Mejores firmas de prop trading sin drawdown diario
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Prop firms sin drawdown diario:
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- SabioTrade - Lo mejor para los que quieren trabajar como operadores no fijos con hasta el 90% de los beneficios
- Earn2Trade - Planes de escalado convenientes (objetivo de beneficios relativamente bajo, actualización de la cuenta tras retirar el primer objetivo de beneficios)
- FTMO - Una de las mayores empresas prop con condiciones favorables (división de beneficios de hasta el 90%)
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Las reglas de drawdown determinan cuánto puede perder un trader de prop trading antes de que se incumpla la cuenta, pero no todas las firmas limitan las pérdidas de la misma manera. Algunas eliminan el límite de pérdidas diarias, mientras que otras utilizan un drawdown fijo en lugar de trailing. Este artículo compara las firmas de prop trading sin drawdown diario, explica en qué se diferencian los límites diarios y trailing, y muestra qué deben revisar los traders al elegir una cuenta.
Advertencia de riesgo: El trading propietario implica un riesgo financiero considerable. Utilizar el capital de una empresa puede conducir a ganancias o pérdidas, y no alcanzar los objetivos establecidos puede resultar en el cierre de la cuenta. Más del 85% de los traders propietarios no logran rentabilidad a largo plazo. Comprende los riesgos y busca orientación profesional.
Mejores firmas de prop trading sin drawdown diario
Las firmas de prop trading sin drawdown diario ofrecen a los traders más flexibilidad sobre cómo se distribuyen las pérdidas entre sesiones de trading. Sin embargo, las reglas restantes de pérdida máxima pueden variar considerablemente entre firmas.
La siguiente tabla compara las mejores empresas de prop trading según las principales condiciones de cuenta y trading.
| OneUp Trader | MyFundedFutures | Apex Trader Funding | |
|---|---|---|---|
|
Evaluación gratuita |
No | No | No |
|
Demo |
Sí | No | No |
|
Financiación hasta, $ |
250 000 | 600 000 | 2 500 000 |
|
Reparto de beneficios de hasta, % |
90 | 90 | 90 |
|
Mín Días de Comercio |
15 | 1 | 7 |
|
Max. Apalancamiento |
1:1 | 1:1 | 1:100 |
|
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Reseña del estudio |
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Al comparar las opciones, preste especial atención a la pérdida máxima, a si cualquier drawdown restante es fijo o trailing y a si se aplican las mismas reglas durante las etapas de evaluación y de cuenta financiada.
¿Qué significa no tener drawdown diario en el prop trading?
El drawdown diario es la cantidad máxima que una cuenta puede perder durante un único día de trading. Según la firma de prop trading, puede calcularse a partir del saldo inicial, el saldo del día anterior o la equity, y las pérdidas abiertas también pueden contabilizarse para el límite.
Una firma de prop trading sin drawdown diario elimina ese umbral diario independiente. Por ejemplo, un trader podría perder potencialmente un 3% en una sesión sin incumplir una regla diaria del 2%, ya que dicha regla no existe. La cuenta aún podría fallar si la pérdida hace que incumpla el drawdown máximo total de la firma.
La ausencia de drawdown diario suele significar:
No hay un límite de pérdidas independiente para un día de trading concreto;
Mayor flexibilidad en cómo se distribuyen las pérdidas entre sesiones de trading;
Sigue aplicándose una regla de pérdida máxima total;
También pueden aplicarse otros requisitos de riesgo o consistencia.
Sin drawdown diario frente a sin drawdown trailing
Los drawdowns diarios y trailing restringen las pérdidas de forma diferente. Un drawdown diario limita cuánto se puede perder durante un día de trading determinado, mientras que un drawdown trailing puede subir a medida que el saldo o la equity de la cuenta alcanza nuevos máximos.
Supongamos que una cuenta de $100.000 tiene un drawdown trailing de $5,000. Si el umbral se sitúa inicialmente en $95.000 y la cuenta sube a $103.000, el nivel mínimo de pérdida permitido también puede subir, según las reglas de la firma.
| Drawdown diario | Drawdown trailing | Drawdown máximo fijo | |
|---|---|---|---|
| Cómo funciona | Limita las pérdidas durante un día de trading | Sigue a la cuenta al alza cuando alcanza nuevos máximos | Establece un umbral de pérdida total |
| ¿Se mueve el umbral? | Se reinicia o se recalcula según las reglas de la firma | Sí, hasta que se detenga el mecanismo trailing | Suele mantenerse fijo |
| Consideración principal | Una sesión difícil puede provocar un incumplimiento | El margen de pérdida disponible puede cambiar tras obtener beneficios | Por lo general, el nivel de incumplimiento es más fácil de seguir |
En su lugar, una prop firm sin drawdown trailing puede utilizar una pérdida máxima fija. Es importante destacar que ambas políticas son independientes: una prop firm sin drawdown trailing puede seguir teniendo un límite diario, mientras que una prop firm sin drawdown diario puede seguir utilizando drawdown trailing.
¿Una prop firm sin drawdown realmente no tiene límite de drawdown?
Por lo general, no. La expresión «prop firm sin drawdown» suele referirse a una firma que elimina un tipo concreto de drawdown, en lugar de a una cuenta sin ninguna regla de pérdida máxima.
Antes de considerar una cuenta como una prop firm sin drawdown, comprueba qué restricción se ha eliminado realmente:
Drawdown diario. Limita las pérdidas durante una jornada de trading;
Drawdown trailing. Eleva el umbral de pérdidas a medida que crece la cuenta;
Drawdown máximo. Establece la pérdida total permitida antes de que se incumpla la cuenta.
Por tanto, la afirmación de una prop firm sin límite de drawdown debe verificarse frente a las reglas reales de la cuenta. Lo importante es comprender qué límites de pérdida siguen aplicándose y cómo pueden afectar a tu cuenta.
Por qué algunos traders prefieren no tener drawdown diario
Los límites de drawdown diario ayudan a las prop firms a controlar el riesgo al evitar que un mal día de trading provoque una gran pérdida en la cuenta. También pueden disuadir a los traders financiados de asumir mayores riesgos después de sufrir pérdidas en un intento de recuperarse rápidamente.
Sin embargo, los límites diarios pueden ser restrictivos. Un trader puede tener una sesión difícil o experimentar volatilidad de mercado a corto plazo sin alcanzar el límite de pérdida total de la cuenta. Por eso algunos traders prefieren las prop firms sin drawdown diario.
- Ventajas
- Desventajas
Mayor flexibilidad durante jornadas de trading volátiles;
Sin riesgo de incumplir la cuenta simplemente por alcanzar un límite de pérdida diario;
Más adecuado para estrategias con resultados diarios irregulares;
Mayor libertad para gestionar posiciones abiertas.
Un mal día de trading puede consumir una gran parte del límite de pérdida total;
Los traders deben establecer sus propios límites diarios de riesgo;
Es posible que sigan aplicándose otras reglas de drawdown;
Una mayor flexibilidad puede fomentar el sobretrading.
Una prop firm sin drawdown diario puede dar a los traders más libertad, pero esa libertad requiere una gestión cuidadosa del riesgo. Sin un límite diario establecido por la firma, los traders deben decidir por sí mismos cuándo las pérdidas son lo suficientemente grandes como para dejar de operar.
¿Por qué elegir una prop firm sin drawdown trailing?
Un drawdown trailing puede dificultar la gestión del riesgo porque el límite de pérdida puede subir a medida que crece la cuenta. Una prop firm sin drawdown trailing puede utilizar en su lugar una pérdida máxima fija, de modo que los traders siempre saben cuánto puede caer la cuenta antes de alcanzar el límite.
Un límite de pérdida fijo puede ofrecer:
Un umbral de pérdida claro. Los traders saben por encima de qué nivel deben mantenerse;
Más margen después de obtener beneficios. El límite de pérdidas no aumenta automáticamente con la cuenta;
Gestión del riesgo más sencilla. Los traders pueden ver cuánto más pueden perder antes de alcanzar el límite.
Sin embargo, la ausencia de drawdown trailing no convierte automáticamente a una prop firm en una mejor opción. Los límites de pérdidas diarias, el drawdown máximo y otras reglas de trading siguen siendo importantes, por lo que los traders deben comparar todas las condiciones de la cuenta antes de elegir una firma.
Cómo comparar prop firms sin restricciones de drawdown
Una prop firm sin drawdown diario o sin drawdown trailing aún puede tener otros límites de pérdidas. Antes de elegir una cuenta, los traders deben revisar el conjunto completo de reglas en lugar de centrarse en una sola restricción.
Aspectos clave que se deben comparar:
Pérdida máxima. Comprueba cuánto puede perder la cuenta en total antes de que sea cerrada.
Tipo de drawdown. Averigua si el límite es fijo o si se ajusta a medida que la cuenta crece.
Pérdidas abiertas. Comprueba si las pérdidas de posiciones que siguen abiertas cuentan para el límite.
Reglas de reinicio. Comprueba si los límites de pérdidas cambian después de beneficios, pagos o de un nuevo día de trading.
Reglas de evaluación y cuenta financiada. Algunas firmas cambian sus límites de drawdown después de que un trader supera el challenge.
Otros requisitos. Compara los objetivos de beneficios, las reglas de consistencia, el apalancamiento, las comisiones y las condiciones de pago.
Una prop firm con menos restricciones de drawdown no es necesariamente la mejor opción. Las reglas claras, los límites de pérdidas razonables y las condiciones de trading que se adapten a la estrategia del trader son igual de importantes.
Cómo evitar drawdowns grandes: 7 consejos para traders de prop firms
La política de una prop firm sin drawdown diario ofrece a los traders más libertad, pero también implica que deben decidir cuándo dejar de operar. Unas sencillas reglas de riesgo pueden ayudar a evitar que un mal día de trading se convierta en una pérdida mucho mayor.
Establece tu propio límite diario de pérdidas. Decide cuánto estás dispuesto a perder en un día y deja de operar cuando alcances esa cantidad.
Limita el riesgo en cada operación. Evita arriesgar una parte excesiva de la cuenta en una sola posición.
Vigila las operaciones similares. Varias posiciones en mercados relacionados pueden moverse en tu contra al mismo tiempo y aumentar tu pérdida total.
Ten en cuenta las pérdidas abiertas. Algunas prop firms incluyen las pérdidas de posiciones abiertas al calcular el drawdown.
No aumentes el riesgo después de perder. Tomar posiciones mayores para recuperar pérdidas rápidamente puede empeorar el drawdown.
Entiende cómo funciona tu drawdown. Comprueba si la firma utiliza el balance o el equity y si el límite de pérdidas es fijo o trailing.
Revisa tus resultados. Un diario de trading puede ayudar a identificar estrategias o hábitos que conducen regularmente a pérdidas mayores.
Errores comunes que debes evitar
Incluso sin límite de drawdown diario, una mala gestión del riesgo puede llevar rápidamente una cuenta hacia su pérdida máxima. Algunos errores son especialmente peligrosos porque aumentan la cantidad en riesgo justo cuando un trader ya está perdiendo.
| Error | Por qué puede aumentar las pérdidas |
|---|---|
| Aumentar el tamaño de la posición después de una pérdida | Arriesgar más dinero para recuperar pérdidas anteriores puede hacer que la siguiente pérdida sea mucho mayor |
| Añadir a posiciones perdedoras | Seguir aumentando una operación mientras el mercado se mueve en su contra puede incrementar rápidamente la pérdida total |
| Trading de revancha | Realizar más operaciones después de una pérdida puede llevar a decisiones apresuradas y a un riesgo excesivo |
| Usar demasiado apalancamiento | Un movimiento de mercado relativamente pequeño puede provocar una gran pérdida en la cuenta |
Una prop firm sin drawdown diario ofrece a los traders más margen para gestionar una sesión difícil, pero esa flexibilidad no debe utilizarse para asumir más riesgo. Una serie de operaciones mal gestionadas aún puede consumir rápidamente el drawdown disponible.
Establezca un límite personal de pérdidas diarias
Recomiendo establecer un límite personal de pérdidas diarias incluso cuando la prop firm no lo exija. La ausencia de un umbral obligatorio le da flexibilidad, pero también elimina un control de riesgo que, de otro modo, detendría el trading tras una sesión particularmente mala.
También evitaría utilizar el drawdown máximo de la firma como objetivo personal de pérdida. Dejar un margen entre su propio límite de riesgo y el nivel de incumplimiento de la firma da a las posiciones más margen para las fluctuaciones normales y reduce la probabilidad de que un movimiento inesperado cierre la cuenta.
El tamaño de la posición y la exposición combinada de las operaciones abiertas deben reflejar ese límite personal. El objetivo es aprovechar la flexibilidad de una cuenta sin drawdown diario sin permitir que una sesión de trading consuma una parte desproporcionada del margen total de pérdidas permitido.
Metodología para la formación de nuestras clasificaciones de empresas de prop-trading
Traders Union utiliza una metodología rigurosa para evaluar las empresas que financian a los traders, utilizando más de 100 criterios cuantitativos y cualitativos. Se asignan puntos individuales a muchos parámetros, los cuales se tienen en cuenta en el ranking general.
Los aspectos clave de la evaluación incluyen:
-
Reseñas y opiniones de traders. Recopilación y análisis de las opiniones de traders actuales y anteriores para comprender su experiencia con la empresa.
-
Herramientas de trading. Las empresas se evalúan en función del rango de activos ofrecidos, así como de la diversidad y profundidad de los mercados disponibles.
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Desafíos y proceso de evaluación. Análisis del sistema de desafíos de la empresa, tipos de cuentas, criterios de evaluación y proceso de financiamiento.
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Distribución de beneficios. Análisis de la estructura y condiciones de la distribución de beneficios, la existencia de planes de expansión.
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Condiciones de trading. Estudio del apalancamiento, la velocidad de ejecución de órdenes, las comisiones y otros costos de trading relacionados con las actividades de la empresa.
-
Plataforma y tecnologías. Evaluación de la plataforma de trading propia de la empresa o de los terminales externos que soporta, incluyendo facilidad de uso, funcionalidad y estabilidad.
-
Formación y soporte. Calidad y disponibilidad de materiales educativos, seminarios web y consultas individuales.
Conclusión
Elegir una prop firm sin drawdown diario puede ofrecer a los traders una flexibilidad considerable para gestionar sus pérdidas y adaptar sus estrategias ante jornadas volátiles. Sin embargo, esta mayor libertad exige una sólida disciplina en la gestión del riesgo y la capacidad de establecer límites personales, ya que la responsabilidad de proteger la cuenta recae por completo en el trader. Por ejemplo, si un trader no impone su propio límite diario, una sola sesión adversa puede consumir gran parte del drawdown permitido, poniendo en riesgo la continuidad de la cuenta. En última instancia, la clave del éxito no está solo en evitar restricciones, sino en saber utilizar esa libertad para operar con inteligencia y autocontrol.
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencias clave existen entre el drawdown diario, el drawdown trailing y el drawdown máximo fijo?
¿Por qué es importante revisar todas las reglas de la cuenta al elegir una empresa de prop trading sin reducción diaria?
¿Qué ventajas ofrece la ausencia de drawdown diario para distintos estilos de trading?
¿Cuáles son los aspectos más importantes a comparar entre empresas de prop trading sin límite de drawdown diario?
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Equipo que trabajó en la redacción del artículo
Aleksandra Chaikina ha sido colaboradora de Traders Union desde 2021. Con más de 15 años de experiencia en redacción y más de 5 años centrada en contenido financiero, se especializa en producir guías detalladas, análisis y reseñas comparativas en varios sectores, incluyendo criptomonedas, Forex, estrategias de inversión y tecnologías financieras.
Un traductor profesional de inglés a español, escritor, corrector de pruebas, transcriptor. Jose Antonio Gastelum ofrece sus servicios para contenido de sitios web, blogs, trabajos de investigación, documentos, libros y manuales sobre tecnología, finanzas, inversión, turismo y seguros.
Mirjan Hipolito, periodista y editora de noticias en Traders Union. Es una escritora experta en criptomonedas con una sólida trayectoria de cinco años en los mercados financieros.
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