Mejores empresas de prop trading sin Drawdown diario
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Mejores empresas de prop trading sin límite de drawdown diario:
The5ers - Ideal para traders orientados al crecimiento
OneUp Trader Funding - Ideal para flexibilidad y pagos
Lux Trading Firm - Ideal para planes personalizables y crecimiento a largo plazo
En el prop trading, los estrictos límites de drawdown diario pueden sofocar las estrategias de trading y generar presión psicológica, obligando a salidas prematuras y decisiones demasiado conservadoras. Sin embargo, algunas prop firms ofrecen a los traders la flexibilidad de operar sin drawdowns diarios. Este artículo explora las mejores prop firms sin límites de drawdown diario, mostrando cómo brindan libertad estratégica mientras equilibran la gestión del riesgo, asegurando que los traders puedan lograr una rentabilidad constante con menos estrés. Además, aprenderás por qué los drawdowns diarios son importantes y cómo evitar grandes drawdowns.
Empresas de trading propietario con límites diarios de drawdown flexibles
The5ers
The5ers, a menudo denominada por los operadores como «5%ers», es una empresa de negociación propia que opera utilizando su propio capital en lugar de los depósitos de los clientes. Fundada en Israel en 2016, The5ers opera a nivel mundial y proporciona acceso al mercado a través de la plataforma MT5, que admite operaciones con divisas, acciones, metales preciosos e índices. El registro es de pago, con cuotas de entrada a partir de 39 dólares, mientras que los costes generales de negociación se mantienen por debajo de la media del mercado. Uno de los puntos principales destacados en las reseñas de 2026 sobre The5ers es el acceso a la financiación de la empresa, que puede alcanzar los 4 millones de dólares, aunque este capital no se puede retirar. En su lugar, los operadores retiran los beneficios generados en la cuenta, y el reparto de los beneficios se determina en función del programa seleccionado. Para los operadores avanzados, el apalancamiento puede alcanzar hasta 1:100 en 5ers. La empresa no se posiciona como un bróker, sino como una plataforma centrada en el trading activo combinado con oportunidades de financiación estructurada.
Pérdida diaria: Sin límite diario
Pérdida total máxima: $360, $600, $1200 (según el plan)
OneUp Trader Funding
Esta reconocida empresa de prop trading, con sede en Delaware, se ha destacado en su segmento del mercado global por brindar condiciones de trading favorables y una política financiera flexible. Ofrece a los traders financiamiento desde $25.000 hasta $250.000 sin requerir cuotas iniciales, aunque se aplican tarifas mensuales que comienzan en $125, dependiendo del plan elegido. El desafío consta de una única etapa sin condiciones adicionales, con un único objetivo: obtener ganancias. No hay cargos por retiro ni costos ocultos, y un trader se queda con el 100% de sus ganancias hasta que alcanza los $10.000. Posteriormente, el trader disfruta de una participación del 90% en las ganancias. Los retiros están disponibles desde el primer día con un límite mínimo de $1000. No existe un límite de reducción máxima total, solo se aplican distintos tipos de reducción diaria y máxima móvil. El trading está disponible en 15 diferentes plataformas. Otras características destacadas incluyen contenido educativo de alta calidad, análisis dinámicos presentados en el tablero de cuenta del usuario, un sistema de precio de ejercicio de dos niveles y un generoso programa de afiliados.
Pérdida diaria: Sin límite diario
Pérdida total máxima: $1500 a $5500 (según el plan)
Lux Trading Firm
La empresa prop británica de trading (prop trader) Lux Trading Firm colabora con Barclays, el mayor conglomerado financiero del país. Los socios oficiales de Lux Trading Firm son los bancos Credit Suisse y Goldman Sachs. Lux Trading Firm ofrece 2 tipos de cuenta. La cuota mínima de inscripción es de 199 GBP (tras la evaluación, las cuotas de inscripción se reembolsan íntegramente). Los clientes pueden obtener entre 50.000 y 1 000.000 dólares bajo gestión y aumentar sus saldos hasta 10 millones de dólares utilizando TradingView o MetaTrader 5. Sin embargo, Lux Trading Firm tiene algunas restricciones. Por ejemplo, no se pueden copiar operaciones ni utilizar asesores desarrollados por terceros (sólo se permiten asesores creados por los propios traders).
Pérdida diaria: Sin límite diario
Pérdida total máxima: $1250 a $10000 (según el plan)
| The5ers | OneUp Trader | Lux Trading Firm | |
|---|---|---|---|
|
Evaluación gratuita |
Sí | No | No |
|
Demo |
Sí | Sí | No |
|
Financiación hasta, $ |
4 000 000 | 250 000 | 10 000 000 |
|
División de beneficios hasta, % |
80 | 90 | 75 |
|
Mín Días de Comercio |
3 | 15 | 29 |
|
Max. Apalancamiento |
1:100 | 1:1 | 1:30 |
|
Abrir una cuenta |
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¿Por qué importan los drawdowns diarios?
Las reducciones diarias desempeñan un papel crucial en las estrategias de gestión de riesgos de las firmas de trading propietario. Mientras que algunas firmas imponen límites estrictos de reducción diaria, otras optan por no establecerlos. Comprender la razón detrás de estas políticas ayuda a los traders a cumplir con los requisitos de las firmas de trading de manera más efectiva.
Por qué las empresas de prop trading utilizan límites de pérdida diaria
1. Gestión del riesgo y preservación del capital
Limitando la exposición diaria: Los drawdowns diarios protegen a las empresas de prop trading al limitar las posibles pérdidas que un trader puede sufrir en un solo día de operaciones;
Evitar pérdidas catastróficas: Al imponer límites diarios, las empresas pueden evitar que los traders eliminen sus cuentas en un solo mal día;
Fomentar una gestión de riesgos consistente: Los drawdowns diarios animan a los traders a mantener prácticas disciplinadas de gestión de riesgos.
Ejemplo: Imagina que una firma de trading de prop establece un límite de drawdown diario del 2%. Si alguien supera este límite con una pérdida del 5% en un solo día, se le obliga a dejar de operar. Esto evita que siga acumulando pérdidas y preserva el capital, protegiendo así contra grandes pérdidas en la cuenta.
2. Fomentar la disciplina en el trading
Control sobre la psicología del trading: Los límites diarios evitan que los traders recurran al trading de venganza tras sufrir pérdidas, reduciendo la toma de decisiones impulsivas;
Consistencia en la estrategia: Al seguir reglas estrictas de drawdown diario, los traders están incentivados a desarrollar estrategias de trading consistentes que minimicen las pérdidas.
Ejemplo: Generalmente me mantengo dentro del límite de reducción diaria del 2% de mi firma de prop trading. Incluso si enfrento una serie de operaciones perdedoras, nunca supero este límite. Como resultado, logro evitar decisiones impulsivas impulsadas por emociones como la frustración o el miedo a perder una oportunidad. Este enfoque disciplinado me ayuda a mantenerme enfocado en mi estrategia de trading.
3. Criterios de evaluación y escalado
Estándares de calificación: Las empresas de prop trading suelen utilizar los drawdowns diarios como un criterio de calificación para evaluar la disciplina del trader y sus habilidades de gestión de riesgos;
Escalado de traders: Mantenerse dentro de los límites diarios ayuda a los traders a demostrar su consistencia, lo que conduce a oportunidades de financiamiento mayores.
Ejemplo:
Consideremos al Trader A, quien respeta consistentemente el límite de reducción diaria de la firma de prop trading. Al hacerlo, el Trader A demuestra su capacidad para gestionar el riesgo de manera efectiva. Esto es importante porque muestra a la firma de prop trading que el Trader A puede operar con rentabilidad incluso durante condiciones de mercado impredecibles, sin exponer a la firma a pérdidas excesivas. Como resultado, la firma de prop trading puede estar más dispuesta a proporcionarle al Trader A capital adicional para operar.
Por qué las empresas de trading propietario utilizan límites de pérdida diaria
1. Flexibilidad para las estrategias de trading
Swing y trading a largo plazo: Sin límites de drawdown diario, los traders pueden mantener posiciones durante la noche o por varios días, beneficiando a las estrategias swing y a largo plazo;
Adaptación a los movimientos del mercado: Los traders pueden ajustar el riesgo y aprovechar las oportunidades del mercado sin temor a alcanzar los límites diarios.
Ejemplo:
Una firma como The5ers no impone límites de pérdida diaria, lo que permite a los traders adaptar sus estrategias a los cambios del mercado y mantener posiciones durante la noche.
2. Presión psicológica reducida
Niveles de ansiedad más bajos: Sin límites diarios, los traders pueden centrarse en objetivos a largo plazo en lugar de gestionar pérdidas intradía.
Mejor toma de decisiones: La menor presión resulta en decisiones de trading más racionales y en una mayor adherencia a los planes de trading.
Ejemplo:
Los traders en empresas como OneUp Trader Funding han reportado una mejora en la toma de decisiones y el control emocional debido a la ausencia de límites de pérdida diaria.
3. Fomentar el crecimiento del trader
Fomentar la toma de riesgos: Eliminar los límites de drawdown diario permite a los traders asumir riesgos calculados sin penalizaciones inmediatas;
Fomentar la rentabilidad constante: Los traders pueden centrarse en la rentabilidad constante a lo largo de períodos más largos en lugar de gestionar resultados diarios.
Ejemplo:
Lux Trading Firm permite a los traders hacer crecer sus cuentas manteniendo una rentabilidad general constante sin preocuparse por las pérdidas diarias.
Algunas empresas de trading de prop no utilizan límites de reducción diaria. Esto puede hacer que el trading sea más arriesgado. Supongamos que hay una empresa donde los traders pueden operar sin estos límites. Un trader, llamado Alex, se une. Al principio, a Alex le va bien y gana dinero sin preocuparse por los límites de reducción diaria. Sintiendo confianza, Alex comienza a asumir riesgos mayores, alejándose de la cautela. Pero sin esos límites diarios, las operaciones de Alex se vuelven más arriesgadas.
Mientras Alex sigue operando sin esos límites, comienza a perder dinero. Estas pérdidas se acumulan rápidamente, lo que lleva a una gran caída en el saldo de su cuenta. Al no haber reglas de reducción diaria, Alex no tiene ningún límite que le impida asumir demasiados riesgos. Así que, lo que al principio parecía un éxito termina siendo un fracaso.
En este escenario, la decisión de la firma de prop trading de no tener límites de reducción diaria pone en peligro a traders como Alex. Sin esos límites, los traders podrían comenzar a realizar operaciones arriesgadas sin pensar. Esto puede llevar a grandes pérdidas.
Por qué las empresas de prop trading y los traders necesitan límites de drawdown diarios
Los límites de reducción diaria son importantes tanto para las empresas de prop trading como para los traders porque ayudan a gestionar los riesgos tanto a corto como a largo plazo.
Protección a corto plazo:
A corto plazo, estos límites actúan como una red de seguridad. Evitan que los traders sufran grandes pérdidas en un solo día de operaciones. Al establecer estos límites, las empresas de prop trading y los traders pueden controlar el impacto de cambios repentinos en el mercado o decisiones impulsivas. Esto les impide perder mucho capital de una sola vez, lo que podría ser muy perjudicial para la cuenta del trader o para las finanzas de la empresa.
Sostenibilidad a largo plazo:
A largo plazo, los límites de reducción diaria animan a los traders a ser inteligentes y cuidadosos. Cuando los traders respetan estos límites, es más probable que se centren en proteger su capital en lugar de buscar ganancias rápidas. Esto les ayuda a desarrollar un enfoque sólido y constante para el trading, lo cual es mejor que asumir grandes riesgos en busca de grandes recompensas. Es como jugar a largo plazo en vez de buscar victorias rápidas.
Cumplimiento y regulación:
Estos límites también son importantes para cumplir con las normas y regulaciones. Aseguran que las empresas de prop trading gestionen los riesgos adecuadamente y sigan las reglas establecidas por los organismos reguladores. Al respetar estos límites, las empresas demuestran que se toman en serio mantener el trading justo y seguro para todos los involucrados. Esto genera confianza y muestra que la empresa está comprometida con la responsabilidad en la gestión de riesgos.
Si bien los drawdowns diarios son esenciales para que las empresas de prop trading gestionen el riesgo y evalúen la disciplina de los traders, algunas prefieren no utilizarlos para fomentar la flexibilidad y la rentabilidad a largo plazo. Los traders deben comprender estas políticas para alinear sus estrategias de trading con los requisitos de la empresa.
Para las empresas de prop trading:
Gestión de riesgos: Protege contra pérdidas catastróficas y fomenta el trading disciplinado;
Criterios de calificación: Ayuda a evaluar y seleccionar traders capacitados.
Para los traders:
Alineación de Strategy: Comprender las reglas de drawdown ayuda a los traders a desarrollar estrategias adecuadas;
Control psicológico: Gestionar las emociones y ceñirse a los planes de trading es más fácil con políticas de drawdown claras.
En última instancia, ya sea que una firma imponga límites de drawdown diario o no, los traders deben adaptar sus estrategias en consecuencia para minimizar las pérdidas, mantener la rentabilidad y lograr un crecimiento constante en el trading de prop.
Cómo evitar grandes reducciones: 7 consejos para traders de prop trading
Evitar grandes reducciones es esencial para mantener el capital, aprobar evaluaciones y asegurar una rentabilidad constante como trader de prop trading. Aquí tienes siete consejos para ayudarte a gestionar y reducir las reducciones de manera efectiva:
1. Implementa reglas estrictas de gestión de riesgos
Limita tu riesgo por operación al 1-2% de tu capital total para asegurarte de que ninguna operación individual pueda afectar significativamente tu cuenta. También puedes establecer un límite personal de pérdida diaria (por ejemplo, 3% del valor de la cuenta) para evitar operar de manera emocional después de un mal día. Calcula el tamaño de las posiciones según tu tolerancia al riesgo y los niveles de stop-loss.
2. Diversifica tus estrategias de trading
Utiliza una combinación de estrategias (intradía, swing, etc.) para equilibrar el riesgo general. Opera con diferentes clases de activos o pares de divisas para diversificar la exposición.
3. Desarrolle un plan de trading bien definido
Tenga criterios específicos de entrada, salida y gestión de riesgos para cada estrategia. Valide el plan mediante datos históricos y operaciones en cuenta demo. Ajuste su plan a medida que cambien las condiciones del mercado (por ejemplo, cuando haya cambios en la volatilidad).
4. Revisa las operaciones y aprende de los errores
Mantén un diario de trading detallado, incluyendo la justificación, los resultados y las emociones. Revisa periódicamente tus operaciones para identificar errores recurrentes y áreas de mejora. Ajusta y perfecciona las estrategias en función de los aprendizajes obtenidos del rendimiento.
5. Mantente disciplinado emocionalmente
Evita perseguir las pérdidas o operar impulsivamente después de una serie de pérdidas. Aléjate del trading tras sufrir pérdidas significativas para recuperar el enfoque. Incorpora prácticas de mindfulness para mejorar la regulación emocional.
6. Mantente informado y educado
Mantente al día con análisis de mercado y noticias relevantes. Aprendizaje continuo: Aprende de traders exitosos, lee libros sobre trading y asiste a seminarios web o cursos. Reglas de la firma prop: Comprende completamente las reglas y condiciones de tu firma prop para evitar descalificaciones inesperadas.
Siguiendo estos consejos y manteniendo un enfoque disciplinado, puedes evitar reducciones significativas y aumentar tus posibilidades de éxito en el trading de prop.
Técnicas de trading arriesgadas
Algunos traders pueden intentar tácticas arriesgadas para cumplir con los límites de reducción diaria y evitar pérdidas, pero estos métodos generalmente no funcionan bien. Dos de estas estrategias arriesgadas son la estrategia martingala y el promediar a la baja.
La estrategia martingala consiste en que los traders duplican sus apuestas después de perder, con la esperanza de que eventualmente ganarán y recuperarán todas las pérdidas. Sin embargo, esto puede ser muy perjudicial para una cuenta de trading. Si se producen muchas pérdidas consecutivas, las apuestas se vuelven cada vez más grandes, lo cual no puede mantenerse indefinidamente y termina causando grandes pérdidas;
Promediar a la baja es otra jugada arriesgada. Es cuando los traders siguen añadiendo posiciones a operaciones perdedoras, esperando que eventualmente se recuperen. Pero, por lo general, esto solo conduce a aún más pérdidas.
Estas estrategias pueden parecer útiles para evitar alcanzar los límites de reducción diaria, pero no solucionan el verdadero problema, que es una mala gestión del riesgo.
Establece un límite personal de pérdida diaria
Como trader de prop trading, he descubierto que los drawdowns diarios son un arma de doble filo. Pueden imponer disciplina al limitar las pérdidas diarias, pero también generan una presión psicológica que obliga a salir antes de tiempo. Las empresas que no imponen límites diarios ofrecen a los traders flexibilidad y un entorno más relajado para la toma de decisiones estratégicas.
Mi consejo: Establece un límite personal de pérdida diaria, incluso si la firma de prop trading no lo impone. Un límite del 2-3% del valor de tu cuenta puede ayudarte a evitar pérdidas diarias sustanciales. Ajusta tus órdenes de stop-loss para equilibrar el riesgo y la recompensa, y muévelas a medida que tu posición se vuelva rentable para asegurar las ganancias. También es recomendable limitar las operaciones durante períodos de alta volatilidad, como eventos noticiosos importantes, a menos que eso forme parte de tu estrategia. Diversificar tus estrategias entre diferentes estilos de trading o clases de activos ayuda a reducir el impacto de una racha de pérdidas. Por último, llevar un diario de trading y revisarlo regularmente te permite identificar patrones que conducen a grandes drawdowns, ayudándote a perfeccionar tu enfoque.
Metodología para la formación de nuestras clasificaciones de empresas de prop-trading
Traders Union utiliza una metodología rigurosa para evaluar las empresas que financian a los traders, utilizando más de 100 criterios cuantitativos y cualitativos. Se asignan puntos individuales a muchos parámetros, los cuales se tienen en cuenta en el ranking general.
Los aspectos clave de la evaluación incluyen:
-
Reseñas y opiniones de traders. Recopilación y análisis de las opiniones de traders actuales y anteriores para comprender su experiencia con la empresa.
-
Herramientas de trading. Las empresas se evalúan en función del rango de activos ofrecidos, así como de la diversidad y profundidad de los mercados disponibles.
-
Desafíos y proceso de evaluación. Análisis del sistema de desafíos de la empresa, tipos de cuentas, criterios de evaluación y proceso de financiamiento.
-
Distribución de beneficios. Análisis de la estructura y condiciones de la distribución de beneficios, la existencia de planes de expansión.
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Condiciones de trading. Estudio del apalancamiento, la velocidad de ejecución de órdenes, las comisiones y otros costos de trading relacionados con las actividades de la empresa.
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Plataforma y tecnologías. Evaluación de la plataforma de trading propia de la empresa o de los terminales externos que soporta, incluyendo facilidad de uso, funcionalidad y estabilidad.
-
Formación y soporte. Calidad y disponibilidad de materiales educativos, seminarios web y consultas individuales.
Conclusión
Seleccionar una empresa de prop trading sin reducción diaria puede transformar la experiencia del trader, ya que otorga mayor flexibilidad y menos presión al operar. Como se explicó en la lista de TU, firmas como MyFundedFX y The5ers eliminan el drawdown diario y permiten un enfoque más estratégico para alcanzar metas de beneficio. Evitar los límites estrictos protege a los traders de decisiones impulsivas causadas por el miedo a perder por el simple movimiento diario del mercado. En definitiva, elegir plataformas que comparten el riesgo de manera justa prepara el terreno para una evolución sostenible y profesional en el mundo del trading financiado.
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de estrategias de trading se ven favorecidas por la ausencia de reducción diaria en las empresas de prop trading?
¿Cuáles son las diferencias entre el drawdown diario y el drawdown total en las firmas de trading propietario?
¿Por qué las empresas de prop trading consideran los límites de drawdown en sus procesos de evaluación?
¿Qué papel tienen las normativas y regulaciones en la implementación de límites de drawdown en prop trading?
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Alamin Morshed es colaborador en Traders Union. Se especializa en la redacción de artículos para empresas que desean mejorar su posicionamiento en Google y mantenerse competitivas en el mercado.
Un traductor profesional de inglés a español, escritor, corrector de pruebas, transcriptor. Jose Antonio Gastelum ofrece sus servicios para contenido de sitios web, blogs, trabajos de investigación, documentos, libros y manuales sobre tecnología, finanzas, inversión, turismo y seguros.
Mirjan Hipolito, periodista y editora de noticias en Traders Union. Es una escritora experta en criptomonedas con una sólida trayectoria de cinco años en los mercados financieros.
La gestión del riesgo es un modelo de gestión del riesgo que consiste en controlar las pérdidas potenciales al tiempo que se maximizan los beneficios. Las principales herramientas de gestión del riesgo son el stop loss, el take profit, el cálculo del volumen de la posición teniendo en cuenta el apalancamiento y el valor del pip.
El comercio de divisas es la práctica de comprar y vender divisas en el mercado mundial de divisas con el objetivo de beneficiarse de las fluctuaciones de los tipos de cambio. Los operadores especulan sobre si una divisa subirá o bajará de valor en relación con otra y toman decisiones comerciales en consecuencia.
La volatilidad se refiere al grado de variación o fluctuación del precio o valor de un activo financiero, como acciones, bonos o criptomonedas, a lo largo de un periodo de tiempo. Una mayor volatilidad indica que el precio de un activo experimenta oscilaciones más significativas y rápidas, mientras que una menor volatilidad sugiere movimientos de precios relativamente estables y graduales.
Xetra es un sistema de negociación bursátil alemán que gestiona la Bolsa de Fráncfort. Deutsche Börse es la empresa matriz de la Bolsa de Fráncfort.
Bitcoin es una criptomoneda digital descentralizada creada en 2009 por un individuo o grupo anónimo bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Funciona con una tecnología llamada blockchain, que es un libro de contabilidad distribuido que registra todas las transacciones a través de una red de ordenadores.
