetivos de ganancias predefinidos, reteniendo hasta el 90% de las ganancias después de cada período de trading.

Topstep: aprendizaje experiencial, objetivos realistas y oportunidades de financiación para traders

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Topstep ofrece Trading Combine, un programa experiencial para traders de futuros que ofrece una simulación de los mercados y recompensa a los traders por alcanzar objetivos específicos. El límite máximo de pérdida (MLL) se basa en el saldo al final del día. El programa incluye objetivos de ganancias, consistencia y límites de pérdida diaria. Para aprobar, el mejor día de un trader no debe exceder el 50% del objetivo de ganancias. Los límites de pérdidas diarias varían según el tamaño de la cuenta (50.000, 100.000 o 150.000 USD). Topstep brinda flexibilidad a los traders para crecer y aprender sin apresurarse durante el proceso de evaluación.

Funded Next: objetivos de ganancias realistas, fondos de hasta 200.000 USD y oportunidades ilimitadas de repetir la evaluación

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Funded Next ofrece un modelo de evaluación de dos fases para los traders que buscan operar con una cuenta financiada. La primera fase tiene objetivos de ganancias realistas y, al alcanzarlos, los traders comienzan a operar con un reparto de ganancias de 80%, que puede aumentar a 90% según el rendimiento. Los traders también tienen la oportunidad de recibir hasta 200.000 USD en fondos durante la fase de evaluación y obtener un reparto del 15% de las ganancias, incluso mientras operan con la cuenta Demo. El modelo de evaluación permite además una extensión de 14 días si los traders obtienen ganancias, pero no cumplen el objetivo de la fase 1. Además, los traders pueden repetir las evaluaciones de forma ilimitada siempre que sus operaciones sean rentables y cumplan con las reglas. Los traders también tienen la opción de mantener posiciones durante los fines de semana, independientemente de cuál sea su estilo de trading preferido.

SurgeTrader: objetivo de ganancias de 10%, límite de pérdidas diarias de 5% y oportunidad de obtener una cuenta financiada

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El proceso de evaluación de SurgeTrader comienza con SurgeTrader Audition, que evalúa las habilidades, la gestión de riesgos y la rentabilidad de los traders. Los participantes deben generar un rendimiento del 10%, mantener un límite de pérdida diaria del 5% y una reducción máxima del 8% para convertirse en traders financiados. A diferencia de otras empresas, no hay requisitos específicos de días mínimos de trading u operaciones únicas para aprobar el desafío. Las infracciones graves de las reglas durante la evaluación resultan en la revocación del acceso a la cuenta, mientras que las infracciones leves permiten a los traders continuar, pero con la operación cerrada. En cualquier caso, los traders tienen la oportunidad de repetir el desafío con un descuento del 20% en caso de fallar.

FTMO: período de trading indefinido, objetivos de ganancias equilibrados y Modern Prop Trading

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FTMO utiliza el FTMO Challenge como primer paso en su proceso de evaluación. Los traders deben cumplir objetivos de trading específicos, incluido un objetivo de ganancias equilibrado y una reducción permitida, para avanzar a la fase de verificación. No hay límite de tiempo para cumplir con el objetivo de ganancias y el período de trading es indefinido. El tiempo mínimo para completar el FTMO Challenge es de 4 días hábiles, y una vez que los traders cumplan con todos los objetivos de trading, pueden pasar a la fase de verificación. Durante la fase de verificación y el FTMO Challenge, la pérdida máxima diaria permitida es de 500 USD, mientras que la pérdida máxima total se establece en 1.000 USD para ambas etapas. Finalmente, FTMO ofrece a los traders la oportunidad de convertirse en traders FTMO conectados a su empresa Modern Prop Trading después de completar con éxito el proceso de evaluación.

Beneficios de participar en los desafíos de las empresas de prop trading

1. Mejora de habilidades

Los desafíos que plantean las empresas de prop trading ofrecen una plataforma excelente para que los traders mejoren sus habilidades de trading. Antes de participar en un desafío de una empresa de prop trading, los traders tienen la oportunidad de poner a prueba sus técnicas en cuentas Demo, lo que les permite perfeccionar sus estrategias de trading y afinar su enfoque para lograr configuraciones de trading exitosas.

2. Acceso a un capital mayor

Una de las principales ventajas de participar en un desafío de una firma de prop trading es la oportunidad de acceder a un capital mayor que el disponible actualmente. Este acceso brinda a los traders la capacidad de tomar posiciones más grandes y, por lo tanto, la posibilidad de obtener ganancias más sustanciales, tanto para ellos como para la empresa de prop trading.

3. Potencial de obtener mayores ganancias

Según los expertos, dado que los traders financiados tienen acceso a un mayor capital y han implementado técnicas efectivas de gestión de riesgos, pueden lograr mayores ganancias a través de operaciones exitosas. Además, estas empresas de prop trading tienen planes de financiamiento escalonados, lo que significa que los traders rentables pueden tener la oportunidad de gestionar cuentas de trading más grandes y significativas.

4. Aprendizaje de traders experimentados

Las empresas de prop trading suelen contar con una plataforma social en la que los traders seleccionados pueden interactuar y aprender de los traders experimentados dentro de la empresa. Al interactuar con estos profesionales, los traders pueden adquirir conocimientos valiosos sobre las tendencias del mercado, incorporar estrategias de trading avanzadas y aplicar técnicas efectivas de gestión de riesgos que pueden mejorar significativamente su perspicacia al operar.

5. Experiencia en el mundo real

Los desafíos que plantean las empresas de prop trading simulan condiciones del mercado y escenarios de trading en tiempo real, brindando a los traders una experiencia práctica en un entorno de riesgo controlado. Esta exposición es fundamental para fortalecer la confianza y la competencia de los traders a la hora de enfrentar desafíos en el mercado.

6. Mitigación de riesgos

Cuando un trader financiado opera con el capital de la empresa, está protegido contra el riesgo total gracias a las estrategias de gestión de riesgos. Esto es especialmente beneficioso para aquellos traders que son cautelosos a la hora de utilizar sus propios fondos o que están preocupados por perder una parte significativa de su capital en operaciones arriesgadas. Esta configuración también permite a los traders concentrarse en su propia estrategia de trading sin preocuparse en exceso por la pérdida de su capital inicial.

7. Ampliación de la red de contactos

Participar en una empresa de prop trading brinda a los traders la oportunidad de establecer relaciones de networking con otros profesionales del trading y de la comunidad financiera. Una vez que un trader ha construido relaciones sólidas con personas afines, esto puede llevar a colaboraciones fructíferas, intercambio de conocimientos y la exposición a nuevas ideas en el mundo del trading.

¿Cuáles son las condiciones que establecen los desafíos de las empresas de prop trading?

1. Límites de reducción

Una de las condiciones más importantes en los desafíos de las empresas de prop trading son los límites de reducción, y es esencial que los traders los tengan en cuenta. Estas restricciones se implementan para mantener un control sobre el trader y son fundamentales para evaluar su capacidad de gestión de riesgos. Un trader debe comprender si estas limitaciones se calculan en relación con el saldo de su cuenta de trading o si son valores absolutos, lo que le permite tomar decisiones de trading de manera efectiva y prudente.

2. Reglas para el trading algorítmico

Es fundamental que los traders interesados en utilizar asesores expertos (EA) o participar en la copia de operaciones revisen y comprendan las reglas específicas establecidas por la empresa de prop trading para implementar estrategias de trading algorítmico. Algunas firmas no permiten el trading algorítmico, mientras que otras requieren que los traders obtengan aprobación previa antes de ejecutar estrategias de trading automatizadas.

3. Criterios para calcular las ganancias

Cada empresa de prop trading tiene criterios distintos para evaluar el desempeño de un trader. No todas se centran únicamente en las ganancias brutas obtenidas por el trader financiado. Algunos de los criterios adicionales que estas empresas pueden considerar incluyen la coherencia en los resultados, el rendimiento ajustado al riesgo y otros factores. Por lo tanto, es importante que los traders investiguen y comprendan cómo la empresa de prop trading evalúa a sus participantes y qué criterios específicos utilizan para determinar quiénes son los traders exitosos. Esta comprensión amplia ayudará a los traders a alinear sus estrategias de trading con las normas y regulaciones de la empresa.

4. Regulaciones adicionales

Además de las condiciones básicas mencionadas anteriormente, existen requisitos adicionales que los traders deben tener en cuenta y cumplir al participar en un desafío de una empresa de prop trading. Estos requisitos pueden incluir restricciones sobre la retención de posiciones durante los fines de semana, limitaciones en el tamaño de las operaciones, requisitos para mantener una actividad de trading constante y más. Es de vital importancia que los traders comprendan y cumplan estas reglas para asegurarse de cumplir con las políticas de la empresa de prop trading y maximizar sus posibilidades de éxito en el desafío.

5. Gestión de riesgos

Los desafíos de las empresas de prop trading a menudo enfatizan la importancia de una gestión de riesgos efectiva. Se espera que los traders demuestren su capacidad para controlar las pérdidas, preservar el capital y evitar riesgos innecesarios.

6. Financiamiento y escalamiento de la cuenta

Los traders deben familiarizarse con el proceso de financiación y las oportunidades de crecimiento disponibles para los participantes exitosos. Después de completar con éxito el desafío, los traders tendrán la oportunidad de operar con el capital proporcionado por la empresa. Comprender los términos y condiciones de financiación y ampliación puede ayudar a los traders a planificar sus estrategias de trading de manera adecuada.

¿Cómo elegir la empresa de prop trading adecuada?

1. Investigación y compatibilidad

Antes de asumir el desafío de una empresa de prop trading, es crucial llevar a cabo una investigación exhaustiva para identificar aquellas empresas que se ajusten a tus objetivos de trading y nivel de habilidad. Cada desafío en una empresa de prop trading tiene sus propios procesos y requisitos de evaluación únicos, por lo que encontrar uno que se alinee con tus objetivos es esencial.

2. Tipos de trading permitidos

Investiga siempre el tipo de trading permitido en el desafío de la empresa de prop trading. Algunas empresas pueden ser restrictivas y permitir solo el trading intradía, mientras que otras pueden tener limitaciones en los mercados o instrumentos financieros que se pueden negociar. Es esencial seleccionar un desafío que te permita operar de una manera que se adapte a tu estilo y configuración de trading.

3. Proceso de evaluación

Es fundamental comprender los procesos de evaluación establecidos por la empresa de prop trading. Algunos desafíos pueden requerir que alcances ciertos niveles de rentabilidad en un período específico o implementar técnicas de gestión de riesgos que podrían limitar tu aportación de capital. Por lo tanto, debes familiarizarte con estos requisitos para preparar y demostrar adecuadamente tus estrategias de trading.

4. Honorarios y costos

Antes de participar en el desafío de una empresa de prop trading, debes tener en cuenta las tarifas asociadas. Es posible que algunas empresas de prop trading no cobren ninguna tarifa por el desafío, mientras que otras podrían cobrar tarifas por adelantado o un porcentaje de las ganancias obtenidas durante la evaluación. Considera estos costos con mucho cuidado, ya que afectarán tus retornos generales e influirán en tu decisión de participar.

5. Reputación y credibilidad

Busca siempre empresas de prop trading con una acreditación sólida y una larga trayectoria establecida. Puedes investigar las reseñas de traders exitosos que hayan estado previamente asociados con la empresa de prop trading. Asimismo, es crucial elegir empresas con un historial de evaluaciones justas. También puedes hablar con traders que hayan formado parte de la empresa en el pasado y preguntarles sobre su experiencia con la empresa de prop trading.

6. Nivel de apoyo y recursos

Considere el nivel de apoyo y los recursos que la empresa de prop trading ofrece durante el desafío. Algunas empresas proporcionan materiales educativos, programas de tutoría o acceso a herramientas y plataformas de trading. Estos recursos pueden tener un impacto significativo en tu experiencia de aprendizaje y en tu capacidad para operar.

7. Oportunidades de crecimiento

Finalmente, evalúe el potencial de crecimiento y avance dentro de la empresa. Un desafío en una empresa de prop trading que conduce a una cuenta financiada y ofrece oportunidades de financiamiento escalonado puede ser muy beneficioso para los traders que buscan desarrollar su carrera a largo plazo.